止損，可以說(shuō)是散戶(hù)群體中一個(gè)經(jīng)久不衰的討論話(huà)題，無(wú)論是行業(yè)大牛，還是新手小白，都有各種理解和感悟。

但面對(duì)如此多的理念，似乎大部分人只從技術(shù)角度來(lái)探討“止損策略”的合理性，卻很少有人從心理和習(xí)慣層面上來(lái)研究落地執(zhí)行的可行性。

所以這就導(dǎo)致很多朋友執(zhí)行能力不足，卻跨級(jí)學(xué)了很多高難度的“交易手法” 

但實(shí)際上，如果一個(gè)人在思維上就認(rèn)識(shí)不到市場(chǎng)重大風(fēng)險(xiǎn)的降臨，他僅靠一個(gè)“模板”能無(wú)腦執(zhí)行風(fēng)控策略嗎？

顯然不可能的

保護(hù)本金的，一方面是【風(fēng)控意識(shí)】，警惕心長(zhǎng)存，能注意到微妙的不穩(wěn)定因素；另一方面是【大局觀】不計(jì)局部得失，只看綜合盈虧

風(fēng)控意識(shí)是什么？是察覺(jué)環(huán)境不利、危險(xiǎn)降臨的能力，用兩句話(huà)概括，就是

1. 足夠豐富的交易經(jīng)驗(yàn)，理解無(wú)數(shù)次失敗的共性， 譬如學(xué)散打時(shí)的對(duì)打喂招所訓(xùn)練成下意識(shí)的肌肉反應(yīng)，明知躲不過(guò)去，才會(huì)兩害取其輕。

2. 遵照一定規(guī)范和要領(lǐng)操作的行為紀(jì)律，知道自己心態(tài)和執(zhí)行的上限在哪，也就是分寸感；清楚自己系統(tǒng)適用于什么行情，也清楚自己能駕馭什么策略。

比如第一點(diǎn)，很多新手朋友都以這樣一個(gè)問(wèn)題，初期學(xué)了技術(shù)位止損，但該手動(dòng)止損的時(shí)候，僥幸心理抬頭，又過(guò)度到反轉(zhuǎn)止損

到了該反轉(zhuǎn)止損的時(shí)候，虧損額度過(guò)大接受不了，又寄希望于主觀止損，找個(gè)反彈位割肉。

但現(xiàn)實(shí)是，趨勢(shì)反轉(zhuǎn)都看不準(zhǔn)，次級(jí)走勢(shì)的反彈高點(diǎn)看得準(zhǔn)嗎？自然難度更大，死拿單子一步一步把自己推入了“扛單”的深淵

究其根源，就是在初期紀(jì)律性尚未養(yǎng)成時(shí)，錯(cuò)用模糊/主觀的止損方案來(lái)迷惑自己，強(qiáng)調(diào)阻力意義而忽視了趨勢(shì)的洪流。

而第二點(diǎn)呢，止損只是交易者對(duì)市場(chǎng)判斷失誤時(shí)采用的一種風(fēng)控保護(hù)措施，防止出現(xiàn)無(wú)限度大虧損的沖擊。

但它不能讓你盈利，因?yàn)?虧損'的產(chǎn)生，本質(zhì)上是
“眼光”問(wèn)題，很可能是研判環(huán)節(jié)不夠完整，對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)狀態(tài)和未來(lái)走勢(shì)的發(fā)展，預(yù)估不足

趨勢(shì)=市場(chǎng)出現(xiàn)動(dòng)量效應(yīng)=周期的高波動(dòng)性，理想的收益機(jī)會(huì)，對(duì)市場(chǎng)環(huán)境的要求非?？量?，需要多種因素的配合。

從這個(gè)角度來(lái)看，風(fēng)險(xiǎn)控制的最好方法，是在分析環(huán)節(jié)中論證機(jī)會(huì)的價(jià)值，評(píng)估交易的必要性，而不是拿資金來(lái)做嘗試。

其實(shí)交易中最重要的是什么?   巴菲特說(shuō)過(guò)一句話(huà)。

一、保住你的本金。  二、還是保住你的本金。

但很多朋友卻迷信“止損”的效果，在機(jī)會(huì)辨識(shí)上不下功夫，不去防止自己亂做單亂虧錢(qián)，卻在K線(xiàn)圖形上著眼，企圖以小額止損的理念，美化自己過(guò)度交易的缺點(diǎn)，一葉障目而不自知。

市場(chǎng)里有80%的人都知道“斬?cái)嗵潛p，盈利放飛” 這句話(huà)，但有幾個(gè)人真正放飛的了？   倒是大多數(shù)人斬來(lái)斬去，把自己斬爆倉(cāng)了。

所以為什么止損總是意義正確，但又令人痛苦難以堅(jiān)持？

就是因?yàn)楹芏嗳吮旧砭蛿[脫不了短線(xiàn)交易的習(xí)慣，在日內(nèi)走勢(shì)瞬息萬(wàn)變的情況下，可能一個(gè)信號(hào)和進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)位的出現(xiàn)，只持續(xù)短短的幾分鐘或十幾分鐘

這就導(dǎo)致交易者很難有足夠時(shí)間去做盤(pán)面的推演，只能憑借本能和意氣進(jìn)出場(chǎng)，從而使得交易帶有很重的“隨意性”和“沖動(dòng)性”的色彩。

猝不及防的走勢(shì)轉(zhuǎn)折，突如其來(lái)的掃損，總有意料之外的情況讓人感到壓力倍增

其問(wèn)題本質(zhì)，是我們交易級(jí)別太小，行情演變過(guò)快，缺乏足夠的時(shí)間來(lái)解析市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，既而導(dǎo)致自己對(duì)虧損的警惕性和心理準(zhǔn)備嚴(yán)重不足。

同時(shí)沖動(dòng)交易也會(huì)導(dǎo)致另一個(gè)問(wèn)題出現(xiàn)，就是掃掉止損之后，行情經(jīng)常會(huì)回歸原來(lái)的方向。

很多朋友會(huì)下意識(shí)的懷疑自己止損策略，不斷的拉大止損數(shù)值來(lái)防止顛簸行情的掃單，但這種手段很難有效。

小虧拉成中虧， 中虧拉成暴虧，阻力一路破，止損方案一拖再拖，最后出現(xiàn)扛單問(wèn)題。

但實(shí)際上，這種情況其實(shí)并不是你止損策略不管用，而是進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)選的不對(duì)，過(guò)早或過(guò)晚。

大部分人身上出現(xiàn)的一個(gè)問(wèn)題就是心急，喜歡在信號(hào)即將成型，看到五分把握時(shí)就提前進(jìn)場(chǎng)，占時(shí)間的便宜，占點(diǎn)位的先機(jī)。

現(xiàn)實(shí)是，信號(hào)即將成型≠一定成型，鬼知道它在最后關(guān)頭會(huì)不會(huì)失敗，不到條件成立，誰(shuí)都難言走勢(shì)發(fā)展。

最后這些朋友，硬生生的把一個(gè)非A則B的證偽邏輯搞成了具有主觀模糊性的多結(jié)果邏輯。

比如最常見(jiàn)的說(shuō)法: 整體偏強(qiáng)、整體偏弱、 趨勢(shì)多頭、趨勢(shì)空頭，震蕩偏多，震蕩偏空......

一個(gè)盤(pán)面硬生生解釋出6種可能性，而6種可能又各自解讀出不同的短線(xiàn)操作思路，就問(wèn)你亂不亂? 這樣如何能保證自己立場(chǎng)是客觀的，而不是想做單時(shí)的一廂情愿。

所以“止損” 遠(yuǎn)不能替代交易系統(tǒng)的作用，系統(tǒng)是什么？就是一系列判斷和驗(yàn)證環(huán)境的條件： 

1、假如我們不能證實(shí)進(jìn)場(chǎng)條件的合理，那么它就是不合理。

2、假如我們不能證明自己冒險(xiǎn)進(jìn)場(chǎng)交易的必要性，那么它就是不必要，方向不清的雞肋行情走勢(shì)。

所以出現(xiàn)連損時(shí)，不一定是你的止損方案失效，更可能是市場(chǎng)背景根本不匹配，不該做單的時(shí)候去動(dòng)手做了。

因此，風(fēng)險(xiǎn)控制的最好方法，是在分析環(huán)節(jié)中論證機(jī)會(huì)的價(jià)值，評(píng)估交易的必要性，而不是拿自己有限的資金來(lái)做嘗試。

所謂：防患于未然,遏難于未發(fā)

總而言之，風(fēng)險(xiǎn)控制是在虧損狀態(tài)下減輕損失的措施，但再好的策略也只能延緩你虧損的速度，茍延殘喘而已。

如果真的缺乏在市場(chǎng)中盈利的技術(shù)能力，那么止損也忙不了你太多，它不可能讓你在虧錢(qián)中學(xué)到盈利，也阻止不了最終的失敗結(jié)局。

所以從某種程度上來(lái)說(shuō)新手階段，我們都是在玩一個(gè)“倒計(jì)時(shí)”游戲

如果在限定時(shí)間內(nèi)沒(méi)能建立正期望系統(tǒng)，無(wú)法突破認(rèn)知瓶頸的話(huà)，那么就會(huì)被連續(xù)虧損時(shí)那種沮喪、絕望的精神壓力，壓得喘不過(guò)氣。

所以現(xiàn)實(shí)很殘酷，當(dāng)你踏入這個(gè)市場(chǎng)，必須第一時(shí)間學(xué)會(huì)讓自己“奔跑”起來(lái)，在狀態(tài)最好的時(shí)候去高強(qiáng)度學(xué)習(xí)和復(fù)盤(pán)模擬，打開(kāi)眼界，訓(xùn)練自己。

一旦起步階段都磨磨唧唧的，那么當(dāng)后面有了虧損背上“回本”執(zhí)念的包袱時(shí)，你就是想跑也會(huì)在痛苦中跌跌撞撞。

再者，我為什么總是在提醒大家多做復(fù)盤(pán)，多去思考研究，就是因?yàn)樗鼈冇肋h(yuǎn)是“代價(jià)”最小的學(xué)習(xí)方式，真從虧損中反思，虧多少能出頭？

正是復(fù)盤(pán)回測(cè)的代價(jià)小，幫助大，它可以打破我們的經(jīng)驗(yàn)局限，在最短時(shí)間內(nèi)體驗(yàn)更多的走勢(shì)案例，通過(guò)幾年十幾年的歷史走勢(shì)，見(jiàn)識(shí)到市場(chǎng)的無(wú)常和兇險(xiǎn)，從而打開(kāi)眼界。

畢竟金融市場(chǎng)推陳出新的速度極快，70%的新手很難挺過(guò)6個(gè)月，也就意味著他們對(duì)于市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)，僅停留在最近幾個(gè)月的交易經(jīng)驗(yàn)之上，這個(gè)局限性造就了很多“偏執(zhí)狂”

所謂“夏蟲(chóng)不可以語(yǔ)于冰者，篤于時(shí)也”  有些朋友他只有6個(gè)月的見(jiàn)識(shí)，眼界自然會(huì)受到自身認(rèn)知的束縛！

在我看來(lái)，能力的提升是一個(gè)由內(nèi)而外的過(guò)程，你必須先提高思想認(rèn)知，才能反哺到操作執(zhí)行的環(huán)節(jié)上

假設(shè)你自己都不知道什么是正確的方向，又如何在實(shí)戰(zhàn)中做出正確的選擇呢？

所以需要避免的，是一種近乎“愚蠢”的勤奮，高強(qiáng)度的盯盤(pán)，迫切想要下單交易，還有長(zhǎng)時(shí)間碎片化的學(xué)習(xí)......

看似付出了巨大的心血，但其實(shí)依然停留在思想的“淺?！迸腔?，感悟總是基于淺薄的經(jīng)驗(yàn)，所謂的學(xué)習(xí)是看著那些懂得的概念，在不同人的嘴里翻來(lái)覆去的說(shuō)。

其實(shí)真正能夠幫助到我們的永遠(yuǎn)是“未知”， 那些超出認(rèn)知的，晦澀難懂的東西，研究明白才能刷新咱們的見(jiàn)識(shí)和三觀，學(xué)到東西......毫不費(fèi)力等于毫無(wú)寸進(jìn)。

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