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不要過于擔(dān)心近期的調(diào)整，不要對股市充滿失望和沮喪。只要投資體系正確，交易水平到位，短期的浮虧，早晚可以回來的。 我的文章不是電影，而是連續(xù)劇，有上下集，前后呼應(yīng)，是一成套連貫的交易體系。通過告訴你每天市場到底發(fā)生了什么，應(yīng)該怎么看待現(xiàn)在的市場，來幫助你培養(yǎng)正確的交易模式和交易體系。我希望你堅(jiān)持每天來看，日積月累，你會感受到自己的投資水平日益精進(jìn)的。 希望你堅(jiān)持看我文章，多年以后，可以說出這樣的話：我等了X年，就是想等一個(gè)機(jī)會，我要爭一口氣，不是想證明我了不起，只是要證明我失去的東西，我一定要奪回來。 好啦，對老粉絲和新粉絲的話說完了，上今天文章的內(nèi)容和干貨啦！ 假期新聞比較多，我依然采取分專題梳理解讀的方式撰寫文章：  第一，要辯證看待一季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不均衡、基礎(chǔ)不穩(wěn)固。會議指出，要辯證看待一季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不均衡、基礎(chǔ)不穩(wěn)固。要用好穩(wěn)增長壓力較小的窗口期，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，凝神聚力深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，打通國內(nèi)大循環(huán)、國內(nèi)國際雙循環(huán)堵點(diǎn)，為“十四五”時(shí)期我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供持續(xù)動(dòng)力。 第二，要有序推進(jìn)碳達(dá)峰、碳中和工作，積極發(fā)展新能源。會議強(qiáng)調(diào)，要有序推進(jìn)碳達(dá)峰、碳中和工作，積極發(fā)展新能源。要促進(jìn)國內(nèi)需求加快恢復(fù)，促進(jìn)制造業(yè)投資和民間投資盡快恢復(fù)，做好國家重大項(xiàng)目用地等要素保障，制定促進(jìn)共同富裕行動(dòng)綱要，以城鄉(xiāng)居民收入普遍增長支撐內(nèi)需持續(xù)擴(kuò)大。 第三，增加保障性租賃住房和共有產(chǎn)權(quán)住房供給，防止以學(xué)區(qū)房等名義炒作房價(jià)。會議指出，要堅(jiān)持房子是用來住的、不是用來炒的定位，增加保障性租賃住房和共有產(chǎn)權(quán)住房供給，防止以學(xué)區(qū)房等名義炒作房價(jià)。要堅(jiān)持不懈抓好安全生產(chǎn)。要始終繃緊疫情防控這根弦，堅(jiān)持外防輸入、內(nèi)防反彈，抓好疫苗接種，推進(jìn)疫情國際聯(lián)防聯(lián)控。 第四，穩(wěn)健的貨幣政策要保持流動(dòng)性合理充裕，強(qiáng)化對實(shí)體經(jīng)濟(jì)、重點(diǎn)領(lǐng)域、薄弱環(huán)節(jié)的支持。會議強(qiáng)調(diào)，要精準(zhǔn)實(shí)施宏觀政策，保持宏觀政策連續(xù)性、穩(wěn)定性、可持續(xù)性，不急轉(zhuǎn)彎，把握好時(shí)度效，固本培元，穩(wěn)定預(yù)期，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，使經(jīng)濟(jì)在恢復(fù)中達(dá)到更高水平均衡。積極的財(cái)政政策要落實(shí)落細(xì)，兜牢基層“三?！钡拙€，發(fā)揮對優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的撬動(dòng)作用。穩(wěn)健的貨幣政策要保持流動(dòng)性合理充裕，強(qiáng)化對實(shí)體經(jīng)濟(jì)、重點(diǎn)領(lǐng)域、薄弱環(huán)節(jié)的支持。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。 總結(jié)：我認(rèn)為，政治局會議的公告，很明顯比預(yù)期積極樂觀很多，基本上可以解讀為大利好。我分條目來給大家分析一下：一季度這種總結(jié)會議，一般分三部分，第一，過去回顧，第二，未來展望，第三，新提法。 第一，一季度總結(jié)：要辯證看待一季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不均衡、基礎(chǔ)不穩(wěn)固。 點(diǎn)評：對一季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)看淡，說明上層認(rèn)為經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度依然不夠。 第二，二季度展望：穩(wěn)健的貨幣政策要保持流動(dòng)性合理充裕，強(qiáng)化對實(shí)體經(jīng)濟(jì)、重點(diǎn)領(lǐng)域、薄弱環(huán)節(jié)的支持。保持宏觀政策連續(xù)性、穩(wěn)定性、可持續(xù)性，不急轉(zhuǎn)彎，把握好時(shí)度效，固本培元，穩(wěn)定預(yù)期，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，使經(jīng)濟(jì)在恢復(fù)中達(dá)到更高水平均衡。 點(diǎn)評：劃重點(diǎn)：保持宏觀政策連續(xù)性、穩(wěn)定性、可持續(xù)性，不急轉(zhuǎn)彎，使經(jīng)濟(jì)在恢復(fù)中達(dá)到更高水平均衡。請問，如何把經(jīng)濟(jì)恢復(fù)到更高水平的均衡？不放水怎么更高？對吧，顯而易見，很快，央行就會出細(xì)則了，敬請期待。 第三，新提法：第一，新能源。第二，房住不炒，重點(diǎn)打擊學(xué)區(qū)房。第三，疫苗接種。 點(diǎn)評：不細(xì)講，自己去看上面的原文，重視疫苗接種這件事，要知道，這種事情是不會輕易出現(xiàn)在這么重要的會議中的，可見上層對這件事的重視，我估計(jì)，很快，疫苗全民接種和普及，非?？?，只要上面重視。 第一，中國平安：授權(quán)平安人壽參與北大方正集團(tuán)重整，金融板塊以方正證券和北大方正人壽為核心主體。中國平安公告，公司董事會同意《關(guān)于簽訂北大方正集團(tuán)重整投資協(xié)議的議案》，并授權(quán)平安人壽簽署?！吨卣顿Y協(xié)議》已生效。參與方正集團(tuán)重整，是本公司進(jìn)一步深化醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局、積極打造醫(yī)療健康生態(tài)圈的重要舉措，同時(shí)本公司亦將積極推進(jìn)方正集團(tuán)其他板塊的業(yè)務(wù)提升、資產(chǎn)運(yùn)營與資本運(yùn)作及合規(guī)化改造。投資者在本次重整中擬收購的新方正集團(tuán)資產(chǎn)包括重整主體下屬醫(yī)療、金融、信息技術(shù)、教育、商貿(mào)及地產(chǎn)等板塊的股權(quán)類、債權(quán)類及其他類資產(chǎn)；其中金融板塊：主要以方正證券股份有限公司、北大方正人壽保險(xiǎn)有限公司為核心主體，業(yè)務(wù)范圍涵蓋證券、期貨、基金、保險(xiǎn)等領(lǐng)域。本次重整投資者最終支付對價(jià)金額及持股比例取決于債權(quán)人受償方案選擇情況，其中平安人壽將以370.5-507.5億元對價(jià)受讓新方正集團(tuán)51.1%-70.0%的股權(quán)。 第二，傳平安集團(tuán)有意向收購方正證券，平安證券表示沒有相關(guān)信息。證券時(shí)報(bào)援引不同渠道的知情人士稱，平安集團(tuán)有意向收購方正證券，平安證券與方正證券在經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)方面能形成互補(bǔ)，后者擁有逾400家分支機(jī)構(gòu)。對此，平安證券相關(guān)人士在回應(yīng)時(shí)表示沒有相關(guān)信息。 第三，平安集團(tuán)回應(yīng)金融牌照處理：先做好賦能經(jīng)營，監(jiān)管允許下存多種可能。中國平安公告授權(quán)平安人壽參與北大方正集團(tuán)重整，隨后召開投資者會議。被問及是否合并或出售壽險(xiǎn)等金融牌照，平安集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，未處置資產(chǎn)之前，平安將先賦能，讓相應(yīng)金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營績效得到較大提升。未來資產(chǎn)處置時(shí)，在監(jiān)管允許情況下，多種可能均可嘗試。 點(diǎn)評：中國平安的投資水平一再備受質(zhì)疑，上一個(gè)經(jīng)典的失敗案例就是華夏幸福，目前還在跌成狗，中國平安接手北大方正，鑒于方正集團(tuán)非常混亂，未必是福。但是，顯然對方正系是利好，畢竟方正沒有下降空間了，又迎來一個(gè)背景很強(qiáng)的大股東，這件事，尤其利好方正證券，如果方正證券和平安證券合并，那不得了，實(shí)力可能瞬間到前十的券商了，非常有想象力，而且，平安證券可是沒有上市哦，可以利用方正證券的牌照，借殼上市。蠻有趣，值得期待。 第一，深圳：擬加強(qiáng)醫(yī)美產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局和扶持 培育“美麗經(jīng)濟(jì)”新賽道的領(lǐng)先企業(yè)。深圳擬大力拓展高質(zhì)量服務(wù)消費(fèi)新場景。加快推動(dòng)醫(yī)美、健康、養(yǎng)老、托育、家政、美發(fā)美妝、旅游、體育等服務(wù)消費(fèi)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，培育一批國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流的消費(fèi)新業(yè)態(tài)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)桿品牌和企業(yè)，構(gòu)建高質(zhì)量服務(wù)消費(fèi)體系。圍繞醫(yī)美產(chǎn)業(yè)研發(fā)端、應(yīng)用端和消費(fèi)端等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，加強(qiáng)規(guī)劃布局和產(chǎn)業(yè)扶持，吸引人才、資金和市場主體加快聚集，培育“美麗經(jīng)濟(jì)”新賽道的領(lǐng)先企業(yè)，打造國際知名“醫(yī)美之都”。 點(diǎn)評：醫(yī)美確實(shí)是好賽道，一窩蜂政策支持，淘汰，做大，三部曲。 第二，貝泰妮：子公司擬增資擴(kuò)股引入股東紅杉文德。貝泰妮公告，公司全資子公司海南貝泰妮創(chuàng)擬增資擴(kuò)股股引入股東紅杉文德。紅杉文德以1000萬元認(rèn)繳海南貝泰妮創(chuàng)投新增注冊資本1000萬元，海南貝泰妮創(chuàng)投注冊資本擬從3000萬元增至4000萬元。公司持有海南貝泰妮創(chuàng)投的股權(quán)比例由100%變更為75%。 點(diǎn)評：我專門去股權(quán)穿透查了一下紅杉文德，確定這個(gè)是紅杉資本的中國合作公司，換句話說，貝泰妮是被紅杉資本入股的，這應(yīng)該是算重大利好。 第三，億緯鋰能：與StoreDot簽訂電動(dòng)汽車戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。億緯鋰能公告，公司與StoreDot簽訂了《電動(dòng)汽車戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，希望就電動(dòng)汽車電池進(jìn)行合作，現(xiàn)階段使用公司現(xiàn)有的試驗(yàn)生產(chǎn)線，并進(jìn)行一些修改和升級，以測試和制造極快充電電池產(chǎn)品；后續(xù)如果本產(chǎn)品已成功按商業(yè)規(guī)模生產(chǎn)，并通過了雙方共同確定的證明其高度可靠和成熟的所有測試，則評估和討論建立生產(chǎn)本產(chǎn)品的合資企業(yè)。StoreDot是一家根據(jù)以色列法律正式注冊成立的有限責(zé)任公司，是材料及其設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域的創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)者，在快速充電電池技術(shù)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。 各大廠商瘋狂加碼新能源汽車電池，希望能分一杯羹。 第四，券商一季度業(yè)績分化大，自營業(yè)務(wù)成分水嶺。國泰君安一季度自營收入達(dá)到41.22億元，相比去年的8028萬暴增了50倍，海通證券則以近50億的投資收益排在首位；但同時(shí)也有三家券商自營收入為負(fù)，另有21家自營收入均比同期減少。 點(diǎn)評：這就想炒股，有人炒得好，有人炒的不咋地，但是，以國泰君安為例，業(yè)績雖好，但大家依然沒辦法認(rèn)為這個(gè)超額收益可持續(xù)，于是，業(yè)績接近漲停一次，又回落了。行情不好，券商感覺像是碰運(yùn)氣。  |
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