 思想學院 第十一篇 畢業(yè)季第一章 新手最常見的交易錯誤 第一節(jié)5個致命O：交易者如何保證自己的失敗 你是否知道導致交易者失敗的五大致命因素都自己造成的？ 許多交易者破壞了自己的交易，甚至可能還不知道自己都做了什么。當賬戶爆倉時，除了他們自己，沒有人可以責怪。  雖然對那些已經(jīng)失敗的交易者來說可能太晚了，但幸運的是，對你來說現(xiàn)在還不算太晚。 我想確保你不會發(fā)生同樣的錯誤，并且希望你能避免遭遇同樣賬戶爆倉的命運。 為了便于記憶，我將這些消極因素歸納稱為“交易的5O因素”，其中包含五個內(nèi)容。 那么我所說的5個“O”是什么呢？
接下來，讓我們更仔細地看看每個“O”吧。 過度自信過度自信不僅僅是你能處理任何事情的那種感覺，過度自信的特點更是對自己交易技巧的信心膨脹。  信心對于成為一個成功的交易者至關重要。當你自信的時候，就更有可能愿意去冒險或?qū)ふ覚C會。 然而，相信交易會盈利是一回事，而認為自己對市場了如指掌，認為自己永遠也不會輸就是另一回事了。 雖然信心是必要的交易因素，但過度的信心則會帶來負面后果。這種現(xiàn)象被稱為過度自信效應。 過度自信效應是一種認知偏見，在這種偏見中，人們會主觀地認為自己的判斷比客觀的事實更好或更可靠。 基本上，當你的信心過高的時候，對自己的認知往往比一個公正而理性的人在給出同樣的條件下對你的認知要高很多。 心理學家觀察過度自信有三種不同的表現(xiàn)形式：
自我高估是指過高的估計了自己的交易表現(xiàn)。 過度精準是對自己知道真相的過度自信。 過度比較是對自己交易的表現(xiàn)與他人表現(xiàn)的一種過分判斷。 過于自信的人往往認為自己比大多數(shù)人都要好，高估了自己知識的準確性和能力水平。 例如，如果你讓一群人給自己的駕駛能力打分，就會發(fā)現(xiàn)大多數(shù)人認為自己的駕駛能力高于平均水平！  如果真的每個人都是高于平均水平的駕駛員，那么平均水平的駕駛員又在哪里？ 為了將過度自信的影響降到最低，你必須花時間真正了解自己和所能達到的目標。 你必須意識到自己的局限性，以及哪些機會不值得去追求。 最重要的是，你必須始終考慮到自己出錯的可能性，傾聽事實依據(jù)，知道什么時候應該改變觀點！ 你應該有交易的信心，但這必須與智力上的謙遜相平衡。  過度交易超額交易是指交易過于頻繁、進行非常大的交易和/或承擔無法計算的風險。  成功的交易者非常耐心。高質(zhì)量的交易設置需要時間來實現(xiàn)，因此他們保持耐心并等待市場的信號確認。無論是花兩個小時還是兩個星期的等待時間來完成一筆交易的設置。 成功的交易者重點放在了保護自己的本金，所以在正式入場交易之前一定會等待獲勝概率傾向于自己。 你必須知道自己是否過度交易。  例如，當你在日線圖上進行交易時，是否會發(fā)現(xiàn)自己仍然試圖在較小的時間框架內(nèi)，比如5分鐘圖表中“發(fā)現(xiàn)”更好的交易信號呢？ 你是否發(fā)現(xiàn)自己花了幾個小時來分析圖表，試圖用一個“足夠好”的交易設置“強迫”自己進行一筆交易呢？ 花太多時間來分析圖表往往會導致過度交易，因為你很容易陷入一種恍惚的狀態(tài)，看著如此多的“價格行為”（或指標），以為神奇的交易機會正在出現(xiàn)，而實際上可能只是幻覺！  復仇式交易 讓自己的情緒影響到交易表現(xiàn)是非常危險的。當涉及到交易時，應該用頭腦而不是心臟去負責。  當你在短時間內(nèi)遭受巨大損失或一連串的損時，就可能會被情緒誘惑去進行“復仇貿(mào)易”。 你想重新“回到市場”，盡快彌補之前的損失。 復仇式交易就是指你在虧損后立即重新開始一筆新的交易，并希望自己可以迅速將虧損扭轉(zhuǎn)為利潤。  當你開始這樣想的時候，思想狀態(tài)就可能不再是客觀的了，此時更容易犯一些低級的交易錯誤，從而導致自己損失更多的錢。 如何避免報復式交易呢？
如果你想成為一個成功的交易者，你必須學會從長遠考慮。 不要為一次損失或連續(xù)虧損幾天而感到壓力。在未來的幾個月和幾年里，保持專注于你的交易表現(xiàn)而非盈虧結(jié)果。 交易新手很容易以為交易的越多，賺的錢就越多，但事實恰恰相反。 交易是一種耐心的游戲，等待高質(zhì)量交易機會的交易者最終從長遠來看會是盈利的交易者。學會專注于交易的過程，而不是結(jié)果。  過度杠桿化在外匯交易中，杠桿意味著只要你的賬戶上有少量資金，就可以建立和控制一個大額的交易頭寸。 例如，有了1000美元，經(jīng)紀商平臺可能會允許你建立一個10萬美元的頭寸。這時你就使用了100:1的杠桿。 使用杠桿的好處是你可以用有限的資金來放大交易收益。 而杠桿的缺點是，同時它也可以放大你的虧損，并迅速地摧毀你的帳戶！ 當以過度杠桿進行交易時，一個小小的價格波動就可以抹掉你的整個賬戶資金。 你使用的杠桿比例越高，賬戶資金的波動就會越大。在大多數(shù)情況下，最終你會接平臺發(fā)出的追加保證金通知。 當賬戶資金因為高杠桿比例而波動時，請嚴格控制你的情緒，不要讓它影響你的交易思路。 當以低比例杠桿進行交易時，你會給自己的交易足夠“容錯的空間”，并更有利于保護交易資金。 例如，你將能夠設置更大的止損，并保持交易風險的可控。 杠桿比例越高，每筆交易的風險就越大，就可能導致出現(xiàn)不合理的決策。 知道杠桿比例和賬戶資金之間的聯(lián)系是至關重要的，因為它決定了你真正的交易杠桿率。 在一份市場調(diào)研中，顯示了按平均真實杠桿率計算的實現(xiàn)盈利交易者的百分比。 如你所見，隨著真實杠桿率的增加，交易者的盈利能力大幅下降！ 40%的盈利交易者使用了5:1或更低的真實杠桿率，而只有17%的交易者使用25:1或更高的杠桿。 大多數(shù)專業(yè)交易員的真實杠桿率非常低，很少超過10:1。這就是他們比普通交易者更加優(yōu)秀的原因之一。 無論你的經(jīng)紀商平臺向你提供多少比例的杠桿率，你都可以通過在賬戶中存更多的錢和適當?shù)毓芾斫灰椎娘L險來降低自己的真實杠桿率，就像管理適當?shù)念^寸規(guī)模一樣。 使用20:1或更低的真正杠桿率。 在任何給定的時間內(nèi)，只承擔賬戶余額10%或更少的風險。不要讓自己所有交易頭寸的價值超過賬戶資金的20倍。 要計算單筆交易的真實杠桿率，請用頭寸規(guī)模除以賬戶余額。 例如，如果您開立一個5000美元的賬戶，10:1的杠桿率意味著建立的頭寸規(guī)模不超過50000美元。 杠桿越低，賬戶交易越安全。例如，2:1的杠桿率意味著每次開倉不超過10000美元。 如果你更加關注交易持續(xù)性，那么使用的杠桿越低越好。 獲得平臺給予的高杠桿比例并不意味著你一定要使用它！ 當你第一次開始使用真實賬戶時，不妨嘗試用零杠桿開始交易。 例如，如果你的交易賬戶中有5000美元，建倉頭寸就不要超過5000美元。 隨著交易經(jīng)驗的增加，你將逐漸了解如何使用杠桿，以及使用多大比例的杠桿，以更好的幫助你實現(xiàn)交易目標。 當使用任何比例的杠桿時，謹慎交易應該是你首要考慮的因素。 過度的杠桿比例會使你的盈利能力大大降低。 過度風險敞口當你在你的交易賬戶中持有多個頭寸，并且每個頭寸由不同的貨幣對組成時，一定要確保你知道自己的綜合風險敞口。 例如，在大多數(shù)情況下，澳元/美元和紐元/美元的交易本質(zhì)上類似于兩筆相同的交易，因為它們通常以相似的方式和方向移動。 即使兩只貨幣對都有很好的交易機會，你也應該考慮是否需要同時交易這兩只貨幣對。 相反，從兩只貨幣對的交易機會中選擇一個可能更有意義。 你也許會認為自己正在通過不同的貨幣對交易進行風險分散或?qū)_，但許多貨幣對價格的運動傾向于同一方向。 所以，這時并不是在降低風險，而是在放大風險！ 在這種不知情的情況下，你實際上是在承擔更多的風險。這被稱為過度風險敞口。 除非計劃一次只交易一只貨幣對，否則你就必須了解不同貨幣對之間的關系。你需要了解貨幣相關性的概念。 貨幣相關性度量兩只貨幣對在一段時間內(nèi)如何在相同、相反或完全隨機的方向上移動。 你需要熟悉貨幣相關性如何影響自己的交易賬戶承受的風險。 如果你不知道在交易賬戶中同時交易多只貨幣對時自己會承擔多大的綜合風險，那么如果賬戶爆倉了也就不要驚訝了 過度止損止損是指當持倉頭寸的浮虧達到預定水平時，交易者主動結(jié)束交易頭寸的一種交易設置。 從心理上來說，人們很難承認自己錯了，但是放下自尊心可以讓你在交易的比賽中存活更長的時間。 你是否有足夠的意志力和自控力來堅持執(zhí)行止損？ 在激烈的交易中，長期盈利與虧損之間的區(qū)別往往在于交易者是否能夠客觀地遵循預定的交易計劃。 交易者，尤其是經(jīng)驗不足的新人，經(jīng)常會質(zhì)疑自己，當虧損的痛苦來臨時，他們就很容易失去客觀性。 消極的想法一旦出現(xiàn)，比如，“反正已經(jīng)虧了這么多，不妨再等一下。也許市場會在這里反轉(zhuǎn)?！?/p> 錯了！如果市場價格已經(jīng)到達你的止損點，最初交易理由就不再有效了，這個時候就應該結(jié)束交易。 不要隨意擴大止損。 更糟的是，不要取消止損并讓虧損“飛奔”！這樣做只會增加你的交易風險和最終的虧損金額！ 如果市場價格達到計劃的止損點位時，你的交易就結(jié)束了。放下虧損，重新去尋找下一個交易機會。 擴大止損基本上就像根本沒有設置止損一樣，這樣做毫無意義！ |
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