每個交易者都在試圖努力找到一種適合自己的交易技巧。無論是資深交易員還是初學小白，一套適合自己的交易技巧或方法，能夠?qū)δ愕慕灰子澁a(chǎn)生重要的影響。本期火象整理了全球10位頂級交易員的交易觀點和技巧，以期幫助大家從中汲取交易“精髓”，為己所用，打造出適合自己的交易策略！

拉瑞·威廉姆斯

【人物介紹】

“超短線之父”，著名的威廉指標（W&R）的創(chuàng)始人，羅賓斯杯期貨交易冠軍賽的總冠軍。在不到十二個月的時間里使1萬美金變成了110萬美金。著作有《期貨交易守則》《期貨交易終極指南》《短線交易天才》。

【交易觀點】

1、生存是第一位

交易首要的任務是在頂峰和谷底之間的波動中生存，如果連生存都做不到，你根本就沒有談及贏的資格。

2、大資金并非勇于下大注

聰明的運用資金，永遠不要壓過大的賭注。因為孤注一擲導致的損失就會讓你在市場上滅亡，記?。荷媸堑谝晃?。

3、從虧損預期出發(fā)

盲目的樂觀在市場中是行不通的，這樣的人沒有辦法正確及時地采取行動。而他的出發(fā)點總是能夠讓他在各種情況下采取措施來進行自我保護。

4、財富來自于專注

一個交易者需要專注于市場，要留意于許多細節(jié)的發(fā)生而無暇四顧。在交易中的分心是會帶來成本的。注意力分散可能使你錯過一次重要的交易，或者導致巨大的損失。

威廉·江恩

【人物介紹】

江恩理論的創(chuàng)始人，二十世紀最著名的投資家之一。在其投資生涯中，成功率高達80%~90%，他用小錢賺取了巨大的財富，在其五十三年的投資生涯總共從市場上取得過三億五千萬美元的純利。代表作有《江恩：華爾街45年》、《華爾街股票選擇器》 、《江恩投資哲學》等。

【交易觀點】

1、學會止損是避免虧損的第一步。江恩認為每次入市交易，損失不應超過資金的十分之一，硬抗，只會讓你的損失越來越大，因為在一個相反的趨勢中，期待投資回本是一件愚蠢的事。

2、不要相信那些“必賺”的方法。陽光之下沒有新東西，投資沒有一定賺錢的，你需要做的是用規(guī)律和科學去尋找那些可以賺錢的機會，而不是賺錢本身。

3、要對市場有足夠的認知。江恩給投資者的忠告是，在你賠錢之前，請先細心研究市場，永不盲目猜測市況發(fā)展。

4、市場沒有永遠，變是它唯一“不變”的。在投資市場，無論什么投資方法都需要根據(jù)形勢作出改變，而唯一不變的是你持續(xù)不斷的提高自己，應對變化的市場。

布魯斯·柯凡納

【人物介紹】

外匯交易和外匯期貨界中的傳奇人物。1978年至1988年，平均年回報率為87%，就是說當初你投資2000美元到他的基金，10年時間你的投資可以成長到200萬美元。僅僅在1987年，他就給自己和基金投資人掙了3億美元。

【交易觀點】

1、交易最重要的就是風險控制

進場時預先設定停損價格，把停損點設在技術性關卡以外的價位。避免將停損點設在市場行情可能輕易達到的價位，可以盡可能地減少被迫出場的機會，而且也能有足夠的時間等待市場行情反彈。

2、圖表分析不可忽視

市場圖表分析就是市場的體溫計，與基本因素兩者相輔相成。要想完全掌握市場行情，必須了解市場大勢所趨。要知道，圖表分析可以反映市場大勢所趨，也可能反映供求異常的情形。

3、對新進交易員的建議

首先，必須學會如何控制風險，其次，少量經(jīng)營，不論認為持有的部位應該有多大，都需要再減少一半。最后，承認和接受失敗也是成為一個成功交易員的必經(jīng)歷程。

理查·丹尼斯

【人物介紹】

商品交易的傳奇人物，創(chuàng)造了從400美元賺到2億美元的神話，提出了著名的海龜交易系統(tǒng)，并培訓了美國不少的投機人才，創(chuàng)辦了海龜派，這些門派管理著幾百億的美金。

【交易觀點】

1、交易最重要的就是平靜

無論我是大虧還是大賺，丹尼斯都會保持心里平靜，每天堅持分析每一筆交易，看看有沒有違規(guī)的情況發(fā)生，對于好的交易，好好思考為什么會成功，對于不好的交易要自我檢討，找出癥結所在。因此，要想一直都做得很好，必須在平常就非常在意自己的每一筆交易。

2、追隨趨勢

絕對不要一廂情愿認為某一價位是高價區(qū)和低價區(qū)，自以為是的'逢高賣，逢低買'，抄底、摸頂都是非常危險的。做單要順勢，勢越強，越容易賺錢。他在交易所現(xiàn)場當交易員，主要是靠跟市場走賺錢。

3、反市場心理

不要投資多數(shù)人認同的反向，因為在期貨市場大部分人是賠錢的。期貨市場有一種'市場心理指標'指出，如果80%的交易者看多，則表示頭部不遠了，行情會跌；80%的交易者看空，則表示底部不遠了，行情會漲。(提示：對于初入門者須謹慎使用)

馬丁·舒華茲

【人物介紹】

短線交易冠軍，從4萬美元起家，憑借個人能力做到了2000萬美元，成為全球最成功的交易員之一。舒華茲因參加過10次全美期貨、股票投資大賽并獲得9次冠軍而出名，平均投資回報率高達210%，其中一次更是創(chuàng)下了回報率781%的佳績。

【交易觀點】

1、把握大趨勢

在持有頭寸之前，舒華茲總會先檢查其移動平均價格，看看當時的價格是否高過移動平均價。不愿意違背移動平均所顯示的走勢。

2、最重要的原則就是資金管理

在持有部位之前也應該事先決定到底自己愿意承擔多少虧損，設立停損點，且要確實遵守。

3、適當休息，保持交易節(jié)奏

馬蒂在交易中發(fā)現(xiàn)，虧損往往都是跟隨在成功的交易之后，連勝之后應減輕倉位，重大虧損之后也應減輕倉位。不僅是連續(xù)盈利或重大獲利之后讓自己重新開始，每年一月他也都讓自己重新開始，告訴自己是個窮光蛋，較平常更加專注于交易。

4、設定止損臨界線

買賣之前必須確定愿意接受的風險程度，定下最壞的打算。在持有倉位之前，也應該事先決定到底自己愿意承擔多少虧損。設立停損點，且要確實遵守，讓虧損控制在范圍內(nèi)。

5、勇于認錯

當把自尊與是否賺錢分開來時就是變成贏家的開始。把賺錢擺在維護自尊之前，如此，面對虧損也不會太難過。

保羅·都鐸·瓊斯

【人物介紹】

Tudor Investment Corporation的創(chuàng)始人。2022年4月5日，保羅·都鐸·瓊斯以73億美元財富位列《2022福布斯全球億萬富豪榜》第324名。

【交易觀點】

1、自我約束和資金管理。當操盤情況不佳時，減量經(jīng)營或者停止經(jīng)營，當操盤進入佳境時，增量經(jīng)營，千萬不要在你無法控制的情況下，貿(mào)然進場交易。

2、不平均加單。一批單子進場后，市場反走說明判斷可能有問題，盲目加單平均價位雖然稍好，但如果方問錯了，新加的單只是錯上加錯。反過來講，如果你相信方向沒錯，只是價位不夠好，那就不必過于計較。

3、做單最重要的是防守而不是進攻。他每天都假設自己進的每一張單都是錯的，事先設好止損位，這樣他對最多一次會賠多少心里有數(shù)。瓊斯奉勸所有交易員不要逞強，更不能自負。永遠不要自以為了不起。信心一定要有，但適可而止。

邁克爾·馬科斯

【人物介紹】

著名的短線交易員，擅長外匯和期貨交易。他最為著名的戰(zhàn)績是在美國商品公司擔任期貨交易員期間，從3萬美元做起，10年后滾成了8000萬美元。其間公司只給他增加過10萬本金，其余年份每年從他賬戶里提取30%。同時，他是頂尖交易員布魯斯·柯凡納的引路人。

【交易觀點】

1、交易最為重要的一項就是有耐性。當你拿到好牌的時候，要有耐性的拿著，否則你一定無法彌補拿到壞牌所輸?shù)舻腻X。

2、注意交易系統(tǒng)的反向作用。跟隨大市的交易策略已經(jīng)行不通，因為一旦你發(fā)現(xiàn)趨勢而進場時，其他人也會立即跟進，結果形成市場上完全沒有后續(xù)支撐力的現(xiàn)象，從而導致市場行情呈反向變動。

3、每次進單風險不得超過本金的5%，這樣你可以錯20次。

4、進單后要是感到不妙，該出場就馬上出場。

艾德·賽柯塔

【人物介紹】

天才交易員。塞柯塔利用電腦交易系統(tǒng)為客戶和自己操作，在1972年至1988年期間，所獲得的投資回報率幾乎讓人難以置信，例如他的一位客戶投資了5000美元，到了1988年，資金增長為1250萬美元。他也是邁克爾·馬科斯的導師。

【交易觀點】

1、減少損失，盡早投降

保護自己的資本是你作為一名交易員的首要工作，其次才是賺錢。如果不能盡早減少虧損，最終會損失慘重。

2、減低入市注碼

在交易中控制情緒的最好方法之一就是少下注。如果你在一筆交易上冒險太多，你會陷入深深的恐懼和貪婪。用流動資產(chǎn)凈值的10%進行投機，一筆交易的風險低于投機賬戶的1%。這往往使交易賬戶凈值波動較小。

3、遵守交易紀律

無論是風險限額的規(guī)則，還是在連續(xù)虧損期間你應該做什么的規(guī)則，交易規(guī)則對你的成功至關重要，它們幫助你在這個沒有很多邊界的世界里保持自律。

4、在適當?shù)臅r間修改買賣規(guī)則

遵守規(guī)則和打破規(guī)則之間的平衡是如此重要。換句話說，直覺和你的交易規(guī)則一樣重要。沒有人生來就有能力僅憑直覺預測市場可能的走勢。它需要人們花費數(shù)千小時去學習和積累經(jīng)驗。

5、注意市場的周期性變化

交易系統(tǒng)表現(xiàn)優(yōu)劣也有其周期可循，交易系統(tǒng)表現(xiàn)突出時，一定會大為風行，然而當使用人數(shù)大增時，市場趨勢會變得起伏不定，導致交易系統(tǒng)無用武之地，于是使用的人數(shù)勢必會減少，而又促使市場行情再度恢復到可以使用交易系統(tǒng)掌握其脈絡的地步。

斯坦利·克羅

【人物介紹】

長線暴利大師，美國著名的期貨專家，他在華爾街的33年之中，一直在期貨市場上從事商品期貨交易，積累了大量的經(jīng)驗。在20世紀70年代初的商品期貨暴漲行情中，用1.8萬美元獲利100萬美元。代表作《克羅談投資策略》。

【交易觀點】

1、依據(jù)趨勢發(fā)展制定交易方針和方法。分別確認每個市場的大趨勢與小趨勢，順應大趨勢交易。你的交易要嚴守順應大趨勢的方向——大錢就藏在這里面。

2、期貨市場就像在非洲的原始森林，最重要的是求生存。判斷趨勢錯誤時就立即砍倉出場。風險控制和約束才是期貨投資成功的關鍵。

3、每個人都應當有自己的市場哲學或者投資策略，都應該有控制風險的工具或者理念。當你擔心事情會朝著對你不利的方向發(fā)生時，結果往往很可能比你擔心的還要糟糕。

4、只有時刻惦記著損失，利潤才可以照顧好他自己！

湯姆·鮑德溫

【人物介紹】

成為日交易量達20億美元的長期國債期貨最大個人交易者。在最巔峰時，鮑德溫經(jīng)常經(jīng)常一筆交易高達2億美元的合約，而他通常在一天之中大約會進行20億美元的公債的交易，是長期國債期貨場中最大的個人交易者，交易規(guī)模足以和場內(nèi)主要的機構玩家平起平坐。

【交易觀點】

1、盡量降低風險

鮑德溫每筆交易要求能拿多少，就拿多少。每次買進與賣出也許只相差一點點，甚至只有一檔，不過并不強求。在他看來必須根據(jù)市場的情況判斷。如果你手中握有的部位不錯，就應該盡量發(fā)揮它的潛力。就較大的部位來說，鮑德溫每筆交易買進賣出之間在四檔之后，便會獲利了結。他堅持盡量把每個部位所持有的時間都控制在最短，有的時候只有幾秒鐘。這么做的目的只是在于：盡量降低風險。

2、從不患得患失

如果想要獲取成功，那需要足夠的用心與毅力，凡是輸家絕對不夠努力。另外，在這一行中，必須把對金錢的顧慮拋到腦后，這也就是說，你不能為金錢而交易。

3、耐心等待出場時機

交易虧損時，別急于出場，耐心一點，多等待一會，選擇最有利的出場時機。如果人們愿意多忍受一下虧損所帶來的痛苦，其結果反而可能會變得更好，但是有些人總是放棄得太快。

4、交易時必須保持清醒

有些交易員之所以無法成功的主要原因，在于他們的自尊心過強，不愿意采納別人的看法。無論一個交易員成功與否，在處理每一次的交易時，保持清醒的頭腦才算做合格。

以上就是本期的分享啦，看完了交易大神們的訣竅策略，你是否有所收獲呢？這些成功者的經(jīng)驗雖然看起來不太一樣，但歸根結底無非是這幾個方面，交易首要是生存，必須學會止損，保持穩(wěn)定的心態(tài)，靈活調(diào)整！每個人的交易之路如人生之路一樣，需要累積，更需要成長。成功并非一蹴而就，這些交易大神們也是在經(jīng)過重重歷練之后才總結出自己的交易之道，都是要落腳到“練”上面！

無論是交易老手還是新手，都可以先借助火象交易平臺中的仿真模擬交易系統(tǒng)進行期貨模擬盤交易練習。借助其中的輔助預測及測量工具（江恩和斐波那契工具、XABCD形態(tài)等），提煉出適合自己的交易模式