名單來(lái)了！基金二季度持倉(cāng)路線曝光，這些板塊仍是配置重點(diǎn)（附股）

昵稱70907282 2021-01-24

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截至7月21日，已有100多家基金公司旗下的7000余只基金披露二季報(bào)，頭部權(quán)益基金前十大重倉(cāng)股名單也隨之出爐。

從最新公布的持倉(cāng)來(lái)看，醫(yī)藥、電子、科技等領(lǐng)域的龍頭公司仍是大部分權(quán)益基金的主要配置方向，與此同時(shí)，估值較低的金融、地產(chǎn)、有色等板塊也進(jìn)入了部分基金重倉(cāng)股名單。

多位明星基金經(jīng)理表示，國(guó)內(nèi)疫情緩解，A股市場(chǎng)在流動(dòng)性充裕的背景下逐步走出回升態(tài)勢(shì)，風(fēng)格會(huì)更為均衡，繼續(xù)看好A股優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)未來(lái)估值提升的空間。

醫(yī)藥生物行業(yè)最受寵

今年以來(lái)，盡管股票市場(chǎng)已經(jīng)歷了幾輪過(guò)山車行情，但基民入市熱情不減，公募基金亦取得了不錯(cuò)的戰(zhàn)績(jī)。Wind數(shù)據(jù)顯示，二季度上證指數(shù)上漲8.52%，而權(quán)益基金有超過(guò)600只的單季度回報(bào)超過(guò)30%。

從整體看，醫(yī)藥生物不僅是目前基金重倉(cāng)最多的板塊，同時(shí)也是二季度加倉(cāng)最多的行業(yè)。整個(gè)醫(yī)藥生物行業(yè)中，有133只個(gè)股被基金重倉(cāng)持有，除了一直被基金“抱團(tuán)”持有的恒瑞醫(yī)藥、長(zhǎng)春高新、邁瑞醫(yī)療、藥明康德以外，智飛生物、愛(ài)爾眼科、泰格醫(yī)藥、康泰生物等個(gè)股均在二季度被多家公募基金繼續(xù)堅(jiān)守。

“二季度醫(yī)藥行業(yè)呈現(xiàn)較強(qiáng)的趨勢(shì)性單邊上漲行情，一方面是市場(chǎng)流動(dòng)性寬松，總體環(huán)境較為友好，另一方面醫(yī)藥行業(yè)的趨勢(shì)向上，無(wú)明確板塊性利空?！?strong>廣發(fā)醫(yī)療保健基金經(jīng)理吳興武解釋。

基金二季末重倉(cāng)較多的行業(yè)還包括電子、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)和傳媒等；其中電子、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)等偏科技行業(yè)整體獲得加倉(cāng)，電子行業(yè)獲加倉(cāng)達(dá)2.6億元。

與之對(duì)應(yīng)的是，上半年同樣表現(xiàn)較好，且此前深受機(jī)構(gòu)喜愛(ài)的食品飲料，二季度卻被減持逾4億元，白酒股更是大面積被減持。其中，山西汾酒被減持2.1億元，貴州茅臺(tái)被減持1億元，五糧液在二季度被減持近4400萬(wàn)元。

同時(shí)，也有基金將前期漲幅較大的部分品種調(diào)出組合，轉(zhuǎn)為布局性價(jià)比更高的金融、地產(chǎn)等低估值板塊。比如，先鋒聚元靈活配置混合將凱倫股份和錦浪科技剔出十大重倉(cāng)股行業(yè)，轉(zhuǎn)而買入中信證券和中國(guó)平安，并在組合中加入了保利地產(chǎn)。

明星基金重倉(cāng)股浮出水面

手握重金的明星基金持倉(cāng)情況依然備受關(guān)注。從已披露的基金二季報(bào)來(lái)看，雖然茅臺(tái)被減持，但依然是公募基金最青睞的重倉(cāng)股，持倉(cāng)市值達(dá)200.96億元。

基金二季度持倉(cāng)市值前十位的還有立訊精密、恒瑞醫(yī)藥、五糧液、隆基股份、長(zhǎng)春高新、康泰生物、億緯鋰能、寧德時(shí)代以及中國(guó)平安。

從具體的基金持倉(cāng)來(lái)看，去年的公募業(yè)績(jī)冠軍劉格菘目前在管的基金共8只，康泰生物、隆基股份、億緯鋰能、圣邦股份等個(gè)股多次出現(xiàn)在這些基金的重倉(cāng)股中。

睿遠(yuǎn)基金旗下的兩只公募產(chǎn)品同樣值得關(guān)注，其中傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合，在二季度末的股票倉(cāng)位占基金總資產(chǎn)的比例達(dá)到91.13%，隆基股份、立訊精密等也出現(xiàn)在重倉(cāng)股名單中。

睿遠(yuǎn)旗下的另一只基金睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有期混合，與睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合有相似之處，在二季度都明顯加倉(cāng)了醫(yī)藥股。

三季度普遍看好科技、醫(yī)藥等

展望三季度行情，多位基金經(jīng)理認(rèn)為A股仍有望延續(xù)上漲趨勢(shì)，但相較于上半年，風(fēng)格會(huì)更為均衡。

劉格菘認(rèn)為，隨著國(guó)內(nèi)疫情的緩解，必選消費(fèi)品的優(yōu)勢(shì)在逐漸減弱。同時(shí)，隨著海外疫情的緩解，經(jīng)濟(jì)修復(fù)的可持續(xù)性或來(lái)源于海外經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，外需鏈條也將開(kāi)始進(jìn)入修復(fù)期。

“三季度可能會(huì)對(duì)組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)钠胶庑钥紤]，使之在傳統(tǒng)的進(jìn)攻能力之上，具有一定防御性。三季度繼續(xù)以農(nóng)業(yè)、科技和醫(yī)藥為重心資產(chǎn)，并向新能源、家電、汽車、金融、有色等行業(yè)擇機(jī)適度均衡?！?strong>銀華內(nèi)需精選的基金經(jīng)理劉輝表示。

“目前政策環(huán)境相對(duì)友好，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)趨勢(shì)未變，未現(xiàn)通脹壓力。市場(chǎng)回調(diào)后，風(fēng)險(xiǎn)有相當(dāng)?shù)尼尫牛诘却龘Q手率復(fù)歸的同時(shí)，或可考慮繼續(xù)關(guān)注基建和地產(chǎn)后周期鏈條?！?strong>博時(shí)基金首席宏觀策略分析師魏鳳春認(rèn)為。

信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)基金經(jīng)理馮明遠(yuǎn)表示，疫情過(guò)后，5G應(yīng)用將會(huì)蓬勃發(fā)展，新能源車未來(lái)會(huì)進(jìn)入千家萬(wàn)戶，科技一如既往將是推動(dòng)人類社會(huì)進(jìn)步的動(dòng)力。

銀華內(nèi)需精選混合基金經(jīng)理劉輝表示，繼續(xù)淡化指數(shù)趨勢(shì)性機(jī)會(huì)，專注于行業(yè)和公司基本面變化研究，第三季度繼續(xù)以農(nóng)業(yè)、科技和醫(yī)藥為核心資產(chǎn)，并擇機(jī)向新能源、家電、汽車、金融、有色等行業(yè)適度均衡。

（提示：機(jī)構(gòu)和嘉賓觀點(diǎn)僅供參考。投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。）

作者：田欣鑫

新媒體編輯：張維嘉

監(jiān)制：雨天

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