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撰寫日期: 編 制 說 明 1. 請(qǐng)按本《商業(yè)計(jì)劃書》格式編寫,沒有的內(nèi)容可空缺,本格式未涉及的部分可自行補(bǔ)充。 2. 請(qǐng)用A4幅面、質(zhì)地較好的淺色紙,用MS-WORD排版。正文漢字采用三號(hào)仿宋體,標(biāo)題采用二號(hào)宋體,行距選1.5,頁碼編號(hào)在右下角,外包裝采用高檔硬紙,圖表中文字可用適當(dāng)字號(hào)。
3. 該格式中以楷體字為說明性文字。
4. 《商業(yè)計(jì)劃書》在提交時(shí)應(yīng)提交電子版文檔和紙質(zhì)文檔各一份。 5. 本《商業(yè)計(jì)劃書》格式包含商業(yè)計(jì)劃書摘要和正文兩部分。 商業(yè)計(jì)劃書摘要 一、基本情況:公司名稱、地址、電話、傳真、聯(lián)系人、公司成立時(shí)間、注冊(cè)資本、股東組成、持股比例、公司當(dāng)前總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、市場銷售情況。 二、管理情況:公司管理團(tuán)隊(duì)簡介。 三、公司產(chǎn)品及服務(wù)介紹:企業(yè)所處的行業(yè),經(jīng)營的性質(zhì)、范圍,主要產(chǎn)品、技術(shù)水平及來源。獨(dú)特之處和競爭優(yōu)勢,當(dāng)前的市場占有率,商標(biāo)、版權(quán)、專利情況。 四、發(fā)展目標(biāo):未來幾年的發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)略、實(shí)施的方式和進(jìn)程。 五、市場及行業(yè)分析:市場需求分析和營銷策略,目標(biāo)市場的容量分析,市場需求增長分析,市場內(nèi)的競爭對(duì)手,公司產(chǎn)品在競爭中的優(yōu)勢。
六、融資目的及資金使用計(jì)劃:公司需要的投資金額,銀行貸款等融資計(jì)劃,投資者股份比例,投資者退出方式。 (正文) 1.0 公司基本情況及未來發(fā)展戰(zhàn)略 1.1公司的基本情況 公司簡介和成立背景 公司股東及股本結(jié)構(gòu)、 成立以來公司變更情況和原因 公司目前生產(chǎn)或服務(wù)及辦公場地情況 公司所屬行業(yè)、發(fā)展戰(zhàn)略及公司發(fā)展的宗旨、近期和遠(yuǎn)期目標(biāo)
公司下屬公司,合資公司及關(guān)聯(lián)公司等情況 1.2公司產(chǎn)品情況 公司主營產(chǎn)品(服務(wù))或業(yè)務(wù)方式、項(xiàng)目的特點(diǎn)(各類產(chǎn)品系列) 產(chǎn)品(服務(wù))或經(jīng)營項(xiàng)目的獨(dú)特性 有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況 產(chǎn)品及項(xiàng)目的開發(fā)是否需要政府或行業(yè)部門許可證、鑒定(提供資料) 公司產(chǎn)品或項(xiàng)目的代理、特許經(jīng)營權(quán)情況 公司目前是否還在準(zhǔn)備其他產(chǎn)品的開發(fā)、新開發(fā)產(chǎn)品和項(xiàng)目簡介 生產(chǎn)成本詳細(xì)說明及控制 要增加設(shè)備情況及實(shí)施計(jì)劃 分包商、供應(yīng)商的數(shù)量、地址、聯(lián)系人、電話 1.3科研與開發(fā)
請(qǐng)明確指出公司已用于研究、開發(fā)的費(fèi)用總額,計(jì)劃將來用于研究與開發(fā)的費(fèi)用總額。同時(shí),要準(zhǔn)確說明你準(zhǔn)備利用研究與開發(fā)資金完成哪些具體任務(wù)。此外,你還應(yīng)說明研究與開發(fā)人員的情況,比如,有多少開發(fā)人員、研發(fā)水平如何,能否承擔(dān)企業(yè)長期發(fā)展所需技術(shù)開發(fā)任務(wù),如何激勵(lì)、提高和保持企業(yè)研發(fā)水平的措施。 公司現(xiàn)有產(chǎn)品/服務(wù)或項(xiàng)目的技術(shù)來源 公司目前和將來產(chǎn)品開發(fā)或服務(wù)項(xiàng)目的情況及設(shè)想 技術(shù)人員及開發(fā)人員數(shù)量、學(xué)歷、年齡 公司技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)水平和管理水平介紹包括學(xué)歷、年齡、經(jīng)歷 公司關(guān)鍵技術(shù)保護(hù)措施 公司與國內(nèi)外科研結(jié)構(gòu)和大學(xué)的關(guān)系 公司未來科研開發(fā)投入說明(包括人力資源來源) 1.4行業(yè)與市場 行業(yè) 、市場狀況介紹及分析(所屬行業(yè)的歷史、現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢、市場需求、市場增長率、潛在市場)目標(biāo)產(chǎn)品/服務(wù)、經(jīng)營業(yè)務(wù)市場情況。在此,要詳細(xì)描述你產(chǎn)品的用戶,說明誰是最終用戶;為何使用你的產(chǎn)品;為什么購買你的產(chǎn)品或服務(wù),是由于你產(chǎn)品價(jià)格獨(dú)特,還是考慮其它因素;用戶對(duì)你的產(chǎn)品或服務(wù)有何改進(jìn)要求。此外,你還要以表格形式,按照銷售額自高而低的順序,給出三個(gè)經(jīng)銷商的名稱、銷售額和銷售量。同時(shí),你要說明你產(chǎn)品市場的分布、總銷售額和銷售成長率,以及這類產(chǎn)品或服務(wù)的市場總需求量,為簡明起見,有關(guān)的市場數(shù)據(jù)可列表說明。如市場和分布可作圖表示:
年 份 行業(yè)銷售額(萬元) 成長率 前 年 10000 1 去 年 12000 20 今 年 15000 25 明 年 20000 33 后 年 28000 40 競爭情況及公司優(yōu)勢
在此說明所有的競爭產(chǎn)品及相關(guān)的制造公司的情況,要注意各競爭公司的銷售額和市場占有率及其變動(dòng)情況,同時(shí),要十分注意各公司的財(cái)力。此外,還必須準(zhǔn)確說明你的產(chǎn)品有哪些區(qū)別于競爭者產(chǎn)品的特點(diǎn)。如果你尚沒有競爭對(duì)手,則應(yīng)描述缺少競爭的原因;如果你認(rèn)為將來可能有競爭,則應(yīng)指出每個(gè)潛在的競爭對(duì)手??捎脠D表來比較產(chǎn)品特點(diǎn)和優(yōu)勢,公司產(chǎn)品所在的市場范圍里有哪些競爭對(duì)手,他們占市場份額是多少,你公司的市場份額是多少;與競爭對(duì)手產(chǎn)品相比,公司產(chǎn)品有哪些獨(dú)特之處,這些獨(dú)特之處對(duì)客戶是否有用;公司產(chǎn)品的獨(dú)特之處能否被競爭對(duì)手效仿,公司是否采取實(shí)際措施保護(hù)自己的產(chǎn)品特點(diǎn);如果公司產(chǎn)品與競爭對(duì)手產(chǎn)品相比沒有技術(shù)上、設(shè)計(jì)上或其它方面的獨(dú)特之處,公司采取哪些有效手段與對(duì)手競爭,競爭的結(jié)果能否提高你公司產(chǎn)品的市場份額,預(yù)計(jì)經(jīng)過你公司的份額能提高到多少;公司產(chǎn)品的客戶是哪些人,他們的分布情況,他們?cè)鯓又滥愎镜漠a(chǎn)品。 1.5公司生產(chǎn)經(jīng)營情況 這里,你必須描述生產(chǎn)的全部過程,并著重說明主要生產(chǎn)階段,其中關(guān)鍵在于生產(chǎn)成本,特別要說明你計(jì)劃采用什么措施把成本控制在理想水準(zhǔn)。同時(shí)要說明生產(chǎn)過程是否困難;是否為精密的高科技;多家生產(chǎn)還是獨(dú)家生產(chǎn),公司需要追加多少生產(chǎn)費(fèi)用,外購件有多少,生產(chǎn)過程有哪些關(guān)鍵零件,此外,你還要說明生產(chǎn)是否屬于標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)工廠,還存在那些困難環(huán)節(jié),如果屬于復(fù)雜的生產(chǎn)過程,還要說明人員技術(shù)培訓(xùn)的有關(guān)情況。 生產(chǎn)地點(diǎn) 生產(chǎn)類型及方式(如OEM等) 生產(chǎn)制造過程和工藝流程(附圖或表) 原材料和設(shè)備 生產(chǎn)能力情況 質(zhì)量控制體系
產(chǎn)供銷體系 周邊生產(chǎn)配套情況 1.6企業(yè)發(fā)展計(jì)劃 主要是公司3-5年的發(fā)展計(jì)劃,至?xí)r公司將要達(dá)到的主要目標(biāo)。以及實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所要采取的措施,包括介紹市場發(fā)展和推廣計(jì)劃、產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略、價(jià)格政策和銷售戰(zhàn)略、營銷戰(zhàn)略等。 1. 7項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 項(xiàng)目實(shí)施的計(jì)劃進(jìn)度及相應(yīng)的資金配置;進(jìn)度表。 2.0市場銷售、售后服務(wù) 2.1市場營銷計(jì)劃 請(qǐng)說明公司的營銷管理和營銷渠道和現(xiàn)狀和下一步的發(fā)展思路,即你的產(chǎn)品如何離開工廠送到用戶手中。在此請(qǐng)說明你是靠強(qiáng)有力的自身銷售力量還是需要中間環(huán)節(jié);銷售你的產(chǎn)品需何種銷售商和中介人;你與中間媒介何種關(guān)系;還必須說明為銷售你的產(chǎn)品已采取什么銷售方案,銷售合同中付款條件以及應(yīng)收款狀況等情況。 總體計(jì)劃
廣告方式 價(jià)格定位 銷售隊(duì)伍 2.2售后服務(wù)體系和信息反饋體系 2.3選擇分銷商業(yè)代理商的原則 2.4公司CI體系 3.0公司的管理 3.1公司董事會(huì)的組成 3.2公司領(lǐng)導(dǎo)班子情況 3.3公司組織結(jié)構(gòu)
3.4公司法律訴訟情況
3.5公司管理隊(duì)伍變更情況 3.6公司管理隊(duì)伍之不足 3.7公司的各類顧問 3.8公司與當(dāng)?shù)囟悇?wù)、工商等部門的關(guān)系 3.9公司與有利益關(guān)系公司的情況 4.0融資要求及說明 4.1投資建議
請(qǐng)說明投資者投入資金的數(shù)量、占股比例,你公司無形資產(chǎn)如何計(jì)算、價(jià)值多少。 4.2資本結(jié)構(gòu) 請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明公司的負(fù)債情況,包括每筆債務(wù)的時(shí)間、條件、利息、抵押等。 4.3投資方介入公司業(yè)務(wù)的程度建議 投資方在公司董事會(huì)中有幾個(gè)席位,你能否賦予對(duì)方某種特殊交易的否決權(quán),能否與對(duì)方簽訂咨詢協(xié)議,在公司經(jīng)營者不能完成董事會(huì)確定的經(jīng)營計(jì)劃時(shí),若屬主觀原因,投資方能否接管經(jīng)營權(quán)或另外聘請(qǐng)新的經(jīng)營者。當(dāng)你提出資金支出預(yù)算時(shí),能否做到對(duì)投資方提出的要求確切了解編制預(yù)算的依據(jù)以及每筆支付可為你公司帶來的效益時(shí),你必須如實(shí)說明每項(xiàng)支出的具體用途,并提供相關(guān)的證明材料。 4.4其他資金來源 5.0風(fēng)險(xiǎn)因素及控制 請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明該項(xiàng)目實(shí)施過程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn),提出有效的風(fēng)險(xiǎn)控制和防范手段。 5.1技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 5.2市場風(fēng)險(xiǎn)
5.3管理風(fēng)險(xiǎn) 5.4財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 6.0投資退出的設(shè)計(jì) 6.1股權(quán)回購。依照商業(yè)計(jì)劃的分析,公司對(duì)實(shí)施股權(quán)回購計(jì)劃應(yīng)向投資方說明。 6.2投資回報(bào)倍數(shù)。投資方可以通過公司利潤分紅達(dá)到收回投資的目的,按照本商業(yè)計(jì)劃的分析,公司如若采取這一方式將如何設(shè)計(jì)應(yīng)向投資者說明。 6.3上市退出。在商業(yè)計(jì)劃中應(yīng)具體分析公司上市的可能性并對(duì)上市的前提條件做出說明。 6.4股權(quán)轉(zhuǎn)讓。投資方可以通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式收回投資。公司在商業(yè)計(jì)劃書中應(yīng)對(duì)投資方進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)機(jī)、方式做出說明。 7.0融資成功后經(jīng)營計(jì)劃及財(cái)務(wù)分析 7.1預(yù)測前提
7.2未來五年損益、資產(chǎn)及現(xiàn)金流量預(yù)測 7.3第一年12個(gè)月?lián)p益表和現(xiàn)金流量表 7.4流動(dòng)資金估算表 7.5投資回收期計(jì)算 7.6盈虧平衡計(jì)算 7.7結(jié)論 8.0財(cái)務(wù)報(bào)告 公司當(dāng)前財(cái)務(wù)報(bào)表(附后),包括現(xiàn)金流量表、損益表、資產(chǎn)負(fù)債表 9.0其他信息
9.1公司有關(guān)法律文件 9.2公司結(jié)算銀行和基本賬戶銀行聯(lián)系人及聯(lián)系方法 9.3公司貸款記錄和貸款證 9.4公司最大結(jié)算的銀行電話和聯(lián)系人 9.5公司產(chǎn)品的圖片及說明 9.6指出三名公司之外的投資推薦人 9.7最大元器件、原材料供應(yīng)商的電話和聯(lián)系人 9.8最大分銷商電話和聯(lián)系人 9.9公司應(yīng)收款的滯后期
9.10公司應(yīng)付款期限 9.11公司產(chǎn)品庫存一般保持在怎樣的數(shù)量 9.12公司元器件、原材料的儲(chǔ)備情況 9.13增值稅、所得稅申報(bào)情況 9.14前幾年利潤分配情況 9.15公司總經(jīng)理詳細(xì)的個(gè)人簡歷及證明人 10.0附錄 正文不宜和不方便排版的內(nèi)容安排在附錄部分,如表格、圖示等。此外,還可以把公司彩頁、產(chǎn)品彩頁、專利證書、IS09000證書、獲獎(jiǎng)證書、媒介對(duì)公司的報(bào)道等有利于公司形象的資料放在附錄部分。附錄放在正文之后。
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