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大家想必不管是做股票還是做期貨都遇到過這樣一個問題，就是說因為我們的提前下車從而放跑了很大一段利潤，再就是我們本來賺取了一段很大的利潤，但不知道何時該出場而造成了極大的利潤回吐，到嘴的鴨子又飛走了！這類情況想必我們每一個加以這都會遇到過且不止一次，那么如何能保證我們既能坐得穩(wěn)趨勢又能保住大部分利潤不被回吐，這就是今天我們學(xué)習(xí)的主題。 首先來講一下持贏和止損的概念。我認(rèn)為止損就是輸?shù)膶W(xué)問或者說是輸?shù)乃囆g(shù)，懂得如何輸?shù)拇_學(xué)問大大，作為金融交易者，我們在任何時候都要做那種輸?shù)闷鸬慕灰?，情況對我們不利時我們知道何時該出場，以何種方式出場，這關(guān)乎我們的交易績效甚至關(guān)乎我們的交易生命。不懂得止損，小則虧損，大則爆倉，從而讓你徹底退出市場。 那么與之對應(yīng)，我們一旦入場后，市場即開始向我們有利的方向運行，我們獲得了初始利潤，這時我們又該如何應(yīng)對呢？這就引出了今天的主題，也就是如何持贏的學(xué)問，持贏相對于止損要復(fù)雜的多，其掌握的難度也大得多，首先我們先構(gòu)筑一個大的框架，也就是持贏之前我們必須要知道寫什么。 1， 我們一定要知道我們?nèi)雸鏊罁?jù)的周期，也就是說我們是以哪種周期的信號入的場，是小時周期的信號，還是日線周期的信號，還是周線信號，這一點非常關(guān)鍵，因為周期越大的信號，日后潛在的趨勢也就越長，周期越大的信號的成功率也就越高，反之越小。如果我們在一個日線級別以上的高確認(rèn)信號中入場交易，我們一旦獲取了初期的利潤就不能急于出場，因為這類信號很難得，其潛在的收益也很大，一旦出場我們就會失去我們的入場優(yōu)勢。這是第一個需要知道的問題，歸納一下也就是說，我們首先要對后市有一個大致的預(yù)判，周期大的形態(tài)上發(fā)出的信號就是大信號，周期小的形態(tài)上出現(xiàn)的信號就是小信號。大信號我們就要有那種輕易不要出場的心理，小信號我們就要有那種見好就收的心理。 2， 持贏一定要交給系統(tǒng)處理，不能主觀出場。這是什么概念呢？做交易我們不成功的很大原因之一就是主觀交易，不相信眼睛看到的，特別是賺錢以后總是備受煎熬，害怕到嘴的肥肉再次失去。因此一有風(fēng)吹草動就想落袋為安，這也難怪，因為我們總是扮演市場的弱者，經(jīng)常的失敗導(dǎo)致我們非常害怕這難得的賺錢機會再次以失敗告終，這嚴(yán)重影響了我們的持贏操作。趨勢良好，我們?yōu)楹我庇诔鰣觯课覀円磸?fù)問自己這樣一個問題，而最終解決的方法就是把出場的決定權(quán)交給系統(tǒng)和規(guī)則，讓它們來執(zhí)行出場，均線和趨勢線是我們的唯一出場依據(jù)。不破不出，但這里有一個系統(tǒng)周期轉(zhuǎn)換的問題，還有角度調(diào)節(jié)的問題。這一段話再歸納到一個主題就是客觀交易，完全讓系統(tǒng)來決定是否出場。 3， 倉位一定要適度，只有控倉才能讓我們的持贏心態(tài)穩(wěn)定，從而把趨勢進(jìn)行到底，那么到底如何控倉呢？也就是說什么才是一個合適的倉位呢？我認(rèn)為你的倉位要和你的開倉的信號成比例，也就是大信號我們要適當(dāng)重些，一般我們用0.5倍的杠桿，不能再大了。加倉是以后的事情。我指的是單品種杠桿，小信號我們用0.25倍的杠桿比例。 以上三點明白以后就開始具體說說如何持贏。 當(dāng)我們進(jìn)場之后，一旦取得了利潤的保護(hù)，就需要立刻啟動持贏系統(tǒng)，但是此時因為時間短，圖表上還不能看到趨勢的雛形，我們只能假設(shè)它日后可能走出的趨勢，這也是基于我們當(dāng)初入場的原因（我們每次都以高確認(rèn)的形態(tài)乃至標(biāo)K作為入場依據(jù)）。 第一步，需要把我們的最初的止損價提升到我們的成本價，由此鎖定了我們的資金安全。隨著利潤的進(jìn)一步發(fā)展，我們就要把成本價升級至最小的系統(tǒng)周期管理，通常至少是15分鐘不反轉(zhuǎn)不出局，這和日線圖的最小均線5日均線非常接近，或者干脆直接用5日均線來鎖定，不破5日線就不出局。我這里指的是期貨交易，股票是以收盤價為準(zhǔn)，而期貨盤中破掉就要出局。再往后，如果又有了對我們有利的發(fā)展，我們就要把5日線交給10日線來鎖定，一次類推到20日線、5周線、10周線等等。。。均線系統(tǒng)和趨勢線原理一致，只要趨勢不破，就要穩(wěn)坐如山，不管它是漲到天上還是跌入地獄。 下一步，我們再談?wù)勅绾纬鰣龅膯栴}。常言道會買的是徒弟，會賣的是師父。出場確實比進(jìn)場要難一些，因為進(jìn)場更多的是直觀的信號或者說是一個點，但是出場信號是以趨勢的消失作為依據(jù)的，那么足后要以哪種周期的趨勢作為指導(dǎo)呢？這是個復(fù)雜的問題，我們當(dāng)初入場后開始持贏并且隨著趨勢的形成我們的盈利會越來越大，同時我們也逐步將小周期的鎖定轉(zhuǎn)移到了大周期的鎖定，為什么從小周期系統(tǒng)鎖定過渡到大周期的系統(tǒng)鎖定呢？因為我們?nèi)雸龊蟮囊恍《螘r間是最為關(guān)鍵的，此時的頭寸就像一個剛剛出生的嬰兒，需要你的精心呵護(hù)才不至于夭折，此時就需要用較為敏銳的短期系統(tǒng)來鎖定，一旦鎖不住我們的損失是非常有限的，而隨著市場的價格慢慢的遠(yuǎn)離你的入場價，我們獲得了更大的利潤空間的保護(hù)，我們就有恃無恐，因此就需要把小周期逐步轉(zhuǎn)換為大周期鎖定，目的是應(yīng)付趨勢過程中難以避免的回撤或反彈。如果這個過程中你還用小周期的系統(tǒng)的話，就很容易被洗出去，從而不能有效的持贏。不管是期貨還是股票，也不管是上漲或下跌，任何牛市和熊市終歸是有盡頭的，出場的問題早晚會擺在你的面前，我們在用大周期鎖定的同時還需要時刻關(guān)注小一級別趨勢的演變，比如周線系統(tǒng)鎖定好好的，但是經(jīng)過前期的慢漲，日線形態(tài)開始加速連續(xù)大漲，這說明趨勢將可能即將見頂，這一時段也是趨勢交易者最樂意看到的時刻，短期暴利會在這一時間段產(chǎn)生，但同時也是最后的瘋狂，為了能更多的保住勝利的果實，我們此刻就需要把大周期從新轉(zhuǎn)換為小周期，利用的就是小周期系統(tǒng)的敏銳性。這里的大小都是相對的，一般都是相鄰的兩個作為比較，比如15分鐘和一小時比較，一小時和日線比較，日線和周線比較等等。小周期的趨勢一旦破掉，我們就會毫不猶豫的出局，從而勝利大逃亡。這里說的是上漲，那么鎖定下跌趨勢或熊市也是同理，加速上漲是見頂?shù)恼髡?，反之加速下跌也是見頂?shù)恼髡?，但前提必須是有一波緩慢的上漲或下跌最后加速才對。 最后，我們來總結(jié)一下： 一是，持贏要依靠系統(tǒng)來鎖定，不能主觀判斷； 二是，小系統(tǒng)和大系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換； 三是，趨勢的消失是出場的唯一依據(jù)。 還有就是，要配合大局觀以及倉位管理，才能最終做好持贏。 |
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