1、市價指令：指不限定價格的買賣申報，盡可能以市場最好價格成交的指令。市價指令的未成交部分自動撤銷。

2、換手：換手交易有'多頭換手'和'空頭換手'，當(dāng)原來持有多頭的交易者賣出平倉，但新的多頭又開倉買進(jìn)時稱為'多頭換手'；而'空頭換手'是指原來持有空頭的交易者在買進(jìn)平倉，但新的空頭在開倉賣出。

3、內(nèi)盤、外盤：等同于股票軟件中的內(nèi)外盤。如：委托以賣方成交的納入'外盤'，委托以買方成交的納入'內(nèi)盤'。'外盤'和'內(nèi)盤'相加為成交量。

4、倉差：是持倉差的簡稱，指目前持倉量與昨日收盤價對應(yīng)的持倉量的差。為正則是今天的持倉量增加，為負(fù)則是持倉量減少。持倉差就是持倉的增減變化情況。

5、套利：是指利用不同（可以是時間不同，也可以是地區(qū)不同或品種不同）市場之間的不合理價格差異來謀取低風(fēng)險利潤的一種交易方式。

6、基差：是某一特定地點(diǎn)某種商品的現(xiàn)貨價格與同種商品的某一特定期貨合約價格間的差異。如不另行指出，一般是用近期期貨合約的價格來計算基差。

7、交割：是指合約到期時，按照期貨交易所的規(guī)則和程序，交易雙方通過該合約所載標(biāo)的物所有權(quán)的轉(zhuǎn)移，或者按照規(guī)定結(jié)算價格進(jìn)行現(xiàn)金差價結(jié)算，了結(jié)到期未平倉合約的過程。

8、升水：指遠(yuǎn)期月份期貨合約的價格高于近期月份期貨合約價格的市況。

9、貼水：指近期月份期貨合約的價格高于遠(yuǎn)期月份期貨合約的價格，通常是由現(xiàn)貨供應(yīng)不足引起的。

10、爆倉：指投資者帳戶權(quán)益為負(fù)數(shù)。表明投資者不僅賠光了全部保證金而且還倒欠期貨經(jīng)紀(jì)公司債務(wù)。由于期貨交易實行逐日清算制度和強(qiáng)制平倉制度，一般情況下爆倉是不會發(fā)生的。但在一些特殊情況下，如在行情發(fā)生跳空變化時，持倉較重且方向相反的帳戶就有可能發(fā)生爆倉。

11、逼倉：期貨交易所會員或客戶利用資金優(yōu)勢，通過控制期貨交易頭寸或壟斷可供交割的現(xiàn)貨商品，故意抬高或壓低期貨市場價格，超量持倉、交割，迫使對方違約或以不利的價格平倉以牟取暴利的行為。根據(jù)操作手法不同，又可分為'多逼空'和'空逼多'兩種方式。