市場(chǎng)回顧：

昨天主線還在挨打，跌到讓人懷疑人生，今天直接又再度滿血復(fù)活大爆發(fā)！而昨天上漲的大權(quán)重、大消費(fèi)、大金融今天又反手下跌，極限的兩極分化，板塊還都是突然的180度轉(zhuǎn)彎，誓把散戶洗干凈啊！昨天晚上我們的總結(jié)就是目前依舊處于主力調(diào)倉(cāng)換股的階段，板塊不斷大幅波動(dòng)，還是在找賣出和買入的平衡點(diǎn)，拉高賣出各種茅，又打壓低點(diǎn)買入新興板塊。今天這樣的表現(xiàn)你也不用興奮，后面還會(huì)延續(xù)這種板塊上蹦下跳的玩法，直到主力結(jié)束其調(diào)倉(cāng)。另外一方面導(dǎo)致這種情況發(fā)生在原因就是資金在拿板塊ETF主題基金做短線，所以ETF持倉(cāng)股變得大漲大跌，這些持倉(cāng)股大多是行業(yè)龍頭和細(xì)分龍頭，所以影響著怎個(gè)板塊。以二季度末持倉(cāng)數(shù)據(jù)看，公募基金今天持有寧德時(shí)代、貴州茅臺(tái)的總市值分別為1511億元、1517億元，兩者僅相差0.4%，如果再多6億元，寧德時(shí)代便能超越貴州茅臺(tái)，成為基金第一重倉(cāng)抱團(tuán)股！

板塊方面今天最強(qiáng)是新能源車鋰電、再就是光伏、半導(dǎo)體芯片、稀土、軍工；昨晚利好的體育概念很多一字漲停，這種基本上買不到的會(huì)一直連板，買到的容易套，有點(diǎn)類似前期共同富裕概念。再者今天的軍工表現(xiàn)也不錯(cuò)，而避險(xiǎn)的則是疫情概念、CXO，也延續(xù)強(qiáng)勢(shì)。其他金融、地產(chǎn)、食品、泛醫(yī)藥、白酒等回調(diào)。晚間白酒一個(gè)大利空來(lái)了：《科技部網(wǎng)站刊文：飲酒是全球癌癥的主要原因》，砸了教育、砸游戲、明天這白酒可能也難逃一劫了。

這種暴漲暴跌很考驗(yàn)人的心態(tài)；目前熱門賽道大漲的都集中在大市值個(gè)股，比亞迪、寧德時(shí)代、恩捷股份、北方華創(chuàng)、三安光電、隆基股份、通威股份等，都是大資金在參與；看看盤后灃京資本基金經(jīng)理在微博透露的：“不少堅(jiān)持傳統(tǒng)估值框架的基金經(jīng)理昨天轉(zhuǎn)向了賽道股，另外，還有客戶要求基金經(jīng)理買入新能源，不買就贖回?！彼阅壳百惖婪浅頂D，一些晚來(lái)的資金勢(shì)必不斷做高拋低吸降低成本，也自然影響板塊大幅波動(dòng)。那么面對(duì)這種市場(chǎng)風(fēng)格怎么辦呢，就是午評(píng)說(shuō)的：1. 個(gè)股如果沒破趨勢(shì)，那就是強(qiáng)勢(shì)股，可以捂住持有，走勢(shì)如林洋能源。2. 個(gè)股如果破了趨勢(shì)，那逢反彈減倉(cāng)，后面大跌接回去，用這個(gè)方法去降成本。因?yàn)榈期厔?shì)意味著后面會(huì)走周級(jí)別調(diào)整，走勢(shì)如璞泰來(lái)、天際股份上兩個(gè)月的表現(xiàn)。

炒股炒的是業(yè)績(jī)預(yù)期，一旦業(yè)績(jī)披露也就是明牌了；一些高景氣賽道的個(gè)股，看的是季度報(bào)告的預(yù)期，所以說(shuō)好的好股就捂住，特別是高景氣高增長(zhǎng)的賽道，不是說(shuō)今天漲了就是個(gè)股基本面變好了，也不是說(shuō)明天跌了基本面就變壞了，大部分個(gè)股的漲跌其實(shí)都是投資者自己情緒波動(dòng)導(dǎo)致的，與個(gè)股本身自己的內(nèi)在邏輯無(wú)關(guān)。只要個(gè)股預(yù)期在，那就不要太介意短期的波動(dòng)。別人看多看空都是別人的事，只要守住自己的認(rèn)知就行了。技術(shù)優(yōu)秀的老鐵則可以跟著波動(dòng)做做高拋低吸。不過(guò)最近市場(chǎng)里個(gè)股走法基本上就是沖著技術(shù)派在洗盤。越癡迷技術(shù)越容易被洗出去。

指數(shù)分析：

滬指今天繼續(xù)反彈，上方面臨的是前期區(qū)間的壓力位，白酒利空，本來(lái)茅臺(tái)昨天和今天都已經(jīng)有所企穩(wěn)，明天再砸盤，又會(huì)影響滬指走勢(shì)，今天市場(chǎng)縮量也明顯，所以明天還是要謹(jǐn)慎。滬指再次探底的概率還是在的。還是繼續(xù)參與主線就行了，其他大權(quán)重、大金融、大消費(fèi)逢高還是要減倉(cāng)。

創(chuàng)指這邊今天超過(guò)了滬指，資金已經(jīng)源源不斷地聚集到新興板塊去做新抱團(tuán)了；人流密集自然導(dǎo)致賽道擁擠，波動(dòng)也會(huì)變得更大，但是這樣的抱團(tuán)一時(shí)半會(huì)也不會(huì)結(jié)束。

板塊梳理：

新能源車鋰電；今天比亞迪反包漲停，帶起整個(gè)整車賽道和鋰電賽道，要知道新能源車行業(yè)在加速，全球電動(dòng)化大勢(shì)所趨，在歐洲嚴(yán)苛碳排放法、補(bǔ)貼刺激、國(guó)內(nèi)雙積分政策等多重因素驅(qū)動(dòng)下，傳統(tǒng)車企電動(dòng)化戰(zhàn)略明確，優(yōu)質(zhì)電動(dòng)車加速推出，未來(lái)幾年全球電動(dòng)車市場(chǎng)將保持高速增長(zhǎng)。鋰電今天要細(xì)分講一下，首先是鋰礦資源，今天多股漲停，天齊鋰業(yè)、江特電機(jī)、融捷股份、川能動(dòng)力等，鋰礦資源是三季度重點(diǎn)。繼續(xù)看好，不過(guò)今天電解液和隔膜走的更強(qiáng)，包括銅箔版，因?yàn)檫@三個(gè)細(xì)分板塊已經(jīng)橫盤震蕩了一段時(shí)間，今天很多突破了，也是一個(gè)信號(hào)，恩捷股份、天賜材料漲停，道士技術(shù)、奧克股份20cm；隔膜的星源材質(zhì)也是新高突破，銅箔板龍頭諾德股份前天機(jī)構(gòu)密集調(diào)研，今天漲停。之前點(diǎn)評(píng)的永太科技最近已經(jīng)三連板了。我是一直與其他人背道而馳一路看多鋰電的。今天石墨電極發(fā)酵，也是提前叫潛伏的，璞泰來(lái)、中科電氣；另外最近要重視LG化學(xué)概念板塊，因?yàn)樗酉聛?lái)要大幅擴(kuò)產(chǎn)。LG動(dòng)力電池幾乎是所有主流車企的核心供應(yīng)商，海外客戶市場(chǎng)份額約 40%+。以LG為首的全球一線動(dòng)力電池材料供應(yīng)鏈彈性較大。 恩捷股份(濕法隔 膜全球龍頭，LG核心供應(yīng)商)、璞泰來(lái)(負(fù)極材料龍頭標(biāo)的，批量供應(yīng)LG)、先導(dǎo)智能、杭可科技(鋰電設(shè)備龍頭，LG南京工廠供應(yīng)商)、贏合科技(鋰電設(shè)備頭部企業(yè)，LG南京工廠供應(yīng)商)、 新宙邦(電解液海外供應(yīng)鏈)、當(dāng)升科技(三元正極海外客戶放量)等。

半導(dǎo)體芯片；昨天說(shuō)打擊中間商哄抬汽車芯片，市場(chǎng)解讀為利空，我告訴大家是利好產(chǎn)業(yè)鏈，汽車芯片的景氣度是因?yàn)榇缶o缺才有哄抬價(jià)格的情況發(fā)生，不緊缺哄抬都哄不起來(lái)。今天廣汽豐田公告因?yàn)槿毙疽．a(chǎn)部分產(chǎn)線了。這個(gè)景氣度擺在那里，也是逢低有資金來(lái)?yè)尰I。而芯片設(shè)備我都拋開研報(bào)和數(shù)據(jù)，直接告訴大家設(shè)備決定我們半導(dǎo)體的成敗，沒有設(shè)備半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨落后和淘汰；今天北方華創(chuàng)、長(zhǎng)川科技等都反包了。但是對(duì)于那些二季度滿產(chǎn)但沒法擴(kuò)產(chǎn)的企業(yè)，漲多了后先不要去參與了，前面我已經(jīng)說(shuō)了它們業(yè)績(jī)面臨一個(gè)瓶頸，要往開始擴(kuò)產(chǎn)和擴(kuò)產(chǎn)中的企業(yè)去做。全志科技、中穎電子這種，就需要有擴(kuò)產(chǎn)其業(yè)績(jī)才能再次爆發(fā)。目前可以關(guān)注一些中位股，說(shuō)的三安光電今天漲停了。東軟載波、芯源股份都是20cm，半導(dǎo)體芯片今天還有黑嘴發(fā)報(bào)看空，導(dǎo)致光刻膠繼續(xù)回調(diào)，回調(diào)就是機(jī)會(huì)。

另外一個(gè)板塊，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和5G，這兩個(gè)更多的是補(bǔ)漲，都是在半導(dǎo)體芯片出現(xiàn)調(diào)整的時(shí)候或分歧的時(shí)候活躍，也可以去布局，畢竟還不高，看好用友網(wǎng)絡(luò)、中望軟件、鼎捷軟件、寶信軟件等；工業(yè)軟件跟工業(yè)是密不可分的，我們工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模與工業(yè)增加值在全球的占比是不匹配的， 意味著工業(yè)軟件還有一定的潛力空間。

光伏板塊，昨天電池片掉價(jià)了，利好組件，再一個(gè)是HJT異質(zhì)結(jié)板塊，異質(zhì)結(jié)目前也是剛起步階段，邁為股份歷史新高了，晶盛機(jī)電、捷佳偉創(chuàng)、金辰股份都是看好的，還有大硅片上機(jī)數(shù)控、中環(huán)股份等。儲(chǔ)能這邊昨天的利空講的是避免資本騙補(bǔ)，其實(shí)也是利好行業(yè)發(fā)展的，今天林洋能源、科士達(dá)漲停，而儲(chǔ)能最看好的是逆變器，繼續(xù)看好。今天光伏的相關(guān)ETF也都差點(diǎn)漲停了。

稀土；邏輯也不講了，稀土在復(fù)制鋰電，所以說(shuō)高位漲到一定程度后就要開始找低位補(bǔ)漲，推薦的廈門鎢業(yè)、盛和資源今天雙雙漲停；就等著永磁的發(fā)酵補(bǔ)漲了，電機(jī)給永磁帶來(lái)的也是大機(jī)會(huì)。

軍工；有些個(gè)股慢慢走出主升浪了，中航西飛、中航重機(jī)等，很像前期的鋰電，所以板塊主升其實(shí)也不遠(yuǎn)了；搶不到主線半導(dǎo)體、鋰電、光伏的資金也會(huì)轉(zhuǎn)而選擇軍工板塊。

風(fēng)電這邊我們只強(qiáng)調(diào)一個(gè)股，一直強(qiáng)調(diào)新強(qiáng)聯(lián)就是風(fēng)電里的陽(yáng)光電源，現(xiàn)在也是連續(xù)上漲。

今天主線漲停潮，明天又要面臨分化分歧，短線操作又是去弱留強(qiáng)，中線則按上面兩個(gè)方法應(yīng)對(duì)吧?？疵魈彀雽?dǎo)體芯片能否繼續(xù)發(fā)酵。

講了很多了，寫的手都麻了，就這么多吧。

昨天早盤群組提示科達(dá)利、林洋能源今天都漲停；昨晚只提示一個(gè)盛和資源今天漲停，午間提示奧克股份直接20cm收獲14個(gè)點(diǎn)。明天繼續(xù)挖掘牛股！