什么是無本金交割遠(yuǎn)期外匯交易外匯有遠(yuǎn)期和近期的嗎無本金交割遠(yuǎn)期外匯交易簡稱NDF,又稱無本金交割 遠(yuǎn)期外匯。無本金交割遠(yuǎn)期外匯主要用于實(shí)行 外匯管制國家的貨幣,從事 國際貿(mào)易企業(yè)為規(guī)避 匯率風(fēng)險(xiǎn)所衍生出來的金融手段。
相對于本地銀行即可操作的普通 遠(yuǎn)期外匯交易，NDF一般只能由海外銀行承做。NDF的核心觀念在于交易雙方對某一 匯率的預(yù)期不同。NDF為面對匯率風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)和投資者提供了一個對沖及投資的渠道。
黃金外匯交易推薦網(wǎng)站：www.4yic.info 企業(yè)如何通過遠(yuǎn)期外匯交易外匯期貨來防范匯率變動風(fēng)險(xiǎn)國家沒有開放 外匯市場，國內(nèi)的所以不受法律保護(hù)。具體操作原理很簡單。因?yàn)槟闶且霰Ｖ怠?
所以，
1，當(dāng)你害怕漲時，你買入開倉做多。即:果真漲了1點(diǎn)，那么你在外匯市場賺了1點(diǎn)，而現(xiàn)幣陪了1點(diǎn)。 盈虧相抵實(shí)現(xiàn)保值。而跌了1點(diǎn)，那么你在外匯市場賠了1點(diǎn)，而現(xiàn)幣賺了1點(diǎn)。盈虧相抵實(shí)現(xiàn)保值。
2，當(dāng)你害怕跌時，你賣出開倉 做空。即:果真跌了1點(diǎn)，那么你在外匯市場賺了1點(diǎn)，而現(xiàn)幣陪了1點(diǎn)。盈虧相抵實(shí)現(xiàn)保值。而漲了1點(diǎn)，那么你在外匯市場賠了1點(diǎn)，而現(xiàn)幣賺了1點(diǎn)。盈虧相抵實(shí)現(xiàn)保值。 遠(yuǎn)期外匯期權(quán)外匯期貨合同外匯期權(quán)合約有什么不同點(diǎn)遠(yuǎn)期 外匯期權(quán)和 期貨外匯期權(quán)的區(qū)別在于:前者是非 標(biāo)準(zhǔn)化合約，不在交易所交易，無需繳納保證金;后者是交易所交易的標(biāo)準(zhǔn)化合約，需要繳納一定的保證金。
而外匯期權(quán)與前兩者的區(qū)別在于，外匯期權(quán)是賦予投資者在將來決定是否買入或賣出外匯的一種權(quán)利，在到期時如果執(zhí)行 期權(quán)有利于投資者那么就執(zhí)行，否則就不執(zhí)行。而前兩者在到期時必須執(zhí)行期貨/ 遠(yuǎn)期合約，無論在到期時執(zhí)行合約是否對投資者有利。 外匯遠(yuǎn)期合同與外匯期貨合同的區(qū)別并無太大的區(qū)別，外匯期貨就是從 遠(yuǎn)期外匯發(fā)展而來的。細(xì)小的區(qū)別在于，外匯 遠(yuǎn)期合同是雙方協(xié)定的，其數(shù)額、期限、費(fèi)用等都是雙方商定，因此，就算同種類的貨幣，比如美圓兌 歐元，也會有不同的外匯遠(yuǎn)期合同。而 外匯期貨合同，是由 期貨交易所統(tǒng)一制定的，其數(shù)額、期限、費(fèi)用等都是固定的。 期貨里面同品種合約遠(yuǎn)期和近期可以套利交易外匯里面可以嗎怎么做
外匯套利，不建議你去操作，比其他市場同品種不同市場套利，或者同品種不同合約套利都要難做的多，不同的貨幣對就好比不同的品種一樣，雖然相關(guān)，但終究是有差別的，這主要和幅度有很大關(guān)系，細(xì)想一下，如果幅度大的方向做反了，幅度小的做對了，那不還是虧很多！同品種套利之所以穩(wěn)定些，就是同品種，漲跌差不多同步，價格相差不很大，即使套利失敗，虧損也不算很大！見仁見智，看自己如何把握吧，我主要做國際貴金屬和國內(nèi)貴金屬套利，以上是個人觀點(diǎn)，僅供參考。
掉期交易遠(yuǎn)期交易期權(quán)交易的主要區(qū)別是什么掉期交易：是指在買入或賣出即期外匯的同時,賣出或買進(jìn)同一貨幣的遠(yuǎn)期外匯,以防止匯率風(fēng)險(xiǎn)的一種外匯交易。
遠(yuǎn)期交易：跟即期外匯交易不同的是指市場交易主體在成交后，按照遠(yuǎn)期合同規(guī)定，在未來（一般在成交日后的3個營業(yè)日之后）按規(guī)定的日期交易的外匯交易。
期權(quán)交易：是一種選擇權(quán)，期權(quán)的買方向賣方支付一定數(shù)額的權(quán)利金后，就獲得這種權(quán)利，即擁有在一定時間內(nèi)以一定的價格（執(zhí)行價格）出售或購買一定數(shù)量的標(biāo)的物（執(zhí)行價格）出售或購買一定數(shù)量的標(biāo)的物（實(shí)物商品、證券或期貨合約）的權(quán)利。 外匯的衍生品遠(yuǎn)期掉期是什么意思外匯衍生產(chǎn)品是一種金融合約，其價值取決于一種或多種基礎(chǔ)資產(chǎn)或指數(shù)，合約的基本種類包括遠(yuǎn)期、期貨、掉期（互換）和期權(quán)。
外匯遠(yuǎn)期合約是交易雙方約定在未來某日或某日前以確定價格購買或出售一定數(shù)額金融產(chǎn)品。外匯遠(yuǎn)期合約是金融衍生產(chǎn)品中歷史最長、交易方式最簡單的一種，也是其他幾種外匯衍生產(chǎn)品
基本衍生產(chǎn)品的基礎(chǔ)。
掉期是指在外匯市場上買進(jìn) 即期外匯的同時又賣出同種貨幣的 遠(yuǎn)期外匯，或者賣出即期外匯的同時又買進(jìn)同種貨幣的遠(yuǎn)期外匯，也就是說在同一筆交易中將一筆即期和一筆遠(yuǎn)期業(yè)務(wù)合在一起做，或者說在一筆業(yè)務(wù)中將借貸業(yè)務(wù)合在一起做。 在掉期交易中，把 即期匯率與 遠(yuǎn)期匯率之差，即升水或貼水叫做 掉期率。 什么是遠(yuǎn)期互換期貨期權(quán)遠(yuǎn)期指市場交易主體在成交后，按照遠(yuǎn)期合同規(guī)定，在未來（一般在成交日后的3個營業(yè)日之后）按規(guī)定的日期交易的外匯交易。
互換又稱“ 掉期”，是指交易雙方約定在未來的一定期限內(nèi)，按約定的本金額和 利率（貨幣），相互交換不同的貨幣（利率）。常用的有 貨幣互換和利率互換。
期貨，一般指期貨合約，就是指由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量標(biāo)的物的 標(biāo)準(zhǔn)化合約。這個標(biāo)的物，又叫基礎(chǔ)資產(chǎn)， 是期貨合約所對應(yīng)的現(xiàn)貨，可以是某種商品，如銅或原油，也可以是某個金融工具，如外匯、債券，還可以是某個 金融指標(biāo)，如三個月 同業(yè)拆借利率或股票指數(shù)。
期權(quán)，就是對未來的一種選擇權(quán)利。當(dāng)未來價格對您有利時，您就執(zhí)行權(quán)利；不利時，可以放棄權(quán)利。 外匯期貨和外匯現(xiàn)貨的息差是否相同外匯保證金的交易標(biāo)的是 現(xiàn)匯匯率， 外匯期貨交易的是 遠(yuǎn)期匯率。我們知道，貨幣間存在 利率差異，利差在外匯保證金和外匯期貨當(dāng)中通過不同的形式來反映，其實(shí)，這種不同，就是外匯保證金與外匯期貨的最主要區(qū)別。
外匯保證金當(dāng)中，利差不在價格中反映，而在頭寸展期(rollover)中反映，即放空高息貨幣， 北京時間每日5點(diǎn)會在賬戶中扣除利息，反之亦然。
外匯期貨中，利差在價格中反映，沒有每日展期的概念。即 高息貨幣遠(yuǎn)期貼水，貼水程度（按 利率平價理論得出）是隨時間遞減的，并在合約到期時收斂為0。 |
