個(gè)人簡(jiǎn)介：

高中開(kāi)始創(chuàng)業(yè)，自食其力。初創(chuàng)業(yè)后偶然機(jī)遇于2007年進(jìn)入期貨市場(chǎng)，很快形成自身獨(dú)特交易系統(tǒng)，偏短線風(fēng)格，資金管理極其優(yōu)秀，敢于重倉(cāng)而不失穩(wěn)健。

個(gè)人戰(zhàn)績(jī)：

單日最高收益35%，

2014年10月中旬至12月初，一個(gè)月時(shí)間瘋狂短線，將賬戶做出20倍收益。

2009-2010年期間，在棉花暴漲行情中，不斷做多棉花，取得巨額回報(bào)。

2011年，做空螺紋鋼，短期迅速將資金翻倍

2014年，重倉(cāng)做空鐵礦石，取得翻倍收益。

2015年，在PTA品種中，用小賬戶操盤(pán)，投入40w，單日多空短線操作，盈利13萬(wàn)。

目前用資金管理的理念做期貨，配合實(shí)業(yè)投資，雙管齊下，每年穩(wěn)定盈利。

查看往期牛人訪談，請(qǐng)對(duì)公眾號(hào)回復(fù)“牛人”。

可以聊聊您的交易系統(tǒng)嗎？

好的，成功的交易系統(tǒng)：技術(shù)分析，交易原則，資金管理，心態(tài)控制。

技術(shù)分析就是通過(guò)對(duì)市場(chǎng)過(guò)去和現(xiàn)在的行為，應(yīng)用數(shù)學(xué)和邏輯上的方法，歸納總計(jì)一些典型行為，從而預(yù)測(cè)證券期貨市場(chǎng)未來(lái)變化趨勢(shì)。技術(shù)分析要基于三大合理假設(shè)：1.市場(chǎng)行為涵蓋一切信息。2.價(jià)格以趨勢(shì)的方式演變。3.歷史會(huì)重演。技術(shù)分析決定做什么？這么做？技術(shù)分析是最基本的，沒(méi)有技術(shù)分析進(jìn)行交易就好比吃飯沒(méi)有筷子。技術(shù)分析的種類也很多，常見(jiàn)的如：道氏理論，趨勢(shì)理論，波浪理論，K線分析，形態(tài)分析，技術(shù)指標(biāo)，黃金分割理論，周期理論，江恩理論，相反理論，混沌理論，心理分析法，點(diǎn)數(shù)圖分析法，走勢(shì)圖分析.....每一種都是前人總結(jié)分享出來(lái)后，我們才有機(jī)會(huì)去看到，而道氏理論是所有技術(shù)分析的鼻祖。以后有機(jī)會(huì)我們?cè)敿?xì)聊。

交易原則，也就是說(shuō)根據(jù)什么原則進(jìn)場(chǎng)，什么原則出場(chǎng)，什么時(shí)候加倉(cāng)，什么時(shí)候減倉(cāng)，如何止損，這都必須要有一個(gè)原則去規(guī)范我們的交易。這很關(guān)鍵，進(jìn)出場(chǎng)位置必定是最佳風(fēng)險(xiǎn)控制管點(diǎn)，就像我之前用過(guò)的2b系統(tǒng)就很好，在這個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)位上去做即使損失也只有一點(diǎn)點(diǎn)，但是盈利可以很大，盈虧比很大。花時(shí)間去找，在期貨市場(chǎng)里這樣的點(diǎn)很多。交易原則在我的概念里簡(jiǎn)單的做法要三大分散，1.品種分散，交易1至4個(gè)非相關(guān)的品種，每個(gè)品種的持倉(cāng)要有最大限制。2.系統(tǒng)分散，使用兩套系統(tǒng)進(jìn)行交易。3.時(shí)間上分散，不要同時(shí)進(jìn)場(chǎng)，每次進(jìn)場(chǎng)要有資金限制。

資金管理很重要，不同的投資品種管理的方法也不一樣，期貨的杠桿比例是一比十，100萬(wàn)做1000萬(wàn)的生意，盈虧計(jì)算方式是按照標(biāo)的物全額保證金來(lái)算的，也就是說(shuō)100萬(wàn)可以有持有1000萬(wàn)的貨物，波動(dòng)100萬(wàn)，也就意味著資金翻倍，相反也有可能傾家蕩產(chǎn)，血本無(wú)歸。購(gòu)買不動(dòng)產(chǎn)，也就是房子，購(gòu)買100萬(wàn)的房子，也算投資，首付20%，也就是20萬(wàn)，貸款80萬(wàn)，可以持有100萬(wàn)的房子，杠桿比例是1比5.假使房子漲20萬(wàn)，你賣掉后變現(xiàn)120萬(wàn)，償還貸款80萬(wàn)，剩余40萬(wàn)，那你投資的20萬(wàn)立馬就翻倍了。

股票的杠桿比例是1比1，配資除外。杠桿的好處是投資正確，能放大我們的收益，投資錯(cuò)誤，會(huì)放大我們的虧損。杠桿在我們生活中無(wú)處不在。收益和風(fēng)險(xiǎn)都是成比例關(guān)系的，不是我們冒了多大風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)有多大收益，相反有可能虧損更多，我建議大家能正確看待杠桿，合理使用杠桿。我們現(xiàn)在的資金管理辦法是最大持倉(cāng)不超過(guò)50%，準(zhǔn)確來(lái)說(shuō)是不超過(guò)48%，最多做四個(gè)品種，通常是關(guān)聯(lián)性較小的品種，單一品種最大持倉(cāng)不超過(guò)12%。單一品種的最大虧損不能超過(guò)總資金的2%，連筆虧損不超過(guò)總資金的5%，也就是說(shuō)總資金100萬(wàn)，你用12萬(wàn)去做單子，單一品種的虧損不能超過(guò)2萬(wàn)，到達(dá)極限值必須嚴(yán)格止損，連筆虧損到達(dá)極限值5%，則停止交易進(jìn)行休息。這是我自己定的原則，可能每個(gè)人有所不同需要微調(diào)，但總體是這個(gè)思想。

心態(tài)控制你需要長(zhǎng)時(shí)間去調(diào)整和控制?？諅}(cāng)著急，持倉(cāng)焦慮，企盼行情朝著自己有利的方向發(fā)展，抄底，摸頂，虧損舍不得止損，盈利不敢持有，一旦下單，鋪天蓋地尋找有利于自己的新聞報(bào)道等等，這都是常見(jiàn)的交易心態(tài)。人性的弱點(diǎn)是很難克服的，畢竟我們都不是圣人，好的規(guī)避辦法就是按照交易系統(tǒng)來(lái)做單。

交易系統(tǒng)必須是經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的，可盈利的，系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)都必須是可控的，有限的。比如說(shuō)對(duì)著你這個(gè)趨勢(shì)系統(tǒng)（小編電腦盤(pán)面上的一條均線），如果我按照這個(gè)系統(tǒng)交易，正常情況下第一根突破（K線上穿均線）我是不進(jìn)的，第二根出現(xiàn)我會(huì)進(jìn)場(chǎng)。止損位放在哪里呢？就放在前一根K線下面的底部。從這里進(jìn)場(chǎng)，如果沒(méi)破我就一直持有。虧損的時(shí)候損失是有限的，盈利的時(shí)候就可以抓一波很大的行情。當(dāng)然做趨勢(shì)的話，頭尾都是不要的，只要中間的利潤(rùn)就足夠了，做得好的畫(huà)一根均線也可以盈利的。我驗(yàn)證系統(tǒng)的方式是，根據(jù)商品的屬性，和市場(chǎng)波動(dòng)的規(guī)律，分析以后然后套入程序化交易系統(tǒng)里，然后看系統(tǒng)贏不贏利，不盈利不能用，我喜歡用“交易開(kāi)拓者”通盤(pán)測(cè)試。

關(guān)于均線也可以說(shuō)一下，有的人用20日均線，用20日均線的人多了，大家有可能都在一個(gè)位置上止損，就會(huì)出現(xiàn)這個(gè)價(jià)格上交易異?；钴S，價(jià)格波動(dòng)很大的情況，對(duì)交易者來(lái)說(shuō)止損就大了，就劃不來(lái)了，所以人為調(diào)整一下，改用18日或者其他參數(shù)。

交易原則，在入市之前做好計(jì)劃。計(jì)劃是什么呢，比如我們今天要做什么品種，怎么去做，這個(gè)提前心里要有數(shù)。有人說(shuō)是不是計(jì)劃根據(jù)新聞來(lái)做某支票，不是的。計(jì)劃是根據(jù)市場(chǎng)行情來(lái)做的，比如行情到某個(gè)位置，如果用均線，即將出現(xiàn)交易信號(hào)。那么我就要想，明天會(huì)不會(huì)出現(xiàn)信號(hào)，出現(xiàn)怎么辦，沒(méi)出現(xiàn)怎么辦，要有個(gè)計(jì)劃，而且必須寫(xiě)下來(lái)。比如說(shuō)PTA明天有可能破位，那么我要做PTA，一旦破位立刻進(jìn)場(chǎng)，毫不猶豫，按計(jì)劃來(lái)。盡量順著趨勢(shì)交易，不能逆市。

逆勢(shì)交易偶爾也可以有，但是這個(gè)不是為了去抓住大行情，而是為了去賺一點(diǎn)小錢(qián)。逆市的目的主要是為了抓回調(diào)，贏得一些小利，大錢(qián)小錢(qián)我們都要看得上。再一個(gè)逆市可以抓頂和底，這樣滿足自己好勝的心理，心理需求也很重要。我們都認(rèn)為炒到一個(gè)大底，摸到一個(gè)高頂很牛，這時(shí)候會(huì)對(duì)信心有很大幫助。但是逆市交易獲利后，不能對(duì)自己盲目崇拜，偶爾建立信心是可以的，但是不能盲目自大。

還有，不要去猜測(cè)行情，抄底摸頂要少干，不要去看新聞交易。為什么呢？我有一次逆市交易白糖，就是血的教訓(xùn)。那時(shí)候國(guó)際白糖1600多人民幣，中國(guó)白糖五六千，我就去摸個(gè)頂，沒(méi)想到摸了個(gè)半山腰，最后損失慘重。

價(jià)格上要舍得，到止損位立刻出場(chǎng)，不要猶豫。止損只要一猶豫就來(lái)不及了，會(huì)越拖越大，越大你越不想止損了，人都有這個(gè)共性，期盼行情會(huì)往自己想要的方向發(fā)展。我們交易不能聽(tīng)天由命啊，要把所有東西掌握在自己手上，你指望上天那就說(shuō)不準(zhǔn)了。行情上也要舍得，看不清方向，就不要做，最起碼資金是安全的。有的人往那一坐，就著急?。∫豢纯諅}(cāng)或者賬上有資金，想著放銀行有利息，還有貸款做期貨的想著自己每天要付利息，開(kāi)始急著進(jìn)場(chǎng)，這種想法就不太好。胡亂交易你萬(wàn)一虧錢(qián)了呢，利息保不住還虧本金。

進(jìn)場(chǎng)后發(fā)現(xiàn)自己判斷錯(cuò)誤，要立刻平倉(cāng)。比如價(jià)格有時(shí)候在均線附近晃，很多人也是因?yàn)槟筒蛔〖拍?，著急心態(tài)，沒(méi)有過(guò)濾信號(hào)就進(jìn)去。進(jìn)去以后止損完價(jià)格又上來(lái)，心想止完損，又上來(lái)還不如不止損，就不想止損了，這種想法就不對(duì)。我一般用均線的話，第一根K線突破不做，等第二根，有時(shí)候纏在線上方向不明確，交易遇到這種情況也很多，如果第一根就進(jìn)去來(lái)回止損成本太高了。線上進(jìn)線下止損，一次好幾十點(diǎn)，有個(gè)幾次幾百點(diǎn)就虧出去了。即使后來(lái)抓住一兩百點(diǎn)，利潤(rùn)都無(wú)法覆蓋成本，賺不到錢(qián)了。

交易計(jì)劃該如何做？

關(guān)于交易計(jì)劃，很多人對(duì)于計(jì)劃上面的長(zhǎng)線和短線都沒(méi)有寫(xiě)清楚，比如，只寫(xiě)要做多PTA，沒(méi)寫(xiě)做長(zhǎng)線短線，這不叫計(jì)劃！一個(gè)完整的計(jì)劃，應(yīng)該是自己要做什么？該怎么做？具體細(xì)節(jié)是什么？止損位是多少，這是剛性的；止盈預(yù)期是多少，大概要有一個(gè)范圍。

很多人是把短線做成中線，中線做成長(zhǎng)線。就是沒(méi)有做好長(zhǎng)線和短線的準(zhǔn)備，也沒(méi)有關(guān)注日線，有時(shí)候浮虧了，他把中線拖成了長(zhǎng)線，虧損就越來(lái)越大。假如我把15分鐘作為短線，那我就按15分鐘進(jìn)，按15分鐘出，我就不關(guān)注日線了。按照日線進(jìn)去做交易，其他的短周期我也不再看了。長(zhǎng)線中線短線，你按照什么方式進(jìn)，你就按照什么方式出，不能隨意改變，改變就要出問(wèn)題。

還有一種，“聽(tīng)別人說(shuō)”。比如說(shuō)你做短線，剛進(jìn)場(chǎng)做多，聽(tīng)別人說(shuō)在持空，結(jié)果人家可能是走中長(zhǎng)線的。聽(tīng)人說(shuō)今天做空賺錢(qián)了，你手里拿的還是多單，就可能焦慮著急，我認(rèn)為還是不要去探討的好。。。

還有一個(gè)就是我不復(fù)盤(pán)，今天做完我就翻篇了，不再看了，看了反而受影響。也許股票復(fù)盤(pán)有好處，但期貨我不復(fù)盤(pán)的，期貨復(fù)盤(pán)對(duì)我沒(méi)有意義。其實(shí)做時(shí)間久了，交易的缺點(diǎn)和不足自己心理很清楚，錢(qián)只要一虧出去，資金一減少，你就很清楚為什么會(huì)變少，是止損不嚴(yán)格，還是攤平成本造成更大的虧損了，心理很明白。

解決不了止損，克服不了人性缺陷怎么辦呢?

止損可以想辦法解決：你找一個(gè)風(fēng)控員。電話給他沒(méi)收，讓他按計(jì)劃做止損就行了。我給你講講機(jī)構(gòu)里面怎么做的，如何控制風(fēng)險(xiǎn)，如何把人性的弱點(diǎn)降到最低，從人員上分散風(fēng)險(xiǎn)，從系統(tǒng)上分散風(fēng)險(xiǎn)，從操作手法上分散，再配備專業(yè)的風(fēng)控。

根據(jù)市場(chǎng)分析，決定做哪一個(gè)品種，決定入場(chǎng)時(shí)機(jī)和點(diǎn)位。只有市場(chǎng)表現(xiàn)出強(qiáng)烈的趨勢(shì)特征才入場(chǎng)。比如說(shuō)行情沒(méi)完全出來(lái)，那我就不做，對(duì)于我來(lái)說(shuō)我就認(rèn)為它是趨勢(shì)不明顯的時(shí)候，就不要做，不要碰它。

前一個(gè)趨勢(shì)顯著的反轉(zhuǎn)處入場(chǎng)，反轉(zhuǎn)是怎么反轉(zhuǎn)呢，這涉及到技術(shù)分析了，這個(gè)能說(shuō)三天三夜講不完。比如說(shuō)這種形態(tài)對(duì)我來(lái)說(shuō)叫反轉(zhuǎn)形態(tài)，叫圓弧底，那么圓弧底突破我就入場(chǎng)。我有兩種入場(chǎng)方式，第一種按照均線系統(tǒng)入場(chǎng)，第二種過(guò)了圓弧底前期高點(diǎn)入場(chǎng)。這時(shí)候是明顯趨勢(shì)特征的時(shí)候，可以進(jìn)場(chǎng)甚至加倉(cāng)。包括頭肩頂?shù)?，雙頂都可以這么做。

橫向整理，顯著某個(gè)方向突破時(shí)進(jìn)場(chǎng)。（此時(shí)馮總拿筆給小編畫(huà)示意圖）橫盤(pán)整理是很多的，盤(pán)整的時(shí)候怎么辦呢？比如我想做某個(gè)品種，那我會(huì)長(zhǎng)線短線套著來(lái)。長(zhǎng)線防止一波傷情上去我沒(méi)賺到錢(qián)，短線我可以來(lái)回做波段賺點(diǎn)小錢(qián)。長(zhǎng)短套一般用不好要虧錢(qián)的。

上升趨勢(shì)遇到支撐時(shí)買入，下跌趨勢(shì)遇到阻力時(shí)賣出。倉(cāng)位上面控制一般就10%以下，可以做4個(gè)品種，最多不超過(guò)4個(gè)。如果想做更多品種其實(shí)也可以，怎么做呢，把之前的品種倉(cāng)位都降低，反正總持倉(cāng)不能超過(guò)50%，超過(guò)50%就比較危險(xiǎn)了。當(dāng)然小賬戶操作有點(diǎn)區(qū)別，資金太小這么做就沒(méi)意義了，做期貨的多少都有點(diǎn)賭性，前提必須建立在你交易很熟練了，資金確實(shí)很小的前提才能這么做。

什么時(shí)候出場(chǎng)呢？比如趨勢(shì)結(jié)束了，反轉(zhuǎn)出來(lái)；或者短期漲的很急，連續(xù)兩三個(gè)板，我也會(huì)出場(chǎng)。

長(zhǎng)線交易是工程師，重趨勢(shì)，不注重每日價(jià)格漲跌，這需要鐵一般的紀(jì)律和意志，必須沉著冷靜，他不會(huì)有日間交易者的興奮，每年交易的機(jī)會(huì)也比較少，需要非常的耐心。我做長(zhǎng)線比較少，總結(jié)的也不是太多。

您在詳細(xì)說(shuō)說(shuō)資金管理好嗎？

資金管理就是分散投資嘛！首先系統(tǒng)上怎么分散呢，我采取兩套系統(tǒng)，長(zhǎng)短結(jié)合的方式。一個(gè)賬戶里面，比如我做PTA，可能20張單子做短線空，另外20張單子做長(zhǎng)線多，這是我的方式，比較適合我。再一個(gè)，品種上分散不要把雞蛋放在一個(gè)籃子里，不要孤注一擲。這又讓我想到那次做甲醇血的教訓(xùn)，就是把資金都?jí)涸谶@一個(gè)品種當(dāng)中，最后扛不住了。還有一個(gè)時(shí)間分散，要有自己合理的進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)和加倉(cāng)點(diǎn)，資金管理的理念就是盈利不加大碼，這樣我可以保證利潤(rùn)，不至于說(shuō)賺到手的錢(qián)飛了。

限制每次交易的止損額度，以此決定每次交易的倉(cāng)位和止損位置。單一品種單次最大虧損不超過(guò)總資金的2%，連筆虧損不超過(guò)總資金的5%，虧到5%停下來(lái)休息，這段時(shí)間不要交易了。這樣可能你也就是把你前半個(gè)月或者一個(gè)月的盈利打出去，最少我本金相對(duì)還是安全的。

止損的話，有些品種確實(shí)不太好止損。有時(shí)候一根線拉的很長(zhǎng)，像我用第二根出來(lái)才進(jìn)場(chǎng)，兩根加起來(lái)止損就太大，你用這個(gè)止損的話，損失就有點(diǎn)大，像鄭州交易所品種經(jīng)常出現(xiàn)這種情況。所以我不僅要設(shè)置止損位，還有移動(dòng)止損位，點(diǎn)數(shù)止損位，比如說(shuō)PTA，假如點(diǎn)數(shù)止損位我設(shè)置30個(gè)點(diǎn)，那么到了這個(gè)點(diǎn)數(shù)，無(wú)論在線上線下我都先止損了，這是打個(gè)比方啊，每個(gè)人有區(qū)別。

還有一點(diǎn)，我們剛開(kāi)始學(xué)交易的時(shí)候，就把“止損”兩個(gè)字，打成白條紙，屏幕四周視線范圍內(nèi)，滿墻貼，只要你能看見(jiàn)的地方全是這兩個(gè)字。最開(kāi)始也很不理解，我說(shuō)我學(xué)期貨是來(lái)掙錢(qián)的，你老讓我止損，我掙什么錢(qián)，現(xiàn)在理解了，那是讓你保命。所以說(shuō)期貨也好，股票也好，包括做生意也好，都要學(xué)會(huì)止損。

為什么公司要有個(gè)會(huì)計(jì)呢，目的就是讓你掌握公司的經(jīng)營(yíng)狀況，我們做期貨也一樣是做生意。常規(guī)生意，成本就是房租水電人工這些，毛收入減去你的成本支出，剩下的是你賺的錢(qián)。期貨里面對(duì)我來(lái)說(shuō)什么叫成本呢？就是我買的電腦網(wǎng)線，我付出的時(shí)間，交出去的手續(xù)費(fèi)，我每次止損出去的錢(qián)都是成本，所以我們總盈利的部分，減掉這所有開(kāi)支部分，剩下的才是賬戶盈利的部分。所以公司賺不賺錢(qián)取決于你的經(jīng)營(yíng)水平，期貨賬戶賺不賺錢(qián)，取決于你交易員的交易水平。所以我覺(jué)得做交易和做傳統(tǒng)生意是一樣的，有很多人說(shuō)做期貨風(fēng)險(xiǎn)大，我說(shuō)做什么風(fēng)險(xiǎn)不大呢？風(fēng)險(xiǎn)大是因?yàn)槟惆迅軛U用太大太多，所以風(fēng)險(xiǎn)大，你可以不用杠桿做啊，沒(méi)有人強(qiáng)迫你用。

盈利時(shí)候您如何處理？

盈利的時(shí)候，盈利頭寸不要輕易平倉(cāng)，一定要讓盈利充分增長(zhǎng)。沒(méi)有到出場(chǎng)點(diǎn)，一定不要提前跑，即使我明明知道要調(diào)整或者回撤，即使出了不利消息和新聞，你也不要?jiǎng)印Ｋ械?，只要你能看到的信息、新聞，所有資料都會(huì)在價(jià)格上面反映出來(lái)。你看到的同時(shí)別人也在看到嘛，可能你不知道新聞?dòng)绊懙膹?qiáng)還是弱，無(wú)法判斷，你認(rèn)為強(qiáng)我認(rèn)為弱，還有人沒(méi)感覺(jué)，無(wú)法判斷強(qiáng)弱的時(shí)候怎么辦呢，讓市場(chǎng)說(shuō)話：市場(chǎng)到了我就撤，市場(chǎng)沒(méi)到，說(shuō)明這個(gè)影響不強(qiáng)，我就不出，繼續(xù)持有，讓利潤(rùn)奔跑。

還有要在盈利的時(shí)候加倉(cāng)，但不要在同一價(jià)位加倉(cāng)，不要在虧損的時(shí)候加碼。我剛才講過(guò)，雖然我在氯化銨那一次交易上虧損加倉(cāng)，最后盈利了，但這樣是不對(duì)的，（馮總說(shuō)這一段不要寫(xiě)給武當(dāng)股友，會(huì)誤導(dǎo)大家，小編經(jīng)反復(fù)琢磨，并征得馮總同意，還是決定將此寫(xiě)下，望武當(dāng)股友能夠甄別利弊，理解馮總和小編用心良苦）。有時(shí)候上升趨勢(shì)中，我進(jìn)場(chǎng)了開(kāi)始盈利，結(jié)果又調(diào)整下來(lái)到我進(jìn)場(chǎng)的位置，雖然位置好，我也不會(huì)再次開(kāi)倉(cāng)或者加碼。還有一個(gè)，不要去攤平成本，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)很大。高位加倉(cāng)也是不行的，就之前講的4萬(wàn)到2000萬(wàn)后來(lái)又賠完的例子很慘痛很深刻，值得我們預(yù)防。

收益風(fēng)險(xiǎn)比大于或等于3：1的時(shí)候才考慮交易。這個(gè)可能有點(diǎn)主觀性，因?yàn)槭找媸穷A(yù)期的，每個(gè)人有點(diǎn)區(qū)別。這句話是我老師告訴我的，我現(xiàn)在一直做了10年了，到現(xiàn)在這句話我也不知道怎么跟別人解釋，實(shí)際上交易中可能做到了，但我確實(shí)解釋不出來(lái)（笑）。

分散投資，在不同系列品種之間分散。比如說(shuō)你做了螺紋鋼，就不要在做鐵礦石了，不要做相關(guān)性很強(qiáng)的品種一次開(kāi)倉(cāng)好幾個(gè)。以前我有個(gè)毛病，喜歡做化工類的，PTA，甲醇，塑料這些東西，都是同漲同跌，都是具有很強(qiáng)相關(guān)性，如果都做，就起不到分散的作用，相當(dāng)于重倉(cāng)交易了。

交易員可以分成幾個(gè)級(jí)別，我用開(kāi)車來(lái)比喻吧。

交易新手，沒(méi)有駕照的駕駛員。沒(méi)有拿到駕照的駕駛員，他是無(wú)畏的。一上路可能會(huì)亂開(kāi)，可能他懂操作，但是他不懂交規(guī)。今晚在五堰街能開(kāi)個(gè)100多碼，第二天他想，五堰街我都能開(kāi)100多沒(méi)事，沒(méi)駕照又怎樣，我技術(shù)也很牛。交易新手也是這樣，剛進(jìn)入市場(chǎng)，老是聽(tīng)到市場(chǎng)渲染很多人賺錢(qián)了，賺錢(qián)了，他就會(huì)重倉(cāng)，就像我講武漢那個(gè)4萬(wàn)變2000萬(wàn)那個(gè)，說(shuō)什么交易大師講那么多，我4萬(wàn)能做到2000萬(wàn)！他就不會(huì)聽(tīng)別人的了，無(wú)畏了，最后死的很慘，等他虧得時(shí)候才反應(yīng)過(guò)來(lái)，已經(jīng)晚了，最終2000萬(wàn)變回4萬(wàn)。這就是典型的新手思想

初級(jí)交易者，剛拿到駕照的駕駛員。拿到了駕照，在駕校有一定交規(guī)知識(shí)，對(duì)應(yīng)交易員來(lái)說(shuō)，他知道軟件怎么操作，怎么去看K線圖了，紅代表啥，綠代表啥；知道基本的技術(shù)指標(biāo)怎么去看，這種就叫初級(jí)交易者。

進(jìn)階級(jí)交易者，剛學(xué)會(huì)上路的駕駛員。駕校出來(lái)以后，先慢慢在郊區(qū)車少的地方開(kāi)，到能進(jìn)市區(qū)了。對(duì)應(yīng)交易員就是，基本技術(shù)指標(biāo)知道了，慢慢聽(tīng)人說(shuō)，要按照均線系統(tǒng)可以做單子了，什么時(shí)候突破要進(jìn)場(chǎng)，什么時(shí)候反轉(zhuǎn)要出場(chǎng)，開(kāi)始知道了，但是他還是欠缺。為什么不行呢，他不會(huì)止損啊，沒(méi)有倉(cāng)位管理啊，最終還是難盈利。

精煉級(jí)交易員，熟練駕駛員（老司機(jī)）。追求交易一致性獲利，資金曲線穩(wěn)步增長(zhǎng)，包括我現(xiàn)在還在追求這個(gè)階段。

第五階段比較厲害了，專家級(jí)交易者，賽車高手舒馬赫。憑感覺(jué)來(lái)交易，有卓越的成績(jī)。品種周期熟記于心，防范風(fēng)險(xiǎn)的能力異于常人。我身邊還沒(méi)發(fā)現(xiàn)這樣的人，但抱著對(duì)市場(chǎng)的敬意，我認(rèn)為還是有的。

我現(xiàn)在還是屬于追求資金一致性平滑增長(zhǎng)階段，追求一致性增長(zhǎng)是個(gè)什么意思呢？社會(huì)的經(jīng)濟(jì)形態(tài)，國(guó)家的發(fā)展，都是往上走的（下圖紅線）。這種（下圖綠色線）就是重倉(cāng)，另外加上沒(méi)有止損的（交易員），他資金曲線就是暴漲暴跌，很大波動(dòng)。我現(xiàn)在要求怎么樣呢，我不想在玩心跳了，包括普通投資者也玩不起心跳，上班一年可能就幾萬(wàn)塊錢(qián)，玩心跳怎么玩。我們現(xiàn)在要求這樣，波動(dòng)能不能有呢，可以。但波動(dòng)幅度能不能小一點(diǎn)，止損也小點(diǎn)，每次賺的可能也少點(diǎn)，資金相對(duì)穩(wěn)步增長(zhǎng)（如圖紫色線）。這種三個(gè)曲線，直線你肯定是做不到的，我們肯定都想追求這個(gè)，專家級(jí)別不一樣，就不再說(shuō)了，我確實(shí)還沒(méi)有遇到。

圖：不同交易方式對(duì)應(yīng)資金波動(dòng)圖

交易心態(tài)方面您可以著重講講嗎？

失敗者的心態(tài)，貪婪恐懼沒(méi)有耐心。貪婪就表現(xiàn)在想迅速取得暴利，經(jīng)常重倉(cāng)交易。我經(jīng)常把這些東西寫(xiě)出來(lái)，對(duì)著反省，只要虧錢(qián)的時(shí)候我就拿出來(lái)看。我就想為什么我以前總結(jié)的我沒(méi)有按照他去做，我就反思。進(jìn)場(chǎng)重倉(cāng)交易，去摸頂抄底，結(jié)果99%交易都是錯(cuò)的，最后終于摸到了，但是彌補(bǔ)不了虧損。恐懼是贏點(diǎn)小利就跑，不敢持倉(cāng)，怕價(jià)格反抽。失敗者都不是被市場(chǎng)打敗的，是被自己打敗的，自己無(wú)法克服自己內(nèi)心的缺點(diǎn)。

我想推薦幾本書(shū)，我認(rèn)為一個(gè)成功的交易員能把這幾本書(shū)看透，其他就可以不再看了。有些感性的書(shū)，就不用看了，現(xiàn)在我們要學(xué)的是交易，把交易搞透就可以了。

《期貨市場(chǎng)技術(shù)分析》《專業(yè)投機(jī)原理》《貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)》《期貨交易技術(shù)分析》《證券混沌操作法》《短線交易秘訣》《日本蠟燭圖技術(shù)》《蠟燭圖方法》《以交易為生》《機(jī)械交易法》《海龜交易法》《股票市場(chǎng)技術(shù)操作手冊(cè)》，大概就這些。我覺(jué)得這幾本都是干貨。

常見(jiàn)交易心理：盲目跟風(fēng)，別人買你也買。比如我們?cè)谝黄鸪赃^(guò)飯（指小編），有個(gè)好處，我們并沒(méi)有去聊具體交易，聊聊理念可以。聊交易什么品種什么方向的話，可能不好。這還是涉及到交易系統(tǒng)的問(wèn)題，你的系統(tǒng)在做空，我的在做多，都是對(duì)的，但一聊相互都會(huì)影響，就不好。所以說(shuō)不要盲目跟風(fēng)，別人買你也買，要自己去分析，堅(jiān)守自己的交易系統(tǒng)，自己做自己的，股票也許還可以，期貨肯定不行。

憑感覺(jué)交易就是差的交易者，按照原則交易就是好的交易者。感覺(jué)這東西說(shuō)不好，不穩(wěn)定，除非你有很久的交易經(jīng)歷和極高的天賦，到了專家級(jí)別有可能可以，所有東西都熟練的在心里了，但這種交易也建立在資金管理上面，只是說(shuō)不出來(lái)。通常普通交易者不要憑感覺(jué)，憑感覺(jué)基本都虧的。

果斷下單，行情不等人。有時(shí)候到了進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)，計(jì)劃也寫(xiě)的好好的，但到了那里可能你也會(huì)猶豫，聽(tīng)別人的意見(jiàn)或者手機(jī)拿出來(lái)看看新聞，新聞一看，完了，不敢下單了。結(jié)果價(jià)格走上去，你又想追，一追跟著止損也拉大了。本來(lái)按照原則進(jìn)場(chǎng)可以30個(gè)點(diǎn)止損，結(jié)果沒(méi)做，上去再追，止損可能就要七八十點(diǎn)了，成本計(jì)算上面就很不合適了。

把一切瑣碎的事情保持簡(jiǎn)單化。有時(shí)候你單子出現(xiàn)浮虧，每天看著就會(huì)很煩，第二天看又虧損，要讓煩躁的東西在交易者的心里全部剔除，最簡(jiǎn)單的辦法就是砍掉！賬戶一打開(kāi)，全紅，那肯定就很舒服，不舒服就影響你的判斷，就會(huì)想撈本，一想就開(kāi)始急，交易就變形。

在賭場(chǎng)里面，我們的贏率是49%，賭場(chǎng)是51%，差1%，別小看這個(gè)1%就讓你賺不到錢(qián)。但在交易當(dāng)中，你可以做到的贏率是51%，也就是這個(gè)1%，就可以讓你長(zhǎng)期盈利，這就是規(guī)則導(dǎo)致的。

我以前也帶過(guò)操盤(pán)手，這個(gè)人是中山大學(xué)的高材生，現(xiàn)在博士畢業(yè)了，學(xué)金融的。但為什么他還要學(xué)習(xí)做交易呢，因?yàn)樗趯W(xué)校里面只能學(xué)到理論知識(shí)，這些理論知識(shí)對(duì)我們想掙錢(qián)的交易員來(lái)說(shuō)，沒(méi)太大用處，他只是教你重組并購(gòu)等常識(shí)性宏觀理論這些東西，如果真有用的話，那些寫(xiě)教材的都來(lái)做交易了，我就想為什么中國(guó)沒(méi)有培訓(xùn)交易員的，能夠系統(tǒng)培訓(xùn)怎么交易的學(xué)校。操盤(pán)手這個(gè)行業(yè)被很多媒體渲染的很神秘，實(shí)際不是這樣，他也是普通人也是很簡(jiǎn)單的人。我認(rèn)為，想學(xué)交易，即使初中畢業(yè)，好好學(xué)幾年，交易也能學(xué)好。我們都有個(gè)文化障礙，什么叫文化障礙呢？書(shū)讀得多會(huì)讓你有素質(zhì)有知識(shí)，但是有時(shí)候也會(huì)受書(shū)本知識(shí)的限制，局限了你的思想。對(duì)交易也是這樣，學(xué)的越多，越受到條框的限制，限制了你的思維，其實(shí)交易是很簡(jiǎn)單的事情，你按照規(guī)律搞，就不會(huì)出事嘛！像開(kāi)車一樣，你按照交規(guī)走，該停車停車，該減速減速，怎么會(huì)出車禍呢？交易也這樣，該止損止損，該進(jìn)場(chǎng)進(jìn)場(chǎng)，怎么會(huì)大虧呢？出事的都是你違背原則瞎搞造成的。

謝謝您分享了這么多干貨，受益匪淺！關(guān)于期貨上面，您近期有什么看好的品種嗎？

看好的，鐵礦石吧。鐵礦石做空的機(jī)會(huì)可能隨時(shí)都會(huì)來(lái)（有印象中鐵礦最低的時(shí)候是200多，將近300，那時(shí)候進(jìn)場(chǎng)抄底做了一波，拿的不夠久盈利也不是特別多），為什么比較合適呢，鐵礦這個(gè)東西，投入小產(chǎn)出多，波動(dòng)快，對(duì)有一定基礎(chǔ)的交易員都會(huì)喜歡這個(gè)品種。再一個(gè)，基建行業(yè)我認(rèn)為一個(gè)周期快結(jié)束了，大的周期就那么幾年，所以鐵礦也會(huì)大有可為，不過(guò)盡量往遠(yuǎn)月合約做，不要做近月，還沒(méi)開(kāi)始做就換合約了，需要做一個(gè)長(zhǎng)期趨勢(shì)！

（截止發(fā)稿，大連鐵礦石已經(jīng)大幅下跌。）

您覺(jué)得有什么想對(duì)我們武當(dāng)股友說(shuō)的嗎？

好，那我說(shuō)兩點(diǎn)吧！

第一點(diǎn)，能不做金融交易，千萬(wàn)別做（大笑）！因?yàn)榻灰字凡缓米?，生活?huì)面臨著巨大的波動(dòng)，如果讓我重新選擇，我可能不會(huì)選擇金融交易這個(gè)事，現(xiàn)在做了這么久了，跟毒藥一樣，離不開(kāi)了（哈哈）！

第二點(diǎn)，如果你實(shí)在要做，那你要做好長(zhǎng)久的學(xué)習(xí)準(zhǔn)備，還要有充足的資金滿足自己給市場(chǎng)交學(xué)費(fèi)。我把交易員誓言發(fā)給你，這個(gè)是我們做交易員的時(shí)候，每天早上起來(lái)，都會(huì)念一遍，我發(fā)給你，你分享給武當(dāng)股友吧！

交易員誓言

信仰，夢(mèng)想，誓言

我深知金融交易的原罪性——人性中貪婪、恐懼、焦慮會(huì)被極度放大，也深知這世界正處于無(wú)不用極的無(wú)序掠奪中，自私、冷漠、仇視等負(fù)面力量正在加強(qiáng)。

我發(fā)誓：無(wú)任何借口地承載人們的一切錯(cuò)誤與交易中的一切可能性，積極接受一切困難與挑戰(zhàn)，堅(jiān)定不移，直至成功。

我發(fā)誓：將格物致知地學(xué)習(xí)金融專業(yè)知識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行自我修正計(jì)劃，徹底改正人性缺點(diǎn)，直到成為終生的交易習(xí)慣與生活習(xí)慣，永不放棄。

我發(fā)誓：用浪漫博愛(ài)，來(lái)承載市場(chǎng)賬戶的變化。用嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?，?lái)做好每一筆交易。認(rèn)真地規(guī)劃每一天、每一周……，處理好每件細(xì)微的事情……，直到成為金融交易界第一流的操盤(pán)手。

我無(wú)悔地恪守自己的誓言，愿意繼承中國(guó)五千年的德行文化，展示出一名合格心靈交易者“感恩天地正氣之蘊(yùn)化，彌補(bǔ)內(nèi)心深處之不足，影響人們走向身、心、財(cái)務(wù)真正自由與心靈和諧，體現(xiàn)出人類本有的至善、積極、承載”的人格魅力，永不舍棄。

用無(wú)私的愛(ài)，給世界帶來(lái)永恒的快樂(lè)。