觀看注：文中所述文字及股票池僅作個(gè)人復(fù)盤(pán)紀(jì)錄使用，不作為投資建議。

周末閑聊，現(xiàn)在對(duì)市場(chǎng)感觸越來(lái)越深的一句話(huà)就是“一場(chǎng)周期一場(chǎng)輪回”，為了更直觀，給大家看下漲跌家數(shù)指標(biāo)：

通過(guò)走勢(shì)能情緒看的見(jiàn)情緒在波峰和波谷循環(huán)波動(dòng)，最近的節(jié)奏是，某天跌下來(lái)，然后幾天拉上去，最后再下來(lái)，再循環(huán)往復(fù)。

天下沒(méi)有不散的宴席，也沒(méi)有只漲不跌的股票，時(shí)間拉長(zhǎng)看，誰(shuí)都避不開(kāi)宿命的輪回，平時(shí)交易中的困擾，如一買(mǎi)就跌，一賣(mài)就漲。

把這種玄話(huà)和周期結(jié)合起來(lái)，是不是瞬間能清醒很多。

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周五兩市又爆量了，成交額累積1.37萬(wàn)億，然而情緒其實(shí)沒(méi)那么好。

我看了下，較周四明顯爆量的板塊主要是鋰電池和光伏以及證券，鋰電池和光伏這兩個(gè)高位板塊最令市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)。

如鋰電池，之前連續(xù)調(diào)整一周，本周又快速漲回去了。

鋰電指數(shù)雖然漲回去了，但市場(chǎng)好不好做大家賺沒(méi)賺到錢(qián)心理有數(shù)，對(duì)于多數(shù)人來(lái)講，應(yīng)該沒(méi)有賺到錢(qián)。

因?yàn)檫@幾天鋰電池上漲是權(quán)重性板塊輪動(dòng)而非之前的集體普漲，意味著如果不是處在風(fēng)口內(nèi)，并不會(huì)從板塊指數(shù)反彈中受益。

而這幾天的鋰電風(fēng)口是鋰礦，江特電機(jī)三連板，同時(shí)帶出三藏那三只票，以及贛鋒和天齊，如果沒(méi)碰這些，不好賺錢(qián)。

恐高是一方面，難做是一方面，但不否定有局部性機(jī)會(huì)，而局部性機(jī)會(huì)，要點(diǎn)還是在卡節(jié)奏。

卡節(jié)奏很像前幾天的活口策略，板塊調(diào)整時(shí)誰(shuí)抗跌，板塊上漲時(shí)誰(shuí)在領(lǐng)漲，然后選擇去參與。

盯著每天的啟動(dòng)發(fā)酵分歧，這應(yīng)該是當(dāng)下為數(shù)不多的供短線參與的點(diǎn)了。

如周五，鋰電池的鋰礦多數(shù)都在調(diào)整，然后，資金去做了高鎳（礦），青島中程，中國(guó)中冶，鵬欣資源，中國(guó)一重，盛屯礦業(yè)。

周五鎳系相當(dāng)于啟動(dòng)爆發(fā)第一天，也值得試一試，但也明顯是跟隨鋰礦上漲，后續(xù)持續(xù)性，還要看鋰礦能不能繼續(xù)漲，否則還是當(dāng)成套利看。

再比如光伏板塊，前幾天炒過(guò)的逆變器、膠膜調(diào)整居多，資金去了捷佳偉創(chuàng)、晶盛機(jī)電這些光伏設(shè)備股。

這正是資金在板塊內(nèi)部的自由切換，也是當(dāng)下參與這些高位股為數(shù)不多的交易機(jī)會(huì)，盯著內(nèi)部輪動(dòng)找啟動(dòng)做。

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周末看到個(gè)中泰有色的電話(huà)會(huì)議紀(jì)要，針對(duì)鋰和稀土的上漲，他們提示一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，核心內(nèi)容就下面這段：

看完以后覺(jué)得老凡爾賽了，這正是目前機(jī)構(gòu)看鋰電池的寫(xiě)照，沒(méi)見(jiàn)過(guò)直接看空的，在機(jī)構(gòu)這種情緒籠罩下，如果個(gè)股乃至板塊的趨勢(shì)也沒(méi)問(wèn)題，信他們的，如果個(gè)股或板塊趨勢(shì)出現(xiàn)問(wèn)題，信自己的直覺(jué)。

  第二部分 明日主線題材推演

題材方面，鋰電，科技，光伏，軍工，周期，金融相對(duì)不錯(cuò)。

上證低開(kāi)低走，依舊是箱體下沿震蕩，創(chuàng)業(yè)板指一直處于量?jī)r(jià)背離中，調(diào)整壓力大一些。

1，三劍客。之前集體主升分歧結(jié)束后，多數(shù)票最近都在調(diào)整，目前機(jī)會(huì)在內(nèi)部輪動(dòng)的結(jié)構(gòu)性行情上，把握結(jié)構(gòu)性行情的一個(gè)最佳錨定是共振，哪個(gè)分支跟指數(shù)共振強(qiáng)，持續(xù)性往往也就越好。

分支方面，鋰電池分支最多，周五前還是鋰礦系最強(qiáng)，江特電機(jī)帶著西藏/礦業(yè)/珠峰/城投三只票，然后贛鋒和天齊；周五資金開(kāi)始炒鎳礦，青島中程，中國(guó)一重，鵬欣資源，盛屯礦業(yè)；然后還有偶爾異動(dòng)一波的，如磷酸鐵鋰，富臨精工等，PVDF，聯(lián)創(chuàng)股份等。

光伏擴(kuò)散程度相對(duì)不如鋰電池，之前炒逆變器、膠膜，這幾天核心是金辰股份，周五開(kāi)始擴(kuò)散炒設(shè)備，如捷佳偉創(chuàng)，也是類(lèi)似鋰礦之后的鎳礦，內(nèi)部輪動(dòng)著炒。

半導(dǎo)體最強(qiáng)的就是設(shè)備北方華創(chuàng)了，這幾天抱團(tuán)炒如北京君正，國(guó)科微，立昂微，國(guó)民技術(shù)，平時(shí)資金也會(huì)圍繞業(yè)績(jī)發(fā)散，如富滿(mǎn)電子。

上面這些分支輪動(dòng)，相對(duì)容易把握的是卡節(jié)奏跟指數(shù)共振，如鋰礦，指數(shù)周三陽(yáng)線反彈時(shí)和指數(shù)共振，龍頭江特電機(jī)三連板，很多跟風(fēng)溢價(jià)也不錯(cuò)；如果輪動(dòng)不能和指數(shù)共振，單獨(dú)炒也沒(méi)問(wèn)題，只是持續(xù)性通常不及共振。

2，高低切。這幾天突出的有，軍工，周期，MiniLED，有些板塊連續(xù)三兩天沒(méi)有活口票表現(xiàn)的很容易慢慢退潮，這類(lèi)板塊要即時(shí)去弱留強(qiáng)剔除，如數(shù)據(jù)安全，任子行調(diào)整三天也沒(méi)上去，一個(gè)變盤(pán)向下資金理解砸盤(pán)了。

軍工，目前沒(méi)明顯核心，機(jī)構(gòu)側(cè)重于軍工電子，而且走的是趨勢(shì)，如紫光國(guó)微，火炬電子等，機(jī)構(gòu)前幾天側(cè)重整機(jī)廠，這幾天換來(lái)?yè)Q去，只能盯著盤(pán)口看了。

周期最強(qiáng)的是稀土，前幾天走十日強(qiáng)趨勢(shì)，如包鋼股份/北方稀土，包鋼剛剛炒完走出2板+，后面再看切換。再就是磷化工，鋼鐵，煤炭，鋁，以及剛炒的草甘膦，這幾個(gè)分支級(jí)別低，潛伏也不易，等跟隨看看。

MiniLED，超短博弈集中在聚飛光電，這種如果是走任子行老路高位滯漲的，想要賺錢(qián)只能在聚飛債里面來(lái)回T，然后三安光電，前龍隆利科技，目前拿不清。細(xì)胞治療，龍頭泰林生物，看能不能帶起板塊。

最后是證券，周四文末提一嘴，沒(méi)想到周五竟然爆發(fā)了，但看證券指數(shù)就知道，即便要說(shuō)漲目前也是處于醞釀蓄勢(shì)階段，全面爆發(fā)概率并不高，題材輪動(dòng)期低位異動(dòng)板塊要關(guān)注，但不建議追高用預(yù)判+低吸好些，目前龍頭中泰證券，20cm吉艾科技，周五沖高回落明天要再玩試試反核低吸。

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