券商2023年7月調(diào)研上市公司路徑揭曉。數(shù)據(jù)顯示，在7月獲得券商調(diào)研的570家上市公司中，電子、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物等行業(yè)公司繼續(xù)受到券商青睞。從細(xì)分領(lǐng)域看，半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、軟件開發(fā)、計(jì)算機(jī)設(shè)備、中藥等公司獲券商密切關(guān)注，相關(guān)領(lǐng)域后市布局機(jī)遇也被業(yè)內(nèi)人士看好。

　　科技成長板塊受關(guān)注

　　數(shù)據(jù)顯示，2023年7月，券商機(jī)構(gòu)累計(jì)調(diào)研上市公司570家，從調(diào)研偏好看，電子、計(jì)算機(jī)等科技成長板塊仍是券商關(guān)注重點(diǎn)。以申萬一級(jí)行業(yè)劃分，7月電子行業(yè)共有55家上市公司獲得券商調(diào)研，數(shù)量僅次于機(jī)械設(shè)備行業(yè)（77家）；計(jì)算機(jī)行業(yè)有51家上市公司獲得券商調(diào)研，數(shù)量在各行業(yè)中居第四位。

　　從單家公司看，主營業(yè)務(wù)涵蓋半導(dǎo)體、產(chǎn)品集成和光學(xué)模組的聞泰科技，7月累計(jì)接待47家券商調(diào)研。調(diào)研紀(jì)要顯示，公司未來發(fā)展關(guān)注方向、新產(chǎn)品IGBT情況、子公司ITEC業(yè)務(wù)等話題被提及。聞泰科技表示，ITEC現(xiàn)在主要做轉(zhuǎn)移設(shè)備與檢查設(shè)備，致力于提供半導(dǎo)體、RFID和Mini LED制造設(shè)備和系統(tǒng)，該公司封測設(shè)備已開始對(duì)外銷售。

　　計(jì)算機(jī)行業(yè)7月被調(diào)研公司中，科大訊飛近期股價(jià)有所回調(diào)，但今年以來累計(jì)漲幅仍超過85%。調(diào)研紀(jì)要顯示，星火大模型被券商密集發(fā)問，公司2023年全年預(yù)期也被問及。科大訊飛表示，二季度公司已實(shí)現(xiàn)收入、毛利、現(xiàn)金流正向增長，并實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤、扣非凈利潤、現(xiàn)金流均為正，星火大模型的投入可能影響短期的利潤和現(xiàn)金流，但同時(shí)也為公司未來保持高質(zhì)量增長提供了堅(jiān)實(shí)保障。

　　醫(yī)藥生物行業(yè)也是券商7月調(diào)研關(guān)注重點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，7月共有53家醫(yī)藥生物行業(yè)上市公司接待券商調(diào)研。從單家公司看，7月最受青睞的醫(yī)藥生物行業(yè)公司為珍寶島，累計(jì)接待34家券商調(diào)研。作為一家生產(chǎn)、銷售和研發(fā)高端中藥制劑產(chǎn)品的藥企，近期中藥材漲價(jià)等話題在調(diào)研中被問及，公司中藥材貿(mào)易毛利率較低也被券商關(guān)注。

　　把握細(xì)分領(lǐng)域布局機(jī)遇

　　從細(xì)分領(lǐng)域看，前述55家電子行業(yè)被調(diào)研上市公司中，相當(dāng)一部分為半導(dǎo)體、消費(fèi)電子等方向；計(jì)算機(jī)和醫(yī)藥生物行業(yè)中，軟件開發(fā)、計(jì)算機(jī)設(shè)備、化學(xué)制藥、中藥等方向上市公司也獲得券商密集調(diào)研。后市布局上，這些細(xì)分領(lǐng)域的配置機(jī)會(huì)也獲得券商重視。

　　萬和證券消費(fèi)電子行業(yè)分析師朱琳認(rèn)為，受宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)因素影響，目前終端消費(fèi)電子復(fù)蘇比較緩慢，但邊際消費(fèi)傾向正在改善，說明消費(fèi)電子行業(yè)的周期底部拐點(diǎn)或已不遠(yuǎn)。此前國家發(fā)展改革委等部門印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)電子產(chǎn)品消費(fèi)的若干措施》向市場傳遞了積極的信心，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)可以更加樂觀一些，積極布局尚處在底部區(qū)域的消費(fèi)電子板塊。

　　對(duì)于計(jì)算機(jī)板塊，浙商證券計(jì)算機(jī)首席分析師劉雯蜀表示：“下半年AI應(yīng)用領(lǐng)域或迎來政策與需求共振。一方面，大模型監(jiān)管政策不斷完善，全面商用化的時(shí)點(diǎn)漸行漸近；另一方面，國內(nèi)軟件的大模型應(yīng)用產(chǎn)品將在下半年密集發(fā)布。展望未來，海外大廠均表示在人工智能基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)加大投資。'AI+行業(yè)’應(yīng)用生態(tài)有望迎來爆發(fā)式成長階段，看好'AI+辦公’'AI+教育’以及'AI+政務(wù)’的落地速度，同時(shí)，建議關(guān)注'AI+金融’和'AI+醫(yī)療應(yīng)用’?！?/p>

　　中藥板塊今年以來持續(xù)受到投資機(jī)構(gòu)的關(guān)注和推薦。浙商證券醫(yī)藥行業(yè)首席分析師孫建認(rèn)為，市場自7月起投資風(fēng)格逐漸切換，中藥板塊出現(xiàn)明顯調(diào)整，估值性價(jià)比及安全邊際對(duì)資金的吸引力正在顯現(xiàn)；從持倉角度看，醫(yī)藥也處于估值及持倉的雙重底部，三季度有望迎來穩(wěn)步回升?？春脿I運(yùn)改善、機(jī)制改革下，成長性、盈利能力及收入結(jié)構(gòu)持續(xù)改善的中藥板塊。

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