酷外匯訊：近日，知名交易員Nial Fuller在個人博客上分享了10多年來的交易日常。Nial Fuller擁有超過16年的金融市場交易經(jīng)驗。如今，他的價格行為交易分析被許多人奉為“權(quán)威”。 自2008年撰寫博客以來，他的讀者人數(shù)已增長至超過25萬，成為世界上最受歡迎的交易員之一。

以下是他的分享內(nèi)容：

最近，我在Netflix上觀看了一部關(guān)于比爾·蓋茨的紀(jì)錄片，最令我印象深刻的是，他不是靠運氣或繼承巨額財富才成為世界首富。比爾·蓋茨的成功來自于學(xué)習(xí)和自律，就算在旅途中，他也會堅持閱讀。其實這與做交易一樣，交易成功的關(guān)鍵就是學(xué)習(xí)正確的交易，并堅持遵循有效的交易慣例，直到養(yǎng)成習(xí)慣。

過去10多年來我一直堅持操作一套有效的交易慣例，這對我?guī)椭艽蟆Ｊ聦嵣?，相比其他交易員，我對市場并不是太關(guān)注。原因主要有兩點，一是減少壓力，二是節(jié)省時間。過多的投入市場反而會影響你的交易計劃，市場是不可控制的，我們能做到的就是控制自己。

總的來說，我著重關(guān)注日末數(shù)據(jù)，也就是日線圖，并且我通常會等到市場關(guān)閉后才坐下來仔細(xì)觀察圖表。這樣做的好處是減少花費在屏幕面前的時間，而且事實證明，就長期來看，你觀察圖表的時間越少，你的交易表現(xiàn)就越好。

我的每日交易慣例

我通常會先對一周的市場情況進(jìn)行一個整體的把握，主要步驟是查看周線圖，繪制關(guān)鍵水平位，了解近期和長期趨勢，并記錄下所有明顯的/強勁的價格行為反轉(zhuǎn)信號。

之后就是觀察日線圖，主要是尋找當(dāng)前和最近的關(guān)鍵支撐和阻力位。最后就是觀察價格行為了，比如關(guān)鍵水平位附近會形成什么信號嗎？拉回到某個水平后會形成什么信號嗎？注意：水平可以是支撐和阻力位，也可以是EMA的水平，也就是指數(shù)移動平均線，還可以是50％回撤水平。

接下來，我將詳細(xì)介紹我的每日交易慣例，比如資金管理、交易心理、止損位設(shè)置等。

圖表分析

正如上文中所提到的那樣，我會首先整體了解一周的市場情況，并尋找關(guān)鍵水平、主要轉(zhuǎn)折點、趨勢等。當(dāng)然，排在第一位的就是在周線圖上標(biāo)記關(guān)鍵水平位，如下圖所示：

之后，我就會觀察日線圖，也是按照周線圖差不多的方法進(jìn)行分析，不過跟周線圖不同的是，日線圖的關(guān)鍵水平位需要根據(jù)價格行為再次進(jìn)行調(diào)整，可能還會需要觀察其他的水平。如下圖所示：

接著，我會開始分析近期市場情況，以確定哪個方向最適合交易，什么地方的水平/區(qū)域最重要。我在這個步驟經(jīng)常會使用移動平均線（例如21 EMA或類似的移動平均線）來幫助查看近期趨勢和震蕩指標(biāo)。如下圖所示：

最后，就是尋找價格行為信號/潛在交易點，尤其是尋找圖表上多個指標(biāo)匯合處“干凈且明顯”的信號，換句話說，就是尋找指標(biāo)匯合點。如下圖所示：

以上就是我每天周線圖/日線圖分析過程的整體概述，這些圖表都來自于我的收藏列表。不過，由于市場永遠(yuǎn)在變化，你觀察的圖表也不可能一成不變，如果你發(fā)現(xiàn)你的收藏列表里的某些圖表已經(jīng)沒什么用了，或者很不穩(wěn)定，那就趁早放棄。經(jīng)過長期的觀察和淘汰，最后就會形成屬于你自己的有效圖表清單。

設(shè)置入場、止損和止盈

現(xiàn)在，完成上述步驟后，假設(shè)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了一個潛在交易點，該怎么做呢？來看看我是如何設(shè)置入場、止損和止盈的。

請注意下圖中的“價格行為信號”，從技術(shù)上講，這是一條看跌長尾線，緊隨其后的是一個Pin bar，也就是長尾線內(nèi)的內(nèi)包線。價格維持幾天之后，最終以下跌趨勢跌破。

價格已經(jīng)回到21 EMA（藍(lán)線）和1.1250的水平位，這時也就出現(xiàn)了指標(biāo)匯合點：水平和趨勢。

如果交易者在入場后持倉3-4周，則可以從該交易中獲得2R利潤。 這就是為什么我總是鼓勵交易員設(shè)置好訂單就別再管它的原因！

下列示例展示了一個清晰的Pin bar賣出信號，該信號在阻力位（水平和EMA）以及下降趨勢內(nèi)形成。對于經(jīng)驗豐富的交易員而言，這是一個非常明顯的交易信號，止損就設(shè)置在Pin bar高位的上方，下單后持倉幾周，很容易獲得2-3R的利潤。

下圖顯示了上述交易的“反轉(zhuǎn)”。 請注意，下圖是在Pin bar尾部以50%的回撤入場的。

這時可以設(shè)置更嚴(yán)格的止損，從而增加潛在的風(fēng)險/回報比，或者使用正常的止損，為這筆訂單提供更多的空間。在下圖中，我選擇了更嚴(yán)格的止損，并增加了風(fēng)險回報，可以達(dá)到6R的利潤！

結(jié)論

以上就是我每周和每天分析圖表、執(zhí)行訂單的全過程，順便還介紹了我的個人交易習(xí)慣。此外，就我個人而言，在過去10多年里，我還習(xí)慣在每天的外匯市場收盤后寫下當(dāng)天的市場評論。我覺得這同樣是一個好習(xí)慣，可以幫助你更好的了解和分析市場，從而形成自己的交易計劃。