一個成熟的交易者不會認(rèn)為交易有獨(dú)到的秘訣，即使最賺錢的交易策略也是公開的， 能抵御無時(shí)不在的誘惑而恪守自己的信仰，是贏家和輸家的唯一區(qū)別，其它的沒有任何秘訣。前后曾有不少朋友，告訴我各種困難，想要通過交易獲取些利潤。我把 自己的交易策略全部告訴她，我在哪里買她也知道并也在那里買，我的交易對她是完全透明的，但是一段時(shí)間下來我們的交易結(jié)果卻很不一樣。因?yàn)樗偸钦T惑無處 不在的行情里迷失自己，忍受不住波動，不是擔(dān)心買不到而買早了，就是想更低價(jià)格而沒買上，不是擔(dān)心賣晚了而賣早了，就是抱太多幻想而賣晚了，這就是交易， 不要總以為賺錢的人有什么獨(dú)門秘籍關(guān)著門數(shù)錢。這個市場存在了上百年，任何可行或不可行的盈利方法早就是被研究透的，你再也找不出任何哪怕一丁點(diǎn)前人沒有 探究到的東西，所以不要認(rèn)為你有什么新發(fā)現(xiàn)，那更多時(shí)候是自我編織的陷阱。

波動來自于市場，但風(fēng)險(xiǎn)不是來自市場，而是來自你的交易，來自你對風(fēng)險(xiǎn)控制與否

在風(fēng)險(xiǎn)再低的市場，不控制風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)都會無限放大。在風(fēng)險(xiǎn)再高的市場，懂得控制風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)都會大大降低?？刂撇涣耸袌鲈倏刂撇涣俗约旱慕灰?，沒有比你風(fēng)險(xiǎn)更大的了。

無論是策略還是計(jì)劃，一旦執(zhí)行就必須嚴(yán)格執(zhí)行，因?yàn)橹挥袌鐾庵贫ú呗缘臅r(shí)候你才處于相對的客觀，一旦置身場內(nèi)你就失去了理性的判斷，這個時(shí)候唯一的辦法就是 執(zhí)行既定的策略。隨機(jī)性的做出決定，那你的所有以前付出的代價(jià)和交易沉淀的經(jīng)驗(yàn)都無法幫助你，這個時(shí)候一個老手和剛?cè)雸龅男率譀]任何區(qū)別，都是盲目和心存 僥幸的。讓交易簡單一些吧，影響行情的因素太多了。誰也不知道究竟哪個因素會發(fā)生作用，跟著市場捕風(fēng)捉影那是被股炒。讓自己的交易簡單點(diǎn)，按照自己的方式 去進(jìn)行交易，這才是炒股，這才是生活！

籌碼分布識別主力坐莊動向

“吸籌—拉升—派發(fā)—清倉”

籌碼分布，其統(tǒng)計(jì)原理來源于在不同價(jià)格區(qū)間的成交量分布圖，在不同價(jià)格最終所形成的籌碼分布情況。用于反映不同價(jià)格上的持倉數(shù)量。對于主力而言，如何能夠合理的得到或拋出籌碼，可謂用盡心思，致使K線上的表現(xiàn)形態(tài)各異，讓散戶摸不著頭腦。但是，在籌碼分布的顯示上，卻是萬變不離其蹤。

接下來我們是通過方正證券這個案例給大家進(jìn)行分析。

吸籌階段

在資本市場中，一個人想要快速獲利，最好通過最原始的交易原則：低價(jià)買高價(jià)賣，從中賺取交易差價(jià)格。在主力吸籌階段，同樣也需要較為低廉的價(jià)格。

其實(shí)，主力吸籌的過程就是一個籌碼轉(zhuǎn)換的過程。在這個過程中，主力為買方，散戶為賣方。這個過程換手率一般在300%-500%，并且不會出現(xiàn)成交量持續(xù)放大的過程。只有低位充分完成了吸籌，主力才會形成拉升，從而結(jié)束吸籌過程。而對應(yīng)在籌碼分布圖中，則以籌碼高度集中體現(xiàn)出來。

如圖所示，為方正證券前期的吸籌工作，時(shí)長近一年半，籌碼集中收集區(qū)域在6元左右。這個區(qū)域，也就是主力吸籌的大體成本。

拉升階段

吸籌完畢后莊家為了將盤面中的中線套牢或著短線跟風(fēng)的不確定的籌碼給洗出來必須進(jìn)行必要的洗盤。洗盤的目的就是為了減少日后拉升過程中的獲利拋壓及自己顯現(xiàn)拉升后的利潤最大化。經(jīng)過洗盤后，主力的拉升變得輕松了，不會遇到有實(shí)力的空頭砸盤。

當(dāng)主力完成吸籌洗盤之后，接下來便是讓股價(jià)脫離其成本區(qū)域，打開上漲空間。這個時(shí)候成交量會持續(xù)放大。在此過程中，主力用部分籌碼打壓做盤，同時(shí)又承接拋壓籌碼，但大部分籌碼仍然按兵不動。所以在拉升的過程中，散戶不斷追漲，同時(shí)部分散戶恐高又讓其獲利回吐，主力趁機(jī)邊賣邊買，不斷拉升股價(jià)，使股價(jià)一直保持上漲形態(tài)，形成了天衣無縫的“抬轎計(jì)劃”。在大勢配合的情況下，拉升工作主力由散戶自行完成，主力只需利用其籌碼優(yōu)勢，坐收漁翁之利。

如圖所示，可以看到：在股價(jià)的拉升過程中，集中在6元附近這塊區(qū)域的籌碼大部分鎖定未動，只有少許籌碼向上轉(zhuǎn)移了，這也就意味著，在股價(jià)從6元向17元拉升的過程中，主力并未打算出貨。

派發(fā)階段

在股價(jià)不斷上升之后，主力的利潤空間飽滿，接下來將是完成利潤的兌現(xiàn)過程。在兌現(xiàn)中，主力最希望有人來接其籌碼，大多為散戶。在派發(fā)階段，主力借機(jī)將股價(jià)再次大幅拉升，技術(shù)上依然保持強(qiáng)勢，或誘導(dǎo)散戶以為還有很大的拉升空間，從而使散戶不斷得到籌碼。由于主力具有的籌碼較多，所以，在股價(jià)不斷創(chuàng)新高的拉升過程中，其成交量不斷放大，給了主力較好地派發(fā)籌碼的時(shí)機(jī)。

收尾階段

在籌碼派發(fā)的尾聲，為了更加吸引散戶入場，讓自己的籌碼完全兌現(xiàn)。主力通常在快速拉升結(jié)束后，形成一個頂部的橫盤調(diào)整，并且在調(diào)整過程中不斷在盤中拉升大陽線，讓人感覺拉升行情并未結(jié)束，這里只是調(diào)整。就在同時(shí)，個股往往橫盤的K線卻是帶高換手率，好讓自己的籌碼能夠兌出。這個時(shí)間最重要的就是一定要看成交量。

從上面來看，做投資一定要止損。莊家套路這樣多，難免會遇到買的頂部的股票。如果不去管他，等著反彈再解套。莊家都跑了，還指望誰來給你抬轎子。

貪婪和恐懼的深層次原因，在于交易理念混亂和資金管理不合理。

在 我們?nèi)说囊簧?dāng)中，有兩種情緒一直主導(dǎo)著我們的生活，甚至可以說是決定著我們的命運(yùn)——貪婪和恐懼。投資是生活的一個縮影，是一個被縮小了的生活。置身于 投資世界的人們，同樣面臨著恐懼和貪婪的誘惑和驅(qū)使。投資世界赤裸裸的金錢交易，更加放大了這種情緒。以至于我們的思維、心情在恐懼和貪婪中完全迷失自 我。其實(shí)在操作時(shí)，我們不要去奢望能在趨勢中捕捉到多空兩面的全部行情。而是完全按照主力的思維只操作單邊行情。市場是永不停息的，即使我們錯過了一次好 的機(jī)會，只要我們有耐心，能夠控制住內(nèi)心的貪婪，總會等到下一次良好的交易時(shí)機(jī)。但實(shí)際上，我們中的大多數(shù)人永遠(yuǎn)控制不住自己內(nèi)心的貪婪，在丟掉合理的入 場時(shí)機(jī)后盲目的追漲殺跌。還有很多次，我們會奈不住自己內(nèi)心的恐懼，在系統(tǒng)沒有出現(xiàn)止損的情況下，人為的平掉了本可以大賺的倉位。

幾乎所有 失敗的交易者都會因?yàn)榻灰桌砟畹幕靵y，不懂得交易盈利的哲學(xué)原理，致使他們不能接受系統(tǒng)中出現(xiàn)的虧損，從而也就享受不到大幅盈利所帶來的震撼。在交易中， 虧損只是我們?yōu)榱双@得最終勝利所必須付出的成本和代價(jià)，它就像人類的呼吸一樣自然。然而很多投資者在經(jīng)歷了幾次連續(xù)的虧損后，往往會因?yàn)閷ξ磥聿豢深A(yù)見的 恐懼感，從而放棄了一套優(yōu)秀的交易系統(tǒng)。

一個成功的交易者，必須要培養(yǎng)起正確對待虧損的認(rèn)識和心態(tài)。只有你恰如其分地認(rèn)識到了虧損在整個交 易系統(tǒng)中的意義，才能在一種無壓力的心態(tài)中進(jìn)行當(dāng)下的操作。除非你能夠從交易理念上坦然接受虧損，否則你永遠(yuǎn)不會成為一名持續(xù)盈利的交易者。為了追求全局 的盈利，就必須接受暫時(shí)的虧損。

以上種種怪異的交易行為，都是因?yàn)橥顿Y者的交易理念不清晰，不懂得投資行業(yè)盈利的交易哲學(xué)造成的。試想，如 果我們有著正確的交易理念，能夠深刻的理解成功的交易其實(shí)不關(guān)乎趨勢多空的判斷，而在于嚴(yán)格的遵守紀(jì)律。那么我們還會在系統(tǒng)發(fā)出做多信號時(shí)對趨勢的多空搖 擺不定嗎？如果我們能夠深刻的理解了交易和趨勢無關(guān)，只與交易信號有關(guān)，我們還會心神不寧的看外盤、聽消息、在盤中隨意地操作嗎？

如果我們深刻地理解了投資盈利的交易哲學(xué)，虧損只是我們捕捉成功的必由之路，我們還會不接受虧損、而去追求和尋找高勝率的交易系統(tǒng)嗎？

如果我們懂得了所有的交易系統(tǒng)只能捕捉特定的一段行情，任何系統(tǒng)都不可能將所有的波動一網(wǎng)打盡，懂得做得多不一定收益就多的道理，我們還會貪婪的想擁有所有的利潤而頻繁操作嗎？

交 易與其他無關(guān)，僅僅與系統(tǒng)的交易信號有關(guān)。趨勢的方向根本就和你的成功無任何關(guān)聯(lián)。什么看外盤、聽消息，問專家，這些除了使自己更加焦慮以外，對我們的成 功交易沒有絲毫的幫助。只要系統(tǒng)顯示的是做空信號，哪怕全世界的人都看多，我們也只能做空。嚴(yán)格的按照系統(tǒng)操作才能保證虧損最小化，利潤最大化。有一句名 言：“一個優(yōu)秀的操盤手是一個沒有觀點(diǎn)的操盤手”。