不虧錢的10條紀律

ycbaixp 2021-04-23

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（一）、選股紀律

遠離最危險的股票，只關注最安全的股票，自股股必須符合以下條件：

1、必須屬于國家重點戰(zhàn)略導向題材或未來能夠長期成長發(fā)展的行業(yè)巨頭；

2、各種環(huán)境政策和企業(yè)內部管理機制能夠支撐其業(yè)績長期穩(wěn)健增長；

3、股價處在上升趨勢通道中；

4、股東人數(shù)處于聚攏態(tài)勢，籌碼不能有分散跡象；

5、大股東近年沒有減持行為和減持計劃；

6、近期報表十大流通盤有新進或增持名單出現(xiàn)，不能有退出或減持名單；

7、突破蓄勢平臺的上漲，在上漲途中沒有出現(xiàn)放巨量、放量滯漲和放量下跌的情形；

8、向上50％范圍內沒有堆量套牢盤；

9、實際控制人安心辦主業(yè)，品行良好，無不良記錄；

10、該公司主業(yè)預見不到其在未來會有衰弱的可能，具有核心競爭力，具有不可替代性。

（二）倉位管理紀律

（倉位管理不好等于你隨時有可能面臨滅頂之災）

1、切記買入不能一次滿倉，買入要分倉買，按你的資金量大小分成3份、10份或100份，一份一份地進行買入。

2、當大盤趨勢向下時，跌破支撐位向下乖離率與倉位成正比，乖離率越大倉位可以越重。當大盤趨勢向上時，突破支撐位向上乖離率與倉位成反比，乖離率越大倉位必須越輕。

3、要特別注意：不管大盤還是個股，發(fā)生加速變軌后，只要出現(xiàn)高位巨量/高位放量滯脹/高位放量橫盤/高位放量下跌的情況，就必須出局了。

4、通常是五分之一時間空倉，當大盤出現(xiàn)量價頂背離和多項技術指標發(fā)生頂背離共振時，我會堅決空倉，不操作股票；五分之一時間滿倉，當大盤出現(xiàn)量價底背離和多項技術指標發(fā)生底背離共振時，我會堅決滿倉；五分之三的時間半倉，當大盤沒有出現(xiàn)頂或底多重指標背離也沒有處在單邊上漲或單邊下跌途中，處于橫盤震蕩之時，我通常是半倉滾動做T，高拋低吸，防止坐電梯。當然跟大盤不同步的個股，以個股走勢為準，個股的倉位也是參照上述來進行管理的。

5、就建倉、加倉、持倉和清倉而言。當自選股中的股票出現(xiàn)多重日線級別底部背離信號時，我會開始建倉，但是，我第一筆買入最多不會超過十分之一的倉位，買入后，如果股票符合我的預期而上漲，我會選擇其上升途中的分時底部結構繼續(xù)分批加倉。當然，第一筆買入后的股票如果出現(xiàn)下跌怎么辦？在我預期范圍內的下跌，比如我預判這股可以在10-11元區(qū)間建倉，我在11買入第一筆時，當其跌到10.5時，我會加倉，跌倒10時，我還會繼續(xù)加倉，但是如果跌破10元，就說明不符合我的預期了，這時我不僅不會加倉，還會無腦立即清倉。另外，如果買入的股票出現(xiàn)上漲途中放巨量、放量滯漲和放量下跌的情形，我也會無腦清倉。總結我的建倉、加倉、持倉和清倉觀點，其實就是以下三句話：一是持有符合預期的股票，二是分批加倉符合預期的股票，三是清倉不符合預期和巨量上漲的股票。

（三）、買賣點與無腦清倉/止損紀律

沿5、10、20、30、60日趨勢線下沿買入，趨勢線之上持有，有效跌破趨勢線無腦出局。

即：

如果你是沿5日線買入，那么有效跌破5日線就要出局；

如果你是沿10日線買入，那么有效跌破10日線就要無腦出局；

如果你是沿20日線買入，那么有效跌破20日線就要無腦出局；

依此類推。

當然，我也有時會買趨勢線之下的股票，但必須趨勢線向下乖離15％才會下手，靠近趨勢線下沿我是不會買的。

（四）技術分析紀律

1、23年的實踐經(jīng)驗告訴我，多空心理博弈的分析才是最重要的分析。

股市是不會按理所當然的方向行進的，更不會按大多數(shù)人的分析觀點行進的，因為股市是金錢的較量，而不是學術的較量，技術分析可以分析現(xiàn)有的走勢來預測未來的走勢，聽起來很在理，贏得道理，但通常很難贏錢，要贏錢就必須多琢磨對手盤的思維，因為控制個股走勢的資金才是影響漲跌的核心因素，而不是技術，當技術走壞時，拉根一陽穿多線的陽線技術就走走好了，當你看到技術指標走好時，突然來根一陰破多線的斷頭暫，技術又變壞了。如下圖，當你見其破位賣出時，那就是一賣就漲了，當你見其突破買入時，那就是一買就跌了，按技術來操作就是在送錢了，主力就是利用你的技術判斷來騙取你的錢財。

2、技術必須要學，但學習技術的真正目的是分析對手盤的心理預期。因為大多數(shù)人是在按分析技術來操盤的，因此，作為主力是需要通過了解大多數(shù)人的技術分析結果來猜測大多數(shù)人的心理預期的，這樣才能騙取、引誘大多數(shù)人接入或拋出籌碼，主力自己卻偷偷的進行反向操作。不學技術就沒辦法通過技術來琢磨主力和散戶的心理，畢竟技術分析是多空博弈心理分析的重要媒介。

3、量價關系技術分析和背離關系技術分析是最可靠的技術分析。其他技術指標在震蕩市中有效性還可以，可以參考，但是，在下降趨勢中很多指標一定要反著用！分析量的核心技術是分析量價的辯證關系和量價的運行變化軌跡，不能靜態(tài)地看待量，更不能孤立地看待量。

（五）遠離從眾心理紀律

用從眾心理來炒股必??！因為股市中大眾永遠是錯的。

90％的交易者所犯的最大錯誤就是在頂部看多、底部看空。想賺錢就得跟大眾“對著干”，打破慣性思維，逆向思維，反向操作。

實際上在股市中也就只有不被從眾的散戶能夠掙到錢。歷史證明股市從來都不按大多數(shù)人預測的方向走，結果正好是去你想不到的地方，原因很簡單，主力想接貨的時候，會讓你找不到任何進場的理由，想出貨的時候也不會讓你找到任何離場的理由。

（六）避開市場情緒沖動期紀律

買股票一定不能買在利好消息后的沖動期，切記要避開沖動期，你沖動，別人也沖動，沖動過后就是下跌，因為大家都因沖動子彈都會打完，沒子彈跟上去，股價就會下跌，莊家也會研究人的行為心理學。

賣股票也一樣，大家恐慌殺跌的時候，這時你買進去是最容易掙錢的時候，在大家恐慌的臨界點，就是你出手的最好的時機。

（七）堅決執(zhí)行上下班紀律

我的專業(yè)是心理學碩士，我很清楚每個人都會有投機心理，每天都怕失去機會，在大跌行情中怕失去反彈的機會，在趨勢向下行情中怕失去行情逆轉向上的機會，在已經(jīng)大漲的行情中，怕失去繼續(xù)大漲的機會。

在這一投機心理的驅動之下，表現(xiàn)為忍不住空倉，一天空倉就怕失去掙錢的機會，空倉會很難受，比深深被套還難受，因為被套還有漲回來甚至倒過來掙錢的可能，要是空倉就什么機會也沒有了。所以，很多人都是天天滿倉搞的。

但事實上，不善于空倉的，沒有形成自己空倉交易模型的，很少有掙錢的，即使你現(xiàn)在掙了，也總有一天會吐回去。