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一，機游股行情 什么是機游股，機構(gòu)股是我在內(nèi)部交流中發(fā)明的一個詞，就是一個熱點板塊，同時符合機構(gòu)審美和游資審美，形成合力。這個概念最早我在2017年提出。當(dāng)時分析創(chuàng)新藥，我說這個概念我非常看好，因為它同時符合機構(gòu)和游資的審美。
機游股的產(chǎn)生，和社交媒體發(fā)展有很大關(guān)聯(lián)，現(xiàn)在有大量的股票交流群，機構(gòu)投資者和游資大佬每天都在一起交流。
2017年價值投資行情，游資們開始向機構(gòu)投資者學(xué)習(xí)；2018年游資行情，又讓機構(gòu)投資者開始向游資學(xué)習(xí)。
大牙去年在牙財經(jīng)上大談莊游股的時候，我覺得很有意思，就把游資和機構(gòu)審美趨于一致這個概念，取了一個新名詞，叫做機游股。在內(nèi)部交流中，我認(rèn)為2019年會是這個趨勢快速進(jìn)化的一年，會有很多的機游股投資機會。
這個趨勢在加快，最近三個月來說，5G，燃料電池，光伏，風(fēng)能，柔性屏，這5個熱點中都有大量的機游股。
現(xiàn)在大部分資金是非常低調(diào)的，所以這種合力在龍虎榜上體現(xiàn)的并不明顯，比較典型的案例是最近兩天的龍虎榜，柔性屏龍頭老大的身上，大家可以看到機構(gòu)和游資形成了強大的合力。
2016年我提出了四元投資思維框架，主觀博弈分析，基本面分析，題材分析，技術(shù)量化分析。如果要參與這樣的機會，過去那樣一招鮮就不行了，至少要具備二元投資分析能力，比如題材分析+基本面分析。 二，對游資的誤解 很多股友對游資多少會有些歧視，比如會認(rèn)為游資是不看基本面的，買股票就是瞎買，小資金的游資是可以不看，但上億資金的大游資其實都是會看的，很多游資大佬和機構(gòu)大佬，王牌研究員都是朋友，所以他們的信息采集能力，基本面分析能力，實戰(zhàn)中的應(yīng)用能力，綜合起來，比絕大多數(shù)的基金經(jīng)理更出色。
宇飛上次演講說投資就是一門生意，這個觀點我是非常認(rèn)同的。投資就是一個有商業(yè)模式的行業(yè)，能從散戶成為游資的都是市場中學(xué)習(xí)能力非常強的，上億資產(chǎn)的大游資本質(zhì)上就是投資這個行業(yè)里學(xué)習(xí)能力和進(jìn)化能力最強的一批人。
2016年，2017年，為了便于大家理解，我在內(nèi)部交流中開始用機構(gòu)模式和游資模式這樣的區(qū)分，當(dāng)時這兩種模式的投資者思維上是對立的，但能在市場里長期盈利，表現(xiàn)出色的投資人有一致的共性，就是進(jìn)化能力，機游股是我對這種進(jìn)化能力的預(yù)期。 三，繼續(xù)招聘 周二早會宇飛推薦了聯(lián)得裝備，很遺憾錯過了，不然就是本輪柔性屏行情的最大贏家了，當(dāng)然推薦的時候柔性屏還不是市場熱點。
周二整整一天的時間我和宇飛，和另外一個伙伴都在研究柔性屏，所以在對柔性屏的認(rèn)知上，我們處在領(lǐng)先于市場的陣營。
比較遺憾的是我沒有精力第一時間把柔性屏的機會分享給大家，寫一篇文章說清楚這個概念大概需要三四個小時，我周二研究工作加上晚上開會，全天工作時間超過16個小時。
到第二天我是有時間的，但就不方便再馬后炮了，這時候也有不少自媒體做了科普。
所以我還是很希望盡快招聘到一個合作者，和我一起做股票研究，做自媒體內(nèi)容。 四，投資思維課 投資思維課已經(jīng)更新了8節(jié)，后面4節(jié)課我主題框架早已經(jīng)做好了，和前8節(jié)課可以形成一個整體。
投資在很多人眼里是游戲，但在我的認(rèn)知里投資是一種商業(yè)模式。過去幾年培養(yǎng)項目主管的時候，我會教他怎么從投資思維思考問題。在培養(yǎng)操盤手和基金經(jīng)理的時候，我又會和他講從商業(yè)模式的角度怎么構(gòu)建交易系統(tǒng)。
現(xiàn)在很多人都知道商業(yè)經(jīng)營和價值投資是相通的，比如段永平是一流的企業(yè)家，轉(zhuǎn)型做投資的時候又變成了一流的投資人；巴菲特是一流的投資大師，但其實他曾經(jīng)兩次直接以經(jīng)營者的身份逆轉(zhuǎn)局面，起死回生。
其實商業(yè)模式和交易系統(tǒng)也是相通的，宇飛說投資就是一門生意，再進(jìn)一步，交易系統(tǒng)就是一種商業(yè)模式，過去在對這個概念的表達(dá)上，我是非常碎片化的，怎么系統(tǒng)性把這個概念表達(dá)出來，同時要讓投資思維課的學(xué)員們易于理解是一個比較大的挑戰(zhàn)。
為了寫好最后四節(jié)課，最近我在看一些海外投資管理大師的書，一些觀點對我也深有啟發(fā)。
14年我做了一次培訓(xùn)，當(dāng)時提出了一些比較新的概念，這次我希望能給大家更多新認(rèn)知。
新一代的投資人我認(rèn)為應(yīng)該是多元思維框架為主，希望我的分享能幫助越來越多思多金的關(guān)注者成長為新一代的投資人。 |
