如果想要在外匯交易市場(chǎng)上走向成功，獲得交易的穩(wěn)定盈利，必須深刻的剖析市場(chǎng)，并且有一個(gè)系統(tǒng)化交易方法去面對(duì)復(fù)雜的不斷變化的、不確定的市場(chǎng)。把所有的指標(biāo)盡量地變成確定性和量化，并且簡(jiǎn)單易懂的降低風(fēng)險(xiǎn)獲取高額回報(bào)。

一、一個(gè)完善的交易系統(tǒng)應(yīng)該由以下幾個(gè)特點(diǎn)。

第一是穩(wěn)定的交易系統(tǒng)不應(yīng)該有資金的大起大落。大幅的回撤應(yīng)該是不存在的，不應(yīng)該有大幅回撤的可能。

第二是無(wú)趣，當(dāng)交易系統(tǒng)進(jìn)行多次的驗(yàn)證之后一定是非常無(wú)趣，而且枯燥地去簡(jiǎn)單執(zhí)行。在交易過(guò)程中不會(huì)加入個(gè)人的情感和經(jīng)驗(yàn)。在這種交易系統(tǒng)中運(yùn)行，實(shí)際上個(gè)人顯性的交易成就感是不該存在的。因此，這個(gè)系統(tǒng)應(yīng)該是無(wú)趣的很枯燥的。如果在這個(gè)交易中，你會(huì)感覺(jué)到很多的快樂(lè)和成就感?？赡苣愕慕灰紫到y(tǒng)是不對(duì)的。

第三，簡(jiǎn)單，無(wú)論是交易計(jì)劃的制定策略還是執(zhí)行都是非常的流程化。你的手只需要去實(shí)施它執(zhí)行它，并且監(jiān)控它，不需要在過(guò)程中再去糾結(jié)和判斷。所以，交易系統(tǒng)一定是簡(jiǎn)單而且完善，這樣才可能有效。

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二、一個(gè)完善的交易系統(tǒng)應(yīng)該包括了交易體系，風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)控體系三個(gè)方面。

第一交易體系，對(duì)于交易體系，就相當(dāng)于戰(zhàn)場(chǎng)上戰(zhàn)士的槍或者刀。當(dāng)然是力量越大越好，市場(chǎng)上也會(huì)有各種交易軟件和系統(tǒng)出售，但是效果可能使用起來(lái)并不像他們宣傳的那樣。

所以在交易系統(tǒng)的思路設(shè)計(jì)上要把握好以下兩個(gè)原則：簡(jiǎn)單原則，本來(lái)價(jià)格就是復(fù)雜的，市場(chǎng)就是多變的，如果一套體系使用復(fù)雜，來(lái)去描述復(fù)雜的話，那一定是適得其反，所以設(shè)計(jì)一定是簡(jiǎn)單而有效的，但是需要精確而高效。還有就是不要無(wú)謂的優(yōu)化，很多人為了追求一套完美的交易系統(tǒng)，而去不斷地進(jìn)行優(yōu)化，優(yōu)化是沒(méi)錯(cuò)的。但不建議過(guò)度的優(yōu)化。捕捉市場(chǎng)所有的波動(dòng)那是不可能的，所以不需要進(jìn)行過(guò)度的優(yōu)化。捕捉規(guī)律性市場(chǎng)的運(yùn)行，無(wú)非就是上漲，下跌，橫盤(pán)，不會(huì)有其他的狀態(tài)。如果我們不去考慮橫盤(pán)只考慮上漲和下跌。在橫盤(pán)的時(shí)候我們盡量做到不交易或者是小虧。一旦出現(xiàn)了上漲和下跌，必然出現(xiàn)了盈利機(jī)會(huì)，把這件事情想明白就沒(méi)那么復(fù)雜了。

第二風(fēng)險(xiǎn)控制體系風(fēng)險(xiǎn)控制是一個(gè)老生常談的話題。一定是比利潤(rùn)還重要的。風(fēng)險(xiǎn)控制體系里面包括了量化風(fēng)險(xiǎn)和分散風(fēng)險(xiǎn)。量化風(fēng)險(xiǎn)的意思是做每一筆計(jì)劃的時(shí)候我們一定按照事先設(shè)計(jì)好的計(jì)劃去執(zhí)行，可以事先設(shè)置好一個(gè)回撤線，這個(gè)時(shí)候就能夠減少一些過(guò)度交易。分散風(fēng)險(xiǎn)的意思指的是不要把資金投入到一個(gè)品種，和一個(gè)平臺(tái)中。當(dāng)然，如果你是資金很小。這條可以忽略。不要去追求特別高的回報(bào)率，一夜暴富那只是傳說(shuō)。真正讓你知產(chǎn)增值的方式一定是穩(wěn)定的盈利。

最后一個(gè)我們說(shuō)一說(shuō)監(jiān)控體系。每一個(gè)人都會(huì)有缺陷，而且每一個(gè)人都會(huì)有高潮和低谷，情感的低谷很可能對(duì)交易有破壞性的作用。所以避免在心情特別不好，或者是在低谷的時(shí)候進(jìn)行大倉(cāng)位的交易，每個(gè)交易員都會(huì)有階段性的情緒波動(dòng)。如果是一個(gè)團(tuán)隊(duì)化交易，大家分工細(xì)致，相互監(jiān)督，計(jì)劃和執(zhí)行者不是同一個(gè)人。制定計(jì)劃的人不下單，執(zhí)行計(jì)劃的人不做計(jì)劃這樣，才能夠保證交易計(jì)劃的完整執(zhí)行。

說(shuō)到團(tuán)隊(duì)化交易，我這里多啰嗦幾句，團(tuán)隊(duì)化交易可以這樣：有一個(gè)管理人員有一個(gè)交易員、加一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)控制員。也就是說(shuō)管理員是進(jìn)行交易系統(tǒng)的完善，制定交易計(jì)劃但是不可以干涉交易員的執(zhí)行。交易員進(jìn)行下單交易，嚴(yán)格執(zhí)行管理員的計(jì)劃。并且交易員有在大風(fēng)險(xiǎn)來(lái)臨的時(shí)候向管理員預(yù)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)；監(jiān)控員，也就是風(fēng)險(xiǎn)管理員，應(yīng)該對(duì)管理員和交易員的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行查詢補(bǔ)錄，監(jiān)督管理員計(jì)劃地執(zhí)行，同時(shí)幫助交易員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)事件的把控。所以相對(duì)來(lái)說(shuō)，團(tuán)隊(duì)化交易成功的可能性比較大。