公募基金一季報(bào)披露密集披露，明星基金經(jīng)理們一季度投資動(dòng)向也為市場(chǎng)知曉。最令市場(chǎng)意外的是，陳光明旗下睿遠(yuǎn)多只基金同時(shí)大舉加倉(cāng)了中國(guó)移動(dòng)！

傅鵬博和趙楓旗下兩只公募基金一季度合計(jì)加倉(cāng)近7000萬(wàn)股，加倉(cāng)金額高達(dá)28.06億元人民幣(約合33.51億元港幣)，期末合計(jì)持有中國(guó)移動(dòng)市值超過(guò)35億元人民幣。中國(guó)移動(dòng)成為傅鵬博旗下基金第一大重倉(cāng)股和趙楓旗下基金的第二大重倉(cāng)股。

趙楓表示，核心白馬股之所以被較多機(jī)構(gòu)投資者配置，也源于其良好的基本面前景，只是高估值需要時(shí)間消化，短期波動(dòng)在所難免。

傅鵬博：中國(guó)移動(dòng)晉升“頭號(hào)重倉(cāng)股”

作為市場(chǎng)上的知名基金經(jīng)理，傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值基金成立2年多時(shí)間，基金頭號(hào)重倉(cāng)股首次出現(xiàn)“新面孔”。

最新披露的公募基金一季報(bào)顯示，港股市場(chǎng)中的中國(guó)移動(dòng)“新晉”睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值第一大重倉(cāng)股，去年年末，睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值持有1249.50萬(wàn)股中國(guó)移動(dòng)，在基金的全部持股名單中，中國(guó)移動(dòng)也僅排在20名開(kāi)外的位置，到了今年一季度，傅鵬博大舉加倉(cāng)中國(guó)移動(dòng)，一個(gè)季度內(nèi)加倉(cāng)接近4500萬(wàn)股，加倉(cāng)幅度高達(dá)359.26%，中國(guó)移動(dòng)也取代東方雨虹，晉升第一大重倉(cāng)股，立訊精密、東方雨虹則分列第二、第三大重倉(cāng)股。

今年一月初，中國(guó)移動(dòng)股價(jià)一度跌至39元港幣，創(chuàng)近10年新低，而后隨著股價(jià)震蕩回升，在3月初曾觸及59.20元階段性高點(diǎn)，截止4月21日收盤(pán)報(bào)收52.45元，市值超過(guò)1萬(wàn)億港幣，是中國(guó)5G產(chǎn)業(yè)龍頭股。

除了中國(guó)移動(dòng)，衛(wèi)寧健康、萬(wàn)華化學(xué)、巨星科技新進(jìn)睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值前十大重倉(cāng)股，五糧液、福耀玻璃、三諾生物、貴州茅臺(tái)退出前十大重倉(cāng)股。

盡管部分股票退出前十大重倉(cāng)股，但從上市公司近期披露的一季報(bào)上看，傅鵬博也并非對(duì)這些股票都進(jìn)行了減持，例如，三諾生物一季報(bào)披露，他在一季度在一季度加倉(cāng)三諾生物71.29萬(wàn)股，期末持有市值8.60億元，睿遠(yuǎn)基金旗下另一只基金，由趙楓管理的睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值也在一季度加倉(cāng)三諾生物78.71萬(wàn)股，期末持有市值5.59億元。

傅鵬博在一季報(bào)中細(xì)致闡述了一季度投資操作，他稱(chēng)，2021年一季度依舊保持較高倉(cāng)位的運(yùn)作。在市場(chǎng)調(diào)整過(guò)程中，對(duì)上季度組合中的重點(diǎn)公司做了調(diào)整，出現(xiàn)了一些“新面孔”，同時(shí)食品飲料板塊的公司開(kāi)始“淡出”。

從行業(yè)分布看，組合重點(diǎn)配置了TMT、化工材料、新能源和建筑建材等板塊，組合的搭建考慮了均衡性和分散度。在選擇公司時(shí)，我們對(duì)其估值水平和增長(zhǎng)潛力的評(píng)價(jià)更加嚴(yán)格。從個(gè)股來(lái)看，主要配置了有較好增長(zhǎng)持續(xù)性的，有明顯產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的，且中長(zhǎng)期符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的公司，并審慎考察了其在不同階段的估值水平。

展望二季度，他將結(jié)合上市公司2020年年報(bào)和2021年一季報(bào)，動(dòng)態(tài)優(yōu)化持倉(cāng)結(jié)構(gòu)，挖掘新的投資標(biāo)的。同時(shí)，基于前期扎實(shí)的研究基礎(chǔ)，在重點(diǎn)關(guān)注公司發(fā)生調(diào)整時(shí)，也會(huì)敢于加大配置。

基民熱議

對(duì)于傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值基金，不少基民積極找來(lái)季報(bào)，并熱議其重倉(cāng)股。尤其是不少基民疑惑，為什么第一重倉(cāng)中國(guó)移動(dòng)。也有基民看了季報(bào)之后表示，說(shuō)明是在做價(jià)值投資。

睿遠(yuǎn)趙楓：加倉(cāng)最多的也是中國(guó)移動(dòng)

一季報(bào)顯示，睿遠(yuǎn)旗下另一只公募基金——睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值也在一季度大舉加倉(cāng)中國(guó)移動(dòng)，去年四季度披露的全部持股名單中，睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值尚未持有中國(guó)移動(dòng)，到了今年一季度末，睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值持有近2500萬(wàn)股中國(guó)移動(dòng)，期末持有市值超過(guò)10億元，新進(jìn)睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值第二大重倉(cāng)股。小米集團(tuán)則取代華潤(rùn)啤酒，上升至睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值一季度第一大重倉(cāng)股。

睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值還在一季度大筆買(mǎi)入思源電氣，思源電氣新進(jìn)其前十大重倉(cāng)股名單。據(jù)了解，思源電氣主營(yíng)業(yè)務(wù)為輸配電設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及服務(wù)。公司是目前輸配電設(shè)備行業(yè)中少數(shù)幾家具備電力系統(tǒng)一次設(shè)備(傳統(tǒng)機(jī)械類(lèi)電力設(shè)備)、二次設(shè)備(控制類(lèi)電力設(shè)備)、電力電子裝置等產(chǎn)品的研發(fā)、制造和解決方案能力的廠(chǎng)家之一。

今年以來(lái)思源電氣股價(jià)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，截止4月20日收盤(pán)報(bào)收28.96元，今年以來(lái)股價(jià)大漲44.47%。

對(duì)比去年四季度持倉(cāng)，瀚藍(lán)環(huán)境及中遠(yuǎn)?？?/a>退出前十大重倉(cāng)股。

基金經(jīng)理趙楓在季報(bào)中稱(chēng)，一季度對(duì)投資組合進(jìn)行了調(diào)整，減持了部分前期大幅上漲且估值較高的品種，增持了基本面前景穩(wěn)定、估值合理偏低的品種。在他看來(lái)，雖然好公司是選股的重要標(biāo)準(zhǔn)，但好公司需要在好的價(jià)格買(mǎi)入，并長(zhǎng)期持有才會(huì)有合理的回報(bào)?？刂仆顿Y組合的估值水平雖然可能錯(cuò)失短期的上漲，但能夠提高凈值的穩(wěn)定性和投資組合的長(zhǎng)期回報(bào)率。未來(lái)仍將基于長(zhǎng)期回報(bào)持續(xù)優(yōu)化投資組合，不斷提升自身的認(rèn)知能力，發(fā)掘并投資具備長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間的優(yōu)秀企業(yè)。

近期，核心白馬股股價(jià)巨震，趙楓也談了自己的看法。他表示，股價(jià)的波動(dòng)是市場(chǎng)正?，F(xiàn)象，核心白馬股之所以能夠被較多機(jī)構(gòu)投資者配置，也源于其良好的基本面前景，只是高估值需要時(shí)間消化，短期波動(dòng)在所難免。