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大家好，我是海榕君。 我今天統(tǒng)計了一下，北向資金最近3個月，主要買入的公司：
（數(shù)據(jù)來源：wind 北向最近3個月買入最多的公司）
整體看，外資買入最多的還是寧德時代 ，其次是比亞迪。這和國內(nèi)形成的產(chǎn)業(yè)趨勢有關(guān)系。最近半年，大眾直接出資7億美元，買入小鵬5%的股份，阿聯(lián)酋出資11美元買入蔚來汽車，沙特土豪出資 56億美元入股高合，福特冒著通敵風險也要和寧德時代合作。 著名長期投資基金BG（Baillie Gifford）對寧德時代有下面的判斷： 1. 寧德時代處于令人羨慕的風口，面臨著兩個巨大且連續(xù)的增長機會，首先是電動汽車，其次是儲能。
2. 到 2030 年，電動汽車在全球汽車市場的份額將增長到 5000 萬輛，其中寧德時代占據(jù) 40% 的市場份額。3. 到 2030 年，電動汽車的平均價格為3萬美元。電池價格占比將降低到15%，這意味著寧德時代的收入將達到 1000 億美元。 4. 到2030 年，寧德在儲能市場將有40%的市場份額，即 6TWh 的電網(wǎng)級儲能，超過 1200 億美元的收入。5. 寧德維持 15% 左右的營業(yè)利潤率，到 2030 年代初，電動汽車和存儲業(yè)務的凈利潤接近 330 億美元，假設(shè)市場給25倍PE , 對應估值8250億美元。寧德最近半年表現(xiàn)一般，主要還是因為現(xiàn)在沒有大的增量資金，加上機構(gòu)在新能源的倉位比較重，導致沒多少資金可以加倉，間接拖累了創(chuàng)業(yè)板指數(shù)。最近半年，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)是這樣的，把創(chuàng)業(yè)板和納指拼接在了一起，發(fā)現(xiàn)二者呈現(xiàn)了極為對稱的走勢，上漲的是納指，創(chuàng)業(yè)板則是絲滑下跌的右邊。根本原因，還是因為創(chuàng)業(yè)板重倉的是新能源和醫(yī)藥，新能源受國內(nèi)滲透率高位和供給過剩影響，醫(yī)藥連續(xù)遭遇估值殺+美元加息+集采 ，各種悲觀情緒已經(jīng)釋放足夠充分，估值比較低，長期看，新能源和醫(yī)藥行業(yè)都不錯，CXO板塊最近已經(jīng)從底部爬升10%了。 創(chuàng)業(yè)板現(xiàn)在的估值是32倍PE , 4.63倍PB， 市盈率的估值處于9.41%，處于歷史極低位 ，分析師對創(chuàng)業(yè)板2024年凈利潤預期增速是32.58%， 對應PEG是0.56。
跟蹤創(chuàng)業(yè)板走勢的ETF里面，比較好的是創(chuàng)業(yè)板成長ETF(159967)，除了傳統(tǒng)指數(shù)考量的流動性因子外，創(chuàng)成長還納入了反應基本面的成長因子和反應市場表現(xiàn)的動量因子，更為全面，感興趣的朋友可以重點關(guān)注。 1. 高通盤前下跌9%，主要是高通披露了3季報，營收84.42億美元，同比減少23%；凈利潤為21.05億美元，同比下滑37%，并給出4季度營收展望81億至89億美元，低于分析師預期。 高通的業(yè)績對消費電子行業(yè)影響比較大， 消費電子 還在下行期。2. 醫(yī)美龍頭愛美客發(fā)布業(yè)績預告，扣非凈利潤 9.08億到9.68億，同比增長61%到71%。到今年年底，市場預期盈利19.27億，對應50倍PE , 如果股價再跌一些，性價比就出來了。3. 超導瓜繼續(xù)，韓國超導低溫學會認為，“LK-99”不是超導體，并沒有出現(xiàn)邁斯納效應。目前社會的主要矛盾，已經(jīng)是金融圈多次攻克重大科學難題，而科研圈總是跟不上之間的矛盾。鬧劇結(jié)束，最后受傷的還是股民4. 硅料公司大全能源披露半年報業(yè)績，2季度營收44.68億，同比下滑 45.58%，扣非凈利潤15.15億，同比下滑70.94%，環(huán)比下滑47.96%。這就是周期性行業(yè)，在周期下降階段，利潤大幅度減少，等到倒下一個公司之后，周期上行期又會回來了。5. 藥房行業(yè)和CXO行業(yè) 大漲，藥房行業(yè)受益于反腐，國外都是醫(yī)藥分離，國內(nèi)醫(yī)生如果不愿意開藥，肯定利好醫(yī)院外面的藥房。CXO行業(yè)主要還是前期公募在這個行業(yè)的倉位出清了。
6.鄭州住建委發(fā)文：鼓勵在鄭各商業(yè)銀行依法有序調(diào)整存量個人住房貸款利率。7. 一天之內(nèi)三大官媒發(fā)聲，明天還有多個部門“打好宏觀政策組合拳，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展”的會議，下午券商板塊繼續(xù)扛起牛市大旗，上一次這么多官媒唱多股市還是2014年。
今天外圍市場很慘，納斯達克昨天暴跌了2%，白天歐洲和亞洲市場基本都在下跌，A股竟然漲了，兩市成交 8329億，有 2084個公司上漲，2928個公司下跌，中位數(shù)上漲0.46%，北向小幅度流入5億人民幣，事出反常必有妖。 現(xiàn)在的利好太多了，根本寫不過來，這么多利好堆積，肯定要有一些量變到質(zhì)變。像前天，央行已經(jīng)開始動銀行的利益了，直接降存量房利率。一顆紅心，兩手準備，2014年的時候，先漲的宏大敘事“一帶一路”， 然后是產(chǎn)業(yè)趨勢 “移動互聯(lián)網(wǎng)”，今年的產(chǎn)業(yè)趨勢會是電動車行業(yè)的全球化？ 今天是一個特殊的節(jié)日--男人節(jié)，沒有任何商家宣傳這個節(jié)日，商業(yè)世界早就給一個公式：少女 > 兒童 > 少婦 > 老人 > 狗 > 男人 , 看看愛美客的業(yè)績就知道了，有男人為它的業(yè)績做貢獻嗎？最后自己祝福自己吧， 無論經(jīng)歷過多少苦難和辛酸，歸來仍是少年的心態(tài)。
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