|
倘若以交易經(jīng)歷來衡量一個交易人的成長，那么@纏那半世逍遙 在這方面絕對是可以有一些話語權的。去年4月份，憑借累計做空80多手WTI，他一個月內(nèi)便賺了10萬美元，收益曲線呈火箭式增長，其跟隨者也是好風憑借力，通過跟隨他操作黃金便能奪下去年的”黃金打榜賽“冠軍，一時間風頭正勁。然而，暴利一時爽便會失去對市場的敬畏，8月份，黃金從2060跌到1860只用了半天，跟大部分交易員的劇本一樣，他選擇了扛單，最終導致8萬的賬戶虧得只剩幾千。8月，也讓他從單月賺10萬美元，變成單月爆倉的那個曇花一現(xiàn)的交易員。
 在經(jīng)歷過暴賺和爆倉后，@纏那半世逍遙 選擇整理行頭，繼續(xù)向前。而現(xiàn)在我們也誠邀到他來談談自己的交易經(jīng)歷，一方面是為了坦然面對往昔；一方面也是讓大家了解到市場的殘酷性。
參賽經(jīng)歷
Q：纏那半世逍遙，您好！感謝您能夠接受社區(qū)的大賽訪談，分享自己的參賽經(jīng)歷和投資理念給廣大的投資者。您報名了社區(qū)的S8交易大賽，參賽原因是什么呢？
做交易員是很孤獨的，因為本身做這一行的人數(shù)量就很少，而且每個人的系統(tǒng)千變?nèi)f化，每個人的認知也深淺不一，每個人的交易目標也不盡相同，所以和同行之間并沒有太多交集。但是在 FOLLOWME上就打破了這種阻礙，而比賽更是讓大家彼此關注，正是一個認識新朋友和相互交流的好契機。在比賽的過程中也能提高自己的操盤專注度和目標感，對自己的操作業(yè)績也有很大的提升。最主要的是，如果能夠取得一個好的名次，也是對自己長期努力成果的證明。
Q：參賽過程中，會根據(jù)比賽狀況、比賽規(guī)則調(diào)整交易策略嗎？會不會關注其他參賽者，有看好哪位交易員嗎？
比賽只是漫長交易過程中的精彩片段，而交易策略和規(guī)則是長期操盤過程中歷練的，具有強烈個人特征的腦子和肌肉直覺反應，這個并不能隨便調(diào)整。能夠提高排名的最主要指標就是利潤和回撤，如果調(diào)整策略，放大倉位，就會讓自己的風險陡然增加，暴利一時爽，爆倉懵半年。而且比賽畢竟3個月的時間，大家排名比拼的不但是表面的分數(shù)，更是比誰更穩(wěn)定，誰的心態(tài)更好，所以繼續(xù)堅持自己的策略和規(guī)則很重要。
幾乎每天都要看下和我臨近的交易員排名和當天的盈虧情況，尤其是幾位收益曲線長期保持穩(wěn)定和突然暴利的交易員，咱們社區(qū)里還是有很多大神存在的。
Q：這次參賽希望獲得什么樣的名次呢，您覺得自己能拿獎嗎？
希望自己能沖前十吧，能拿獎更好，但是并不是最重要的。
交易經(jīng)歷
Q：去年8月，您單日虧損達7.6萬美元，您也稱之為“黑色8月”，當時發(fā)生了什么情況？您是如何應對的？
去年8月是黃金大回撤的一個月，從2060用了半天不到的時間跌到1860，由于我一直扛單，導致爆倉，8萬的賬戶虧得還剩幾千。也就是8月，我從單月賺10萬美元，變成單月爆倉的那個曇花一現(xiàn)的交易員。按照眾所周知的大部分交易員劇本，被市場毫不留情的踩在腳下。整個過程的心理如下：反轉了，不過沒問題，大趨勢是漲---跌的有點多，4小時趨勢止損位還造呢---跌了一半了，我不信能繼續(xù)跌下去---補倉，一定會反彈---完了，沒剩多少了，隨它去吧，無所謂了---爆倉.
Q：對于這一次的大虧，您之后的復盤是怎樣的呢？
之所以如此慘敗最主要還是認知的問題，簡單的說，就是沒看懂，但以為自己懂了。其次就是對市場的敬畏不夠，止損只是掛嘴邊，真正交易的時候，抗拒不了人性。所以交易技術、交易邏輯和堅決的執(zhí)行特別特別重要，尤其是執(zhí)行。越自律的人做這個越成功。
投資理念
Q：對于趨勢的關鍵反轉點，其實很多人知其然而不知所以然。您認為這是什么原因導致的呢？
所有看過道氏理論、海龜交易、趨勢交易之類理論書籍的交易員，應該都能在復盤的過程中，明顯的看出趨勢的關鍵反轉點及它具體在輔助指標上表現(xiàn)出來的形態(tài)。但是我估計大家最困惑的是，在實際操盤的過程中，要么就是看不出來，要么就是看出來不敢下手，或下手后被震出來，整個波段就是拿不到。我個人認為這里面有幾個主要原因：
第一：不會畫趨勢圖，一個N字結構的趨勢圖形，每個人有每個人自己畫法，參照的標準也各有不同。如果趨勢圖畫的有問題，那趨勢被改變的時候自然看不出來。
第二：串周期，這也是最容易虧損和迷惑的地方，比如4小時是上漲趨勢，1小時由上漲趨勢轉為下跌趨勢，5分鐘又是上漲趨勢，到底該怎么操作？按什么方向操作？止損怎么定？止盈在哪里？一到真正交易的時候就亂套了。
第三：拐點在實盤過程中，具體的定義到底是什么？是K線的形態(tài)組合？是順勢箱體的頂?shù)撞?？是某些輔助指標的阻力和支撐？還是其他的什么？無論是什么，很多交易員都能發(fā)現(xiàn)一個問題，就是每種判斷拐點的方式都不可能是100%正確的，都是有一定概率的。有概率的機會，在操作的過程種就容易猶豫，也就容易錯過。但是往往不做的時候，方向走的和自己想的一致，一操作，就錯誤，導致還沒開始就結束了。
第四：各級別周期間的包容性，用纏論的說法就是區(qū)間套。大周期決定小周期，小周期是大周期形成的內(nèi)部基礎，而且小周期向大周期轉變的時候，有升級的過程，由1分鐘升級為4小時是很復雜的過程，如果這個弄不清，想做拐點，猶如水中望月。以上只是我個人的感悟，我自己本身在這些方面也有很長的路要走。
具體怎么解決沒有標準答案，因為每個人的方法不同。不過最關鍵的還是建立自己的交易系統(tǒng)。關于交易系統(tǒng)我再多說一句。交易系統(tǒng)就是在自己固定的交易周期上，按照自己能承受的虧損金額/（開單位-止損位）*品種換算系數(shù)=開單量，用這個開單量開單，且盈虧比至少做到1：1，通過移動止損，不斷的降低自己可能的虧損額，并利用概率盈利，而且在本金不斷增長的前提下，讓開單量能逐漸增加，這就是所謂的復利，并讓這套系統(tǒng)能持續(xù)的堅持下去。所以，具體的技術細節(jié)很重要，但是系統(tǒng)更重要，這兩者不在一個維度上，但缺一不可。
Q：您的止損設限為資金量的3%，為什么如此設置？
這是根據(jù)自己的資金情況和內(nèi)心允許的最大虧損額所設定的，但是在這方面自己做的并不好。
Q：贏利后不斷加碼，才是賺到大錢的關鍵操作，您的加倉原則是怎樣的呢？
加碼需要有先決條件，首先是在你自定的操作周期上，有一段很長的趨勢在走。其次你的首單盈利較多，甚至本金已經(jīng)通過減倉拿出來了，最后就是過程中加倉的拐點，拐點的倉位計算和止損止盈又是一套計算規(guī)則，簡單的說起碼和你之前的利潤合算一起是不虧的。一般情況下，由于我基本屬于日內(nèi)交易，所以并不太加倉。因為碰到較長的趨勢比較難，但以黃金舉例，盤面每天都至少波動10-20美元，能做好這部分，比長時間持倉，過程中不斷回撤回吐來考驗自己內(nèi)心承受力的情況，我個人性格更喜歡前者。當然，對要求年化穩(wěn)定利潤的大資金，就需要抓大趨勢，因為穩(wěn)定。
Q：交易8年，您覺得自己的收益較為穩(wěn)定了么？現(xiàn)在回過頭去總結，您覺得做好哪些方面可以縮短進入穩(wěn)定盈利的時間？
不穩(wěn)定，而且我對自己的操作很不滿意，最主要的是趨勢改變、拐點和止損止盈方面做的都很不好。做交易就是和自己斗，斗的過程需要拿出一套自己都能信服的邏輯，自己才能被妥協(xié)，然后在不斷的盈利過程中，形成本能的身體反應。總之，這條路很難很難，大家一起共勉吧。最后祝每一位交易戰(zhàn)友，取得好成績，早日實現(xiàn)財富自由。
校對：找茬 |
|
|
