初學(xué)者總是試圖尋找一種神奇的萬(wàn)能靈藥，某種可以賺大錢的秘籍，如果他們可以暫時(shí)得到幸運(yùn)之神的眷顧，將自以為發(fā)現(xiàn)了致富的捷徑。其實(shí)，在交易的路上，哪里會(huì)有什么捷徑？尼德霍夫說(shuō)：通向輸?shù)耐緩接泻芏鄺l，而通往贏的途徑卻鳳毛麟角，這就是我們必須努力學(xué)習(xí)和求索的原因。 但有一種賭徒心理的交易者會(huì)說(shuō)：富貴險(xiǎn)中求，贏了做王侯。 于是他將他全部的身家一次性賭上，結(jié)果他運(yùn)氣好，這一次他真的贏了。 但這能說(shuō)明什么呢？這種成功具有可復(fù)制性、具有可持續(xù)性么？如果某一個(gè)成功模式?jīng)]有可復(fù)制性，沒(méi)有可持續(xù)性，那么它肯定是靠不住的。如果這位賭徒式的交易者繼續(xù)按他的這種方式交易，被市場(chǎng)打得鼻青臉腫的日子，肯定會(huì)為期不遠(yuǎn)。假如出現(xiàn)意外，除非只有一種可能，那就是幸運(yùn)之神是他的母親。 想贏100萬(wàn)就賭上100萬(wàn)，這種思想，是最最有害的思想。交易者的成功在于他持續(xù)積累財(cái)富的能力，而不是一次暴利。 如果總是孤注一擲地交易，你遲早會(huì)要被交易的車輪輾為齏粉。 當(dāng)你的投資經(jīng)歷越來(lái)越豐富，交易越來(lái)越成功，你就會(huì)越來(lái)越對(duì)市場(chǎng)感到敬畏，就會(huì)越來(lái)越在出手時(shí)如履薄冰。 生活的道理告訴我們，企者不立，跨者不行，欲速而不達(dá)?；孟胍豢诔猿膳肿?，幻想一夜暴富，往往是一切災(zāi)難之因。  把交易者引上死路的有三件事：糟糕的交易系統(tǒng)、沒(méi)有資金的管理，還有就是壞習(xí)慣。 千萬(wàn)別忘了，投機(jī)畢竟是一種思考的行當(dāng)。如果你不善于思考，或者至少是不善于找到正確答案的話，我建議你還是找個(gè)退身的臺(tái)階吧。 完美的系統(tǒng)或方法根本不存在。過(guò)去不曾有，將來(lái)我也不會(huì)出現(xiàn)。 生活就是一種主觀的判斷，但這種判斷建立在擁有可以改善生活的信息以及系統(tǒng)基礎(chǔ)之上。交易也一樣。我需要一種系統(tǒng)化的方法幫我決定買賣，我需要確定的止損點(diǎn)，而且我肯定我需要精確的進(jìn)場(chǎng)規(guī)則。 生命的第一條規(guī)則就是生存；第二條規(guī)則就是只要讓第一條成立，其他規(guī)則都可以不理。 我們的確需要生活的系統(tǒng)、交易的系統(tǒng)，但沒(méi)有必要每次都嚴(yán)格地服從這些規(guī)則。原因是系統(tǒng)方法不會(huì)自動(dòng)調(diào)整適應(yīng)現(xiàn)實(shí)情況的新變化。這也就是頭腦的作用所在，觀察、記錄、關(guān)注變化，然后形成一套系統(tǒng)最佳的使用方式。 你沒(méi)必要每天交易。擁有系統(tǒng)和規(guī)則的目的是讓你在最有利時(shí)運(yùn)用它們，而不是讓它們控制你。 戒、定、慧： 戒，適當(dāng)節(jié)制自我的各種欲望；定，在壓力快節(jié)奏中依舊冷靜處事，用心工作；慧，保持睿智思考，用大胸懷容人，無(wú)煩無(wú)惱。誰(shuí)都逃不過(guò)時(shí)間的歷練，人生，是一場(chǎng)充滿挑戰(zhàn)的修行。 市場(chǎng)就像一個(gè)偉大的財(cái)富分配器，它不會(huì)考慮任何人的資金大小，它只會(huì)獎(jiǎng)賞有耐心，有紀(jì)律的人； 耐心和紀(jì)律是必要的素質(zhì)，因?yàn)槎煤湍軌驕?zhǔn)確運(yùn)用進(jìn)出時(shí)機(jī)的交易者，即使本金不大，也能因此積累利潤(rùn)。 金融交易界的金錢流轉(zhuǎn)，是從內(nèi)心狂躁的人手中，最終流入到內(nèi)心寧?kù)o的人的手里。這就是時(shí)空程序中的稅金。 交易者需要去聆聽(tīng)市場(chǎng)。要想有效的聽(tīng)市場(chǎng)，交易者就需要對(duì)自己的交易方法加以注意，同樣，也要像關(guān)注圖表和市場(chǎng)一樣關(guān)注自身。交易者所面臨的挑戰(zhàn)是：去了解自我究竟是什么樣的人，然后堅(jiān)定的有意識(shí)的去培養(yǎng)那些有利于自己交易成功的品質(zhì)。 自大和因賺錢而產(chǎn)生的驕傲?xí)屓似飘a(chǎn)。賺錢會(huì)讓人情緒激昂，從而造成自己對(duì)現(xiàn)實(shí)的觀點(diǎn)被扭曲。賺的越多，自我感覺(jué)就越好，也就容易受到自大情緒的控制。賺錢帶來(lái)的快感是賭徒所需求的。賭徒愿意一次次的賠錢，只為了一次賺錢的快感。 每個(gè)人一生中，都會(huì)碰到2、3次大好機(jī)會(huì)。能否把握這千載難逢的良機(jī)，要靠平常的努力與身心的磨練。做重大決策時(shí)，往往需要直覺(jué)，這個(gè)直覺(jué)并非來(lái)自天賦，而是來(lái)自無(wú)數(shù)次戰(zhàn)斗所累積的經(jīng)驗(yàn)。 當(dāng)你花費(fèi)了大量的功夫?yàn)槟骋淮谓灰鬃鋈娴臏?zhǔn)備時(shí)，你很容易偏向于認(rèn)定這次交易不能錯(cuò)。而實(shí)際上，交易是一個(gè)概率心理游戲，應(yīng)該以概率的眼光處理交易問(wèn)題，而不是著眼于具體的某次對(duì)錯(cuò)。每次下單，都假設(shè)是錯(cuò)的，輸了正常，盈利是驚喜。這才是正確的心理狀態(tài)，才能避免死不認(rèn)錯(cuò)，小錯(cuò)成大錯(cuò)的悲劇。 沒(méi)有嚴(yán)格的原則或規(guī)律可循，只憑直覺(jué)及進(jìn)攻策略執(zhí)行一舉致勝的“森林法則”。“森林法則”即：1、耐心等待時(shí)機(jī)出現(xiàn)。2、專挑弱者攻擊。3、進(jìn)攻時(shí)須狠，而且須全力而為。4、若事情不如意料時(shí)，保命是第一考慮。 工欲善其事，必先利其器。林肯也說(shuō)過(guò)：我如果要花八小時(shí)砍倒一棵樹(shù)，那么我就會(huì)花六小時(shí)把自己的斧子磨的鋒利。在交易上，這一格言可以理解為：研究和學(xué)習(xí)十分重要。為了交易所做的準(zhǔn)備所花費(fèi)的時(shí)間要超過(guò)下單和看盤所花的時(shí)間。 '機(jī)不可失，失不再來(lái)'這句話不適用于交易，股市永遠(yuǎn)是有機(jī)會(huì)的，而且不同時(shí)期市場(chǎng)總會(huì)孕育著不同的熱點(diǎn)，錯(cuò)過(guò)了一次機(jī)會(huì)并不重要還有下一次機(jī)會(huì)在等著你。期市當(dāng)中抓住機(jī)會(huì)在于精而不在于多，因?yàn)檎l(shuí)也不可能百勝百戰(zhàn)，盈利是積累在較高的投資成功率的基礎(chǔ)上。 打開(kāi)股市的密碼是順勢(shì)？是時(shí)機(jī)？是止損？是資金管理？ 都不全是！ 打開(kāi)股市的密碼是執(zhí)行簡(jiǎn)單的規(guī)則，長(zhǎng)期的嚴(yán)格執(zhí)行。滿倉(cāng)是亂用資金的權(quán)力和自由，趨勢(shì)也做，回調(diào)也做，所有的波動(dòng)都要抓住，是把交易的權(quán)力用到極限。做股票，個(gè)人有很大的空間和靈活性，那么自我控制就成了最后一道的成敗因素。 昔之善戰(zhàn)者，先為不可勝，以待敵之可勝。不可勝在己，可勝在敵。勝可知而不可為。交易之道，守不敗之地，攻可勝之?dāng)?。知其雄，守其雌。惟有至陰至柔，方可縱橫天下。要尊重隨機(jī)性。當(dāng)你正確時(shí)，將它視作上天對(duì)你的禮物，珍惜它，并將之很好地發(fā)揮，讓利潤(rùn)飛奔，待之氣竭而欲衰時(shí)方休，否則有愧天賜。 參與交易要像打仗一樣，不僅要計(jì)算得失，還要考慮顧全大局，排兵布陣該進(jìn)攻則進(jìn)攻，該退守則退守。錢就是兵，你就是將，你的決策決定兵的生死存亡?！爸钦弋?dāng)以謀略治天下”，用兵要精，力求穩(wěn)、準(zhǔn)、狠。 大部分交易者迷失在止損和持有上，而止損又相對(duì)容易的多。止損可以控制風(fēng)險(xiǎn)，但是要成功，最主要的還是在于做對(duì)看對(duì)時(shí)的“持有”。做不到持有，就無(wú)法實(shí)現(xiàn)以小博大、掙大賠小的理念。大部分人做的是掙點(diǎn)就平、賠了等等的交易習(xí)慣，這是不成功的直接原因。只有一分錢的胸懷，決不能得到二分錢的收獲。 股票市場(chǎng)是零和交易，如果考慮成本恐怕還是負(fù)和交易，多數(shù)人都是賠錢的。10個(gè)人中如果有7個(gè)以上都認(rèn)為期價(jià)要往一個(gè)方向運(yùn)行，這個(gè)方向通常是賺不到錢的。“逆向思維”在投資中尤其重要，周圍人都看多時(shí)，多想想做空利潤(rùn)有多大?！绑霌湎s，黃雀在后”，多回頭看看，或許會(huì)因?yàn)橄夘^小利而保全性命。 當(dāng)我看見(jiàn)一個(gè)危險(xiǎn)信號(hào)的時(shí)候，我不跟它爭(zhēng)執(zhí)。我躲開(kāi)！幾天以后，如果一切看起來(lái)還不錯(cuò)，我就再回來(lái)。我是這么想的，如果我正沿著鐵軌往前走，看見(jiàn)一輛火車以每小時(shí)60英里的速度向我沖來(lái)，我會(huì)跳下鐵軌讓火車開(kāi)過(guò)去，而不會(huì)愚蠢地站在那里不動(dòng)。它開(kāi)過(guò)去之后，只要我愿意，我總能再回到鐵軌上來(lái)。 股票說(shuō)到底是心態(tài)的較量，倉(cāng)位是勝負(fù)的根本。只有輕倉(cāng)才沒(méi)有壓力，也只有輕倉(cāng)才能保證完全按照交易系統(tǒng)進(jìn)行操作，而不至于使技術(shù)操作變形。同時(shí)，輕倉(cāng)也能夠使你的資金禁得起行情的劇烈震蕩，不至于在看對(duì)行情的情況下，被清洗出局，從而抓住大的趨勢(shì)行情。 在交易方法沒(méi)有上升為系統(tǒng)交易前，沒(méi)有人能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利的目標(biāo)。系統(tǒng)交易是交易的最高境界，因?yàn)樗耆懦巳藶榈闹饔^看法，是徹底將投資者從一名觀眾轉(zhuǎn)變?yōu)檠輪T的關(guān)鍵。 智者不惑，仁者不憂，勇者不懼。 何為不惑？方法正確，有一套切實(shí)可行的交易系統(tǒng)，知道何時(shí)開(kāi)倉(cāng)平倉(cāng)，深信成功只是時(shí)間問(wèn)題，所以不惑；何以無(wú)憂？順勢(shì)交易，倉(cāng)位得當(dāng)，損失可控，所以無(wú)憂；何以不懼？堅(jiān)持一貫的止損原則，預(yù)設(shè)虧損的最大金額，所以不懼。 證券行業(yè)不是一個(gè)盈虧比相等的行業(yè)，如果本金虧損10%，你必須要盈利11.1%才能打平，本金虧損50%，要盈利100%才能打平。因此每次虧損不要超過(guò)全部本金的3%，這樣你在下一次盈利中只要達(dá)到3.1%，就可以打平。投資的最終勝利不在于速度，而在于穩(wěn)！投資其實(shí)是一種耐心，彎路往往是最快的捷徑。 如果你沒(méi)有耐心去等待成功的到來(lái)，那么，你只好用一生的耐心去面對(duì)失敗。 把某一個(gè)機(jī)會(huì)用好，把一個(gè)品種做精，當(dāng)機(jī)會(huì)來(lái)臨，用極大的意志力把交易機(jī)會(huì)用到極致。這樣的交易效果遠(yuǎn)比發(fā)現(xiàn)十次交易機(jī)會(huì)，每一次都淺嘗輒止要好得多。 在我們一生的投資過(guò)程中，我們真不需要每天都去做交易，很多時(shí)候我們需要手持現(xiàn)金，耐心等待。由于市場(chǎng)交易群體的無(wú)理性，在不確定的時(shí)間段內(nèi)，比如3至5年的周期里，總會(huì)等到一個(gè)或者一些完美的高安全邊際的時(shí)刻。換句話說(shuō)，市場(chǎng)的無(wú)效性總會(huì)帶來(lái)價(jià)值低估的機(jī)會(huì)，此時(shí)就是你出手的時(shí)候。就如非洲草原的獅子，它在沒(méi)有獵物的時(shí)候，更多的是在草叢中慢慢的等，很有耐心地觀察周圍情況，直到獵物進(jìn)入伏擊范圍才迅疾出手。 絕大多數(shù)投資者的資產(chǎn)都是在頻繁的交易中損耗掉的。因?yàn)樗麄兣绿た?，怕錯(cuò)過(guò)每一個(gè)似是而非的機(jī)會(huì)。事實(shí)上，即使你所有時(shí)候都踏空了，你的收益還有0%。要知道這個(gè)市場(chǎng)90%以上的股民長(zhǎng)期來(lái)看是虧損的，就憑0%的收益率，你就可以進(jìn)入成功的前10%。 耐心等待正確的時(shí)機(jī)可以最大程度增加我們投資成功的可能性。你不用常常處于市場(chǎng)中。 像埃德溫·利沃默在他的經(jīng)典著作《股票作手回憶錄》中說(shuō)的，“華爾街的傻瓜認(rèn)為他必須在所有時(shí)間都交易。對(duì)于我而言，從來(lái)不是我的思考替我賺大錢，而是我的坐功。明白了嗎？我一動(dòng)不動(dòng)地坐著?！?/p> 著名投資者吉姆·羅杰斯對(duì)做交易時(shí)的耐心做了更生動(dòng)的描述：“我只管等，直到有錢躺在墻角。我所要做的全部就是走過(guò)去把它撿起來(lái)?！睋Q句話說(shuō)，除非他確定，交易看起來(lái)簡(jiǎn)單得就像撿起地上的錢一樣，否則就什么也別做。 在我看來(lái)市場(chǎng)背后并沒(méi)有什么所謂的規(guī)律、本質(zhì)你用什么樣的理論和思想去看待市場(chǎng)，給市場(chǎng)定位，你就看到了什么樣的市場(chǎng)，你就會(huì)有什么樣的投資行為模式。這個(gè)市場(chǎng)不缺明星，只缺壽星。“如履薄冰，如臨深淵”，敬畏市場(chǎng)、順應(yīng)市場(chǎng)，控制風(fēng)險(xiǎn)，永遠(yuǎn)是投資者的立身之本。 所謂的交易境界，指的是投機(jī)者在洞悉了技術(shù)層面的局限性以后，有了自己的投資哲學(xué)和思想體系，通過(guò)構(gòu)建相對(duì)合理的交易策略和風(fēng)險(xiǎn)管理方法，在交易中放棄完美，進(jìn)退有序，淡定從容的心境。交易績(jī)效的穩(wěn)定，并不是技術(shù)的問(wèn)題，而是放棄的學(xué)問(wèn)。 每個(gè)投資者在市場(chǎng)中經(jīng)常面臨著種種選擇、誘惑，如何取舍對(duì)投資的成敗得失關(guān)系極大，因而人們都希望得到最佳交易結(jié)果，常常在買買之前反復(fù)權(quán)衡利弊，再三仔細(xì)斟酌，甚至猶豫不決，舉棋不定。因?yàn)樗麄兌枚?，反而讓他們?nèi)心世界充滿矛盾，無(wú)法理解這個(gè)市場(chǎng)。這就是老子說(shuō)的“多則感，少則得”，“為學(xué)日益，為道日損”。 從投機(jī)的角度看，我覺(jué)得有兩種風(fēng)格是成功交易員中比較常見(jiàn)的：一是順勢(shì)、輕倉(cāng)、止損、長(zhǎng)線；二是順勢(shì)、重倉(cāng)、相對(duì)短的止損、中短線。 巴菲特曾經(jīng)引用過(guò)這么一段話，發(fā)人深?。骸巴顿Y人必須謹(jǐn)記，你的投資成績(jī)并非像奧運(yùn)跳水比賽的方式評(píng)分，難度高低并不重要，你正確地投資一家簡(jiǎn)單易懂而競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)的公司所得到的回報(bào)，與你辛苦地分析一家變量不斷、復(fù)雜難懂的公司可以說(shuō)是不相上下。” 從收心、守心到修心，三者是循序漸進(jìn)的關(guān)系，很多情況下，讓自己心甘情愿地做一個(gè)“傻子”是一件很難的事情。只有不斷地做減法，用規(guī)則來(lái)限制自身的欲望，一個(gè)投資者的思維、心態(tài)才能從雜多走向純粹，從復(fù)雜走向單純。就像著名音樂(lè)人高曉松說(shuō)的：讀萬(wàn)卷書(shū)才看得清皓月繁星，行萬(wàn)里路才能回到內(nèi)心深處。 1、記住成為贏利的交易者是一個(gè)旅程，而非目的地。世界上并不存在只贏不輸?shù)慕灰渍?。試著每天交易的更好一些，從自己的進(jìn)步中得到樂(lè)趣。聚精會(huì)神學(xué)習(xí)技術(shù)分析的技藝，提高自己的交易技巧，而不是僅僅把注意力放在自己交易輸贏多少上。 2、只要自己按照自己的交易計(jì)劃做了應(yīng)當(dāng)做的交易，那么就祝賀自己，對(duì)這筆交易感到心安理得，而不要去管這筆交易到底是賺了還是賠了。 3、賺錢了不要過(guò)于沾沾自喜，賠錢了也不要過(guò)于垂頭喪氣。試著保持平衡，對(duì)自己的交易持職業(yè)化的觀點(diǎn)。 4、不要指望交易中一定會(huì)這樣或者那樣。你所要尋求的是對(duì)事實(shí)的深思熟慮，而不是捕風(fēng)捉影。 5、如果你的交易方法告訴你應(yīng)該做一筆交易，而你沒(méi)有執(zhí)行，錯(cuò)過(guò)了一筆賺錢的機(jī)會(huì)，只能做壁上觀，這種痛苦要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于你根據(jù)自己的交易計(jì)劃入市做了一筆交易但是最后賠錢所帶來(lái)的痛苦。 6、自身的人生經(jīng)驗(yàn)塑造你對(duì)交易的認(rèn)識(shí)。如果你做的第一筆交易就賠了，那么你很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)不再涉足該市場(chǎng)，甚至一輩子也不碰那個(gè)交易品種的幾率是很高的。作單賠錢和失敗給人帶來(lái)的心理沖擊要比肉體的痛苦更大，影響時(shí)間也更長(zhǎng)。如果你不被一次失敗的交易所擊垮，那么作單賠錢就不會(huì)對(duì)你產(chǎn)生如此消極和持久的影響。 7、教育經(jīng)歷對(duì)塑造交易者看待交易的方式產(chǎn)生重要作用。正規(guī)的商業(yè)教育能夠讓你在了解經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)的大體狀況時(shí)具有優(yōu)勢(shì)，但是，這并不能保證你在市場(chǎng)中賺錢。正規(guī)大學(xué)教育中所學(xué)到絕大部分知識(shí)并不能夠提供給你成為一名成功的交易者所需要的特定知識(shí)。要想在交易中成為贏家，你必須學(xué)會(huì)去感知那些大多數(shù)人所視而不見(jiàn)的機(jī)會(huì)，你必須挖掘那些對(duì)成功交易必不可少的知識(shí)。 8、自大和因賺錢而產(chǎn)生的驕傲?xí)屓似飘a(chǎn)。賺錢會(huì)讓人情緒激昂，從而造成自己對(duì)現(xiàn)實(shí)的觀點(diǎn)被扭曲。賺的越多，自我感覺(jué)就越好，也就容易受到自大情緒的控制。賺錢帶來(lái)的快感是賭徒所需求的。賭徒愿意一次次的賠錢，只為了一次賺錢的快感。 9、永遠(yuǎn)牢記，無(wú)論贏輸，一人承擔(dān)。不要去責(zé)怪別人。賠錢為你提供一個(gè)機(jī)會(huì)，讓你能夠注意到交易中究竟出現(xiàn)了什么問(wèn)題。不要針對(duì)個(gè)人進(jìn)行攻擊。 10、成功的交易者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化和分析，真正的理解并接受風(fēng)險(xiǎn)。從情緒上和心理上接受風(fēng)險(xiǎn)決定你在每次交易中的心態(tài)。個(gè)體的風(fēng)險(xiǎn)容忍度和交易時(shí)間的偏好，也使得每個(gè)交易者各有不同之處。選擇一個(gè)能夠反映你的交易偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度的交易方法。 11、市場(chǎng)是所有交易參與者的心理定勢(shì)的匯集。多空每日搏殺反映的是多空每天在想些什么。一定要注意看每天的收盤價(jià)和當(dāng)日高點(diǎn)和低點(diǎn)的關(guān)系，因?yàn)檫@反映出市場(chǎng)近期的強(qiáng)弱。 12、永遠(yuǎn)不要僅僅因?yàn)閮r(jià)格低就做多或者價(jià)格高就做空。輕易不要去給賠錢的單子加碼。永遠(yuǎn)不要對(duì)市場(chǎng)失去耐心。在做任何一次交易前都要有合適的理由。記住，市場(chǎng)永遠(yuǎn)是對(duì)的。 13、交易者需要去聆聽(tīng)市場(chǎng)。要想有效的聽(tīng)市場(chǎng)，交易者就需要對(duì)自己的交易方法加以注意，同樣，也要像關(guān)注圖表和市場(chǎng)一樣關(guān)注自身。交易者所面臨的挑戰(zhàn)是：去了解自我究竟是什么樣的人，然后堅(jiān)定的有意識(shí)的去培養(yǎng)那些有利于自己交易成功的品質(zhì)。 14、作為交易者，離希望、貪婪和恐懼越遠(yuǎn)，交易成功的機(jī)會(huì)越大。為什么會(huì)有成千上百的人分析起技術(shù)圖表來(lái)頭頭是道，但是真正優(yōu)秀的交易者卻鳳毛麟角？原因在于他們需要花費(fèi)更多時(shí)間在自己的心理學(xué)上，而不是分析方法上。 15、工欲善其事，必先利其器。林肯也說(shuō)過(guò)，'我如果要花八小時(shí)砍倒一棵樹(shù)，那么我就會(huì)花六小時(shí)把自己的斧子磨的鋒利。'在交易上，這一格言可以理解為：研究和學(xué)習(xí)十分重要。為了交易所做的準(zhǔn)備所花費(fèi)的時(shí)間要超過(guò)下單和看盤所花的時(shí)間。 16、絕大多數(shù)交易者都不如市場(chǎng)有耐性。有句古老的格言這么說(shuō)，市場(chǎng)會(huì)盡一切可能把大部分交易者氣瘋。只要有人逆勢(shì)而為，市場(chǎng)的趨勢(shì)就會(huì)一直持續(xù)。 看懂自己，了解自己，定位自己的交易未來(lái) 選擇從事交易，實(shí)際上是自我的流放和迷失。在交易中的你也許是個(gè)更純粹的自己，但也一定是迷失的自我。 我們做交易的人都是很難理性、客觀的看待自己，都認(rèn)為自己才高八斗，在現(xiàn)實(shí)生活中自己懷才不遇，來(lái)到交易市場(chǎng)一展自己的才華。我也是如此，從前在現(xiàn)實(shí)生活中賺了錢，就跑到了股票、期貨市場(chǎng)，準(zhǔn)備玩玩金融，靠錢生錢。結(jié)果和大家的命運(yùn)是一樣的悲催：讓金融給玩了。仿佛一個(gè)懵懂未開(kāi)的小孩捅馬蜂窩，結(jié)果叫蜂擁而上的馬蜂蜇了一個(gè)夸張的像仙人掌一般。 交易市場(chǎng)就是一個(gè)人性的放大鏡，每一個(gè)來(lái)做交易的人都是自以為是的，都認(rèn)為自己卓爾不群、與眾不同、出類拔萃。并高呼著“交易市場(chǎng)，我來(lái)了！”金融市場(chǎng)最大的特性就是可以呼喚人性的貪婪，每一個(gè)被貪婪奴役的人都會(huì)是形態(tài)扭曲的，他們因?yàn)樽晕业姆糯?、膨脹，而藐視他人、藐視市?chǎng)、藐視風(fēng)險(xiǎn)。但是往往還口不對(duì)心的唱道“敬畏市場(chǎng)”。敬畏市場(chǎng)你會(huì)一天到晚的交易不停，你會(huì)30%，乃至70%持倉(cāng)？ 我們也不得不承認(rèn)交易本身是有著獨(dú)具魅力的，不然也不會(huì)有許許多多的人如醉如癡的癡迷。交易者從事交易的過(guò)程，由初學(xué)、入門、上手、初創(chuàng)、東山再起、重創(chuàng)、反思、蟄伏、自知、資金管理、順勢(shì)而為……是一個(gè)自我認(rèn)知、警醒、檢點(diǎn)的過(guò)程。 什么是交易，交易就是一次自我的脫胎換骨，是自我的再認(rèn)識(shí)。 如果有十個(gè)人，其中五個(gè)是自律者，他們中間只會(huì)有五個(gè)人從事交易，絕不會(huì)有六個(gè)人，多一個(gè)也不會(huì)。也就是說(shuō)自律者是不會(huì)從事交易的。從事交易的人都是不自律的，所以我們首先要在交易中學(xué)會(huì)自律，彌補(bǔ)上自律這一課。有一個(gè)上海的交易者和我講：你的資金管理讓人震撼，你一定栽過(guò)大跟頭。我說(shuō)你是一個(gè)非常精明的人，資金管理沒(méi)有任何人傳授給我，都是自悟的東西。我在市場(chǎng)損失的，是普通交易者難以想象和承受的。我在交易中徹底的認(rèn)識(shí)了自己以后，也就誕生了我的資金管理理念。 如果一個(gè)交易者不被市場(chǎng)和風(fēng)險(xiǎn)鞭笞、撕扯得皮開(kāi)肉綻、滿目瘡痍，他是不可能真正、正確的認(rèn)識(shí)自己的。交易者只有在虧損中才可能認(rèn)識(shí)自己，也才可能成長(zhǎng)和成熟。 趨勢(shì)的交易理念的形成：一次偶然中，我從圖形中悟到了一個(gè)道理，就是價(jià)格的漲跌形成了趨勢(shì)，趨勢(shì)的慣性推動(dòng)價(jià)格上漲和下跌。價(jià)格的漲跌改變了趨勢(shì)。趨勢(shì)就是這樣的輪回。于是我開(kāi)始了自己的趨勢(shì)交易之路。慢慢的從圖形中建立自己的做單規(guī)則。目前我個(gè)人認(rèn)為。其實(shí)最難的還是人性和情緒的自我控制。 趨勢(shì)系統(tǒng)框架的建成：你有了交易的框架，你知道什么時(shí)候止損，什么時(shí)候不用止損。大多數(shù)人虧損是因?yàn)橹箵p，你亂止損，你把不用止損的單子止損了，因?yàn)椴恢箵p，當(dāng)面對(duì)需要止損的單子時(shí)你不止損，死扛，并且加倉(cāng)死扛，所以你大虧。 一切隨著交易框架的建立，得到了改善?？蚣軆?nèi)交易，把市場(chǎng)圈到你的框架內(nèi)。有了框架后，你會(huì)發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)怎么走，您能夠看懂市場(chǎng)了。市場(chǎng)怎么走，都在你的計(jì)劃之中，在你的意料之中。 靠什么盈利：一句話就是：用規(guī)則解決了止損和開(kāi)倉(cāng)，用趨勢(shì)解決了止盈，用趨勢(shì)詮釋了概率，用概率解決了信念，用盈利增加信心。 紀(jì)律和心態(tài)控制重于一切。然而，卻毫不客氣的指出，這一切的前提，是你必須要有一套完善、經(jīng)過(guò)市場(chǎng)考驗(yàn)的交易系統(tǒng)，否則，就有流于空談的危險(xiǎn)。 一套趨勢(shì)做單系統(tǒng)，一套經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的穩(wěn)定盈利的系統(tǒng)，外加交易的規(guī)則，外加資金管理，多品種，分散風(fēng)險(xiǎn)。占據(jù)概率優(yōu)勢(shì)。長(zhǎng)期堅(jiān)持做下去。 在交易中我見(jiàn)到過(guò)幾個(gè)盤感派的成功交易者，他們并不像有的人描述的那樣，因?yàn)椴痪夹g(shù)分析無(wú)法把自己混沌的想法、觀點(diǎn)、判斷清晰的告知大家。事實(shí)是恰恰相反，他們就行情研判的內(nèi)心格局異常的清晰明了，只是因?yàn)榧夹g(shù)分析理論的先天缺陷和不足無(wú)法勝任這一闡述。他們行情判斷的出發(fā)點(diǎn)是日常生活邏輯判斷，他們抓取的是行情的神似，而不是如同技術(shù)分析理論，卡通化的抽取行情的某一個(gè)屬性、特點(diǎn)、指標(biāo)，然后通過(guò)概念把這些失真、扭曲的屬性、特征、指標(biāo)串聯(lián)起來(lái)，形成所謂的內(nèi)在邏輯。 技術(shù)分析自認(rèn)為刪繁就簡(jiǎn)、可以規(guī)避掉的行情的完整信息，也就是其“神韻”早已蕩然無(wú)存。他們的分析是把行情僵尸化、木乃伊化、化石化，是沒(méi)有任何生機(jī)、生命力的，整體的推導(dǎo)比緣木求魚(yú)還要不靠譜。他們整體的行情推倒的過(guò)程就是刻意為之的荒誕不經(jīng)，仿佛是在用面條、蚯蚓、枯枝作為三個(gè)環(huán)節(jié)來(lái)完成電子的傳導(dǎo)。技術(shù)分析者只有罔顧事實(shí)才可以延續(xù)自己的理論學(xué)習(xí)和行情分析的實(shí)踐。 我十多年前接觸過(guò)一個(gè)盤感派交易者，他在開(kāi)盤后的40分鐘開(kāi)始交易，綜合判斷行情的勢(shì)能，從而做出沽空和做多的操作。通常每個(gè)交易日能有5%的斬獲，他坦誠(chéng)的講，這些不是技術(shù)分析可以告訴你的，是要看你對(duì)盤面的感受能力。春江水暖鴨先知，只有潛心于盤面行情才可以深入的感知到，我從交流中感悟他說(shuō)的潛心于行情是絕大多數(shù)交易者無(wú)法做到的。 他說(shuō)我的感受無(wú)以言表，如果去表達(dá)就是對(duì)行情真實(shí)感受的扭曲，語(yǔ)言有時(shí)是蒼白無(wú)力的，技術(shù)分析描述、推演行情其實(shí)就是偏執(zhí)的變態(tài)行為，是以偏概全。行情的感悟，每一次說(shuō)出來(lái)都仿佛對(duì)感受的一次褻瀆和不敬，所以你會(huì)看到高手只會(huì)去操作，而不是去唾沫星子四濺的評(píng)說(shuō)，只有淺薄者會(huì)對(duì)行情大發(fā)感慨、說(shuō)三道四。 直覺(jué)屬于無(wú)意識(shí)的思維過(guò)程。我們?cè)谌粘Ｉ钪写蠖鄶?shù)行為是無(wú)意識(shí)的去思維，我們都知道心理學(xué)的思維基本形式分為無(wú)意識(shí)的思維和有意識(shí)的思維（也就是受控的刻意思維）。直覺(jué)是不需要對(duì)事物進(jìn)行觀察、推理、判斷的過(guò)程，它是動(dòng)物與生俱來(lái)獲取信息和知識(shí)的能力。盤感派是以擁有優(yōu)秀的直覺(jué)為前提條件的，所有的盤感派都是依賴于直覺(jué)。 交易者都是蕓蕓眾生，面對(duì)交易都是無(wú)所適從，很是茫然。這只能怪人類的感知與智慧極其有限，我們的大腦幾乎無(wú)法在不失真的情況下反饋事物，更無(wú)法在不確定的條件下，在動(dòng)態(tài)中來(lái)遵從邏輯以恰如其分的方法對(duì)行情進(jìn)行評(píng)估和判斷進(jìn)而作出決策。人們只有孤立的抽取屬性、特征對(duì)事物加以簡(jiǎn)化，從而降低作為決策的復(fù)雜性和可操作性，這種抽象的方式使判斷的迅捷成為可能，但最終難逃因?yàn)槭д?、扭曲而大量誤判的命運(yùn)。 盤感派的交易者對(duì)行情的判斷大部分是在無(wú)意識(shí)、不呼已出的狀態(tài)下完成的，他們對(duì)看盤、行情所做出的直覺(jué)判斷就仿佛是對(duì)李冰冰、范冰冰、馮冰冰的人臉識(shí)別一樣，他們毫不費(fèi)力，直白迅捷。普通的交易者看盤抓取的是指標(biāo)、特征，而盤感派抓取的是盤面行情豐富的“表情”。我們動(dòng)物的視覺(jué)思維、無(wú)意識(shí)的判斷就行情研判而言，其準(zhǔn)確了要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于所謂的技術(shù)分析指標(biāo)、特性的“因果邏輯推演”。 直覺(jué)就屬于我們?nèi)粘Ｉ钆袛嗟囊徊糠?，所以我們才可以靠著這個(gè)“人臉識(shí)別”的技能在生活中才可以左右逢源、游刃有余。如果一個(gè)技術(shù)分析愛(ài)好者把他的所學(xué)用到日常生活中，他將是市場(chǎng)上最大的悲哀。 |
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