一周潤哥短評（202107126）

仇寶廷圖書館 2021-07-26

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談見頂時候說明沒有到頂，真到頂了，沒有人說到頂，股票反而會成了機構新的抱團股，再講一個更加動人的故事，誘騙散戶接盤。

實現(xiàn)碳中和需要更多的風電，光伏，新一代智能電網(wǎng)，電動汽車。實現(xiàn)這些都要更多銅，鋁，鋰，磷，鈷，鎳等金屬。需要更多的相關礦產資源。

關于白酒下跌，我有有個拍腦袋想法，因為白酒保值，所以經銷商租賃大量倉庫，購買囤入大量白酒，同時買入白酒股票，同時推高白酒價格和白酒股價格形成一個正向循環(huán)。但是由于大宗商品價格上漲，讓制造商知道備足原材料的重要性，制造商需要倉庫來囤積原材料，所以用更高價格租到倉庫，原來存儲白酒的庫房用來存儲銅，鋼材，鋁錠，鉛鋅，等等原材料。用來存放各種金屬和原材料。這樣白酒倉庫不夠了，經銷商就開始出貨庫存白酒，同時出貨白酒股。以上是開玩笑的話，真實是高端白酒具有累庫周期和去庫周期?，F(xiàn)在處于主動去庫存周期。

油氣、煤炭、鐵礦石、銅礦一直是中國國礦產品進口的重點對象。2019年，上述礦產品合計進口額約占礦產品進口總額的85%。據(jù)統(tǒng)計，2001年中國原油、鐵礦石（成品礦）、銅礦（金屬）進口量分別為0.6億噸、0.9億噸、226萬噸（折金屬56萬噸）；2019年分別為5.1億噸、10.7億噸、2199億噸（折金屬506萬噸），與2001年比分別增長750%、1089%、804%。與對應的消費增速200%~600%相比較，2001~2019年，原油、鐵礦石、銅礦進口增速約高出消費增速1~3倍。此外，煤炭、稀土、錫、銻等傳統(tǒng)優(yōu)勢礦產，均從2001年的凈出口轉為凈進口，特別是重稀土，對外依存度已經高達70%。主要礦產品進口來源集中度較高和運輸通道相對單一，影響資源供應鏈的韌性。中國石油、天然氣、鐵礦石、銅、鋁、鎳、鋰、鈷、鉀鹽等礦產品進口主要來源于沙特、安哥拉、伊朗、澳大利亞、土庫曼、剛果（金）、菲律賓、智利、秘魯、幾內亞、印尼等“親美”或“地區(qū)沖突”的國家。例如，約1/3原油從伊拉克、伊朗、委內瑞拉等地區(qū)進口，約2/3鐵礦石從澳大利亞進口，并且主要依賴南海航線、太平洋航線等海上運輸。在國際地緣形勢復雜動蕩、新冠肺炎疫情全球性暴發(fā)的形勢下，海上運輸通道局部中斷或大面積停航的風險日益上升。多國港口裝卸受阻，可能影響資源及時供應。

持續(xù)不斷的看空言論是行情持續(xù)的保障。

礦產除了品位儲量要考慮的因素很多。政局、法律、政策、當?shù)厝岁P系、領導人關系、政策連續(xù)性、環(huán)保、安全、交通、選礦難度，這需要非常專業(yè)的領導人來領導。毫無疑問，在國內最優(yōu)秀的內行領導人是陳景河。

世界上有兩種高科技，一種是給股民炒的，一種是實際應用的，只是很多人炒著炒著把概念當成了真。我記得以前超過石墨烯，現(xiàn)在知道石墨烯實際中怎么用？

（過去甘蔗經常作為一種水果出售，隨著水果產能的提高，現(xiàn)在已很少見了）

制糖工程師通電話，說最近海外原糖入關不暢，上頭故意拖拖拉拉，公司原來25萬噸的進口指標今年能完成一半就不錯了。我突然想到，甜菜種植面積減少40%這么大的事情，中央不可能不知道。之前原糖進口由審核制改成備案制。廉價原糖沖擊國內制糖市場。而且其他農產品在漲價，糖價不漲，導致糖農沒有動力種植甘蔗甜菜等榨糖作物，而改種其他作物?，F(xiàn)在改政策來不及，只能放慢進口原糖速度，減少進口原糖的沖擊。白糖是戰(zhàn)略物資，《生死狙擊》里白糖用來處理傷口，《火星救援》里白糖用來做炸藥。國家需要本國糖作物保持一定的安全面積。美女工程師說，她的同事正在農村，努力勸說糖農繼續(xù)種植甘蔗和甜菜。由于其他經濟作物（玉米，大豆，棉花，茶葉，橡膠）都在漲價，而糖價沒有上漲，糖作物作物種植面積減少已經定局。或許國家預感白糖價格要上漲了。

融資并且單一持有一個股票是大忌諱。即便是大v特立獨行的豬和云蒙也是因為融資單一持有一個股票而損失慘重。我們作為小散，沒有專業(yè)的風控，需要自己給自己做風控。最好持有10個絕對低估，行業(yè)走向反轉的公司。10個股票里哪怕有六個上漲也是不錯的。今年我持有的，中國海洋石油、中糧糖業(yè)、中國船舶，都沒有漲，山東黃金和融創(chuàng)中國還下跌了?？恐渌蠞q的股票，還有不錯的收益。老臉還算掛得住。

政策鼓勵養(yǎng)豬股已經失去政策護城河，母豬數(shù)量恢復到之前讓養(yǎng)豬股失去產能護城河。所以決定豬肉股買入時機是母豬數(shù)量。對豬肉股保持關注，在釋放時機介入。即便是優(yōu)質的周期股在失去兩個護城河以后也難逃下跌。周期股有兩個介入關鍵點，一個是買入時機，一個是賣出時機。

從年初到現(xiàn)在滬銅庫存從21萬下跌到五萬多，倫銅庫存從9萬漲到21萬多，給了人不好的想象，仿佛我國辛苦進口的銅又被英帝廉價買走一般。

糖有明顯的5-6年周期，從上一次牛市周期到現(xiàn)在已經有了6年，糖周期來自甘蔗的三年宿根特性。不過影響因素眾多，除五年周期性，還有天氣因素，油價因素。因為巴西糖價出口占全球一半，而油價上漲導致燃料酒精上漲，導致甘蔗用來制作酒精而糖價上漲。玉米價格上漲，導致北方甜菜被大面積減少改種玉米，此外糖進口政策，一年里消費周期，生產周期，甚至白糖走私也會對糖價有影響。因為糖價影響因素眾多因此糖價被稱為妖糖。目前，種種因素支持糖價上漲，但是由于國內白糖庫存較高，糖價還缺乏立刻上漲因素，原因來自，今年是國內糖戰(zhàn)略儲存到期日，戰(zhàn)備儲存到期后會清庫用在非食用領域，擠占糖的使用。預計隨著糖進入消費旺季，糖逐漸去庫存周期，從現(xiàn)在明年五月糖價會有一次上漲周期。

六氟磷酸鋰，重要的電解液，需要鋰，磷礦，螢石。每一個獲取都不容易。

萬物皆有周期，即便是白酒這種消費品由于具有金融屬性，具有庫存周期。從主動加庫存到主動減庫存，可能會引發(fā)利潤下降。

我認為在碳中和碳達峰，鋁需求增加，而產能長期不足，所以中國鋁業(yè)會長期盈利豐厚。

?？?/span>3月從9.快多漲到7月33塊，大概花了4個月，調整可能需要3個月，預計到了9月底，三季報時候，到時候再炒三季報業(yè)績增長，從炒業(yè)績轉化為炒成長。進入亢龍有悔的新行情階段。

福州五四北以前一下雨就淹沒，后來水利專業(yè)背景的市長提出，五四北周圍為山地，排水口經過市區(qū)，導致五四北容易積水排水不暢通。提出在山洪匯集處直接修一條排水渠到閩江，后來五四北再沒有被水淹沒了，這個市長叫尤猛軍。

礦業(yè)公司和政府就像是，你賺不到錢的時候，他們想不起你，你賺大錢了，他們紛紛來了。政府看到礦業(yè)公司賺錢，都覺得本國資源被賤賣了，都要增加資源稅，工人也要罷工要求增加工資，進一步推高資源價格。