潛伏半導(dǎo)體芯片板塊

冷雨雪 2022-06-19 發(fā)布于上海

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本輪中期反彈，基本上是遵循板塊輪動(dòng)的模式展開(kāi)的，絕大多數(shù)板塊都屬于超跌反彈或估值修復(fù)。從穩(wěn)增長(zhǎng)的基建到新能源的電動(dòng)車、光伏等，周五風(fēng)能也有再度啟動(dòng)的跡象。而板塊內(nèi)部的細(xì)分行業(yè)，也是輪流發(fā)力炒作的，比如電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈，先從鋰礦鋰鹽開(kāi)始，后面到下游整車，再到汽車零部件，最近有擴(kuò)散到鋰電中游材料的跡象。反正都是輪流反彈修復(fù)，如果潛伏等待，遲早都會(huì)有機(jī)會(huì)輪到。

半導(dǎo)體芯片板塊，在本輪中期反彈中，除了其中個(gè)別個(gè)股躁動(dòng)外，整個(gè)板塊基本上尚未有像樣的反彈，后面是否會(huì)輪動(dòng)到呢？自去年7月份見(jiàn)頂回落以來(lái)，半導(dǎo)體板塊指數(shù)累計(jì)下跌了約50%，跌幅不可謂不大。在全球依然處于缺芯狀態(tài)的大背景下，如此的深度跌幅，只能說(shuō)是前期的預(yù)期打得太足了，過(guò)于透支了行業(yè)景氣度，這輪巨幅下跌，是典型的殺估值過(guò)程，漲高了就要跌。反過(guò)來(lái)，跌透了以后呢？在行業(yè)前景和景氣度依然維持、進(jìn)口替代邏輯延續(xù)的情境下，至少要有一波超跌反彈修復(fù)行情，不算過(guò)分吧？

從周線上看，半導(dǎo)體板塊指數(shù)（880491），正好下跌到了20年至21年上半年的調(diào)整大平臺(tái)底部受到支撐，然后見(jiàn)底反彈，目前來(lái)看反彈幅度很小，強(qiáng)度也還不夠，顯然尚未成為本輪中期反彈的主線。反彈的契機(jī)，估計(jì)要等美股半導(dǎo)體板塊的企穩(wěn)反彈來(lái)配合，目前需要的是反彈誘因或催化劑。

從日線來(lái)看，半導(dǎo)體板塊指數(shù)在上周3/4兩天明顯放量，但漲幅有限，顯然有部分資金建倉(cāng)的跡象，芯片板塊指數(shù)（880952）也是如此。周五大資金再度回流新能源板塊，半導(dǎo)體又歸于沉寂。隨著新能源賽道股不斷炒高，追漲的性價(jià)比逐步降低，屬于魚尾行情了。獲利退出的資金，必然去尋找仍然躺在底部的板塊，因而半導(dǎo)體板塊是值得提前潛伏的。

在半導(dǎo)體細(xì)分行業(yè)中，第三代半導(dǎo)體是走勢(shì)最強(qiáng)的，板塊指數(shù)已經(jīng)反彈了36%，碳化硅在新能源汽車上面的應(yīng)用前景廣闊；其次我比較看好半導(dǎo)體設(shè)備，拓荊科技已經(jīng)漲幅翻倍了，長(zhǎng)川科技也接近一倍的反彈幅度，還有中微公司、晶盛機(jī)電等趨勢(shì)也走得不錯(cuò)。

2022.06.19

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來(lái)自：冷雨雪 > 《強(qiáng)勢(shì)股之投資之道》

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