如果你的錢都是被止損止掉的，那看看應(yīng)該如何處理

SF期市人生 2025-03-15 發(fā)布于湖南

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我前幾天發(fā)了一個(gè)視頻，視頻里我跟大家說“不能把止損當(dāng)成你交易的依據(jù)和底氣，你做交易必須是有靠譜的邏輯，而不能抱著我反正有止損這樣的心態(tài)”。就有人說“你不止損看你怎么死的”。

就這種理解能力怎么還敢來做期貨呢？這可是目前為止這個(gè)世界上成功率最低的職業(yè)，沒有之一。我什么時(shí)候說過不要止損了？

止損從字面意思就是停止損失，而這個(gè)詞只有字面意思，對(duì)，就是停止損失，沒有其它意思了。那么從邏輯上來講，既然是停止損失，那就并不代表你做的交易是錯(cuò)誤的，為什么呢？因?yàn)槊總€(gè)人能接受的損失程度不一樣啊。

我們把交易的邏輯梳理一遍：比如說，一個(gè)圖表放在你眼前，你當(dāng)然要先做一件事，判斷一下現(xiàn)在這個(gè)圖表中你肉眼能看到的是什么趨勢(shì)呢？很明顯的上漲趨勢(shì)？還是很明顯的下跌趨勢(shì)？還是怎么看也看不出啥趨勢(shì)？圖表只有這三種狀況，不可能有第四種的。

第一步如果你搞清楚了，第二步就是根據(jù)你眼睛看到的東西寫一個(gè)交易計(jì)劃出來，看到的是多頭，就寫一個(gè)做多的計(jì)劃，看到的是空頭，就寫一個(gè)做空的計(jì)劃，看到的啥也不是，那你啥也別干。

可是，所有在這個(gè)市場里的交易員者兩個(gè)步驟都能做到嗎？事實(shí)上，絕大多數(shù)人這兩件事都不可能做到。

第一個(gè)步驟做不好屬于技術(shù)問題，因?yàn)橄到y(tǒng)的構(gòu)建的基礎(chǔ)就是趨勢(shì)原理，如果你分辨不出現(xiàn)在是什么趨勢(shì)，或者不知道如何選擇趨勢(shì)的周期，那說明你還是一個(gè)嶄新的菜鳥。那怎么辦呢？當(dāng)然是去學(xué)習(xí)啊，你得學(xué)會(huì)看懂市場啊，這是屬于技術(shù)范疇，肯定是學(xué)的會(huì)的。

第二步則是絕大多數(shù)人都無法做到的動(dòng)作，即便你寫了一個(gè)計(jì)劃出來也沒用，因?yàn)槟阕霾坏?。至于為什么做不到，那就各位自己去思考吧，看看你做了多久交易，是不是能做到這兩步？是不是經(jīng)常改變策略，而且經(jīng)常是被莫名其妙的波動(dòng)給弄的無法執(zhí)行計(jì)劃。

第三步才是這個(gè)計(jì)劃怎么執(zhí)行的問題。比如，在一個(gè)多頭市場里你想做多，那必須用手法進(jìn)場啊，追漲意味著你要不就頻繁止損，要不就必須抗回撤，而等待回撤介入你必須要明確看到回撤企穩(wěn)，因?yàn)橛锌赡苄星橐怀凡换仡^，那就變成一個(gè)空頭趨勢(shì)了。

那么，這兩種手法底層的心理障礙是什么呢？追漲就是因?yàn)楹ε滦星闆]有回撤，那不追漲豈不是要眼睜睜看著錯(cuò)過？而等待回撤進(jìn)場則是害怕行情隨時(shí)隨地回撤，萬一追在了山頂上呢？那就只能等回撤了。

所以，這兩個(gè)手法的進(jìn)場都必須要?jiǎng)佑靡粋€(gè)工具，什么呢？就是止損?？墒侵箵p的字面意思我剛才已經(jīng)說過了，就是停止損失，這個(gè)損失要不是你的賬戶資金承受不了，要不就是你的心理承受不了，反正它就管一件事，這個(gè)單子出現(xiàn)浮虧了，要不要停止損失呢？至于損多損少，得看每個(gè)人自己的承受。

但是，我要給大家提出一個(gè)和止損有點(diǎn)像，內(nèi)核卻完全不是一回事的另一個(gè)概念，就叫“止錯(cuò)”。這個(gè)詞和止損一字之差，字面意思是停止錯(cuò)誤，但它還有除字面意思以外的另一層意思，就是一旦止錯(cuò)機(jī)制觸發(fā)了，你對(duì)趨勢(shì)的看法就要改變。

好了，止損是停止損失，止錯(cuò)是停止錯(cuò)誤，損失是眼睛看到的，但錯(cuò)誤卻不一定，因?yàn)樵S多眼睛看到的也不一定真實(shí)，那怎么辦呢？所以需要交易系統(tǒng)啊，你必須有一套系統(tǒng)明確告訴你在多頭市場回撤到哪里才是真正的上漲趨勢(shì)行情結(jié)束了，完蛋了，沒有了。

而止損則是隨便那里都可以損，只要你承受不住了就止損，無論資金承受不住還是心態(tài)承受不住，反正想止損就止損，別看許多人設(shè)置的止損位置這里畫一根線那里畫一根線，其實(shí)這些線都是亂畫的，一點(diǎn)意義都沒有，那根線都會(huì)給你損掉。

好了，止損和止錯(cuò)的概念弄清楚了，才是執(zhí)行交易的第三步：進(jìn)場以后怎么處理單子。我們假設(shè)你按照計(jì)劃做了一個(gè)多單計(jì)劃，大部分人還是單子一進(jìn)都會(huì)設(shè)一個(gè)止損的，然后很不幸，單子被止損掉了，這個(gè)時(shí)候很多人的態(tài)度或者說情緒就是，我去，太他媽的扯淡了，算了算了，大師們都說了，不能頻繁交易，不搞了不搞了，休息幾天再說。然后呢？然后就是沒有然后了，市場就是走出了跟他的計(jì)劃一模一樣的行情，那這個(gè)人的內(nèi)心呢，一千萬匹草泥馬，對(duì)吧。

那為什么發(fā)生這樣的事呢？這就是我前面講的止損和止錯(cuò)的區(qū)別。

他做了一個(gè)在多頭趨勢(shì)里做多的計(jì)劃，但因?yàn)檫M(jìn)場進(jìn)的不準(zhǔn)，自己又承受不了太大的浮虧，所以先停止損失，但趨勢(shì)依然還是多頭，并沒有發(fā)生趨勢(shì)的改變，他只要能堅(jiān)守他的交易定式出來，就很有可能在第二次或者第三次抓到這個(gè)行情。因?yàn)橹瑰e(cuò)機(jī)制并沒有被觸發(fā)，也就是說趨勢(shì)沒有完蛋，你之所以止損被觸發(fā)，是你承受不了一個(gè)多頭趨勢(shì)里的震蕩或是回撤帶給你的資金或是心態(tài)壓力而已。

所以，訓(xùn)練新手很重要的一點(diǎn)，就是只要你的計(jì)劃中的這個(gè)定式是存在的，你一定要敢再次做進(jìn)去。很多人是想了許久決定做多，然后被止損了，就去做空，又被止損了，再去做多，這種的頻繁止損，錢被止光了那是活該。

正確的做法是：如果你看準(zhǔn)了一個(gè)機(jī)會(huì)決定要做多，那你進(jìn)場后止損被打掉了，這個(gè)時(shí)候是不能反手去做空的，因?yàn)椴]有做空的條件出來，或者說做空是不符合你的交易系統(tǒng)的，哪怕市場在跌，但它有可能只是正常的上漲趨勢(shì)中的正常回撤，對(duì)吧？那做空肯定是不符合你的順勢(shì)交易系統(tǒng)啊，除非你用的是逆勢(shì)交易系統(tǒng)。

止損就是停止損失，是你不允許虧太多錢，所以要設(shè)置一個(gè)止損，這是沒有問題的，我做交易也是這樣，下單必帶止損。但止損并不代表止錯(cuò)，對(duì)于做多這件事市場并沒有告訴你是錯(cuò)的，那么，只要再有機(jī)會(huì)，你就必須再次進(jìn)場，不能猶豫，只要趨勢(shì)依然是多頭，你的交易定式依然是存在的，那么不管止損多少次，都要必須做進(jìn)去。你做不到在行情的起爆點(diǎn)精準(zhǔn)進(jìn)場，那就不應(yīng)該害怕止損，因?yàn)槟闶遣痪珳?zhǔn)的嘛，只有精準(zhǔn)做到爆點(diǎn)才有可能不被觸碰止損線，你心里要很清楚我為什么止損，因?yàn)榕绿澨?。所以，只要判斷沒錯(cuò)，計(jì)劃定式再次出現(xiàn)，一定要繼續(xù)做，否則你止損的錢就真的是白白的止損掉了。

新手要理解的是：止損大多數(shù)時(shí)候都是你交易的成本，當(dāng)你越來越精進(jìn)以后，這個(gè)成本就會(huì)越降越低，也就是止損會(huì)越來越少。這就是每一個(gè)新手交易員必經(jīng)的路：跨過看清市場的坎坷，躲過頻繁止損的陷阱，趟過自我認(rèn)知的黑河，最終才有可能走到成功的彼岸。

然后再和大家說一個(gè)理念：有的人喜歡抗浮虧，甚至在我的視頻里評(píng)論“我從來不止損的，我只接受兩個(gè)結(jié)果，要不爆倉，要不暴富”。那我可以告訴你，絕大多數(shù)死扛浮虧的人，只有爆倉的結(jié)果，很難有暴富的結(jié)果。

為什么呢？因?yàn)槿诵詻Q定了人的心理承受就是解決當(dāng)下最緊急的事情，比如一個(gè)人空倉的時(shí)候，他會(huì)有很宏大的愿景和目標(biāo)，我要如何如何拿住這把長單實(shí)現(xiàn)暴富，在他沒有持倉的時(shí)候，最緊急的事情當(dāng)然就是賺錢啊，給自己畫餅啊，而且餅畫的越大越能滿足自己的意淫，因?yàn)槁牭竭^很多這樣的大佬暴富的故事嘛，那當(dāng)然要想象一下很快自己也能成為大佬的場景了。

然而，當(dāng)他有了持倉后，并且持倉出現(xiàn)浮虧了后，隨著浮虧越來越擴(kuò)大，此時(shí)此刻，從人性的角度，最緊急的事情是什么呢？當(dāng)然是趕緊解套啊。如果許愿能靈光的話，許愿詞一定是“菩薩保佑我這次能解套出來”，而絕不會(huì)說“菩薩保佑讓我一夜暴富吧”。

這就是人性！

所以，當(dāng)市場真的接近他的解套位置時(shí)，他跑的比鬼都快，而且內(nèi)心會(huì)非常興奮，總算解套了，此時(shí)此刻雖然一分錢沒賺，但失而復(fù)得的快樂和對(duì)得而再失的恐懼讓他根本就忘記了當(dāng)初許下的目標(biāo)。

當(dāng)然，不排除有極少數(shù)人意志無比堅(jiān)定，最后從爆虧扛到了暴富，那這一類人屬于不是常人的范疇，他們已經(jīng)超越了人性的束縛，所以活該這種人能暴富。

那大家要想一想，你是不是這類人呢？如果不是，說明絕大多數(shù)抗浮虧的人整日疲于奔命地在干一件什么事呢？解套。不錯(cuò)，他們大多數(shù)都是天天不是在被套，就是在解套的路上，和賺錢一毛錢關(guān)系都沒有。所以，要不要止損這個(gè)工具呢？當(dāng)然要。這個(gè)工具從字面理解就是你被套住了，你心理承受不了的時(shí)候，哪怕市場依然還是一個(gè)多頭趨勢(shì)，你的多單依然需要止損。但只要趨勢(shì)沒有發(fā)生改變，你的計(jì)劃和策略也不能因?yàn)楸恢箵p了就改弦更張。

還有一些人非常的離奇，我在2月18日寫了一篇公眾號(hào)付費(fèi)文章，文章中說了四個(gè)品種，我說：“股指堅(jiān)定看多，回撤就是建倉機(jī)會(huì)；鐵礦屬于高位震蕩中多頭占優(yōu)；棕櫚是空轉(zhuǎn)多波段成立；純堿等待上漲波段成立”。然后，3月6號(hào)有個(gè)人在評(píng)論里留言“但凡有一個(gè)對(duì)的我都佩服你水平高，瞎子扔飛鏢都比你準(zhǔn)”。真是沒有見過世面的家伙！技術(shù)市場分析是什么呢？是眼睛看到的東西而據(jù)此形成的觀點(diǎn)，技術(shù)分析絕不是水晶球算卦。市場當(dāng)時(shí)是不是我說的那種情況呢？后面市場出現(xiàn)了大跌我難道還有能力預(yù)測(cè)出來嗎？按他的邏輯，我們這些交易員分析師都該去天橋下面擺攤子了？

對(duì)于我來說，我會(huì)根據(jù)市場的變化不斷調(diào)整自己的看法和做法，而且，市場在觸發(fā)了我的止錯(cuò)機(jī)制的時(shí)候我會(huì)毫不猶豫地跑路。所以，你只能參考別人的觀點(diǎn)，但不能一根筋地抄別人的作業(yè)。

當(dāng)然，互聯(lián)網(wǎng)上遇到這種人是常態(tài)，沒什么奇怪的，我一向的做法是：如果遇到一個(gè)傻子，就鼓勵(lì)他，支持他所有的觀點(diǎn)，讓他成為更大的傻子。

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來自： SF期市人生 > 《滬上十二少》

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