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Richard Dennis（理查德·丹尼斯）是上世紀(jì)70-80年代非常傳奇的交易員。他用借來的400美金進行交易，10年間賺到2億美金。他還是著名的“海龜交易員”創(chuàng)造者。匯商傳媒（Forexpress ）曾寫過Richard Dennis的故事（詳見《10年，從400美金賺到2億美金，他至今仍是個神話》一文），而“海龜交易員”則是源自他和交易伙伴的一個賭注，他認為，任何人都可以通過訓(xùn)練成為成功的交易員。 人人都知道，Richard Dennis贏得了這個賭局。作為一個交易傳奇人物，他的交易有太多值得我們學(xué)習(xí)的地方。時至今日，這些交易原則和建議依然有效。下面讓我們來認真學(xué)習(xí)Dennis的17個致勝的“交易之道”。 1. 不管你用什么方法交易，最關(guān)鍵的是確定市場是否形成了主要趨勢。你的方法應(yīng)該確保能抓住這種趨勢 大多數(shù)系統(tǒng)趨勢交易者都將突破做為入場方法，就是因為突破是能確保抓住每一次趨勢的最好入場。 你可能會問：“那么回撤呢？”我知道回撤讓人覺得更好操作。但是你可能因此錯失整個趨勢。如果想要抓住每一次趨勢，那么突破是最好的選擇。 2. 一個好的趨勢跟隨系統(tǒng)會讓你處于趨勢行情中，直到出現(xiàn)趨勢改變的信號 沒有任何方法能精準(zhǔn)預(yù)測到市場最高/最低會到哪里。所以，你能做的事就是在市場有利的情況下移動止損。 當(dāng)然，太窄的追蹤止損空間容易讓你在回調(diào)時被迫出局，所以寬松一點的空間更好，讓你能最大程度的利用趨勢行情。 小貼士：你可以用移動均線或者平均真實振幅來移動止損。 3. 持倉必有因，堅持持倉直到行情出現(xiàn)變化 大多數(shù)交易者都是反著來的。很多交易者說，自己希望利用強趨勢獲利。做到這一點的關(guān)鍵就是要移動止損。但是大多數(shù)交易者很難堅持持倉，因為看到一點盈利便非常希望它落袋，于是沒有等到退出信號便平倉了。 這也是為什么大多數(shù)交易者的結(jié)果都是大虧損和小盈利。臨時違背自己的規(guī)則導(dǎo)致他們無法持續(xù)盈利。 4. 你應(yīng)該為未知的可能做好準(zhǔn)備，尤其是極端的波動。市場的變化沒有邊界 看看下圖： 2017年9月比特幣價格走勢圖 你可能在想：“我靠，瘋了吧！價格如此高。市場肯定要反轉(zhuǎn)下跌了?！?/p> 下面是接下來的圖： 2017年12月比特幣價格走勢圖 意不意外？？市場不斷創(chuàng)造新高。第一個圖里大家已經(jīng)覺得價格很高了，看起來市場處于“超買”中。但是，第二個圖僅用來3個月就顛覆了大家的想象。 5. 如果問我近20年的交易中學(xué)到了什么，那就是任何不可能事件隨時都會發(fā)生 你可能覺得上面比特幣這種行情只是偶然發(fā)生。但是，我們可以隨便舉出更多例子： 2008年原油價格走勢 2008-2011年黃金價格走勢 不要誤會，不是說不可能事件每周或者每個月都會出現(xiàn)，只是告訴你，市場上永遠都存在不可能事件會發(fā)生，也許要隔幾年，也許一發(fā)生甚至能持續(xù)數(shù)年。你要做的就是學(xué)會利用這些事件，嚴(yán)格按照自己的原則來交易。 6. 交易決定盡量客觀，不帶情緒 因為情緒，你可能長時間持有虧損的交易，期待市場反轉(zhuǎn)；可能加大投入，希望拿回虧損的資金。。。 交易者都知道不應(yīng)該帶有情緒去交易，否則就是一場災(zāi)難。建議你做好自己的交易計劃、合理控制自己的風(fēng)險、持續(xù)遵照交易計劃執(zhí)行，將眼光放長遠，不要太計較眼前的得失。 7. 交易資金要從小額開始，學(xué)會從錯誤中進步 就像學(xué)習(xí)成為一名醫(yī)生一樣，一開始肯定要掌握理論知識，然后進行實驗，成功后才在人體小范圍內(nèi)操作，最后才能真正進行大的手術(shù)。 交易也是一樣的，小額資金交易時，你的試錯成本較低，但是技能卻可以飛速進步。 8. 我可以隨意交易任何市場 它可以是大豆、原油、銅等等東西。交易看的是圖表，能夠讀懂圖表，交易就有很大的勝算。價格是我真正關(guān)心的事，而價格是由市場供需來決定的。 9. 把你的止損設(shè)置得和別人一樣，這可不明智 是不是市場一回調(diào)你就發(fā)現(xiàn)自己被迫退出了？因為你的止損和別人設(shè)置在差不多的地方，很容易被獵殺止損。 那么，如何避免呢？就讓你的止損遠離明顯的市場結(jié)構(gòu)價位吧，比如遠離支撐位或阻力位。 10. “即使你把交易規(guī)則刊登到報紙上，也沒有人會按照那樣去做。關(guān)鍵還是在于一致性和遵守原則。” 這句話真的適用于99%的交易者。即使把一個能夠長期盈利的交易規(guī)則和系統(tǒng)放在你面前，你可能也很難真的執(zhí)行好。因為任何系統(tǒng)都會有虧損的時候，交易者一遇到虧損就容易放棄，轉(zhuǎn)頭尋找其它。 要對自己的交易系統(tǒng)有信心，你需要做一些工作：
11. 市場有大量的假突破，可能意味著有很多自動趨勢交易者 虛假突破有很多，甚至你超過半數(shù)的突破交易會失敗。但是，并不能就此說突破交易是不好的策略。 還是那句話，并非盈利的次數(shù)多，你的盈利就越多。只有你每次盈利了多少、虧損了多少，才能最終決定你的交易結(jié)果。 12. 關(guān)注短期交易結(jié)果會誤導(dǎo)你 短期交易結(jié)果更像是隨機出現(xiàn)的，交易的結(jié)果總是有不同的可能性，因此短期結(jié)果是看不出整體情況的。比如說，過去2018年的5個月，某位交易員的交易結(jié)果是這樣的： 看起來2018年糟糕得很。但是如果讓你看看連續(xù)18年的交易結(jié)果呢？ 再說明一句，這么多年我都是用的同一個交易系統(tǒng)。 13. 你必須最小化自己的虧損，盡量保護資金，以備絕佳機會來臨時大賺一筆 不管你用的什么策略，都會碰到天賜的良機，短時間內(nèi)能獲利豐厚。但是不要高興得太早。在這樣的機會來臨前，很多人因為糟糕的交易表現(xiàn)而沒有充分資金使用了。 平時就要留意不要過度損耗自己的資金，長期生存很重要。這就需要你在交易中控制好每筆交易的風(fēng)險，遇到虧損時冷靜對待。 14. 出現(xiàn)連續(xù)虧損肯定會影響你接下來的交易決定，這時候最好遠離市場休息一下 如果你是自主交易者，通過對市場的分析作出交易決定，那么碰到一連串的虧損時能休息一下最好，以免接下來的交易不夠客觀。 如果你是系統(tǒng)交易者，可能情況稍有不同。對于系統(tǒng)交易者，一連串的虧損后，可能很快會迎來下一筆盈利的交易?？峙逻@時候你也不太愿意遠離市場而錯失機會。如果是這樣，那么你必須能夠保持交易行為的一致性。 15. 不要把大家奉行的交易規(guī)則看作理所當(dāng)然。畢竟大多數(shù)人在大多數(shù)情況下都是錯的 人都是懶惰的，有前人的意見做為參照，他們也就照著做，懶得自己獨立思考。既然有了“金科玉律”，那么為什么虧損的交易者是占大多數(shù)呢？ 想享受成功，你必須自己嘗試各種交易，不要全盤接受所有東西，而是抱有懷疑的態(tài)度去嘗試。 16. 幾乎人人都能編出好的交易規(guī)則 大家可能會懷疑這句話。我舉個例子，趨勢交易的核心就是3點：
根據(jù)這3個核心讓你去編出一些交易規(guī)則，你覺得很難嗎？編制自己的策略不難，難的是如何很好的執(zhí)行。 17. 市場是不理性的 多年的交易經(jīng)驗，讓我明白一件事：不要跟隨大眾交易。比如說： 2017年，比特幣不斷創(chuàng)造新高，得到媒體和大眾的熱切關(guān)注。對于敏銳的交易者來說，這可能意味著比特幣的狂歡快到盡頭。 已經(jīng)在場中或者想要入場的交易者這時候應(yīng)該要考慮收緊止損，為潛在的市場回調(diào)做好準(zhǔn)備了。 別忘了Warren Buffet的那句話：“別人害怕時你貪婪，別人貪婪時你應(yīng)害怕?！?/p>
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