期貨投資偏靶之痛

 期貨市場(chǎng)假象——表面上是以小博大，實(shí)質(zhì)是以大博小。

期貨交易嚴(yán)格來說，只有兩種參與主體：主力大資金和散戶。根據(jù)主體特性來分析其各自在交易中的行為，以此推導(dǎo)適合散戶的交易理念。

散戶：基于以小搏大的想法，動(dòng)用杠桿進(jìn)場(chǎng)，可試錯(cuò)來捕捉趨勢(shì)行情，實(shí)現(xiàn)盈利目的。散戶資金有限，動(dòng)用杠桿后易經(jīng)受不住交易品種和價(jià)格的大幅反向波動(dòng) 及 來回反復(fù)震蕩，只能做行情的跟隨者。

主力：因資金優(yōu)勢(shì)，主力在沒有遭到外來大資金的狙擊情況下，能以極小甚至零損失的代價(jià)制造反復(fù)的震蕩行情，并在行情中保護(hù)自己不同方向的頭寸不被強(qiáng)行平倉(cāng)。

主力策略：

• 利用資金的優(yōu)勢(shì)制造震蕩行情，使短線散戶反復(fù)止損，

• 最終散戶一刀一刀割肉流血死亡（慢死）；

• 或?qū)π星榕袛酂o所適從，連挨幾次耳光后被打懵，喪失交易勇氣甚至賭氣拿著單子死扛（情緒失控）；

• 這樣的惡性循環(huán)，最終導(dǎo)致爆倉(cāng)（猝死）

這就是所謂的大魚吃小魚，體現(xiàn)期貨市場(chǎng)主力大資金對(duì)散戶小資金的以大博小的真實(shí)局面。

散戶策略：

1.輕倉(cāng)試盤，降低杠桿倍數(shù)

舉例,交易某品種，一手價(jià)值10W，對(duì)應(yīng)現(xiàn)貨10噸，每噸盤面價(jià)即1W，保證金比例為10%。散戶A做3手單，散戶B做1手單，都以10%作為止損，當(dāng)每噸價(jià)格超出333元反向波動(dòng)，A就必須止損。而B只有1手，可承受每噸1000元的反向波動(dòng)。如此大的止損容忍度，可使B渡過很多震蕩行情而不被輕易止損。

在趨勢(shì)行情啟動(dòng)前，我們不知道主力什么時(shí)候結(jié)束震蕩，無法把握精確時(shí)間發(fā)完對(duì)手單！震蕩行情的長(zhǎng)度不可測(cè)，無法控制試盤止損的次數(shù)，只能以最小的代價(jià)來渡過。

2.放大交易周期，降低交易頻率

任何一次下單都不能保證一定賺錢，必然有下單交易虧錢情況。短線交易遇到虧損次數(shù)是做多的，所謂做多錯(cuò)多。在行情試盤階段，輕倉(cāng)大周期交易，既有效保護(hù)本金，也不被嚴(yán)重削弱本金，避免短時(shí)間左右挨耳光而產(chǎn)生情緒失控危險(xiǎn)。

3.浮盈保護(hù)前提下謹(jǐn)慎加倉(cāng)

在交易中，主力通過做局，培育對(duì)手盤，結(jié)束前期震蕩，才繼而啟動(dòng)趨勢(shì)行情。當(dāng)趨勢(shì)行情中發(fā)現(xiàn)原始倉(cāng)位浮盈增加，這才是散戶謹(jǐn)慎加倉(cāng)的時(shí)候。

• 這時(shí)加倉(cāng)，前面單子有浮盈做保護(hù)，加倉(cāng)后面臨的心理壓力也??！主要趨勢(shì)行情中很少出現(xiàn)大幅回撤，能更快實(shí)現(xiàn)新浮盈。

• 若加倉(cāng)后行情回調(diào)，有前面浮盈保護(hù)，本金安全不會(huì)受到太大威脅，損失的是浮盈。

在對(duì)弈中，最大技巧就是發(fā)現(xiàn)自己的破綻，最高的謀略就是能夠避免自己的失誤！