期貨大咖分享：牢記19條交易法則...

有智慧不如趁勢 2019-12-11

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1.只用你賠得起的錢如果以家計(jì)中的資金來從事期貨投資，那注定要失敗的，因?yàn)槿绱?，你將不能從容運(yùn)用心智上的自由作出穩(wěn)健的交易決定。期貨交易的成功要素之一，就是心態(tài)獨(dú)立；也就是說：交易的決定，必須不受賠掉家用錢的恐懼感所左右。

2.認(rèn)識(shí)自己：你必須具有冷靜客觀的氣質(zhì)，控制情緒的能力，并且在持有一筆交易時(shí)不會(huì)失眠。雖然這種功夫能夠訓(xùn)練出來，但成功商品交易者似乎向來就能在交易進(jìn)行當(dāng)中處之泰然。在期貨商品市場中，每天都有許多令人激奮的事情發(fā)生，所以你必須要有決斷的心態(tài)，有能力應(yīng)付市場短期的狀況，不然你會(huì)在短短幾分鐘之內(nèi)，數(shù)度改變你的心意和方向。

3.資金不要投入超過1/3：最好的方法，就是你的交易資金常保持三倍于持有合約所需的保證金。為了遵循這個(gè)規(guī)則，必要時(shí)減少合約口數(shù)也無妨。這個(gè)規(guī)則可幫助你避免用所有的交易資金來決定交易，有時(shí)會(huì)被迫提早平倉，但你會(huì)因而避免大賠。

4.交易判斷不要建立在希望上：不要太過希望立刻有所進(jìn)展，否則你會(huì)根據(jù)希望進(jìn)行交易。成功者能夠在交易中不受情緒影響。雖然在生活的其他領(lǐng)域中希望是一種美德，但在期貨交易中，它卻會(huì)成為真正的障礙。一個(gè)新手盼望市場會(huì)轉(zhuǎn)變成對(duì)他有利時(shí)，往往會(huì)違反基本的規(guī)則。

5.要有適當(dāng)?shù)男菹ⅲ?/span> 每天交易會(huì)使判斷力鈍化。休息一下，你會(huì)對(duì)市場有一個(gè)較為超然的看法；它還會(huì)幫你以另一個(gè)心境來看自己以及下一個(gè)目標(biāo)，使你有一個(gè)更好的視野來觀察市場諸多因素。

6.賺錢合約不輕易平倉，要讓利潤持續(xù)：將賺錢的合約拋出，可能是導(dǎo)致商品投資失敗的原因之一。「只要有錢賺，就不會(huì)破產(chǎn)」的口號(hào)將不適用于商品投資。其理由為：假如你不能讓利潤繼續(xù)滋長，則你的損失將會(huì)超過利潤把你壓垮。成功的交易者說，不可只為了有利潤而平倉；要結(jié)掉一個(gè)賺錢的合約，你必須有個(gè)理由。

7.學(xué)著喜愛損失：學(xué)著喜愛損失，因?yàn)槟鞘巧虡I(yè)的一部分。如果你能心平氣和地接受損失，而且不傷及你的元?dú)?，那你就是走在通往商品投資的成功路上。在你成為一位交易好手之前，務(wù)須去除你對(duì)損失的恐懼感。

8.避免以市價(jià)進(jìn)出：成功的交易者認(rèn)為，依市價(jià)交易是缺乏自律功夫表現(xiàn)，除非是要平倉才用市價(jià)，否則你應(yīng)朝著盡量不用市價(jià)單的目標(biāo)走。

9.交易市場上最活絡(luò)的合約月份：在活躍交易月份中做交易，可使交易進(jìn)行更為容易。

10.有好的勝算再進(jìn)場：你應(yīng)該尋找那種損失的可能小，獲利的可能大的機(jī)會(huì)。例如，當(dāng)一種期貨商品的價(jià)格靠近它最近的歷史性最低點(diǎn)，那么，它反彈上揚(yáng)的可能，可能就大于它下跌的可能。

11.摘取「意外之財(cái)」：有時(shí)候你交易一商品，短時(shí)間之內(nèi)，卻得到比預(yù)期更大的利潤。與其等幾天瞧瞧，探究利潤速來的原因，還不如拿了就跑！

12.學(xué)習(xí)放空操作：大部分新進(jìn)場的投資者傾向于入漲，也就是說，在認(rèn)為會(huì)上漲的市場追入進(jìn)，但因?yàn)槭袌龅幕渫爝^它們的上漲，所以你能藉著在高價(jià)時(shí)拋、低價(jià)時(shí)入，履次快速套到利潤。因此，逆勢操作法值得你學(xué)習(xí)。

13.決定后，行動(dòng)果決迅速：期貨市場對(duì)那些拖延成性的人并不仁慈。所以那些成功的交易者所用的法門之一，便是行動(dòng)迅速。這并不是說你必須沖動(dòng)，而是當(dāng)你的判斷告訴你應(yīng)該平倉時(shí)，立刻去做，不要猶豫。

14.挑選保守、具專業(yè)知識(shí)和良心的：好的必須能適時(shí)地潑你冷水，避免你在這個(gè)市場中玩得過火；同時(shí)也必須具備專業(yè)知識(shí)，以提供你市場中隨時(shí)出現(xiàn)的例外狀況；此外，尚且須有良心，將你的利益視為第一優(yōu)先；如此，在市場中有了一個(gè)好戰(zhàn)友，進(jìn)場廝殺時(shí)更能無往不利。

15.成功的操作如同緩步爬坡，失敗的操作就像急滾下坡：市場中所盛傳的一日致富的故事，僅止于故事而已。沒有深厚的底子，即使獲得一日財(cái)富，也無法留得住。因此成功的操作者必須設(shè)法創(chuàng)造一個(gè)架構(gòu)，培養(yǎng)良好的操作習(xí)慣，緩步建立成功操作的模式。

16.絕不違反良好的守則：何謂良好的守則？只要你認(rèn)為是良好的守則，可以在操作上幫助你獲利或減少損失，就是一個(gè)良好的守則，你也不應(yīng)該違反它。當(dāng)你發(fā)現(xiàn)違反了某個(gè)守則時(shí)，盡快離場，否則至少要減量經(jīng)營。

17.放進(jìn)口袋才是真的：一波行情不可能連續(xù)上漲而不休息，必須學(xué)著將利潤放進(jìn)口袋，避免帳面上的利潤演變成虧損。

18.試著利用期貨市場避險(xiǎn)：對(duì)大宗物資進(jìn)口商者而言，國際谷物價(jià)格的下跌將會(huì)影響整體的行銷及利潤。為降低風(fēng)險(xiǎn)，提高利潤，在期貨市場進(jìn)行拋出避險(xiǎn)，以求形成一種「價(jià)格保險(xiǎn)機(jī)能」。

19.謠言上漲時(shí)入進(jìn)，真正上漲時(shí)拋出：如果市場上謠傳價(jià)格要上漲，那你應(yīng)該根據(jù)這條消息入進(jìn)，但這個(gè)消息成真的時(shí)候，也就是拋出的時(shí)候。一筆銷售，就可能傳出會(huì)有多筆銷售的消息，因?yàn)槭袌鰞A向于將消息構(gòu)建為市場價(jià)格。

投資心理學(xué)

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來自：有智慧不如趁勢 > 《融界68》

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