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這篇文章系統(tǒng)地講一講我的交易體系（不涉及個(gè)股選擇策略），希望能拋磚引玉對讀者有一些幫助，首先講我信奉的三個(gè)股市原則。 第一原則：牛市交易原則 股市是一個(gè)負(fù)和游戲，散戶想賺錢，一定要有人在更高價(jià)位買掉你的股票才能賺錢。在牛市里，市場交易者參與熱情高漲，莊家游資散戶頻頻出手，買家眾多，自然賺錢概率就大。在熊市里，市場交易者參與熱情低，莊家游資散戶大部分都偃旗息鼓，只剩下少部分鐵桿買家在堅(jiān)持，買方少，你的股票能獲利賣出的概率就小。所以，為了大概率能賺錢，要做到只在牛市里交易，熊市里看戲。 第二原則：慣性原則 一波長時(shí)間的牛市上漲，勢必造就市場內(nèi)大量交易參與方（無論機(jī)構(gòu)還是個(gè)人）形成相對固定的交易 慣，這個(gè)交易 慣不會在大盤指數(shù)見頂當(dāng)天就發(fā)生完全徹底的改變，勢必在見頂之后還會延續(xù)一段時(shí)間才會逐漸消失，這段延續(xù)的時(shí)間雖然從指數(shù)點(diǎn)位上簡單判斷是下跌的，但我認(rèn)為仍然屬于實(shí)際意義上的牛市，存在大量的補(bǔ)漲個(gè)股，這段時(shí)間參與交易機(jī)會大于風(fēng)險(xiǎn)。 同理，一波長時(shí)間熊市下跌，也會有一段延續(xù)期，這段延續(xù)期雖然指數(shù)是上漲的，但市場參與各方仍然是按照熊市交易 慣來操作，所以我認(rèn)為也屬于實(shí)際意義上的熊市。這段時(shí)間存在大量的補(bǔ)跌個(gè)股，如果參與交易，我認(rèn)為仍然風(fēng)險(xiǎn)大于機(jī)會。 第三原則：交易方法多樣性原則 股市里有各種各樣的選股策略，有做長線的，有做短線的；有追漲的，有抄底的；有做價(jià)值投資的，有做隔日投機(jī)的。這些方法在筆者看來都有其可取之道，互看對方是sb的心態(tài)是狹隘的。選股策略的不同我認(rèn)為類似于華山劍法劍宗和氣宗的區(qū)別，無所謂優(yōu)劣，有所謂的只是使用該方法的個(gè)人的功力深厚不同。 功力深厚與否需要時(shí)間的積淀，以及個(gè)人在股市里的天賦和悟性。但是不管你的功力是深還是淺，不管你的選股策略是A還是B，在牛市中交易獲利概率一定遠(yuǎn)大于在熊市中。這個(gè)原則適用于所有選股策略。以上三原則在我看來就像股市中牛頓三大定律一樣，是毋容置疑的。以下舉個(gè)例子說明三大原則在實(shí)際中的應(yīng)用。 每個(gè)散戶都有過這樣的經(jīng)歷：同樣的操作方法在牛市里能夠穩(wěn)定盈利，但是在熊市里就可能出現(xiàn)大幅虧損。例如抄底法，早上9.45分，三只K線形態(tài)類似，跌幅均為-2%左右的股票擺在面前，到底抄底哪個(gè)，與當(dāng)日分時(shí)走勢，成交量，均線位置等，籌碼峰等因素均有關(guān)系，如何在短短幾分鐘甚至幾十秒內(nèi)判斷這些相關(guān)因素，對三個(gè)股進(jìn)行綜合打分并果斷買入最高分者，就是個(gè)人功力深厚與否的表現(xiàn)了。 在牛市中交易，三只股票收盤的區(qū)別會是一個(gè)漲了4%，一個(gè)漲了1%，另外一個(gè)跌了0.5%，功力深厚者常常能大概率買到最后4%漲幅的個(gè)股，而新手即使選錯(cuò)，也不太可能出現(xiàn)大虧。在熊市里，三只股票的區(qū)別會是一個(gè)漲了2%，另外一個(gè)跌了2%，最后一個(gè)跌了6%，一旦買錯(cuò)就是存在大虧的可能。 如何判斷大盤牛熊 最后一個(gè)問題就是如何判斷牛熊。筆者初入股市時(shí)也是采用常見的20日均線，但發(fā)現(xiàn)在實(shí)際使用中存在著嚴(yán)重的假突破假跌破問題。后又研究過MACD，KDJ，以及其它多個(gè)林林總總的指標(biāo)，結(jié)果總是不盡如人意。 15年初，筆者和三個(gè)碼農(nóng)朋友買到了A股過去20多年的全部歷史數(shù)據(jù)（一共將近200G，筆者不得不把電腦中島國動作片刪掉），過去2年一直在經(jīng)年累月地做大數(shù)據(jù)回測來預(yù)測當(dāng)前的市場。具體策略即根據(jù)過去90天內(nèi)指數(shù)的每分鐘點(diǎn)位波動和成交量情況，與過去20多年的歷史數(shù)據(jù)做相似性比較，最后由系統(tǒng)判定明天（短線）和下周（中線）大盤上漲下跌的概率。這個(gè)策略我也曾經(jīng)使用在個(gè)股上，但大數(shù)據(jù)對于個(gè)股預(yù)判結(jié)果的準(zhǔn)確性遠(yuǎn)低于對大盤。 根據(jù)大數(shù)據(jù)預(yù)測，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)于7月10日大陰線后，短線和中線下跌概率都超過80%，這往往是階段頂部的標(biāo)志。所以筆者在“巨筆鴻藻”公眾號于7.10當(dāng)晚發(fā)表的文章“判斷大盤階段見頂?shù)臉?biāo)志之一”中提出了創(chuàng)業(yè)板階段見頂?shù)慕Y(jié)論，當(dāng)然，當(dāng)時(shí)并沒有說明得出這個(gè)結(jié)論背后的大數(shù)據(jù)依據(jù)，只是從一種比較獨(dú)特的的頂部日線形態(tài)來解釋的，之后創(chuàng)業(yè)板的走勢大家也都看到了。 今天我將交易原則和策略寫出來，也事先征得了三個(gè)合伙人的同意（主要是他們架不住我軟磨硬泡不得已同意來支持我的公眾號發(fā)展），但要求我只能說大盤不能說個(gè)股。有鑒于此，今后每個(gè)交易日晚間，我會在我的公眾號“巨筆鴻藻”上公布我們大數(shù)據(jù)測試對于當(dāng)前大盤短線和中線的預(yù)判結(jié)果，一家之言，供大家參考。 今天就第一次公布吧！ 上證指數(shù) 短線（基于日線）：上漲概率39.5% 中線（基于周線）：上漲概率48.3% 創(chuàng)業(yè)板指數(shù) 短線（基于日線）：下跌概率28.6% 中線（基于周線）：下跌概率71.2% 略微解釋一下如何解讀這個(gè)數(shù)據(jù)： 1、 上證指數(shù)，中線和短線，系統(tǒng)都是預(yù)測上漲概率，即說明系統(tǒng)判定上證指數(shù)任然處于上漲態(tài)勢中，我們可以理解為系統(tǒng)判定上證指數(shù)仍然處于牛市。 2、 上證指數(shù)，中線上漲概率為48.3%，就是系統(tǒng)判定上證指數(shù)在未來幾周內(nèi)繼續(xù)上漲的概率不大，但接近50%可以認(rèn)為系統(tǒng)判定下跌概率也大不，震蕩概率大。 3、 上證指數(shù)，短線上漲概率為39.5%，就是系統(tǒng)判定上證指數(shù)明日短線上漲概率低于下跌概率。 4、 創(chuàng)業(yè)板指數(shù)同理，系統(tǒng)判定處于熊市，具體中線和短線概率請參照以上解釋。 |
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