2016.1.4上圖分別是中小板指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板、上證指數(shù)，我只畫了一個壓力線。僅僅從這個壓力線上，我們就可以很清楚的看到，指數(shù)到了一個很關(guān)鍵的地方，特別是中小板，它面臨這一個從股災(zāi)以來數(shù)次反彈都無法逾越的坎。也許你會抬杠說，難道它不能逾越向上突破做多嗎？當(dāng)然可以，但是請回答我?guī)讉€問題：

第一個問題：向上突破，成交量有配合放大嗎？（上漲一定要放量，下跌不一定）

 第二個問題：向上突破，利好足夠嗎？（資金面、政策面有預(yù)期向好嗎？股市與基本面無關(guān)）

 第三個問題：向上突破，空頭的牌打完嗎？（原下跌的各因素邏輯改變了沒有） 

 第四個問題：多方找到一個扎扎實實的被各方認(rèn)同的熱點(diǎn)板塊嗎？

 第五個問題：上級別中長期趨勢向上嗎？這次調(diào)整的空間也許夠，但調(diào)整的時間夠嗎？股民忘記過去的傷疤了嗎（中長期但仍是下降趨勢）？

如果不能回答這個五個問題，我一般認(rèn)為會往下走。更可怕的是第六個問題：

  大盤的壓力位置發(fā)生了共振（現(xiàn)上證、中小、創(chuàng)業(yè)板都是面臨頸線而不能逾越）。

要想在市場上立足，必須對技術(shù)分析和運(yùn)用有一個根本的認(rèn)識

    我這里談?wù)勛约旱恼J(rèn)識和體會：

　　1、技術(shù)分析的實質(zhì)是分析價格形態(tài)、價格方向及其包含的風(fēng)險和收益概率。

　　2、技術(shù)分析應(yīng)該堅持四項基本原則：

　　第一是客觀：就是說，我們在選擇技術(shù)工具和運(yùn)用技術(shù)工具時候，盡量選擇沒有包含價值判斷的工具，比如K線、均線、頸線、趨勢線、價格箱等，反過來說，KDJ、ADX、MACD這些擺動指標(biāo)就包含了許多主觀判斷，比如多少數(shù)量是超買、超賣之類，依據(jù)這些擺動指標(biāo)交易，很容易落入陷阱。

　　第二是本原：盡量用原始指標(biāo)，比如K線平臺、價格通道等，少用后人計算出來的指標(biāo)，道理很簡單，環(huán)節(jié)越少，出問題的概率越低，越復(fù)雜的設(shè)備越容易出鼓掌。

　　第三是簡明：一個交易體系，最好只用一個工具，或者利用相互補(bǔ)充的兩三個工具，比如K線、均線、趨勢線、頸線，四者層層推進(jìn)，互相支持，各司其職，而且一眼就看明白了；其他指標(biāo)都是因它們而來的。

　　第四是一致：千萬別用相互矛盾的指標(biāo)，均線、趨勢線、頸線與許多擺動指標(biāo)在許多時候是互相矛盾的，趨勢越強(qiáng)勁，頸線越是要突破時，擺動指標(biāo)越表現(xiàn)為超買、賣，這一方面被主力充分利用來引誘散戶逆向交易，另一方面是散戶們內(nèi)心永遠(yuǎn)充滿矛盾，無法掙到大錢。

　　3、技術(shù)只是工具，技術(shù)本身不能說明你什么時候建平倉。你應(yīng)該運(yùn)用技術(shù)出現(xiàn)某一特征時候建平倉。對于這種特征，你必須大量對圖形進(jìn)行統(tǒng)計分析和邏輯分析，找到成功率最高的圖形進(jìn)行運(yùn)用。不僅如此，最好你沒隔一年統(tǒng)計一次，以便與市場的最新發(fā)展保持一致。

　　4、技術(shù)運(yùn)用離不開時間周期，如果是做中線，建議你只看日、周級別的圖表，因為時間周期越長，越不容易被操縱。

　　5、技術(shù)分析、技術(shù)系統(tǒng)只是交易系統(tǒng)的一部分，必須把資金管理、止損、擴(kuò)利也做好，技術(shù)才能發(fā)揮作用。

　　6、基本面分析必須用技術(shù)分析來補(bǔ)充，但技術(shù)分析完全可以脫離基本分析而存在，特別是錢少的人，千萬別以基本面分析為依據(jù)交易。

　　各位朋友別把眼睛盯著錢哦，那樣你就看不清行情了，我建議各位把銅、膠、柏、油、小麥的圖從2000年研究到現(xiàn)在，如果你立足中線，交叉操作，你看能掙多少錢。不過，我再次建議，千萬別把眼睛盯在錢上看，也別考證過去贏利了多少倍，也拜托以質(zhì)疑的眼光看待那個5萬和620萬關(guān)系的朋友，質(zhì)疑一次就夠了，我覺得，用眼睛看住圖形，尤其是周線圖，并用日線選好交易點(diǎn)，不要隨便跑進(jìn)跑出，掙錢并不是很難的。

    我從不做行情評論，今天破個例，我建議大家研究一下膠的連續(xù)圖，看看周線，已經(jīng)破了大箱體，有點(diǎn)象銅，其庫存和基本面也有點(diǎn)象銅，如果確認(rèn)突破成功，就是大機(jī)會；當(dāng)然，如果又跑回箱體內(nèi)，又當(dāng)別論；至于銅，新箱體在3000至5000之間，千萬別以過去的價格眼光看銅；還有豆粕，也是好品種，盯住它。這三個品種是給你大機(jī)會的品種，就看你的耐心了。

　　還有三句話供大家參考：

　　1、周線判斷行情性質(zhì)：順勢、反彈、轉(zhuǎn)折、區(qū)間，日線選交易點(diǎn)；

　　2、只在三種情況下交易：轉(zhuǎn)折突破＋確認(rèn)；順勢＋反彈（回撤）；大形態(tài)邊線；

　　3、心中只有圖形沒有錢。

第一、你必須懂得期貨交易贏利的基本原理。我把這個原理概括為一個公式，即：交易損益＝機(jī)會成功率 X 機(jī)會倉位率 X 倉位損益率。

    你只要保證了

    1、你交易時成功的概率大于50％；

    2、交易成功時倉位大于交易失敗時的倉位；

    3、交易失敗時的損失小于交易成功時的贏利。

    那么你必勝無疑。

　第二、那么你如何適使機(jī)會的成功率大于50％？

　　1、首先，弄明白你依據(jù)什么交易。我的經(jīng)驗是，小資金唯一的依據(jù)只能是技術(shù)，而且是簡明扼要的技術(shù)圖形。

　　在這個問題上，最大的陷阱有三個：

      一是所謂基本面消息，

      二是所謂名人預(yù)測，

      三是所謂評論。

      道理很簡單，即使是那三個交易依據(jù)都正確，如果你技術(shù)交易點(diǎn)不對頭，一個震蕩就讓小資金承受不了。比如說現(xiàn)在的糖，羅杰斯說要漲，狗屁不通的那個亂嚷嚷的人也說要漲，我們能依據(jù)這些來建倉？我也曾經(jīng)準(zhǔn)備做多，但我絕對不會隨便介入。我必須等待兩個技術(shù)條件才會做多：區(qū)間突破＋均線系統(tǒng)收斂并給出方向。如果給出的方向向下，我就改主意做空了，反而不做多了。我唯一的依據(jù)是技術(shù)圖形，至于什么狗屁羅杰斯，SB才會把他當(dāng)回事，道理很簡單，我如果輸了錢，他也不賠我，我干嗎聽他的？

　　2、其次，你運(yùn)用什么技術(shù)圖形交易？我的經(jīng)驗是：越原始越簡單越好。就用區(qū)間＋趨勢線、均線、頸線（形態(tài)）就足夠了。

如何運(yùn)用技術(shù)圖形？

　　第一步，看清價格運(yùn)行的大區(qū)間，知道價格的支撐阻力在那里。見過大江大河嗎？兩條河岸就決定了水的運(yùn)行區(qū)間。價格就是水，區(qū)間就是河岸。

　　第二步，運(yùn)用趨勢線和均線判明價格是在震蕩還是明顯單邊方向中；

　　第三步，如果價格在震蕩中，就別交易，或者按照震蕩的邊線做短線交易；

　　第四步，如果價格在單邊趨勢中，就順著大方向，回調(diào)就建倉。

總之，只要你能分辨價格是在震蕩還是趨勢中，在震蕩時，邊線交易；在趨勢中堅持順勢＋逆波交易，那么你成功的概率就大于50％。

如何控制倉位？

　　首先你必須明白，控倉是絕對必須的。因為任何機(jī)會都不是100％對的，我們?nèi)说恼J(rèn)識能力也總免不了犯錯誤。如果你滿倉交易，一旦出錯，必定死掉，就再沒有機(jī)會了。我建議：任何時候，總倉位別超過50％，單品種倉位別超過30％，象糖這樣的品種，別超過20％。還有一點(diǎn)特別重要，把要建的倉為分成兩半，第一半對了，加第二半。但是，區(qū)間邊線交易別加倉。

   我的經(jīng)驗:突破建計劃倉的1/2;回撤或者時間確認(rèn)再建1/2；價格比突破時候高不是理由,因為正確的交易思想就應(yīng)該是高買低賣,否則就是逆勢了。

交易倉位
　?。?）總倉位小于55%，單品種倉位小于30%，
　?。?）交易拐點(diǎn)附近建倉后別加倉，以免陷入成本被動。
　?。?）長假期間及不能監(jiān)視市場期間，輕倉或者不持倉，以免不測。

如何控制倉位損益率？

　　1、要會止損。

    首先，建倉要遷就止損。如果不好止損，或者止損量大，寧可別建倉。比如現(xiàn)在的糖，你在4600左右做多，在5100以上做空，離邊線不遠(yuǎn)，就好止損，否則，你真會左右為難。

　　其次，也別隨便止損。這就要求你輕倉。只要大格局沒變，別輕易逃跑。

       再次，一旦大格局變了（突破了），一定要一次100％跑掉。

       現(xiàn)在的糖，如果破了區(qū)間，跑的越快越好。

　　2、要學(xué)會掙大錢。方法很簡單；一旦做對，畫一條波段趨勢線，沒破趨勢線，絕對不出來。

　　我可以告訴大家，我的銅多單雖然走了，但天膠和玉米多單至今沒動，道理很簡單，趨勢沒變啊。

　　第五，概括一下我的交易思想：

　　1、從交易方法上看，概括為十個字：順勢，逆波，控倉，止損，擴(kuò)利。

　　2、從交易者看，概括為八個字：客觀（只用眼睛交易），耐心，簡明，一貫。

第一個問題:什么時候回調(diào)企穩(wěn)?

　　    判斷標(biāo)準(zhǔn)是:回調(diào)形態(tài)突破(小回調(diào))或者回調(diào)后均線系統(tǒng)恢復(fù)原來趨勢，回調(diào)趨勢線突破，回調(diào)形態(tài)頸線突破.

　　第二個問題:平倉信號

　　    建議:區(qū)間交易用K線組合或者波段趨勢線平倉;趨勢交易用趨勢線、頸線平倉。

  在中長線趨勢中，支撐比阻力重要，阻力往往會被攻破；在大型震蕩區(qū)間中，支撐阻力具有相同的交易意義。但注意，無論何時，破支阻后，往往會回撤，除非在支阻附近有蓄勢動作。遠(yuǎn)道而來的突破往往是個陷阱。

有幾個問題提問：

　　1、一波趨勢可以畫出很多條趨勢線，究竟怎樣準(zhǔn)確的畫出趨勢線？

　　2、突破是以收盤價為準(zhǔn)嗎？怎樣區(qū)分真假突破？

　　3、均線系統(tǒng)收斂是指長期和短期均線粘合在一起嗎？

　　4、你的首倉是以資金總額的8%來止損的吧？

　　5、區(qū)分趨勢和振蕩，就是長期和短期均線的方向不一致就是振蕩吧？

　　6、對于同時突破趨勢線和頸線平倉，如果是V形反轉(zhuǎn)怎樣平倉呢？如近期的鋁。

　　回答問題:

　　1.關(guān)于趨勢線,我建議你讀一讀約翰.墨菲的<<期貨市場技術(shù)分析>>,但我有一點(diǎn)建議,就是以一個波段中,價格最典型的軌跡做為趨勢線;那本書上對趨勢線的畫法和用法說的很細(xì),希望你不要拘泥,只要大致劃出價格運(yùn)行的軌跡即可以了;同時,我建議盡量用均線和頸線來跟蹤趨勢.

　　2.真正的突破必須符合符合下列兩個條件之一:一是價格形態(tài)突破后,回撤確認(rèn)后價格繼續(xù)前進(jìn);二是形態(tài)收斂突破均線收斂突破.光用收盤價是不能說明問題的,應(yīng)該有一兩天的時間確認(rèn).但是為了不失去有些很強(qiáng)勁的不確認(rèn)的突破機(jī)會,在突破的第二天可以少量建倉,確認(rèn)后加倉,若是假突破,平倉損失也不大.我不建議去花工夫研究真假突破,因為在沒有證實之前所有的突破都有可能是真,也有可能是假,與其因為懷疑而影響大交易的決心,不如先建點(diǎn)倉位,錯了止損,對了加倉,豈不更符合博弈原理?

　　3.第三個問題更難回答,因為長中短線交易要求不一樣:我的原則是短線:5/10/15日或者5/10/15/30日,中長線5/10/15/30/75日甚至30周均線族.

　　4.應(yīng)該是總資金的5%.

　　5.在你說的均線不一致的基礎(chǔ)上加一個條件:高低點(diǎn)不上移或下移動.

　　6.鋁實際上也正是突破波段趨勢線和頸線并形成巨大跳空決口后下跌的啊?注意,我說的平倉趨勢線是一個波段的趨勢線.另外說明,鋁只是回撤,還不是轉(zhuǎn)勢。

　　問：

   鋁的下跌我看不出頸線在那兒？跳空過趨勢線我倒是看出來了。你說只看日線、周線和月線的。

　　回答：鋁是島型反轉(zhuǎn)回撤,那個島的(由兩天組成)的下邊線不就是頸線啊?希望老弟活學(xué)活用,特別是對付島式反轉(zhuǎn)和V形反轉(zhuǎn),頸線規(guī)模小,往往被忽略。

第一,關(guān)于推薦書籍,我建議讀譯本不起眼的小書:陳江挺著:《炒股的智慧》.我看讀完此書,就就差不多了.書別讀多,否則腦子就亂了.

　　第二,資金控制:

    我的原則是:總倉小于50%,但品種倉小于30%,突破介入1/2,回撤確認(rèn)后加倉1/2,如果突破新區(qū)間再確認(rèn),加已經(jīng)持倉的1/3.止損一次跑完,贏利平倉分三次,每次1/3.

怎樣確定其突破的真實性和有效性呢？

　　這里經(jīng)常聽到所謂真突破和假突破的問題，換句話說就是所謂＂誘多＂誘空＂問題。有些人總是津津樂道于此。漲了，它們說那是誘多，跌了他們說是誘空。其實，這種心態(tài)本質(zhì)上是一種心虛的表現(xiàn)，也是沒入門的表現(xiàn)。期貨的價格運(yùn)動，本質(zhì)上是一個概率問題。任何突破，都有可能是真，也有可能是假。我們誰也沒本事說他是100％的真或假。有人說真，它果然是真的，此人就可以大吹大擂；有人說家，它果然是假，此人也可以大吹大擂。那沒有說對的一部分人只好去抱怨所謂的主力，給自己找個臺階下。其實，我們大可不必如此，既然突破的真假只是一個可能性的事件，那么我們與其把工夫花在猜測上，并因此要么不敢交易，要么過度自信的交易，那我們不如多下點(diǎn)工夫研究對付或真或假的策略上，只要突破，就跟進(jìn)一點(diǎn)，為了防止是假突破，就少跟點(diǎn)，并設(shè)立止損；如果證明是真突破，就加點(diǎn)倉，如果證明是假突破就止損。這是一個簡單而有效率的策略。期貨就是博弈，沒有絕對的對錯，要隨時隨地準(zhǔn)備改正錯誤。

　　技術(shù)分析理論認(rèn)為：

　　首先，是收市價原則。即一般地說，收市價的突破比僅僅只有日內(nèi)瞬間價格的暫時突破更可靠。

　　其次，是百分比原則。它要求收市價格穿越參考價的幅度要達(dá)到3％（當(dāng)然3％只是就一般情況而言），針對不同品種可以選用不同的最小價格波動允許值，但至少2％的幅度是必須的。

　　最后，是時間原則。為了確認(rèn)對趨勢線的有效突破，市場必須連續(xù)3天保持收市價在該直線的同一側(cè)。當(dāng)然也有人認(rèn)為期貨市場只要2天即可。

　　以上原則，雖然可靠，但需要的時間較長，等突破得到確認(rèn)后，行情往往已走去一大截，投資者此時的入市成本也較高。

　　實用的還是應(yīng)該學(xué)會辨別一些騙線做法，筆者就個人的實戰(zhàn)經(jīng)驗，總結(jié)如下：

　　首先，是與大勢背離。一般而言，當(dāng)市場整體大勢處于調(diào)整、反彈或橫向整理的階段時，個別合約出現(xiàn)放量突破是假突破的可能性較大；而當(dāng)大勢處于較為明朗的情況下，個別合約順勢出現(xiàn)真突破的可能性較大。投資者應(yīng)結(jié)合基本面、歷史上的資金介入狀況、目前價格位置以及主力操作習(xí)慣等進(jìn)行綜合研判。特別要當(dāng)心在低價區(qū)的向下突破和在高價區(qū)的向上突破。

　　其次，是與量能背離。就筆者的經(jīng)驗，當(dāng)價格突破以后，交易量應(yīng)該順著市場趨勢的方向，相應(yīng)地增長，這是驗證所有價格形態(tài)完成與否的重要線索。任何形態(tài)在完成時均應(yīng)伴隨著交易量的顯著增加，但在形態(tài)的頂部、反轉(zhuǎn)過程的早期，交易量并不如此重要。一旦熊市來臨，市場習(xí)慣于“因自重而下降”。投資者當(dāng)然希望看到，在價格下跌的同時，交易活動也更為活躍，不過在下跌過程中，這不是關(guān)鍵。然而在底部反轉(zhuǎn)過程中，交易量的相應(yīng)擴(kuò)張，卻是絕對必要的。如果當(dāng)價格向上突破的時候，交易量并未呈現(xiàn)出顯著增長的態(tài)勢，那么整個價格形態(tài)的可靠性就值得懷疑了。

　　再次，是與K線形態(tài)背離。以價格向上突破為例，當(dāng)價格放量突破時，往往收出中、大陽線，但隨著成交量的萎縮，價格會出現(xiàn)滯漲現(xiàn)象，K線也出現(xiàn)了十字星、小陰小陽形態(tài)。而當(dāng)成交量快速萎縮后，價格也就隨之調(diào)整，K線出現(xiàn)了中陰線。這樣，在K線形態(tài)上出現(xiàn)了黃昏之星、塔形頂、覆蓋式大陰線等短期見頂?shù)腒線組合形態(tài)。投資者應(yīng)結(jié)合時空度量理論，以短期服從中長期、小趨勢服從大趨勢、小形態(tài)服從大形態(tài)為原則，將短期趨勢融入長期趨勢形態(tài)中進(jìn)行復(fù)合研判。

　　最后，是與均線系統(tǒng)等其他分析工具背離。仍以價格向上突破為例，假突破常常在價格突破創(chuàng)新高后，就開始縮量橫盤，讓投資者誤以為是突破后的回抽確認(rèn)，但在回?fù)鯐r價格卻跌破了5日均線，繼而又跌破10日均線。當(dāng)5日與10日均線形成死叉時，假突破就可以得到確認(rèn)。投資者應(yīng)結(jié)合其他技術(shù)分析工具進(jìn)行立體研判，特別要注意先有反向運(yùn)動跡象的突破。一般第一次的突破，假突破性質(zhì)居多。突破過程沒有缺口出現(xiàn)，回抽趨勢線快速、有力也都是假突破的特點(diǎn)。

　　沒有操做依據(jù)和沒有耐心是期貨交易失敗的最重要的的原因之一.

　　所謂沒有標(biāo)準(zhǔn),就是沒有一個簡明而客觀的判斷方向與突破的技術(shù)信號標(biāo)準(zhǔn),而是一會聽消息,一會兒憑想象,或者看著一兩天的K線顏色亂猜.其實,你如果真下工夫,把所有品種的圖形研究一遍,找一個出現(xiàn)率在50%以上的圖形,就以它為標(biāo)準(zhǔn)交易,再輔之以止損手段,我看你也就能穩(wěn)定掙錢了.我前兩天說燃料油偏空,就是依據(jù)我自己的判斷標(biāo)準(zhǔn),我以前說糖偏空,也是依據(jù)我的標(biāo)準(zhǔn).這兩個品種我近期不會輕易做多,也是因為依據(jù)我的標(biāo)準(zhǔn),還沒到做多的時候.所以,如果沒有標(biāo)準(zhǔn),真難以想象在這個市場怎么生存.但論壇的大多數(shù)人,恰恰都是亂喊,所以虧錢是很自然的了.

　　所謂沒耐心,就是雖然有標(biāo)準(zhǔn),但是還沒等到達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),就開始交易,生怕錯失良機(jī),結(jié)果是本來想先人一步,結(jié)果是欲速則不達(dá).就說這糖,想做多,沒什么可指責(zé)的,但也得等多頭形成才成啊.別急啊,財不入急門,切記。

做期貨如做人，大氣才能成大事業(yè)。你天天戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢地做一兩手豆粕，一輩子也成就不了大業(yè)。有了本事，還得有膽量啊。

要成為一個成功的交易者，必須解決四個基本問題：

　　一、要對價格運(yùn)動規(guī)律或者運(yùn)動特征有正確的把握。

　　二、要對博弈規(guī)律有正確的把握。

　　三、要以價格運(yùn)動規(guī)律和博弈規(guī)律為基礎(chǔ)，制定出符合交易者個性的適用的交易策略。

　　四、要以交易策略規(guī)范交易行為、錘煉交易心理素質(zhì)，以規(guī)范的交易行為和交易心理素質(zhì)保證持續(xù)執(zhí)行適用的交易策略。

   1。在波段中賺錢，賺波段的錢，波段永遠(yuǎn)有，機(jī)會也永遠(yuǎn)有；波段總是在欺騙動作或夸張動作或變異動作中開始和結(jié)束；極端波段是特例，一般波段是常態(tài)?？砍B(tài)吃飯，別靠特例吃飯。

    2。交易的是圖表波段，而不是品種。

    3。成功率、風(fēng)險收益比和單次交易總風(fēng)險是一切交易決策的核心要素。

    4。裝到口袋里的錢才是錢，只有會平倉，才能實現(xiàn)建倉的目的。

    5。心態(tài)管理是成功的樞紐，成敗系于一念之間，治心重于治物。

我的交易經(jīng)驗可以歸納為:

                    順勢回撤抓臨界

                    控制倉位防意外

                    分批建倉好進(jìn)退

                    止損擴(kuò)利是關(guān)鍵

                    見風(fēng)使舵是良策

                    心態(tài)平和是根本.

下面的詩作是和訊順易網(wǎng)友所做，全面概括了交易的真理，抄錄如下，供大家欣賞：
　　        引言
　　期貨不該天天賭，
　　看錯止損要服輸．
　　輕倉順勢做波段，
　　探囊取物貴知足．

　　    突破篇
　　橫盤突破要緊跟，
　　突破價位做停損．
　　一旦轉(zhuǎn)勢風(fēng)向變，
　　反手堅決假后真．

　　    趨勢篇
　　長期要看周月線,
　　拐點(diǎn)介入最關(guān)鍵.
　　趨勢形成不輕改,
　　有風(fēng)須得駛盡帆.

　　    震蕩篇
　　長短均線相繞纏,
　　上躥下跳看區(qū)間.
　　高拋低吸有止損,
　　終到一日箱體穿.

　　    信息篇
　　真假信息萬萬千,
　　技術(shù)走勢均包含;
　　兩耳不聞窗外事,
　　一心只把信號觀.

　　    心態(tài)篇
　　日內(nèi)波動把握難,
　　追漲殺跌徒費(fèi)錢;
　　大道甚夷民好徑,
　　長線是金非笑談.
　　逆勢重倉夜難眠,
　　輕倉順勢心神閑;
　　長期生存勝暴利,
　　穩(wěn)健獲利求平安.