很多炒股的人，應(yīng)該都聽(tīng)過(guò)，股票市場(chǎng)上“一賺，二平，七虧損”的說(shuō)法，說(shuō)的的就是大部分散戶(hù)都是虧錢(qián)的，而職業(yè)交易員卻能穩(wěn)定盈利，成為市場(chǎng)中的那個(gè)“一賺”的群體。職業(yè)交易員之所以能夠穩(wěn)定盈利，關(guān)鍵在于其專(zhuān)業(yè)的思考方式。

只要我們能像職業(yè)交易員那樣看待市場(chǎng)，像他們那樣訓(xùn)練自己的交易方法和心態(tài)，就能夠?qū)崿F(xiàn)在市場(chǎng)上穩(wěn)定盈利的目標(biāo)，接下來(lái)我們學(xué)習(xí)交易員的怎樣思考交易的。

理解市場(chǎng)——交易員眼中的市場(chǎng)

1.預(yù)期比事實(shí)更重要

《對(duì)沖基金風(fēng)云錄》，有一句專(zhuān)門(mén)講股市的話(huà)，非常有名：

“人們?nèi)羰侵幌氚压善弊儎?dòng)與商業(yè)統(tǒng)計(jì)掛鉤，而忽略股票運(yùn)行中的強(qiáng)大想象因素，一定會(huì)遭遇災(zāi)難，因?yàn)樗麄兊呐袛嗳允腔谑聦?shí)和數(shù)據(jù)這兩個(gè)基本維度，而他們參與的這場(chǎng)游戲卻是在情緒的第三維和夢(mèng)想的第四維上展開(kāi)的。”

這句話(huà)非常精確的解釋了市場(chǎng)無(wú)法預(yù)測(cè)的根本原因，一是市場(chǎng)是群體參與的一場(chǎng)博弈游戲，多空雙方的多空力量比瞬息萬(wàn)變，難以捉摸；二是市場(chǎng)運(yùn)動(dòng)不僅是由基本面事實(shí)決定，還由市場(chǎng)參與者的情緒和夢(mèng)想，也就是預(yù)期決定?；久媸聦?shí)雖然是股票價(jià)格的根本決定因素，但是在市場(chǎng)的表現(xiàn)上，預(yù)期的作用卻遠(yuǎn)大于基本面事實(shí)。

華爾街有過(guò)調(diào)查，使一般投資者入場(chǎng)買(mǎi)股票的原因最主要的就是因?yàn)楣善痹谏?！不是因?yàn)橐驗(yàn)楣善钡某杀臼找姹嚷实突蛘呒t利高，而是因?yàn)樯?！升！升！投資人賣(mài)股票的最主要原因是因?yàn)楣善痹诘?！跌！跌！不是因?yàn)橐驗(yàn)楣善钡某杀臼找姹嚷矢呋蛘呒t利低。

例如，格力電器從2014年12月份的30元，到2015年6月份漲到60元，短短半年時(shí)間翻倍，然而這么短的時(shí)間內(nèi)，格力的基本面卻幾乎沒(méi)有太大的變化。

行情變化的背后實(shí)際上是投資者預(yù)期的變化，預(yù)期的改變才是行情變動(dòng)的直接原因，因此預(yù)期比事實(shí)重要，我們要買(mǎi)投資者預(yù)期看漲的股票，而不是只看基本面向好的股票。

2.學(xué)會(huì)晚表態(tài)

因?yàn)槭袌?chǎng)的博弈屬性，所以要學(xué)會(huì)等到市場(chǎng)明朗的時(shí)候在出手。在多空雙方激烈爭(zhēng)奪，勝負(fù)難分時(shí)進(jìn)入市場(chǎng)，很可能會(huì)因?yàn)榭覆蛔〔▌?dòng)而成為炮灰。比如，一直股票從10元跌倒了2元，如果在2元買(mǎi)入，他可能會(huì)跌倒1元，很少有人能抗住50%的回測(cè)。有一句話(huà)說(shuō)的很好：領(lǐng)先一步是先驅(qū)，領(lǐng)先兩步是先烈。說(shuō)的很貼切。

好比兩幫人在打群架，不要在他們打斗激烈的時(shí)候參加戰(zhàn)斗，要等一方快不行了再上去踹一腳。股票行情在5-6元之間橫盤(pán)震蕩，多空爭(zhēng)奪激烈，要耐心等待，行情向上突破6元，就往上踹一腳；行情向下突破5元，就向下踹一腳。

3.信心比黃金更重要

所有成功的交易員都具備一個(gè)品質(zhì)，就是他們都無(wú)比自信。 從博弈的角度看，行情的結(jié)束，一般都伴隨著一方的信心和心理防線(xiàn)被完全擊潰。

在交易的過(guò)程中，不論對(duì)手如何強(qiáng)大，如何不斷地被止損出局，但依然能夠堅(jiān)持自己的判斷，保持韌性，并在合適的時(shí)候，不斷地重新回到行情當(dāng)中。這樣的你總有一天能抓住一波歷史性的行情，從而改變命運(yùn)。

簡(jiǎn)單化和重復(fù)做——交易員制勝的法寶

市場(chǎng)信息是海量的，滬深兩家交易所3000多家上市公司，每天上市公司發(fā)布的公告新聞就有上千條，由此產(chǎn)生的解讀與資訊信息更以百萬(wàn)計(jì)；A股市場(chǎng)每天產(chǎn)生的行情數(shù)據(jù)更是超過(guò)1400萬(wàn)條；它們可能包含或者預(yù)示了這樣那樣的機(jī)會(huì)。

但是， 每個(gè)人的能力是有限的，只需要盯住的僅僅是你最拿手、最敏感的機(jī)會(huì)即可。

打個(gè)比方，深林里穩(wěn)定收獲的獵人，面對(duì)獵物的多樣性，會(huì)長(zhǎng)期守在一個(gè)地方，拿著槍趴在草叢里，等到適合自己的獵物出現(xiàn)時(shí)，開(kāi)槍打中，然后把獵物帶回家。

第二天他繼續(xù)回到這個(gè)地方，拿著槍趴在草叢里，等到適合自己的獵物出現(xiàn)時(shí)，開(kāi)槍打中，然后把獵物帶回家。每天重復(fù)這個(gè)動(dòng)作。

股市是森林，交易員是獵人。

既然我們跟不上市場(chǎng)每一個(gè)細(xì)小的變化，那就把自己簡(jiǎn)單化處理，等著當(dāng)市場(chǎng)適合自己的交易模式的時(shí)候，或者適合自己的機(jī)會(huì)出現(xiàn)的時(shí)候，再出手。

建立一套符合自己的交易系統(tǒng)，就是把自己簡(jiǎn)化處理，交易系統(tǒng)的種類(lèi)不計(jì)其數(shù)，每個(gè)人只要選擇一個(gè)適合自己的，并且不斷的優(yōu)化，就相當(dāng)于一個(gè)獵人，拿著槍?zhuān)诓輩怖?，等著獵物的出現(xiàn)。

衡量性?xún)r(jià)比——交易員的護(hù)城河

1.標(biāo)的選擇

1）市場(chǎng)情緒表達(dá)激烈

所謂的情緒激烈，其表現(xiàn)在圖像上：股票成交量均勻放大，價(jià)格不斷創(chuàng)出新高，均線(xiàn)系統(tǒng)發(fā)散向上。這就是市場(chǎng)情緒激烈的表現(xiàn)，市場(chǎng)情緒激烈的地方就有性?xún)r(jià)比，選擇情緒激烈的股票，并且和情緒的方向一致。

2）市場(chǎng)情緒與基本面共振

市場(chǎng)情緒激烈的股票，再加上基本面利好，就會(huì)形成共振點(diǎn)，爆發(fā)的力度會(huì)更大，此時(shí)性?xún)r(jià)比最高。比如，一只股票，成交量均勻放大，價(jià)格不斷創(chuàng)出新高，均線(xiàn)系統(tǒng)發(fā)散向上，同時(shí)又有報(bào)出公司利潤(rùn)大幅上漲，或者板塊政策利好，就會(huì)形成共振點(diǎn)，向上爆發(fā)力度大，性?xún)r(jià)比高。

3）只看龍頭股

龍頭個(gè)股，是一個(gè)板塊漲幅最大，收益最高，安全性最好的。杰西.利弗莫爾說(shuō)過(guò)：如果在一波行情里面，你不能在龍頭股里面賺到錢(qián)，那你也就錯(cuò)過(guò)了一波行情。所以，炒股盡量炒龍頭，人氣旺才有上升動(dòng)力。不是股價(jià)創(chuàng)新高就要高拋低吸，也不是股價(jià)越創(chuàng)新低越安全。

2.交易手法

1）量在價(jià)先

成交量的依據(jù)要比交易價(jià)格的絕對(duì)判斷更重要，是成交量的特點(diǎn)促使交易員參與交易，而不是交易價(jià)格的特點(diǎn)促使參與交易。成交量比成交價(jià)格啟示更多，指導(dǎo)意義更強(qiáng)。成交量高，說(shuō)明市場(chǎng)活躍，機(jī)會(huì)越多。

2）順大勢(shì)，逆小勢(shì)

在大方向上選擇與市場(chǎng)一致的方向，但是選擇一個(gè)小的回調(diào)逆勢(shì)介入。

這樣有兩個(gè)好處：一是可以在成本更低的位置進(jìn)場(chǎng)，心態(tài)更好，不容易被回撤震出去；二是可以根據(jù)回調(diào)的力度，判斷出大趨勢(shì)的力度如何。

理解真正機(jī)會(huì)——交易員的心態(tài)素養(yǎng)

1.市場(chǎng)中的機(jī)會(huì)很多，但是屬于你的機(jī)會(huì)并不多。妄想抓住所有的機(jī)會(huì)這是不可能的，“弱水三千，只取一瓢飲”，要有這樣的心態(tài)。

2.好機(jī)會(huì)是等出來(lái)的，慢就是快。不要著急，財(cái)不入急門(mén)，交易是一場(chǎng)馬拉松，慢慢積累，活到越久，收獲越大。

3.不能偏執(zhí)，不要對(duì)持倉(cāng)產(chǎn)生感情。不做死多頭，不做死空頭，要做市場(chǎng)的滑頭；不要長(zhǎng)相廝守，只要露水之情。

4.在確定的機(jī)會(huì)上下重注。不敢在確定機(jī)會(huì)下重倉(cāng)，是無(wú)法在投資市場(chǎng)獲得巨額收益的，巴菲特和索羅斯都精通此道。

End