當(dāng)大家還在絞盡腦汁想著如何在交易中賺錢的時(shí)候，安德烈·昂格爾(Andrea Unger)正在利用數(shù)據(jù)輕松交易。昂格爾先生是全球史上唯一一位連續(xù)三年在世界交易錦標(biāo)賽中贏得冠軍的獨(dú)立交易員。當(dāng)交易員們經(jīng)歷交易史上最困難、最險(xiǎn)阻的歷史低谷的時(shí)候，他依然能夠在逆境當(dāng)中取得勝利，保持盈利。這位神話般的交易員接受專訪，帶著他獨(dú)有的交易體系，教大家怎樣在數(shù)據(jù)中賺錢。

　　【制定和執(zhí)行計(jì)劃很重要】

　　紀(jì)律性意味著要計(jì)劃你所做的事情，并決定你想要做的事情。一旦你完成了自己的計(jì)劃，就一定要跟著這個(gè)計(jì)劃執(zhí)行。在此之前，你要了解清楚市場的走向如何，然后跟著市場堅(jiān)持自己的紀(jì)律。

每天做交易計(jì)劃的時(shí)候，并不知道將來會(huì)發(fā)生什么。我也不知道怎樣控制這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，但是我會(huì)設(shè)想所有可能發(fā)生的狀況，然后制定多樣化的交易計(jì)劃。首先，我會(huì)假設(shè)市場走勢將向某個(gè)方向發(fā)展，如果市場未按照設(shè)想發(fā)展，我會(huì)計(jì)劃好止損位。如果市場如我預(yù)期，我也會(huì)計(jì)劃好止盈位、是否要改變我的止損位以及在哪個(gè)位置改變交易策略。

　　正如我所說，我考慮到所有的可能性，并做好詳細(xì)計(jì)劃。一旦我的計(jì)劃形成，我就會(huì)嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行?；蛟S很多投資者都能做好計(jì)劃，但在執(zhí)行中卻很難實(shí)行。當(dāng)價(jià)格接近他們設(shè)置的止損位的時(shí)候，為了防止出局，他們會(huì)調(diào)整止損位。因此，制定計(jì)劃很重要，學(xué)習(xí)怎樣執(zhí)行也很重要。

　　我只看今天發(fā)生了什么，這也是為什么我能從過去的數(shù)據(jù)獲得信息的重要原因。我不能預(yù)測未來走勢，這是投資者需要做的事情，而不是交易員要做的。我可以根據(jù)基金持倉的變化，來判斷它未來的漲跌。目前，這也僅僅是一個(gè)概念，我沒有明確的指標(biāo)說它以后的漲跌。

　　對于兩種人來說，衍生品市場是非常有吸引力的。一種是投機(jī)者，高杠桿率使他們盈利豐厚。另一種是善于控制風(fēng)險(xiǎn)的人，他們懂得如何應(yīng)用期貨為他們謀取更多利潤。當(dāng)然，這就是投資工具的選擇問題。如果你非常了解這種方式，知道它會(huì)帶給你什么，你便會(huì)選擇進(jìn)入這個(gè)市場。

　　期權(quán)是一個(gè)很有意思的工具，但交易期權(quán)所需要的知識(shí)遠(yuǎn)比期貨多得多。我會(huì)在某些時(shí)候交易期權(quán)，一般是在一個(gè)交易組合策略中，并不只是為了獲得利潤。我知道有許多人利用期權(quán)來賭博，他們喜歡賣出期權(quán)因?yàn)檫@能讓他們獲得一筆確定的收入，但這是錯(cuò)誤的，許多人在此之后就再也沒有出現(xiàn)在交易的世界中。我想要說，如果你想要交易期權(quán)，一定要去認(rèn)真的全面的了解影響期權(quán)價(jià)格的所有因素，不要被它的表象所愚弄。

　　在建立交易系統(tǒng)方面，首先要了解投資工具和市場。當(dāng)這個(gè)市場發(fā)生改變的時(shí)候，你要知道什么因素刺激它改變。此外，從錢的角度來看，它的每一次波動(dòng)，是否會(huì)改變你的生活。經(jīng)過這些思考，你就知道這個(gè)方式是否適合你了。其次，當(dāng)你了解這個(gè)市場后，尋找機(jī)會(huì)將是下一個(gè)議題。好的交易體系都是從假設(shè)開始的。你要羅列出所有的可能性，尋找出這些可能性產(chǎn)生的后果。當(dāng)你得到所有的答案時(shí)，選取有用的信息做出交易計(jì)劃。

　　【統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析是交易體系的核心】

　　在嚴(yán)格遵守紀(jì)律的同時(shí)更多地是偏向技術(shù)面的分析，技術(shù)面絕對是最重要的。從交易員的角度，技術(shù)分析占99%。對于投資來說，基本面非常重要。作為投資者，他們會(huì)根據(jù)了解要買股票的公司基本面情況來決定是否買入。然而，對于交易員來說，公司情況只是一小部分，他們更注重的是整個(gè)市場的走勢。為了清楚地掌握市場走勢，交易員必須要參考技術(shù)面。然而，要進(jìn)行準(zhǔn)確的技術(shù)面分析也需要長期的研究。成功的交易員有自己的技術(shù)分析體系，可能是參考?xì)v史圖表或者數(shù)據(jù)。當(dāng)你發(fā)現(xiàn)某一個(gè)現(xiàn)象在一段時(shí)間內(nèi)持續(xù)發(fā)生，或許它將成為你收獲財(cái)富的啟明燈。

　　在交易中，基本不會(huì)參考基本面的變化。數(shù)據(jù)分析把價(jià)格變化作為參考，根據(jù)價(jià)格的變化看出市場趨勢。因此，我在交易中不會(huì)去看公司的基本情況。此外，由于我常常在股指期貨及商品期貨市場交易，目前，很難找到能覆蓋所有這些市場的信息。當(dāng)然，做外匯的時(shí)候，我依然會(huì)把歐洲經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和美國的相比較。

　　事實(shí)上，我比較常做短線交易。對于短線交易者，要收集在某個(gè)時(shí)間段全世界發(fā)生的事情是比較困難的。因此，我研究市場上正在發(fā)生的事情，并力圖緊跟著這種趨勢。

　　個(gè)人偏向于短線交易，我可以接受損失，但不喜歡不活躍的交易。其實(shí)我也做趨勢交易，不過大多數(shù)情況是跟蹤短期內(nèi)交易品種的趨勢，可能是日內(nèi)，也可能是5天，但不會(huì)是一年。

　　在交易中如何規(guī)避信息噪音，方法就是堅(jiān)守你的交易系統(tǒng)。許多人在交易中虧損都是因?yàn)闆]有堅(jiān)持自己的交易系統(tǒng)或交易計(jì)劃，如果按照交易系統(tǒng)仍然虧損，說明你的系統(tǒng)是錯(cuò)誤的，需要重新通過學(xué)習(xí)來修正系統(tǒng)。

　　交易員每天都會(huì)有很多想法，他們都覺得市場會(huì)按照他們的想法來，可惜的是事實(shí)并不是這樣。交易員要去聆聽不同的意見，如果有人能用數(shù)據(jù)或者事例告訴你你的想法或者系統(tǒng)是錯(cuò)誤的，去更正你的想法。

　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析是我交易體系的核心。據(jù)我所知，很多人的交易體系都有技術(shù)指標(biāo)，但是在我的交易體系里面沒有技術(shù)指標(biāo)。我曾經(jīng)嘗試添加指標(biāo)類信號，但是這并不起作用。我會(huì)去研究價(jià)格移動(dòng)和成交量的關(guān)系，但一個(gè)潛在的最大問題是對歷史數(shù)據(jù)的過度擬合，我盡量去避免這種情況，但有時(shí)過度擬合情況很難被發(fā)現(xiàn)，這也是在我的系統(tǒng)中最難以把握的部分。更多精彩文章請關(guān)注微信號C55899投資理財(cái)經(jīng)。

　　和不同的交易員交流，他們通常都會(huì)覺得在不同的市場做交易非常困難，因?yàn)槊總€(gè)市場的情況不同，您是怎么避免不同市場的風(fēng)險(xiǎn)的呢？

　　不管什么樣的問題，最重要的是要降低風(fēng)險(xiǎn)。既然選擇在這個(gè)市場做交易，那么你必須深刻地了解這個(gè)市場。在這樣情況下，即使在某個(gè)市場你出現(xiàn)虧損，另外一個(gè)市場將彌補(bǔ)損失。

　　雖然在單一市場做交易比較簡單，但是也存在問題。如果你僅僅在一個(gè)市場交易，你不能感知大環(huán)境的變化，且風(fēng)險(xiǎn)較高。在不同的市場做交易，將減少犯大錯(cuò)誤的幾率。

　　當(dāng)進(jìn)入一個(gè)新的市場時(shí)，一定會(huì)改變一下交易系統(tǒng)。每個(gè)市場都有其各自的特點(diǎn)，我會(huì)通過研究大量歷史數(shù)據(jù)，嘗試尋找新市場內(nèi)品種價(jià)格的運(yùn)行方式，從而找到適合這個(gè)市場的交易系統(tǒng)。

　　【善輸者善贏】

　　最好的交易員一定是一個(gè)最會(huì)輸錢的人，只有你接受可能會(huì)出現(xiàn)損失這個(gè)結(jié)果，你才有可能去成為一個(gè)好的交易員，盈利也會(huì)隨之而來。但這也并不是說持續(xù)輸錢會(huì)讓你成為一個(gè)好的交易員，重點(diǎn)是要學(xué)會(huì)接受虧損，和控制虧損。

　　成為好的交易員，你最需要的是學(xué)會(huì)在市場中存活下來，一定要遵守事先建立的交易系統(tǒng)，學(xué)會(huì)掌控對持續(xù)虧損的恐懼感。同時(shí)，一定要將大量時(shí)間投入到學(xué)習(xí)中，不斷的學(xué)習(xí)，找到真正適合自己的方法。

　　在我交易生涯中最成功的案例就是我到現(xiàn)在為止仍然存活在這個(gè)交易市場中。最失敗的案例就是在我剛開始還在嘗試建立交易系統(tǒng)時(shí)，我也不得不面對許多的虧損，幸運(yùn)的是我終于找到了屬于我的交易方法。

　　對于我來說，盈利和損失都只是數(shù)字而已。雖然我不喜歡虧損，但是我也不會(huì)因?yàn)樘潛p感到難受。我已經(jīng)學(xué)會(huì)如何調(diào)節(jié)，并不會(huì)因?yàn)榻灰椎某晒绊懳业娜粘Ｉ?。在我的觀念中，能否平衡工作和生活的關(guān)系的重要前提是，你是否能成為交易員。很多人僅僅為了賺錢，而并不是熱愛交易員這個(gè)工作。我喜歡做交易這件事，因此，賺錢與否并不是最重要的。