|
第一屆冠軍：謝磊 人物簡介：大賽期間四個月獲得784.48%收益率。1996年上海財經(jīng)大學碩士畢業(yè)，主修信息管理專業(yè)。說到專業(yè)優(yōu)勢，謝磊表示，學業(yè)培養(yǎng)了他收集數(shù)據(jù)的興趣和用計算機處理數(shù)據(jù)的能力，為他日后“數(shù)據(jù)行情研究法”的科學性奠定了堅實的基礎，而且還使得他在研究套利和程序化交易時如虎添翼。 操盤理念：謝磊認為一個成功的投資者必須要建立一套適合他自己的交易系統(tǒng)。謝磊的交易系統(tǒng)大致可分為5步走：第一步，對人生的認識與看法，這基本是在交易場外、平常的工作和生活中形成，也是交易系統(tǒng)最重要的部分。第二步，自我把握，包括自我控制和執(zhí)行紀律。如果用權重來衡量對一筆成功交易的貢獻，自我把握要占到50％。第三步，品種基本面分析、周邊市場分析及經(jīng)濟形勢判斷，占到15％—20％。第四步，技術分析、程序化交易和倉位控制，占到15％—20％。第五步，期貨交易基本知識，包括通過價差套利賺點小錢。 第二屆冠軍：李永強 操盤理念：喜歡日內(nèi)短線，做日內(nèi)波段，當天無論盈虧都在當天了結，這樣可以避免隔夜跳空的巨大風險?！?/span>冷靜、忍耐、漸進和善待” 這是李永強對自己交易思想的總結。冷靜就是跳出局內(nèi)，以一個旁觀者的眼光與心態(tài)來感受市場，來看待行情的波動；忍耐就是在沒有行情的時候要耐心的等待，以一個局外者的眼光來看待市場分析行情，等待著自己擅長的、把握性非常大的熟悉的行情的出現(xiàn)；漸進就是盡可能的使我們的資金曲線僅作小的回調(diào)，我們不可能避免回調(diào)，但是我們絕對有能力把回調(diào)控制在一個窄幅范圍之內(nèi)，而不要使我們的資金曲線出現(xiàn)暴漲暴跌之態(tài)；善待就是不要斤斤計較，不要去攀比，善待交易，善待自己，善待身邊的一切人一切事，善待會反過來影響你的交易，善待會讓你的交易走向一個更高層面，而交易的成功又會讓你去更好的善待，這是一個循環(huán)。李永強說如果能做到這四點，交易就會很穩(wěn)定，盈利也就是很自然的事情了。 第三屆冠軍：程家軍 人物簡介：第三屆全國期貨實盤大賽以4個月收益率571.98%的優(yōu)異成績奪得了大賽的冠軍。上世紀90年代期貨市場是個瘋狂年代，行業(yè)管理和監(jiān)督機制還很不健全，當時在膠合板、橡膠和綠豆期貨上，她都嘗到了瘋狂的滋味。所以，當時她虧完錢就離開了期貨市場，轉做其他行業(yè)。但有了一定資本后，她又回到了期貨市場，因為還是覺得期貨市場更有激情，更讓人心動。 操盤理念：交易模式——追逐趨勢和短線交易相結合。程家軍的持倉時間較短（一般一兩天），品種和方向轉換也很快，她使用的是一種短期趨勢交易手法，這種不但獲得了穩(wěn)定盈利，而且還保持了較高的盈利率?？偨Y她的經(jīng)驗共有四點，一是有利的持倉盡量保留；二是短線的開倉方向盡量和趨勢保持一致；三是短線盡量重倉；四是當發(fā)現(xiàn)各種有利因素集中在一起的時候，會重倉留隔夜單。其交易理念是盡量順著趨勢方向交易，不要逆市操作。因為杠桿作用，期貨的風險度彈性很大，投資者選擇的空間也就很大，所以要嚴控風險，具體可從保證金的使用比率來進行控制。但她也覺得風險度的選擇應該靈活一點：一要考慮資金量，一要考慮你投資期貨的目的。 第四屆重量組冠軍：丁洪波 人物簡介：2008年底2009年上半年曾創(chuàng)造9個月40多倍的收益記錄，《期貨日報》第四屆全國期貨實盤大賽百萬以上組冠軍，收益率413.28%。每日商報《期貨實戰(zhàn)指導周報》專欄作者，《都市快報》期貨實盤大賽冠軍。輝煌業(yè)績的背后也有不為人知的過去，曾經(jīng)輸?shù)靡凰?。最后通過本金和融資而來的2萬元交易實現(xiàn)五倍收益，并在之后三個月內(nèi)實現(xiàn)10萬到100萬的人生轉折。在2012年丁洪波率先成立的自己的管理型基金。基金操作一直保持著穩(wěn)定收益。 操盤理念：波段交易為主，看清市況，順勢而為，物極必反，順大勢，逆短勢是他的交易理念。丁洪波認為在把握趨勢中，領悟時間的概念非常重要，在一段時間內(nèi)，很容易知道是上漲還是下跌，但是離開了時間觀念，不同人就會有不同的看法。如果是在特定的一段時間，每個人的看法都差不多的，因為一看就知道上漲還是下跌或者是震蕩（應該是商品季節(jié)周期時間）。從一開始的滿倉交易到現(xiàn)在相對穩(wěn)健的趨勢交易，丁洪波的交易方法經(jīng)過了很大的轉折。 第五屆重量組冠軍：林波 中國股指期貨第一人，專門研股指期貨 操盤理念：林波認為，市場是正態(tài)分布的，隨著其不斷演進，對手盤不斷消失或覺醒，使市場不斷往兩極走，一邊是交易頻率不斷提升達到頂峰，一邊是交易頻率不斷縮短延長。林波的交易理念就是他買一只股票最開始都想著能放十年。 第六屆重量組冠軍：馮成毅 人物簡介：人稱“滬銅大王”。1993年進入期貨市場，堅持20年只做銅一個品種，內(nèi)外盤均有操作。他交易期貨已完全脫離圖表，只關注價格。已連續(xù)十年實現(xiàn)了穩(wěn)定的、高收益。為人誠懇，喜歡做慈善，有大愛精神，第六屆期貨實盤大賽獎金全部捐于慈善事業(yè)。 操盤理念：“沒有經(jīng)歷過爆倉，沒有經(jīng)歷過切膚之痛，想成長都是不現(xiàn)實的?！瘪T成毅說， 反思爆倉經(jīng)歷，他找到四個原因：第一是重倉交易；第二是多品種交易；第三是偏執(zhí)性交易；第四是性格缺陷。永遠不要覺得這個行情錯了，在行情變化時要及時調(diào)整策略，在折騰行情中一起折騰，不要盲目說大勢，為什么不獲利就走，震蕩中就做一頭，比如只做空，價格下來就平倉，并不是看趨勢下來加倉，然后被拉升洗掉，但不能兩頭堵，既搶反彈又做空，客觀上要求非常高，一般是做不到的。對于止損，馮成毅認為，第一種是硬性止損，比如輸了10%就斬倉出場；第二種是最高級的止損，行情已發(fā)生逆轉時果斷止損，一定不要讓自己傷筋動骨。 第八屆重量組冠軍：韓劍 人物簡介：比賽期間只做股指一個品種，16.55%的回撤率和10.0以上的累計凈值。 操盤理念：他的交易心得就是尊重趨勢。他覺得策略考慮“市場”也要考慮“人為”，消息面的操作十分短暫，宏觀面是長期的，所以操作主要還是要靠技術分析和交易學的結合。他認為，通過技術分析預測而入場只占交易10%的比重，真正重要的是入場以后的倉位管理和出場點的把握。如果沒有交易計劃、先設定好的交易系統(tǒng)以及策略安排和對宏觀的把握，只有技術分析就很難成功。 第九、七屆重量組冠軍：汪星敏 操盤理念：既然是蟬聯(lián)冠軍，策略介紹亦不能同日而語，攀登珠穆朗瑪峰的人，難道他是為了學習登山技巧嗎？是的，每一次資產(chǎn)資產(chǎn)創(chuàng)出新高，每一次價值的提高，每一次都會是人生境界的另一思考。真正的成功往往源于長期積累后的爆發(fā)力，而成功之所以那么有沖擊力，便是來自于投資者們對成功的一種渴望。財富積累的重要是不言而喻的，把利潤鎖牢比短期暴利更重要，積小勝才能為大勝；交易時要特別注意，選擇適合自己的交易品種。 怎么樣才能知曉是不是合適自己呢？答案就在帳單中各品種的資金曲線對比，借助對比你就可以知道你應該交易什么。做交易的，一定要內(nèi)心具備強大的自信心，你就認為你是最好的，這不是目中無人，不是高傲。他在新賬戶開始運作的時候保住本金，逐步把利潤積累20%、30%，這樣接下去就可以放開手腳了。 第十一屆重量組冠軍：嚴斯恩 比賽賬戶【中寶寶】盈利589.62%，凈利潤605萬，回撤僅4.08%。 操盤理念：先要對自己有定位，認清了自己的性格然后再去找適合自己的交易系統(tǒng)。如果有日內(nèi)交易的經(jīng)驗的話，資金的回撤最好控制在8%到10%。有的時候短線真的是不可以復制的，這和你本身具備的素質(zhì)尤其是自信、自律、高度的執(zhí)行力是有很強的關系的。反復的盈利出金，讓凈值能夠更快地去積累。從小資金逐步地變成大資金的話，是有一個路線要走的。小資金短時間內(nèi)更多的是從技術層面去做，資金體量變大之后用基本面結合技術面這樣的一種方法去做更好一些。 第十二屆重量組冠軍：高盛林 操盤理念：耐心等待時機，發(fā)現(xiàn)并選擇好的交易品種非常重要。認真觀察，你會發(fā)現(xiàn)很多成績比較好的參賽者，做的都是有較大行情的品種，期貨交易有時真的是選擇比努力更重要。同時，要下大功夫，盡最大努力把這個品種方方面面的情況盡可能研究透，這樣操作時才能胸有成竹。通過更好地把握節(jié)奏，調(diào)整持倉比例和資金管理來嘗試減少回撤幅度。 林毅斌高手 虧損的單子，有時幾秒或幾分鐘之內(nèi)就平掉離場。贏利的單子，會移動止贏。 先找大周期和中周期共振，再以小周期找進場點。 在品種選擇上，贏利單具有豐厚利潤和可觀幅度時會運用主觀交易平倉。交易系統(tǒng)的特征：止損幅度較小，尋找有潛力的品種建倉，贏利的倉位盡可能的長時間持有。 突破進場是震蕩行情轉折為趨勢行情的首選進場點。找到更適合自己性格的操作方法，可以做得比較從容。震蕩久了，會出趨勢，趨勢持續(xù)發(fā)展一段時間了，動力消耗了，會轉入震蕩。 交易中就沒有完美的交易系統(tǒng)，一味的追求完美就會繞圈。 期貨交易中做錯了就止損，時機切入不對止損，止損如影隨形，止損是求生第一法則。一單做完不管賺虧即止，一切歸零，一單的虧損不要影響到下一單的交易，今天虧損不要影響到明天的交易。 還是老生常談那些，資金管理，順勢而為，截斷虧損，讓利潤奔跑， 交易不順時，就盡量減少單量，多看少動，以守為主，等待適合自己的行情出現(xiàn)。 多最強的，空最弱的，同一系列找最強最弱品種，再從品種中找最強最弱合約。 簡單的交易方法更容易執(zhí)行，復雜的交易方法，指標眾多，各種指標相互沖突時下單時有會很猶豫。 我的贏利主要在于贏虧比，如果能大幅提高勝算率，那肯定能把回撤控制更小。 對所看好的品種，一般選擇圖形突破的臨界點，或臨界日，如看好的品種存在關鍵位置增倉放量，我會先潛伏一小部份，突破再加，突破確認再加下。在關鍵突破日分批建倉，如碰到假突破，至少要準備兩到三次止損，總止損控制在自己能承受的范圍之內(nèi)。 止損是期貨生存第一法則，我的初始止損都是比較小，一般小級別周期進場，沒進場之前已經(jīng)定好止損點位，一到止損點位，無條件的砍倉，我的止損不是看錯行情止損，而是進場點位不對就止損。 吳偉淼全國期貨比賽冠軍 第一個是多周期理論，這是基礎思想，然后運用K線形態(tài)、均線MACD，KDJ，畫線、單日均價線等進行一個輔助，然后盤口價格成了我開倉的決策依據(jù)，技術指標和盤口各占一半。 先通過技術指標體系輔助，預判這個位置是準備做多還是做空，然后價格波動的方向與預判一致，就是我入場的時候。 出場點則是形態(tài)掉轉、價格回抽或者進入無方向階段時我也會先離場。 對自己交易規(guī)則的明確是至關重要的。 止損位找的不合理和不明確才造成的執(zhí)行力問題。 火藍投資9個月一千倍 對我來說，沒有所謂“倉位”的概念，但我每次交易有虧多少資金的概念，投進去多少錢就是我愿意虧損的錢，這就沒有什么好擔心的了，大不了虧完，否則一旦虧下去，根本就無法收手了，因為抱有僥幸的心理，就是有一定交易能力的交易員，他大多數(shù)的錢也都是在震蕩中虧損的，這并不是因為判斷的錯誤，我們不要試圖去拿到趨勢行情100%的利潤，其中有一部分一定是屬于市場的，這就是我們對市場的敬畏。只能以不變應萬變，以靜制動，并不是不做止損，而是有一個絕對止損。 當我覺得行情來的時候，就以入金重倉浮盈加倉應對。剛開始做的時候，以投入的資金量做絕對止損，當有了100%的盈利后，我會轉出本金，以不停地出金來控制風險，剩下的風險，期貨公司會替你控制。 基本面分析判斷市場的走向，最后落地的是市場價格，市場價格通過各種形態(tài)和指標（K線形態(tài)組合、均線系統(tǒng)、RSI的背離……）表現(xiàn)出來。我認為基本面分析更為重要，你要有清晰的內(nèi)在交易邏輯。以交易美元為例，要了解美國的經(jīng)濟狀態(tài)，要知道哪些數(shù)據(jù)代表美國的經(jīng)濟，要知道美聯(lián)儲的態(tài)度，相關貨幣（歐元、日元、英鎊、瑞郎）的央行態(tài)度和他們國家的經(jīng)濟數(shù)據(jù)、利率政策，有無經(jīng)濟風險……這些都是交易邏輯的組成部分。我做美元，判斷主趨勢是靠基本面加歷史圖表輔助?？礆v史圖表，美元現(xiàn)在是處于牛市的狀態(tài)，已經(jīng)突破了長期下降的趨勢壓力線通道，并且這一次的上漲超出了上次下跌的比例。全球現(xiàn)在只有美國和英國的經(jīng)濟尚好，歐洲國家和新興經(jīng)濟體都在走下坡路，美國的綜合國力最強，其他國家要寬松，美國要緊縮，大方向就出來了。具體做的時候要結合基本面和技術分析，央行的表態(tài)、采取利率政策的時間、公布的數(shù)據(jù)，這些都決定了市場在什么階段，市場的階段決定了價格的位置，價格的位置決定了你的建倉點、平倉點、加倉點。因此，基本面的分析是交易邏輯的重要組成部分，技術分析是驗證工具、輔助手段，只有兩者和市場價格發(fā)生共振的時候，把握才更大；當出現(xiàn)不一致的時侯，我們就需要靜一靜了。 我并不看國外一些機構發(fā)布的研究報告，只關注公布的數(shù)據(jù)和央行、政府的表態(tài)。做美元，會關注主要央行政策、央行主要官員的發(fā)言和美國政府公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)，以及重要的會議，偶然也會看看高盛怎么說， 王向洋 我做交易的周期通常是按照周線和月線的級別來定方向的，通常我把周線和月線所形成的方向定義為大趨勢方向，而把日線所形成的走勢定為一個小趨勢方向，當大趨勢和小趨勢趨于一致的時候，才開始建倉，我很少在大趨勢和小趨勢不一致的時候做單。 最主要是由于外盤行情更講究技術的特征，比如一些經(jīng)典的交易原則，外盤通常是遵循的，比如平臺突破，那么做對的一方就會加倉，而做錯的一方通常都會毫不猶豫地斬倉。可以說外盤的操作者戰(zhàn)術紀律執(zhí)行得很堅決，所以在圖表上更符合技術走勢。 我比較喜歡選行情趨勢比較強烈的品種，而這種品種通常我只是在趨勢的中間段介入，行情的初級階段由于沒有太多的技術圖表體現(xiàn)出來，通常我不會做太多的戰(zhàn)略性建倉，我只會順著行情形成的趨勢去跟隨趨勢。品種選好后，我會觀察這個品種的行情走勢是否有一定的穩(wěn)定性和持續(xù)性，如果符合這個條件我會進場，通常我會在盈利拉開一段區(qū)間之后在下一個突破點加倉，加倉的倉位如果不能馬上盈利的話，我會把加倉的那一部分平掉以保持資金的平穩(wěn)性，至于減倉，如果不是行情逆轉，通常不會做減倉動作。 周惠明十年一百倍 我一開始進入這個市場就本著復利的原則，積小勝成大勝，每次倉位基本不會超過十分之一。為了能讓心態(tài)平靜下來，我只把交易當成一份工作，只要犯錯就會停下來思考反省，不斷地提醒自己還沒到退休年齡，有的是時間和機會。 其實做期貨每天賺1000元還是比較容易的，我當時也是抱著這樣的想法，一直保持在一天賺1000元左右，達到目標就不做了。如果前一天是虧損的，那我第二天會稍微努力一點，盡量把虧掉的賺回來。所以就是一天虧，一天賺，兩相抵消，第三天再賺，一直保持著這樣的心態(tài)。交易過程非常小心，寧可小賺，也不要大虧，風險永遠放在第一位。 不管做if還是ic我都把上證指數(shù)作為重要參考依據(jù)，以，前一天的走勢，外盤市場以及其他各種市場信息為依據(jù)，再結合盤面強弱，去判斷今天是單邊還是震蕩，以及高點和低點區(qū)間。持倉時間看市場變化，節(jié)奏快慢來定。震蕩時間短一點，單邊會長一些。 清楚各板塊拉升對指數(shù)影響的程度，感知市場氣氛和情緒變化的力度 我喜歡先等待，找到自己認為適合自己的機會再出手，盡量做到盡致淋漓 我現(xiàn)在兩個賬戶一個if,做一個做ic，當然也要看情況，比如拉指數(shù)護盤ih比較強，if偏中性，ic比較活躍更適合日內(nèi)交易 短線操作需要精神高度集中，會使人感覺疲憊。所以我認為身體素質(zhì)高是一個很重要的因素。因此我們的作息時間需要非常合理，有規(guī)律，心里不要太大的壓力，不要糾結一時的成敗，輕松上陣，將操作對我們身體的危害降到最低，我認為只有空倉的時候腦子才是最清晰的，所以止損要果斷，見好就收，一有風吹草動就先撤離，最后就是不要長時間拿著單子，不留隔夜單 期貨市場t+0交易，看似機會很多，但更多的交易自由往往伴隨更大的風險。做短線往往會留下很多毛病，比如貪圖小利，追漲殺跌，連續(xù)止損，這樣很容易增加交易成本。還有就是思想不夠集中，經(jīng)驗相對欠缺，建議剛開始最好先用小資金做，等穩(wěn)定之后在逐步增加資金 連續(xù)止損必須停下來休息思考，盡量不要被動扛單或連續(xù)加死碼。方向反了先出來，清醒一下很有必要。 做短線交易，身體素質(zhì)、心理因素很重要，要盡量將這兩者調(diào)整到最佳狀態(tài)，俗話說得好，“良好的開頭是成功的一半”。做好首單為后面打好基礎，開盤時不要急于開倉，盤中多看少動。我把業(yè)績的好壞放大到更大的周期來衡量，放棄以單日業(yè)績定成敗。 我也是，開盤前根據(jù)技術面、基本面大概有個判斷方向，寫點小便簽提示，有時候還會大致畫個模擬的日內(nèi)走勢圖。如果和市場實際走勢相背離時會及時調(diào)整策略，尊重市場。 盤感就是你發(fā)現(xiàn)盤中強弱的微妙異動和變化，盤口成交頻率，大小單的切換等等，在第一時間做出判斷。我覺得盤感的培養(yǎng)需要長時間的實戰(zhàn)磨練，幾萬次的交易積累，還有對交易非常熱忱。只有慢慢積累經(jīng)驗，才會越來越有感覺。 |
|
|
來自： 昵稱18622575 > 《期貨秘笈》
