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太罕見!清倉特斯拉 達(dá)里奧狂買拼多多

 問止中友 2021-02-14

  中國基金報(bào)記者 林雪

  全球知名對(duì)沖基金橋水的一舉一動(dòng)備受市場關(guān)注,近日,瑞·達(dá)里奧(Ray Dalio)執(zhí)掌的橋水基金(Bridgewater Associates)向美國證監(jiān)會(huì)遞交了最新的持倉數(shù)據(jù),今年四季度末橋水在美股持股市值達(dá)115.55億美元,較上季度大幅增長39%。

  值得注意的是,在去年四季度橋水清倉了特斯拉,該股當(dāng)時(shí)在修整之后又開啟了新一輪上漲;同時(shí)橋水加倉了多只銀行股,包括摩根大通等。橋水前十大持倉中,除了標(biāo)普500ETF、新興市場ETF、黃金信托等,還有個(gè)股沃爾瑪、寶潔公司,中概股的阿里巴巴、拼多多,都是進(jìn)行了加倉,拼多多新進(jìn)橋水前十大重倉。

  去年四季度持有115.55億美元 清倉特斯拉

  根據(jù)13F最新報(bào)告,橋水基金在去年四季度合計(jì)持倉市值為115.55億美元,持倉標(biāo)的有525只;這較去年三季度末的持倉市值83.15億美元增加了39%左右。其中,橋水新進(jìn)了169個(gè)標(biāo)的,清倉了74個(gè)標(biāo)的;同時(shí)增持了233個(gè)標(biāo)的,減持了122個(gè)標(biāo)的。

  值得注意的是,在去年四季度,橋水基金清倉的標(biāo)的中包括著名的電動(dòng)車巨頭特斯拉,橋水將其手中的3.565萬股全部拋售。其實(shí),特斯拉在2020年的漲幅高達(dá)743.44%,同時(shí)去年四季度到現(xiàn)在特斯拉也漲了90.23%,該股在去年四季度初低位震蕩,但是11月中旬以后又出現(xiàn)一波凌厲的上漲,橋水將其清倉了,錯(cuò)過了后面的上漲。

  另外,根據(jù)Whalewisdom統(tǒng)計(jì),去年四季度橋水基金增倉幅度較大的是沃爾瑪、拼多多、寶潔公司、可口可樂等,主要是一些消費(fèi)品公司。

  同時(shí),減倉幅度比較大的是SPDR黃金信托、標(biāo)普500指數(shù)ETF、安碩黃金信托等。

  拼多多新進(jìn)橋水前十大重倉股

  從前十大重倉股看,頭號(hào)重倉是標(biāo)普500指數(shù)ETF,去年四季度末持倉市值為13.78億美元,持倉368.64萬份,較去年三季度末減少了28.3萬份;第二大持倉則是先鋒領(lǐng)航富時(shí)新興市場ETF,持倉市值為6.60億美元,持倉數(shù)量為1316.71萬份,較上季度增加了50.09萬份;第三大持倉則是SPDR黃金信托,持有市值為5.32億美元,持倉數(shù)量為298.51萬份,較上季度減持了247.75萬份。

  橋水的前十大重倉標(biāo)的還包括沃爾瑪、寶潔公司,持股市值分別為4.44億美元、3.75億美元,都是增持了。

  前十大持倉中,橋水基金還加倉了中概股電商巨頭阿里巴巴、拼多多,持股市值分別為3.72億美元、2.53億美元,分別增持了26.64萬股、32.72萬股。

  但是,從股價(jià)表現(xiàn)來看,這兩只標(biāo)的很不一樣。拼多多在去年四季度一路震蕩上揚(yáng),四季度到現(xiàn)在已經(jīng)大漲了165.12%。值得注意的是,拼多多是新進(jìn)入橋水前十大重倉股,可見橋水對(duì)其的看好。

  但是阿里巴巴則大幅下跌,隨后有所反彈,去年四季度到現(xiàn)在下跌了8.89%。

  橋水買進(jìn)摩根大通等多只銀行股

  值得一提的是,橋水去年四季度買入多只銀行股,持有摩根大通41.28萬股,持股市值達(dá)5244.9萬美元;持有美國銀行139.95萬股,持有市值為4241.8萬美元;持有花旗集團(tuán)36.97萬股,市值為2279.4萬美元;持有富國銀行71.47萬股,持有市值為2156.9萬美元;另外還買入了摩根士丹利和高盛等銀行股。

  中概股方面,橋水則增持了蔚來、好未來、貝殼、京東、百度等,減持了新東方、中通快遞等股。

  橋水去年發(fā)生虧損

  2020年橋水基金的表現(xiàn)并不好,根據(jù)LCH,2020年對(duì)沖基金平均回報(bào)率為11.6%。橋水基金收益卻是虧損;橋水在2020年令投資者損失了121億美元。

  最新數(shù)據(jù)顯示,橋水基金的規(guī)模為1019億美元,約合人民幣6600億元。

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