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今夜深度聊一聊

 羅宋湯的味道 2022-01-13


01


我曾經(jīng)也是趨勢價投玩家，恩捷股份、上機數(shù)控、諾德股份、北方稀土等高景氣賽道的龍頭股，都曾是我的心頭好。

今天就給大家深度聊聊——賽道。枯燥的財報數(shù)據(jù)，全網(wǎng)一搜就有，今天我主要聊邏輯、趨勢，給大家分享一下我的思考，以便大家日后能用來分析其他的板塊。

首先要說的是，所謂的高景氣賽道，也只是市場資金的合力造就的資本盛宴。
但天下沒有不散的宴席，高景氣度所帶來的高估值一旦松動，我們就很難判斷當前股價的位置是高是低了。

比如說上機shu控，我在2020國慶后就關(guān)注介入了，做到2021元旦后，我就移倉去干愛m客了。
老讀者都知道，2021年初我在某牛x財經(jīng)發(fā)的文章，是積極看多的。
上機sk在2021春節(jié)后，調(diào)整了幾個月，大約到了勞動節(jié)后，整個鋰電光伏芯片的啟動就開始了。

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用我一直強調(diào)的expma金叉來看，上機sk出現(xiàn)金叉啟動之后，就開啟了一波主升浪；
在此期間，ema（12）白線是趨勢線，ema（50）黃線是生命線，
金叉之后，白線黃線并行拉升，兩者呈多頭趨勢，機會就很多；
兩者形成了死叉，不一定馬上就涼透了，但下跌盤整的速度是未知的，所以躲避就是上策。

從光伏板塊指數(shù)來看，8月份以來就陷入了調(diào)整，主要是行業(yè)前排公司震蕩，后排的出現(xiàn)了補漲，維持了指數(shù)的體面。
像上機數(shù)控、金辰股份、聯(lián)泓新材等這種小龍都經(jīng)歷了暴跌，就是有獲利資金流出。
大龍的隆基、通威、陽光電源等跌的相對少一點，主要是機構(gòu)抱團資金多，還有量化策略的對沖。

下面2張圖，我都標注了白色的水平線段。光伏、鋰電這兩天確實到了一個階段性的平臺支撐，趨勢上的反彈是有的。

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（2021春節(jié)后，光伏板塊指數(shù)）


從12.14鋰電指數(shù)開始走弱算起，鋰電板塊走弱近一個月來到了10.12的階段性低位。
如下圖所示，鋰電池板塊指數(shù)在12.23就出現(xiàn)了死叉，比往年來得更早一些。

這幾年新能源的大牛市，大家一定要明白，我們賺到不是價值投資的錢，實際上，估值溢價的貢獻遠遠超過了其業(yè)績增長。

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（鋰電池板塊指數(shù)，2021.03-至今）

上面的圖，是鋰電池板塊指數(shù) 2021.03-至今，先是春節(jié)后的震蕩筑底，用了接近3個月。

下面的圖，是鋰電池板塊指數(shù) 2020.01-2021.06，同樣的2020春節(jié)后震蕩調(diào)整，也用了兩三個月的時間來修復。

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（鋰電池板塊指數(shù)，2020.01-2021.06）

一方面，積極來看，如果2022春節(jié)，也給鋰電池來個震蕩調(diào)整，修復期也必然會有兩三個月。
另一方面消極來看，因為電動車補貼取消、氫能發(fā)展提速、鋰電行業(yè)成本過高等負面因素，這一次，春節(jié)expma死叉之后的反彈，可能并不一定會準時到來。
所以，總體來說，死叉出現(xiàn)，規(guī)避，總是占優(yōu)策略。

……
上面是我針對光伏、鋰電板塊，從理解力、技術(shù)力的角度做的一點分析。如果大家喜歡，請告訴我，以后會做更多的解讀。

之前老社群里的朋友，應(yīng)該都知道我202推了很多精準的方向賽道。
這些推薦其實都來源于對板塊長期的跟蹤，其間還不斷閱讀了很多材料，讓自己的理解力、判斷力能和市場同步。

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2021春節(jié)時，我就關(guān)注了煤炭板塊。當時鋰電光伏芯片這種都在跌，煤炭反而在慢悠悠的走趨勢，有心的研究者都會注意到。

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但是發(fā)酵需要一個過程，前期是機構(gòu)資金進入，其間有各種賣方機構(gòu)不斷推銷，我們散戶能在爆發(fā)前期進入，就是很舒服的了。我在社群推的時點，還算早一點的，屬于爆發(fā)前夜。

玩趨勢，就是這樣“挖掘-研究-進入等待-享受炒作泡沫-撤離”的過程，我2021的五月份披露了持倉的北方xt，也是這種趨勢玩法。


02

賽道股，還得等等看。接下來，繼續(xù)講講最近的熱點題材。有的朋友可能不炒，但是也建議看看。多學多看，才能提高盤感。

抗疫醫(yī)藥：
這個概念的梯隊，還是最好看的。開開sy，8板龍頭。亞太yy，成功晉級5板。
賽隆yy，3板。檢測概念的西隴kx，3天2板。龍津、海辰、衛(wèi)信康、澳洋、九安、千紅都晉級2板。
這一塊的機會，還是還是根據(jù)我講的技術(shù)，來做首板或者“1進2”，追高的風險太大。

元宇宙：
這個概念真的很強，年前帶著朋友們玩汽配的時候，就有它，不過當時龍頭還是中青bao。
時過境遷。昨天是湖北gd+元隆，共同拉起來了題材的人氣。今天湖北gd實現(xiàn)7天6板，元隆2連板，引力cm反包成功3天2板。首板的、大漲的都不少，不得不承認，除了醫(yī)藥，元yu宙確實是最強人氣之一。

其他：
電網(wǎng)今天反包，十幾家首板的，我傾向于是反彈，不是反轉(zhuǎn)。
食品這塊，也漲停了十幾家，幾乎都有預制菜概念。從經(jīng)驗來說，第一天就整整齊齊的，第二天容易劈叉。
02

市場短線題材：溫涼

機構(gòu)賽道權(quán)重：涼

題材成功勝率:  一般

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