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NBA球賽有句著名的格言“得分靠進(jìn)攻，但贏得比賽靠防守”。這句格言說的是籃球比賽，要想得分就必須進(jìn)攻把球扣進(jìn)對(duì)方的籃筐里，而要贏得整場(chǎng)比賽就必須得靠防守，不讓對(duì)方把球扣進(jìn)自己的籃筐里。這句話對(duì)我們炒股有什么借鑒意義呢？我個(gè)人認(rèn)為這句話道出了我們?cè)诠墒猩腺嶅X的核心要點(diǎn)?？梢赃@么說，倉位管理是進(jìn)入股市立于不敗之地的第一基石。造成大多數(shù)股友虧的多、虧的快的重要原因之一，就是倉位管理不合理導(dǎo)致的。這是因?yàn)槲覀兇蠖鄶?shù)股友往往只想怎么賺錢，而忽略了怎么樣才能盈利。這里我先解釋一下賺錢和盈利的區(qū)別，賺錢指的是你買一只股票到賣出這只股票的收益；盈利指的是你賺到的收益再扣除你虧損的剩余部分。簡單地說，盈利指的是多賺少賠或是不賠。那怎么能做到賺的多賠的少呢？這里給大家介紹兩個(gè)我一直在用的兩個(gè)策略，一是倉位管理；二是買能看到底的股票。 倉位管理 多年來，我一直采用總資金334模式和短線資金442模式來管理自己的倉位?？倐}位管理按334模式來劃分的，即我把賬戶上的全部資金按短中長線劃分為長線（趨勢(shì)票）三成倉、中線（波段票）三成倉、短線（當(dāng)日熱點(diǎn)或是打板）四成倉。長線資金基于宏觀選股，中線資金基于行業(yè)周期或政策選股，短線資金基于消息（比如上市公司公告）或事件選股。 這樣做的好處在于參與市場(chǎng)交易之前先基本保證立于不敗之地。比如當(dāng)下，今年的確定的是美國Taper、加息、縮表這是一定的，再加上國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行以及我們A股大金融板塊銀行板塊大都處于低估狀態(tài)，未來確定性極高。所以大金融（長線趨勢(shì)票）可持有三成倉，保證賬戶的基本盈利（退一萬步講，就算大金融跌了，銀行也不會(huì)倒閉，而且早晚能漲回來，每年還有高于銀行存款的利息收入），這樣總資金的30%就保證了一年下來有一定盈利。中線波段方向數(shù)字經(jīng)濟(jì)作為國內(nèi)科技發(fā)展的主要方向是可預(yù)見未來發(fā)展的題材之一，因此可持有三成倉位。短線熱點(diǎn)可根據(jù)消息或事件，比如當(dāng)下的疫苗、預(yù)制菜等板塊可持有四成倉。上述劃分，總資金的六成倉基本可以保證處于盈利狀態(tài)（當(dāng)然選了下跌趨勢(shì)的的票也會(huì)賠錢，這是另外一樣問題，我們這里不談選股的問題） 第二部分，短線倉位管理我是按442模式來劃分的，手上保持二只短線票，各占短線資金的四成，剩下二成倉資金做機(jī)動(dòng)備用資金。這樣劃分的優(yōu)點(diǎn)是即保證了充足的短線獲利，又規(guī)避了短線大幅虧損的可能。操作上在開新倉時(shí)，我一般是二成短線資金開倉，確定性差的則一成短線資金開新倉。新倉開好后，如果確定這只票后市會(huì)上漲則再加二成倉，這樣一只票占短線資金的四成，機(jī)動(dòng)的備用資金則根據(jù)確定性或盤中情況做加倉或做T。這樣即最大程度地降低了開新倉的不確定風(fēng)險(xiǎn)，即便開倉后這只票跌停了，也僅僅是占總資金的很小比例，虧損可控。而一旦確定這只短線票后市會(huì)上漲，則倉位可迅速提升上去，贏得最大限度的獲利。 買能看到底的股票 有句名言，“無思進(jìn)，先思退”。說的是用兵打仗的原則，在準(zhǔn)備打仗之前，先不要考慮勝利了怎么會(huì)得到什么，而是要先想清楚一旦失敗了有什么后果，能不能承擔(dān)得起這失敗的后果。做股票也是一樣。當(dāng)你開新倉買一只股票時(shí)，你首先應(yīng)該想的不是能漲到哪里、賺多少錢，而是要想好一旦選股失敗跌了能跌到哪里，這跌幅你有多大的虧損，能不能承擔(dān)下來的后果。（上面短線開新倉確定性高的用短線資金的二成倉開新倉，確定性差的用短線資金的一成開新倉，確定后市會(huì)上漲以后，再追加到短線資金的四成倉，也是為了最大限度的降低選股失敗風(fēng)險(xiǎn)，這是短線操盤出發(fā)點(diǎn)的資金管理的原則。）那怎么算是能看到底的股票呢？答案是盡可能買離支撐位、均線近的股票。比如買處于突破平臺(tái)位置上的股票，分時(shí)盤口確定有大資金進(jìn)場(chǎng)的就可以。（如果看不清，為防止假突破，可先一成倉的短線資金開新倉），這類票下面有平臺(tái)做支撐，即使選股失敗，因?yàn)橛衅脚_(tái)做支撐也不至于大跌，次日有足夠的機(jī)會(huì)止損，再加上上述的倉位管理，即使選股失敗，也不會(huì)有太多的損失。反之，新倉開好后，在分時(shí)盤口中，若確認(rèn)會(huì)上漲，則可迅速將倉位增加到4成倉位甚至把備用金也用上達(dá)到六成倉位獲取最大的短線收益。這就是能看到底的股票。如下例  |
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