文： Nial Fuller

譯：小散二叔

每個(gè)人都喜歡以假設(shè)的“荒島”問(wèn)題為樂(lè)。你知道你和朋友坐在一起互相詢(xún)問(wèn)你會(huì)帶什么，或者如果你只有一個(gè)選擇，不得不被放逐到無(wú)人居住的荒島度過(guò)余生，你會(huì)帶誰(shuí)？

在今天的課中，我想找點(diǎn)樂(lè)子，但也想和你討論一下，如果我只能選擇一種交易方式度過(guò)余生，我會(huì)帶些什么。如果我要去一個(gè)荒島(那里有很好的網(wǎng)絡(luò)連接)，這些是我會(huì)隨身攜帶的交易工具…

如何進(jìn)入市場(chǎng)

如果我只能找一個(gè)價(jià)格行為模式要進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)，這將是一個(gè)非常明顯和強(qiáng)大的市場(chǎng)，一旦你理解了，就很難錯(cuò)過(guò)…

我想找的是一根大頭針或尾桿，最好是一根長(zhǎng)尾大頭針。這些圖案明顯有一個(gè)長(zhǎng)尾巴(或影線(xiàn))，它不一定是一個(gè)“針桿”，雖然如果是這樣會(huì)更好，但是一個(gè)簡(jiǎn)單的尾桿也可以。

讓我們來(lái)看看一些例子，我在市場(chǎng)上每天都在尋找關(guān)于尾桿及反轉(zhuǎn)的東西:

這里有一個(gè)例子長(zhǎng)尾針桿(賣(mài)出信號(hào))在下跌趨勢(shì)的市場(chǎng)中：

這是長(zhǎng)尾針桿的另一個(gè)例子。這一次，市場(chǎng)的關(guān)鍵支撐位形成了多頭長(zhǎng)尾針桿(買(mǎi)入信號(hào)):

正如我們?cè)谙乱粋€(gè)例子中所看到的，針桿通常讓我們很容易發(fā)現(xiàn)進(jìn)入強(qiáng)大趨勢(shì)的信號(hào)。事實(shí)上，在趨勢(shì)中回調(diào)可能是我最喜歡的價(jià)格行動(dòng)輸入設(shè)置：

接下來(lái)，讓我們看看一個(gè)有尾巴的針桿；一個(gè)不完全是“針桿”但本質(zhì)上仍然描繪和暗示著同樣事情的桿。主要區(qū)別在于，相對(duì)于桿的總長(zhǎng)度，桿的主體(開(kāi)盤(pán)和收盤(pán)之間的距離)不那么?。?/span>

從上面的例子中，很明顯，如果我只能選擇一個(gè)進(jìn)入信號(hào)來(lái)度過(guò)余生，我會(huì)尋找什么。也應(yīng)該很清楚為什么我會(huì)選擇這樣上影線(xiàn)或下影線(xiàn)的K線(xiàn)；它們以一種非常清晰和有力的方式傳達(dá)了一個(gè)非常重要的信息，即市場(chǎng)下一步可能會(huì)發(fā)生什么。

貨幣管理

對(duì)我來(lái)說(shuō)，最開(kāi)始的交易者似乎完全關(guān)心他們的交易技術(shù)，而事實(shí)上交易中更重要的部分是貨幣管理。賺錢(qián)或賠錢(qián)取決于你如何管理你的交易和你的錢(qián)，而不是你進(jìn)入市場(chǎng)的程度(盡管進(jìn)入的確起著重要作用)。

沒(méi)有資金管理計(jì)劃，任何交易進(jìn)入策略或交易方法都是不完整的。對(duì)交易者來(lái)說(shuō)，資金管理最重要的方面是頭寸規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)。對(duì)于我的“荒島”方法，這些是我擔(dān)心的資金管理部分。

當(dāng)我談到頭寸規(guī)模時(shí)，我指的是交易量/合約數(shù)量/股票數(shù)量等。我們?cè)谟懻撃憬灰椎念^寸規(guī)模。為什么這如此重要？因?yàn)樗鼪Q定了你有多少錢(qián)處于風(fēng)險(xiǎn)之中；頭寸越大，你冒的風(fēng)險(xiǎn)就越大。它如此重要的另一個(gè)原因是，適當(dāng)調(diào)整頭寸規(guī)模以保持每次交易的整體1R風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)長(zhǎng)期交易成功至關(guān)重要。

要了解更多關(guān)于位置調(diào)整的信息，請(qǐng)查看我在上的課程位置調(diào)整。

風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)是資金管理的另一個(gè)重要組成部分。這是指找到一個(gè)交易的風(fēng)險(xiǎn)和它的潛在回報(bào)，你通常想要1到2倍或更多(回報(bào)是風(fēng)險(xiǎn)的2倍)。在你進(jìn)入交易之前，考慮任何交易的潛在風(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)是很重要的，因?yàn)橐粋€(gè)好的風(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)是否可以實(shí)現(xiàn)可能會(huì)影響你是否進(jìn)行交易的決定。

請(qǐng)注意，在下面的例子中，風(fēng)險(xiǎn)是1R，其中R =您在交易中面臨風(fēng)險(xiǎn)的美元金額。在這種情況下，風(fēng)險(xiǎn)是從入場(chǎng)到止損的距離，回報(bào)設(shè)定為2R或2倍風(fēng)險(xiǎn)。努力獲得獎(jiǎng)勵(lì)是很重要的至少加倍你的風(fēng)險(xiǎn)，這樣當(dāng)贏家出現(xiàn)的時(shí)候，你就可以利用他們，這樣他們就足以抵消你的輸家，同時(shí)還能給你帶來(lái)利潤(rùn)。

在下面的例子中，我們可以看到繪制針桿交易的潛在風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)是什么樣子的。請(qǐng)注意，我已經(jīng)定制了MetaTrader 4斐波那契工具來(lái)顯示任何交易設(shè)置的風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)。注意，這個(gè)引線(xiàn)信號(hào)觸發(fā)了一個(gè)潛在的5R利潤(rùn)…

日線(xiàn)時(shí)間框架和低頻交易

如果沒(méi)有某種東西來(lái)完全控制交易策略，那么交易策略就不完整，可以這么說(shuō)，這種因素對(duì)我來(lái)說(shuō)，就是低頻交易。

這種類(lèi)型的交易本質(zhì)上意味著我們關(guān)注日線(xiàn)圖表，我們不希望經(jīng)常交易，相反，我們?cè)趯ふ腋哔|(zhì)量的設(shè)置(這往往有些罕見(jiàn))。這樣做是為了增加我們每筆交易的潛在回報(bào)率，從而讓我們有更好的機(jī)會(huì)長(zhǎng)期賺錢(qián)。它還能讓我們更容易控制情緒，并在很大程度上消除過(guò)度交易的可能性，過(guò)度交易通常是扼殺交易者賬戶(hù)的頭號(hào)因素。

在下面的示例中，請(qǐng)注意在關(guān)鍵支撐位置形成的pin bar輸入信號(hào)，我希望您真正注意到的是這是日?qǐng)D表(如同本課和我的大部分課程中的所有其他圖表一樣)。如果我被困在一個(gè)荒島上，我可以進(jìn)入這個(gè)行業(yè)很長(zhǎng)時(shí)間，讓它持續(xù)1-2周，然后花那段時(shí)間…嘗試建造避難所和收集食物…然后回來(lái)獲得巨額利潤(rùn)。舉個(gè)例子也許有點(diǎn)過(guò)于假設(shè)了(你會(huì)用困在島上的錢(qián)做什么？也許付錢(qián)給海盜來(lái)救你？！)，但這一點(diǎn)仍然有效——日線(xiàn)交易可以減少你的時(shí)間投入，并有助于抑制/馴服你對(duì)市場(chǎng)的情緒反應(yīng)，從而讓你有更好的機(jī)會(huì)獲得長(zhǎng)期交易成功，這是一個(gè)雙贏的局面！

如果我被困在一個(gè)荒島上，只能用一種交易方式，那就是:

（1）長(zhǎng)影線(xiàn)K線(xiàn)

（2）資金管理

（3）日線(xiàn)圖表交易

它真的和我上面概述的三點(diǎn)計(jì)劃一樣簡(jiǎn)單，所以不要讓它過(guò)于復(fù)雜。

雖然今天的課是在被迫選擇一個(gè)的假設(shè)情況下進(jìn)行的交易策略要想在荒島度過(guò)余生，所討論的智慧和策略根本不是假設(shè)性的。我上面討論的策略是我在日常交易中90%的時(shí)間是如何交易的。這些概念可以在所有類(lèi)型的市場(chǎng)上轉(zhuǎn)移，從外匯到期貨、股票以及它們之間的任何地方。它們最適用于1小時(shí)及以上的時(shí)間框架，但正如所討論的，我更喜歡日?qǐng)D表時(shí)間框架。所以，無(wú)論你最終在哪里，在一個(gè)島上或一個(gè)交易臺(tái)上，請(qǐng)記住這里討論交易課程，經(jīng)受住了時(shí)間的考驗(yàn)，不僅在生存中，而且在所有的交易環(huán)境中繁榮發(fā)展，都會(huì)為你提供很好的服務(wù)。

如果看到了PA2，突然覺(jué)得有點(diǎn)意思，也許明白了我為什么把風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)工具放在第一篇的用心，不妨點(diǎn)個(gè)“在看”，我將努力的找出所有有價(jià)值的東西，至PAn，分享正在看的你，雖然翻譯很費(fèi)勁，即便是工具~~。