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6?70 展示了從供應(yīng)商發(fā)票到付款清帳的流程，供應(yīng)商發(fā)票會計(jì)憑證既可以通過MM模塊自動(dòng)生成，也可以由FI模塊手工錄入，執(zhí)行供應(yīng)商付款時(shí)可以同時(shí)清算應(yīng)付帳款未清項(xiàng)，也可以僅過賬付款憑證但不清帳，期末由自動(dòng)清帳程序執(zhí)行清帳。
圖 6 ?
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本章主要介紹付款同時(shí)清帳的功能，該功能包含如下三種應(yīng)用場景；
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全額付款清帳：即付款金額等于未清應(yīng)付金額，付款過賬同時(shí)清帳。
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部分支付：即付款金額小于未清應(yīng)付金額，付款過賬但不清帳，后續(xù)付清余款時(shí)統(tǒng)一清帳。
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剩余項(xiàng)目清帳：同樣用于部分付款的情況，但應(yīng)付款未清項(xiàng)被清帳，未支付的部分將自動(dòng)生成新的應(yīng)付未清項(xiàng)，同樣需要后續(xù)支付和清帳。
SAP菜單à會計(jì)核算à財(cái)務(wù)會計(jì)à應(yīng)付帳款à單據(jù)錄入à付款àF-53
– 付款
圖 6 ?71
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科目：系統(tǒng)從該科目抽取未清項(xiàng)，基于選擇的科目類型，可輸入供應(yīng)商編號、客戶編號或總賬科目。
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科目類型：控制“科目”字段可輸入哪些科目，如K-供應(yīng)商、D-客戶、S-總賬科目。
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特別總賬標(biāo)志：如果需要抽取預(yù)付款、預(yù)收款等使用了特別總賬標(biāo)志的未清項(xiàng)，則必須指定特別總賬標(biāo)志，該字段可以輸入多個(gè)標(biāo)志，如“ASZ”。
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標(biāo)準(zhǔn)未清項(xiàng)目：如果選中該標(biāo)志，系統(tǒng)抽取標(biāo)準(zhǔn)未清項(xiàng)，即不含特殊總賬標(biāo)志的未清項(xiàng)。
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其他賬戶：如果選中該標(biāo)志，系統(tǒng)允許輸入多個(gè)科目，可將這些科目的未清項(xiàng)合并清帳，例如將隸屬同一集團(tuán)的多個(gè)供應(yīng)商的未清項(xiàng)合并付款給總部。
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付款通知編號：如果使用付款通知書，則可以輸入通知編號進(jìn)行快速清帳。付款通知的用法請參考“7.4.4支付通知書應(yīng)用介紹”章節(jié)。
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根據(jù)時(shí)間分配：如果選中該標(biāo)志，系統(tǒng)優(yōu)先分配逾期天數(shù)較大的未清項(xiàng)。
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自動(dòng)查找：如果選擇該標(biāo)志，系統(tǒng)將自動(dòng)查找與付款金額匹配的一個(gè)或多個(gè)未清項(xiàng)。
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附加選擇：允許使用其他選擇條件抽取未清項(xiàng)，如金額、過賬日期等?？捎玫倪x擇字段通過事務(wù)碼O7F1進(jìn)行配置。
點(diǎn)擊“處理未清項(xiàng)”按鈕，進(jìn)入清帳畫面如
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如果未分配金額為零，可以執(zhí)行清帳，否則系統(tǒng)將對未分配金額執(zhí)行容差范圍檢查，取得用戶容差組和供應(yīng)商容差組中定義的最小容差范圍，如果在容差范圍內(nèi)則將差額過賬到營業(yè)外收支科目，否則需要使用部分支付或手工錄入營業(yè)外收支行項(xiàng)目等方法進(jìn)行清帳。本例由于未分配金額在容差范圍內(nèi)，可以執(zhí)行清帳，系統(tǒng)自動(dòng)將差額過賬到營業(yè)外收入科目。
點(diǎn)擊保存按鈕執(zhí)行過賬，生成會計(jì)憑證如 圖
6?73 。
圖 6 ?
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雙擊供應(yīng)商行項(xiàng)目，進(jìn)入明細(xì)畫面如
圖
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系統(tǒng)生成清帳憑證同時(shí)會更新被清帳行項(xiàng)目的清帳信息，查看被清帳的應(yīng)付帳款憑證行項(xiàng)目如圖
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圖 6 ?
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執(zhí)行事務(wù)碼FBL1N查看供應(yīng)商明細(xì)報(bào)表，確認(rèn)行項(xiàng)目的清帳狀態(tài)。
圖 6 ?76
相關(guān)配置
IMGà財(cái)務(wù)會計(jì)（新）à財(cái)務(wù)會計(jì)全局設(shè)置（新）à憑證à容差組à定義雇員的容差組、分配用戶/容差組
*詳細(xì)說明請參考“3.5.6容差組”章節(jié)。
IMGà財(cái)務(wù)會計(jì)（新）à應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款à業(yè)務(wù)交易à付款à手工對外支付à定義容差組（供應(yīng)商）
圖 6 ?77
IMGà財(cái)務(wù)會計(jì)（新）à應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款à業(yè)務(wù)交易à付款à手工對外支付à超收/欠收àOBXL
- 為付款差額（手工對外支付）定義科目
圖 6 ?78
IMGà財(cái)務(wù)會計(jì)（新）à應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款à業(yè)務(wù)交易à付款à對外支付的全球設(shè)置àOB09
- 為匯率差異定義會計(jì)科目
圖 6 ?79
在執(zhí)行事務(wù)碼F-53付款清帳時(shí)，切換到“部分支付”標(biāo)簽。
圖 6 ?80
點(diǎn)擊保存按鈕執(zhí)行過賬，生成會計(jì)憑證如 圖
6?81 。
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在執(zhí)行事務(wù)碼F-53付款清帳時(shí)，切換到“剩余項(xiàng)目”標(biāo)簽。
圖 6 ?82
點(diǎn)擊保存按鈕執(zhí)行過賬，生成會計(jì)憑證如 圖
6?83 。
圖 6 ?
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執(zhí)行事務(wù)碼FBL1N查看供應(yīng)商明細(xì)報(bào)表，確認(rèn)行項(xiàng)目的清帳狀態(tài)。
圖 6 ?84
相關(guān)配置
IMGà財(cái)務(wù)會計(jì)（新）à應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款à業(yè)務(wù)交易à付款à手工對外支付à超收/欠收à定義原因代碼（手工對外支付）
圖 6 ?85
IMGà財(cái)務(wù)會計(jì)（新）à應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款à業(yè)務(wù)交易à付款à手工對外支付à超收/欠收àOBXL
- 為付款差額（手工對外支付）定義科目
圖 6 ?86
SAP系統(tǒng)提供了針對供應(yīng)商、客戶、總賬科目以及GR/IR科目的自動(dòng)清帳功能，清帳規(guī)則可根據(jù)具體需求進(jìn)行配置，一般在月末結(jié)算時(shí)執(zhí)行自動(dòng)清帳，節(jié)省人工清帳時(shí)間并提高準(zhǔn)確率。
系統(tǒng)按照以下邏輯執(zhí)行自動(dòng)清帳；
1. 基于選擇畫面的條件抽取未清項(xiàng)。
2. 基于以下字段對未清項(xiàng)進(jìn)行分組。
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公司代碼
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貨幣（如果指定了清算貨幣則各未清項(xiàng)的貨幣不作為分組的條件）
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客戶、供應(yīng)商或總賬科目
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統(tǒng)馭科目
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特別總賬標(biāo)志
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配置畫面中設(shè)置的附加清帳字段（如
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6?84 ）
3. 對分組后的各未清項(xiàng)金額（如果指定了清算貨幣則使用清算貨幣的金額，否則使用憑證貨幣金額）按組進(jìn)行合計(jì)，如果合計(jì)金額為零則自動(dòng)清帳。如果允許清帳容差，則系統(tǒng)自動(dòng)判斷合計(jì)金額是否在容差范圍內(nèi)，如果是則自動(dòng)清帳并將差額過賬到營業(yè)外損益科目。
相關(guān)配置
IMGà財(cái)務(wù)會計(jì)（新）à應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款à業(yè)務(wù)交易à未清項(xiàng)目清算à準(zhǔn)備自動(dòng)結(jié)清
圖 6 ?
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執(zhí)行自動(dòng)清帳
SAP菜單à會計(jì)核算à財(cái)務(wù)會計(jì)à應(yīng)付帳款à定期處理à自動(dòng)清帳àF.13
– 自動(dòng)清帳
圖 6 ?88
點(diǎn)擊執(zhí)行按鈕執(zhí)行自動(dòng)清帳，結(jié)果如 圖
6?86 。
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指定清帳貨幣的自動(dòng)清帳
在自動(dòng)清帳時(shí)指定清帳貨幣，可以將不同貨幣的未清項(xiàng)相互清帳。
SAP菜單à會計(jì)核算à財(cái)務(wù)會計(jì)à應(yīng)付帳款à定期處理à自動(dòng)清帳àF13E
– 有清算貨幣說明
圖 6 ?90
自動(dòng)清帳執(zhí)行結(jié)果如
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6?88 。
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如果發(fā)現(xiàn)已經(jīng)清帳的憑證存在錯(cuò)誤，例如收付款金額有誤或未清項(xiàng)和付款項(xiàng)匹配錯(cuò)誤等，可以通過清帳重置恢復(fù)行項(xiàng)目的未清狀態(tài)。
SAP菜單à會計(jì)核算à財(cái)務(wù)會計(jì)à應(yīng)付帳款à憑證àFBRA
– 重置已結(jié)清項(xiàng)目
圖 6 ?92
本例點(diǎn)擊“重置并沖銷”按鈕，彈出以下窗口。
圖 6 ?93
點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，重置完成后彈出以下信息。
圖 6 ?94
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