1.產(chǎn)品適用用戶

贏時勝投資交易管理平臺可適用于以下類型公司及業(yè)務：

A.保險公司：對保險產(chǎn)品和自由資產(chǎn)在金融市場的投資及交易管理

B.大中型資產(chǎn)管理公司：對委托人所委托資產(chǎn)在金融市場的投資及交易管理

C.基金管理公司：對公募基金、專戶、年金等資產(chǎn)的投資及交易管理

D.證券公司：對自營資產(chǎn)和集合理財產(chǎn)品資產(chǎn)的投資及交易管理

E.私募基金類資產(chǎn)管理公司

F.信托公司：對自有資產(chǎn)及信托產(chǎn)品在金融市場的投資及交易管理

G.財務管理公司：對管理資產(chǎn)在金融市場的投資及交易管理

H.其他所有在證券、期貨等金融市場有投資及交易管理要求的管理公司

2.投資交易平臺功能介紹

一般，資產(chǎn)管理需要以下四大管理系統(tǒng)進行相互配合：

1、風險及投資決策管理：應用于投資前的資產(chǎn)負債管理、風險預算、量化分析等投資前的決策分析

2、投資交易管理：

負責對投資的整個過程管理，包括了各種業(yè)務指令的下達到整個流程的管理、投資過程實時的合規(guī)檢查和內(nèi)控管理、實時的資產(chǎn)估值以及產(chǎn)生各種臺帳報表，以及對各種交易所、證券公司、中金所、銀行間市場的實時交易通道的建立

3、估值財務管理：對投資結果日終的估值核算、帳務處理。包括自動財務憑證的產(chǎn)生、各種財務報表、包括保監(jiān)會報表的產(chǎn)生、與托管行的對賬等

4 風險及績效評估：包括對風險的計量、對投資績效的歸因等

系統(tǒng)間構造如下圖：

而投資交易管理在整個資產(chǎn)管理的過程處于承上啟下的關鍵位置。贏時勝投資交易管理平臺功能主要見下圖：

該投資交易平臺，可按不同用戶需求和應用進行靈活的配置，完成用戶個性化的模塊組合。

3.業(yè)務支持

本投資交易管理平臺支持國內(nèi)銀行間市場、場外開放式基金、滬深交易所業(yè)務、中金所股指期貨業(yè)務等，同時也支持境外QDII業(yè)務。即，可應用贏時勝投資交易管理平臺實現(xiàn)公司全資產(chǎn)的投資品種的實時估值和分析。

系統(tǒng)支持業(yè)務包括：

4.產(chǎn)品特色介紹

4.1.特色：境內(nèi)外業(yè)務全資產(chǎn)一體化設計

新的4.5版本結合了滬深交易所業(yè)務、中金所股指期貨業(yè)務、場外開放式基金業(yè)務、銀行間業(yè)務，同時也支持對境外QDII業(yè)務。

系統(tǒng)在設計時按多幣種、多市場支持作為起點，用戶可根據(jù)需要自行選擇所需要的網(wǎng)絡架構方案組合。

4.2.特色：全市場通道的交易平臺

系統(tǒng)對不同的業(yè)務可自動識別市場、幣種、交易所等，在交易員委托操作后，報盤機可根據(jù)配置自動連接至滬深交易所、中金所、境外券商等。系統(tǒng)也支持通過境內(nèi)證券公司連接實現(xiàn)在線證券交易、通過期貨公司連接實現(xiàn)在線的期貨交易。

以下為各種交易通道網(wǎng)絡連接方案，用戶可根據(jù)業(yè)務需要進行靈活組合：

4.2.1.滬深交易所、銀行間市場網(wǎng)絡結構

4.2.2.無證券席位通道，通過證券公司交易通道網(wǎng)絡結構

4.2.3.境外QDII業(yè)務交易通道網(wǎng)絡結構

4.2.4.股指期貨交易網(wǎng)絡結構（交易會員模式）

4.2.5.股指期貨交易網(wǎng)絡結構（機構參與者模式）

4.3.特色：資訊數(shù)據(jù)整合

系統(tǒng)可與境內(nèi)萬得、財匯 等資訊數(shù)據(jù)提供商進行數(shù)據(jù)無縫連接，實現(xiàn)證券品種、市場數(shù)據(jù)（例如各種分紅配股等權益資料）等全自動維護，免去手工操作：

系統(tǒng)可定義自動維護時間，在無人操守情況下自動完成資料的更新。

4.4.特色：可配置的投資流程管理

系統(tǒng)可自定義各種角色和用戶，同用戶可屬于多種角色，對角色和用戶可單獨授權：

不管是銀行間業(yè)務、場外開放式基金業(yè)務、滬深交易所業(yè)務、中金所股指期貨業(yè)務、境外QDII業(yè)務，均可在流程配置模塊下進行統(tǒng)一配置，可為不同產(chǎn)品、業(yè)務、市場、角色、業(yè)務等配置不同的流程，配置的環(huán)節(jié)包括了下達指令，指令復核、風險檢查、指令審批、分配、交易執(zhí)行等。

以下示例了一個其中的一個相對復雜的流程:

根據(jù)需要也可配置最簡單的流程。

4.5.特色：完全用戶自配置式的報表系統(tǒng)

系統(tǒng)預設近100 張臺帳/報表，但無一張是由贏時勝公司通過編碼固化在系統(tǒng)內(nèi)的，而全部通過配置的方式完成，且用戶尚可以再進行修改。

報表系統(tǒng)具有以下特色：

實時資產(chǎn)估值

數(shù)據(jù)以與托管行核對后的贏時勝估值財務系統(tǒng)后臺數(shù)據(jù)為期初，并包括當日所有交易/成交

與贏時勝后臺一致的估值方案，實時對資產(chǎn)的估值，例如證券品種市值、成本、估值增值，組合市值、凈值、單位凈值等

自定義的顯示方式

支持用戶自定義的分組顯示方式、匯總方式

自定義報表打印格式

用戶可用 EXCEL 自畫打印格式模板對應報表直接套打

支持穿透式的查詢方式

報表系統(tǒng)支持級聯(lián)子報表，數(shù)據(jù)展示更方便快捷

自定警示顏色、自動計算時間

可定義各種警示值應用于所配置的報表內(nèi)，用于風險報表和各類偏好設置。

無限擴展用戶自定義報表

用戶可通過增加功能菜單，增加報表配置，結合權限系統(tǒng)完成整個系統(tǒng)擴展的目的。

4.6.特色：贏時勝前后臺系統(tǒng)一體化設計

贏時勝專用應用服務內(nèi)通道模式，可使前臺投資交易管理平臺和后臺估值財務系統(tǒng)相互銜接，使投資、財務一體化，如下圖：

自動將各種場外交易確認數(shù)據(jù)傳遞后臺（例如銀行間交易確認、開放式基金交易確認等）。由原先交易原確認輸入一遍、會計重復錄入一遍工作，轉(zhuǎn)變?yōu)椋航灰讍T確認、會計復核入賬。

自動對賬。前后臺清算結束后，自動核對資產(chǎn)，當有差異時，自動列出明細差異報表，一鍵調(diào)整。免去以往繁瑣的人工操作。

參數(shù)同步。各種繁瑣的參數(shù)設置，例如債券參數(shù)、證券信息等，系統(tǒng)可通過同步方式傳遞，避免重復輸入并產(chǎn)生差錯的可能。

自動同步應收應付等其他資產(chǎn)科目，免去以往會計人員手工的維護。

準確無誤的資產(chǎn)統(tǒng)計，為交易期間的實時風險控制和凈值提供了有力保障。

投資交易系統(tǒng)可實現(xiàn)直接查看后臺估值財務報表。方便了投資總監(jiān)或投資經(jīng)理查看上日估值報表等。

……

4.7.特色：全插件式的技術架構

從技術設計上，系統(tǒng)基于SOA設計思路，采用功能插件設計，全系統(tǒng)供30多個子模塊插件，均可進行加載和卸載。另外每個功能項內(nèi)部采用服務注冊方式，并支持用戶的自由配置。使得整個系統(tǒng)具有超強的擴展性和穩(wěn)定且快速的升級性能。

贏時勝后期開發(fā)的投資分析模塊均使用符合規(guī)范的插件，可無縫插接在該平臺上（例如：股指期貨套保分析模塊、套利點捕獲模塊等）

5.經(jīng)典案例

人保資產(chǎn)管理股份有限公司是一家管理有 1400 多億資產(chǎn)的保險類資產(chǎn)管理公司，旗下資產(chǎn)不僅包含人保集團下屬所有保險公司，還承接其他中小保險公司的資產(chǎn)管理業(yè)務。贏時勝公司統(tǒng)一數(shù)據(jù)平臺項目，統(tǒng)一了人保資產(chǎn)的各業(yè)務部門前臺組合管理/交易系統(tǒng)。