炒股票，最重要的是什么？一是資金，二是心態(tài)。有時(shí)候我覺得心態(tài)比資金更重要，為什么呢，因?yàn)?，只要我們有勇氣?jiān)持下去，資金總是會(huì)有的。如果，我 們沒有勇氣放棄了，就算有資金，那又能怎么樣？炒股票，除了金錢以外，看遠(yuǎn)一點(diǎn)，其實(shí)還能修煉一個(gè)人的心態(tài)，品質(zhì)，性格。等你有了良好的心態(tài)，優(yōu)秀的品 質(zhì)，獨(dú)立的性格。即使不炒股票。你的人生也會(huì)走得更好，有時(shí)候你炒股票失敗了，但是你收獲了其他內(nèi)在品質(zhì)，也許你都沒有察覺到。你做人，做事，不在沖動(dòng) 了，更加喜歡思考衡量得失，分析利弊。對(duì)事物多一些特別的看法。突破了之前的人生觀，世界觀。

炒股需要思考的10個(gè)問題

第一，你是在投資還是投機(jī)?大多數(shù)的炒股者并不能清晰地回答這個(gè)問題。如果是投機(jī)，我們要謹(jǐn)慎，股海中我們沒法成為一個(gè)雙贏的投機(jī)者。即使你能贏了利益，也會(huì)輸了信念。

第二，你是賭徒還是建設(shè)者?你是在用股市的投資創(chuàng)造社會(huì)價(jià)值，還是抱著賭一把的心態(tài)，希望渾水摸魚，撈取好處?

第三，你是碰巧賺了錢還是把握了經(jīng)濟(jì)的規(guī)律?你對(duì)自己的股市投資有多少的把握性?如果沒有就是賭徒心理。

第四，你炒股能夠得什么益處?炒股是否真的給你創(chuàng)造了價(jià)值?

第五，炒股能夠提升人或者社會(huì)的價(jià)值?

第六，你炒股能否榮耀神造就人?

第七，你能否承擔(dān)你炒股的風(fēng)險(xiǎn)?

第八，炒股是否轄制了你的自由?

第九，賺錢的目的是為了提升價(jià)值，你的炒股能否提升你家庭的價(jià)值?

第十，炒股能否創(chuàng)造你價(jià)值的最大化?炒股有沒有影響你原本恩賜和天賦的發(fā)揮，以及你的夢(mèng)想?相對(duì)于你炒股耗費(fèi)的時(shí)間精力，如果你發(fā)揮自己的恩賜天賦，是否可以創(chuàng)造更大的價(jià)值?

作為一個(gè)合格的股民，想要在中國股市生存，要建立自己的股票交易系統(tǒng)

完整的交易系統(tǒng)應(yīng)該包含那些方面？1 市場(chǎng)----買賣什么，2 頭寸規(guī)模----買賣多少，3 入市----何時(shí)買賣 ，4 止損----何時(shí)退出虧損的頭寸，5 離市----何時(shí)退出贏利的頭寸，6 策略----如何買賣

1、市場(chǎng)----買賣什么：第一項(xiàng)決策是買賣什么，或者本質(zhì)上在何種市場(chǎng)進(jìn)行交易。如果你只在很少的幾個(gè)市場(chǎng)中進(jìn)行交易，你就大大減少了趕上趨勢(shì)的機(jī)會(huì)。同時(shí)，你不想在交易量太少或者趨勢(shì)不明郎的市場(chǎng)中進(jìn)行交易。

2、頭寸規(guī)模----買賣多少：有關(guān)買賣多少的決策絕對(duì)是基本的，然而，通常又是被大多數(shù)交易員曲解或錯(cuò)誤對(duì)待的。買賣多少既影響多樣化，又影響資金管理。多樣化就是努力在諸多投資工具上分散風(fēng)險(xiǎn)，并且通過增加抓住成功交易的機(jī)會(huì)而增加贏利的機(jī)會(huì)。正確的多樣化要求在多 種不同的投資工具上進(jìn)行類似的（如果不是同樣的話）下注。資金管理實(shí)際上是關(guān)于通過不下注過多以致于在良好的趨勢(shì)到來之前就用完自己的資金來控制風(fēng)險(xiǎn)的。買賣多少是交易中最重要的一個(gè)方面。大多數(shù)交易新手在單項(xiàng)交易中冒太大的風(fēng)險(xiǎn)，即使他們擁有其他方面有效的交易風(fēng)格，這也大大增加了他們破產(chǎn)的機(jī)會(huì)。

3、入市----何時(shí)買賣：何時(shí)買賣的決策通常稱為入市決策。自動(dòng)運(yùn)行的系統(tǒng)產(chǎn)生入市信號(hào)，這些信號(hào)說明了進(jìn)入市場(chǎng)買賣的明確的價(jià)位和市場(chǎng)條件。

4、止損----何時(shí)退出虧損的頭寸：長期來看，不會(huì)止住虧損的交易員不會(huì)取得成功。關(guān)于止虧，最重要的是在你建立頭寸之前預(yù)先設(shè)定退出的點(diǎn)位。

5、離市----何時(shí)退出贏利的頭寸：許多當(dāng)作完整的交易系統(tǒng)出售的“交易系統(tǒng)”并沒有明確說明贏利頭寸的離市。但是，何時(shí)退出贏利頭寸的問題對(duì)于系統(tǒng)的收益性是至關(guān)重要的。任何不說明贏利頭寸的離市的交易系統(tǒng)都不是一個(gè)完整的交易系統(tǒng)。

6、策略----如何買賣：信號(hào)一旦產(chǎn)生，關(guān)于執(zhí)行的機(jī)械化方面的策略考慮就變得重要起來。這對(duì)于規(guī)模較大的帳戶尤其重要。

換手率

“換手率”也稱“周轉(zhuǎn)率”，指在一定時(shí)間內(nèi)市場(chǎng)中股票轉(zhuǎn)手買賣的頻率，是反映股票流通性強(qiáng)弱的指標(biāo)之一。以樣本總體的性質(zhì)不同有不同的指標(biāo)類型，如交易所所有上市股票的總換手率、基于某單個(gè)股票發(fā)行數(shù)量的換手率、基于某機(jī)構(gòu)持有組合的換手率。

在技術(shù)分析的諸多工具中，換手率指標(biāo)是反映市場(chǎng)交投活躍程度最重要的技術(shù)指標(biāo)之一。

什么是真實(shí)換手率？

在一個(gè)股票里面，控股股東持有的個(gè)股是不會(huì)輕易買賣的，我們認(rèn)為這些籌碼基本上不動(dòng)，另外戰(zhàn)略投資者持有的個(gè)股也不會(huì)輕易買賣，除非有較大的獲利，所以這部分籌碼也認(rèn)為不動(dòng)。所以真實(shí)流通盤就是軟件上顯示的流通籌碼減去控股股東和戰(zhàn)略投資者持有的股票。這樣才能較為真實(shí)的反應(yīng)出換手率和買賣意愿。

舉個(gè)簡單的列子，這個(gè)股是一個(gè)全流通的股票，但是控股股東的持股比例在50%左右，這部分籌碼幾乎是不動(dòng)的，所以在外真實(shí)流通的籌碼只有5億左右，那么這只個(gè)股的真實(shí)換手率就比軟件顯示出來的要高很多，大家自己算哦。

換手率高低的判斷

換手率是指某只股票在一定時(shí)間內(nèi)的成交股數(shù)與其流通股本之間的比值，換手率高的股票表明資金進(jìn)入量相對(duì)較多，屬熱門股；反之，換手率低的股票資金進(jìn)入量相對(duì)少，屬冷門股。

一般來講，換手率較高的股票，往往也是短線資金追逐的對(duì)象，投機(jī)性較強(qiáng)，股價(jià)起伏較大，風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)較大。以下是一個(gè)日換手率的參考數(shù)據(jù)表：

要點(diǎn)：

1 、高換手率股價(jià)在上漲，說明主力積極拉升做高動(dòng)機(jī)。

2 、高換手率股價(jià)不漲，說明借機(jī)出貨。

3 、股價(jià)在底部，低換手率。但股價(jià)大幅上漲，說明主力控盤較高。

換手率選股解密

1、中長線主力運(yùn)作個(gè)股的換手率考量個(gè)股盤面活躍度時(shí)需要借助換手率來進(jìn)行判斷。有些個(gè)股換手率很低，但是股價(jià)始終會(huì)上漲，這樣的盤面特征表示有中長期主力運(yùn)作，類似這樣的個(gè)股就具備非常強(qiáng)的持續(xù)性，風(fēng)險(xiǎn)非常小。

上圖是萬里揚(yáng)K線圖，該股實(shí)際流通盤有6.27億股，但每天的換手最大只有3.39%，最低時(shí)單日換手率只有0.46%，股價(jià)卻一直保持斜率上行，可以肯定的是該股沒有游資的參與，完全是中長線主力資金運(yùn)作，對(duì)于這樣的個(gè)股，我們可以大膽參與。

2、游資炒作個(gè)股換手率股價(jià)一旦起動(dòng)，拉高更離不開換手率的支持，換手越是積極、越是徹底，股價(jià)升得越是輕快。因?yàn)楂@利盤不斷在換手的過程中被清洗，平均成本不斷地提高，上行所遇的拋壓也大為減輕。

上圖是天賜材料K線圖，該股受益于鋰電池行業(yè)景氣度的大幅提升，受到各路資金的追捧，因?yàn)樵摴汕捌诓]有主力資金建倉，不屬于中長線資金運(yùn)作，該股每天的換手都在20%左右，最高一天的換手率達(dá)到40%以上，表明完全是游資擊鼓傳花式炒作，是一支游資參與度非常高的個(gè)股，其一般具備較強(qiáng)的持續(xù)性。凡是游資炒作的個(gè)股必須保持持續(xù)均勻的高換手率，否則股價(jià)將不會(huì)持續(xù)上漲。

3、高位換手和低位換手對(duì)股價(jià)的預(yù)判分析如何判斷一支股票是否處在底部區(qū)域有很多種方法，其中最簡單的一種方法就是看換手率，如果一支股票在下降通道中運(yùn)行時(shí)，換手率極低，換句話說，這支股票已經(jīng)沒人買賣了，特別是前期主力建倉過的股票，經(jīng)過洗盤，一旦出現(xiàn)這種情況是需要密切關(guān)注的，這說明股價(jià)已經(jīng)在底部區(qū)域。

上圖是金科娛樂K線圖，當(dāng)股價(jià)回調(diào)60日均線附近，伴隨著成交量的極度萎縮，換手率也非常低，表示該股在這個(gè)區(qū)域的買賣極不活躍，低位的低換手，預(yù)示著向下做空的籌碼基本耗盡了。那么你會(huì)問：“可是向上的籌碼也很少啊?！钡拇_是這樣?？墒菫槭裁凑f在這個(gè)地方是止跌信號(hào)呢？因?yàn)檫@是下跌途中的縮量低換手，改變了既定的下行趨勢(shì)，多空在這里取得了平衡，如果變盤，股價(jià)必定向上。

換手率操盤技巧

1、當(dāng)個(gè)股處于相對(duì)高位，出現(xiàn)高換手率，那么一般是下跌的前兆。

2、持續(xù)長時(shí)間出現(xiàn)高換手率

高換手率出現(xiàn)后，說明短線流動(dòng)性放大、市場(chǎng)關(guān)注度極高，股價(jià)有望向上發(fā)展。

3、低位的高換手率，一種令人激動(dòng)的洗盤，表明主力建倉的幾率大。

實(shí)盤解讀：

1、股票日換手率<3%，表明該股不受關(guān)注，人氣低，成交冷淡。但此處也分兩種情況，投資者要多加小心。

①?zèng)]有莊家，只有很少散戶在其中存在；

②某個(gè)股在放量拉升之后，股價(jià)在高位區(qū)域橫盤震蕩，如果換手率低、成交量小，那么則是莊家還沒有了結(jié)獲利套現(xiàn)的打算，后面還會(huì)再創(chuàng)新高。

2、股票日換手率在3%到7%之間時(shí)，表明該股比較活躍，有一定受歡迎程度，成交明顯。主力莊家也時(shí)有參與，要根據(jù)該股歷史行情判斷莊家接下來的新動(dòng)向。

3、股票日換手率>7%，甚至>10%的，表明該股非常受歡迎，股民操作十分活躍，籌碼也在迅速的換手。如果這種現(xiàn)象出現(xiàn)在一波拉升之后的話，那么莊家派發(fā)籌碼獲利套現(xiàn)的可能性就非常大了。投資者應(yīng)多加留心。

換手率的高低是一個(gè)相對(duì)的數(shù)值，在不同時(shí)期內(nèi)其標(biāo)準(zhǔn)是不同的，一般熊市日平均換手率可定為2%左右。大于2%，可視為換手率高的股票，小于則為換手率低的股票，換手率高的股票漲幅或抗跌能力大于換手率低的股票。在實(shí)際運(yùn)用中，換手率過高的確需要加以關(guān)注。但大盤股換手率在10%以上便處于值得警惕的狀態(tài)，中盤股在15%左右，小盤股則在20%以上。

如何運(yùn)用換手率來選擇主力拉升的股票呢？

從圖中我們能看到，一旦換手率高了，就會(huì)出現(xiàn)大漲，而之前的震蕩行情，換手率明顯不高。

一般情況，大多股票每日換手率在1%——2.5%（不包括初上市的股票）。70%的股票的換手率基本在3%以下，3%就成為一種分界。那么大于3%又意味著什么？當(dāng)一支股票的換手率在3%——7%之間時(shí)，該股進(jìn)入相對(duì)活躍狀態(tài)。7%——10%之間時(shí)，則為強(qiáng)勢(shì)股的出現(xiàn)，股價(jià)處于高度活躍當(dāng)中。

10%——15%，大莊密切操作。超過15%換手率，持續(xù)多日的話，此股也許成為最大黑馬。

通過換手率指標(biāo)應(yīng)用選出龍頭股

1、挑選短線龍頭股。篩選出換手率前三的個(gè)股。結(jié)合當(dāng)下熱點(diǎn)，消息面、基本面等選定熱點(diǎn)板塊，再從中篩選出換手率高且漲停時(shí)間最早的。

2、換手率確定買點(diǎn)。長期囤積在底部的換手低的股票，突然在某日換手高放量上漲，出現(xiàn)這種情況新資金注入的可能性較大。把握的點(diǎn)就是在放量后縮量回調(diào)的陰線時(shí)逢低買入。

3、換手率確定賣點(diǎn)。當(dāng)高位股票在單日或者以上出現(xiàn)連續(xù)換手率走高，說明主力派發(fā)的意圖很明顯。那邊無論接下來的是上漲、下跌還是橫盤，都應(yīng)該在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)的情況賣出靜望。

心態(tài)的鍛煉必須思考幾個(gè)問題：

1、是否承認(rèn)股市不可預(yù)測(cè)？

承認(rèn)股票走勢(shì)不可預(yù)測(cè)，買入的時(shí)候就有了心理準(zhǔn)備-----這次交易可能會(huì)虧損。那么，自己愿意虧損多少錢，止損點(diǎn)設(shè)置在什么位置，核算一下就知道可以買入多少倉位了。買進(jìn)后，如果沒有跌到止損位置或者上漲，那么就可以繼續(xù)持有等待止盈；如果跌破止損價(jià)格就止損出局不留后患。

如果認(rèn)為自己可以預(yù)測(cè)走勢(shì)，就會(huì)選擇自己認(rèn)為一買就漲的位置去買入，而且堅(jiān)信自己不會(huì)錯(cuò)，也不會(huì)設(shè)止損。當(dāng)走勢(shì)符合預(yù)測(cè)的時(shí)候，就會(huì)覺得自己就是股神，信心爆棚。一旦走勢(shì)向下，就會(huì)認(rèn)為是暫時(shí)洗盤，甚至還會(huì)越跌越買，堅(jiān)信自己正確，直到虧損擴(kuò)大到自己害怕而出局。這時(shí)候又會(huì)懷疑一切，信心喪失。

2、是否愿意用既得利潤來換取更大的收益？

當(dāng)買進(jìn)的股票上漲以后，持有者的心態(tài)就會(huì)發(fā)生變化。是落袋為安還是繼續(xù)持有？賣吧，又怕賣了繼續(xù)漲；不賣吧，又怕到手的利潤跌沒了。最終多數(shù)人還是喜歡選擇落袋為安，這也是為何股市上漲以后的交易量會(huì)不斷放大的原因，大多數(shù)人都在獲利賣出??！

趨勢(shì)交易是一種攻防兼?zhèn)涞牟呗?，任何大的上升趨?shì)都可以抓得到，任何大的下跌趨勢(shì)都可以避得開。這樣一種好的策略為何也很少人能堅(jiān)持呢？原因還是想贏怕輸?shù)男睦碛绊憽?/p>

趨勢(shì)交易是通過輕倉試錯(cuò)來跟隨趨勢(shì)，趨勢(shì)延續(xù)則加倉來擴(kuò)大盈利。但很多時(shí)候趨勢(shì)都是小趨勢(shì)，當(dāng)你加倉以后趨勢(shì)卻反轉(zhuǎn)了。原來已經(jīng)有的利潤也因?yàn)榧觽}后下跌回吐了，甚至還會(huì)有小虧損。

這個(gè)時(shí)候人就學(xué)聰明了：跟隨趨勢(shì)獲利了就先落袋為安，等股價(jià)下跌再買回來，趨勢(shì)交易就變成了做短線波段了。真的遇到大趨勢(shì)就只能不斷追高做波段，倉位也不敢加上去。

要做好趨勢(shì)交易，就要克服害怕利潤回吐的心理，就要時(shí)刻提醒自己，為了抓住大行情獲得大利潤，就要舍得小行情的小利潤甚至欣然接受小虧損。當(dāng)然，每年都會(huì)有的中等吃飯行情還是可以適當(dāng)獲利的。