一、知道、做到

      網(wǎng)絡(luò)交流最忌諱的就是觀點(diǎn)不同就互相踩貶，把愿意交流的朋友給懟得不說(shuō)話(huà)了。很多高手最后不說(shuō)話(huà)就是這個(gè)原因。因?yàn)槊總€(gè)人的層次不同，哪怕只差一個(gè)層次，能看到看懂的東西都是不一樣的。就好比你現(xiàn)在回頭看2年前的自己一樣，感受肯定會(huì)和當(dāng)時(shí)不一樣的。各種手法和風(fēng)格吃透了都能賺到錢(qián)，沒(méi)有高低之分，只有功力厚薄之分。

      網(wǎng)絡(luò)上不就是講理論、講策略嘛，別說(shuō)人家是磚家、教獸啥的，難道能清楚說(shuō)明交易理念的人就一定比啥都說(shuō)不出來(lái)或者啥都不愿意說(shuō)的人做得要差？

      其實(shí)上午說(shuō)的還復(fù)雜了點(diǎn)。解決好交易，就四個(gè)字：

      知道、做到。僅此而已。

      而完善理論部分就是解決知道的問(wèn)題，就是要有正確的交易理念、和完善的交易體系。

二、順勢(shì)

      正確的交易理念是啥？比如、順勢(shì)，大家都聽(tīng)過(guò)，但真正懂得含義的沒(méi)幾個(gè)。說(shuō)是要順勢(shì)，但做的往往都是抄底摸頂。因?yàn)槠谪浭怯懈軛U的，抄底摸頂，倉(cāng)位稍微重一點(diǎn)，只要錯(cuò)3根K線(xiàn)，你帳戶(hù)一半以上資金就去掉了。

      其實(shí)順勢(shì)很簡(jiǎn)單，就是你做多大級(jí)別、看多大周期，這個(gè)周期上現(xiàn)在在漲，你就堅(jiān)決不要去做空單。如果你貫徹了這個(gè)，大虧已經(jīng)離你而去了。

      這個(gè)道理用根筷子做例子。你去想想，次低點(diǎn)到高點(diǎn)，如果你做多單，是不是只會(huì)錯(cuò)一次，就是最后那次真到頭的位置，而其他所有閉眼做的多單，是不是都會(huì)出新高給你賺錢(qián)？

      如果反過(guò)來(lái)，你總試圖在上漲過(guò)程中去摸頂做空，是不是也就是最后那次行情真轉(zhuǎn)折了，你才好賺錢(qián)？而且就算給你摸到頂了，如果遇到高位橫盤(pán)，或者向上傾斜橫盤(pán)，你怎么辦？

      如果橫盤(pán)時(shí)間足夠了，你還不出來(lái)，上漲延續(xù)了，你怎么辦？

      說(shuō)這么一堆，其實(shí)就是想讓大家明白順勢(shì)操作，賺是大概率事件，少做逆勢(shì)。

三、三種操作

      操作主要有三種手法，每種吃透都能賺錢(qián)，但需要你真正吃透才行。

      1、順勢(shì)突破開(kāi)單，2、順勢(shì)回撤開(kāi)單，3、抄底摸頂。

      最后一個(gè)是大資金干的活，前面兩個(gè)是普通交易者干的活，手法各有不同，各有優(yōu)劣。我用第2種用得多點(diǎn)。

      抄底摸頂屬于逆勢(shì)，最好結(jié)合基本面，分倉(cāng)輕倉(cāng)抄底摸頂。這是大資金的模式，他們不追求高回報(bào)，只求穩(wěn)。

      第1種和第2種都是普通交易者用得多些，尤其是喜歡做短線(xiàn)的。

      好多人說(shuō)，做短線(xiàn)賺不到錢(qián)，做短線(xiàn)最后必死。其實(shí)都是外行人說(shuō)的話(huà)。因?yàn)槎叹€(xiàn)技術(shù)和中長(zhǎng)線(xiàn)技術(shù)沒(méi)有區(qū)別的，只不過(guò)是同一個(gè)技術(shù)應(yīng)用到不同周期上。

      另外，大資金往往喜歡做套利對(duì)沖。那種需要對(duì)基本面有很好了解，并結(jié)合好價(jià)差、K線(xiàn)技術(shù)和歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)才能很好地操作。

       那里屬于期貨的暗世界，能看清楚那邊，大家就會(huì)發(fā)現(xiàn)自己不過(guò)是一群小老鼠中的一只罷了。

      誰(shuí)說(shuō)他喜歡第2種操作模式，我給他點(diǎn)個(gè)贊，因?yàn)檫@是最高明的操作手法。空、只做反彈后的高空，多、只做回撤后的低多，這種操作手法是最高明的。因?yàn)橹箵p最小，盈利可能最大。

      (第1種如果是共振突破，應(yīng)該也不錯(cuò)) 我剛說(shuō)了，手法沒(méi)有高低之分，只有功力高低之分。

     第1種其實(shí)是最激進(jìn)的操作手法，對(duì)于結(jié)構(gòu)性技術(shù)要有很好的功力。

      要能看出來(lái)主升，知道是哪個(gè)級(jí)別的主升，然后再用突破的手法去進(jìn)行操作，在最短的時(shí)間里獲取最大的利益，再以最快的速度離場(chǎng)，這才能賺大錢(qián)。

四、交易系統(tǒng)、交易心態(tài)

      一個(gè)完整的交易系統(tǒng)，絕對(duì)不是一個(gè)開(kāi)單點(diǎn)就行了。必須是開(kāi)單信號(hào)、平單信號(hào)、止損信號(hào)、持單信號(hào)、倉(cāng)位管理、交易紀(jì)律，這幾方面構(gòu)成。而且都要非常明確、一目了然，這樣才能在變幻的行情里清晰找到依據(jù)。

      脫離完整交易系統(tǒng)去談心態(tài)，純粹是扯淡。好心態(tài)是啥？好心態(tài)是你能看得懂行情，知道后面會(huì)怎么樣，出了意外也知道怎么處理。

      還有一個(gè)影響心態(tài)的方面是倉(cāng)位管理。大家要知道倉(cāng)位管理這東西的本質(zhì)意義是什么? 他和技術(shù)其實(shí)是一對(duì)蹺蹺板。你技術(shù)越好，開(kāi)單勝率越高，對(duì)倉(cāng)位管理的依賴(lài)度就越低，倉(cāng)位就可以越重。

      操作級(jí)別越小，倉(cāng)位也可以越重，操作級(jí)別越大，倉(cāng)位就要越輕。

      構(gòu)筑自己的交易系統(tǒng)，必須要有一個(gè)到兩個(gè)自己熟悉喜歡的指標(biāo)或者理論作為核心，任何市場(chǎng)里流傳的指標(biāo)都可以作為核心，這些指標(biāo)在這個(gè)市場(chǎng)里流傳了那么久不消亡，都是有其不敗的理論核心。而大家要做的就是找到這些指標(biāo)不敗的理論核心。

      很可惜，這些不容易找。書(shū)上也沒(méi)有。有的一本書(shū)，可能有用的東西就那么一丁點(diǎn)，不是很有經(jīng)驗(yàn)的交易者可以說(shuō)根本看不懂書(shū)。

      越是大眾化的指標(biāo)越好，道理就是大家都走的那條路，必然是資金合力最集中的方向。

      很多人說(shuō)主力資金反技術(shù)操作，其實(shí)那都是外行人說(shuō)的話(huà)。主力資金如果和技術(shù)趨勢(shì)做對(duì)，一樣死得很難看的。他們其實(shí)比散戶(hù)更重視技術(shù)。

五、基本面、技術(shù)面

      這里引出一個(gè)話(huà)題，就是基本面和技術(shù)面的爭(zhēng)議。我就一兩句話(huà)帶過(guò)，基本面是有魚(yú)的水塘，技術(shù)面是你捉魚(yú)的手法。基本面操作離不開(kāi)技術(shù)面和倉(cāng)位管理。技術(shù)面可以離開(kāi)基本面單獨(dú)操作。

      所以這個(gè)不用抬杠，價(jià)格跌到成本價(jià)之下了，就一定馬上上來(lái)嗎？還不是需要技術(shù)面發(fā)出見(jiàn)底反轉(zhuǎn)信號(hào)、才能開(kāi)始反彈、反轉(zhuǎn)。

      所以有人學(xué)不好基本面，索性就放棄。扎實(shí)地學(xué)好圖表技術(shù)。因?yàn)閳D表技術(shù)是所有行情上漲或者下跌必須經(jīng)過(guò)的那道門(mén)。你就好好站在那道門(mén)口等著，拿個(gè)棒子做個(gè)強(qiáng)盜，誰(shuí)出門(mén)就敲一棒子。

      (你現(xiàn)在看什么指標(biāo)？)我隨便用啥指標(biāo)都行，看裸K也行。多數(shù)時(shí)候看看自己和幾個(gè)高手的內(nèi)部指標(biāo)。

      你要是想問(wèn)我哪些指標(biāo)不錯(cuò)？我認(rèn)為MACD、均線(xiàn)、KD，還有什么纏論、道氏理論、波浪理論，都蠻好，趨勢(shì)線(xiàn)也很好。什么黃金分割、缺口理論，這些別用，都是騙人的。

      通道線(xiàn)少用。因?yàn)槎鄶?shù)人不懂結(jié)構(gòu)技術(shù)，所以通道線(xiàn)在哪里能用，哪里不能用都不知道，就會(huì)出現(xiàn)時(shí)靈時(shí)不靈的情況。通道線(xiàn)，只能用在少數(shù)時(shí)候的。

      我會(huì)做指標(biāo)，所以根據(jù)幾個(gè)高手的經(jīng)驗(yàn)編制了適合自己的指標(biāo)。

六、止損、止盈

      關(guān)于止損，分幾種，各有作用，一種是技術(shù)性止損，就是你用的那個(gè)技術(shù)依據(jù)發(fā)生了反轉(zhuǎn)，那你就必須止損出來(lái)，因?yàn)槟汩_(kāi)單的理由是這個(gè)技術(shù)信號(hào)，如果信號(hào)消失了，你就要止損，比如你是依據(jù)上5線(xiàn)開(kāi)的單，高位破了，你不就一定要平單止損了嘛。

      一種是固定性止損，就是你根據(jù)自己能承受的損失、結(jié)合某個(gè)品種一般多大回撤就能造成反轉(zhuǎn)作為自己的極限止損。

      比如鐵礦，一般技術(shù)止損4個(gè)點(diǎn)內(nèi)，極限止損10個(gè)點(diǎn)，這個(gè)涉及到盈虧比的一些思路，賺錢(qián)就兩個(gè)方面，一個(gè)是高勝率，一個(gè)是高盈虧比。

      還有一個(gè)是平保，這個(gè)很重要，遵守能救你無(wú)數(shù)次命。就是你開(kāi)單后有了一定盈利后，立刻把止損放到你成本價(jià)加手續(xù)費(fèi)的位置，然后坦然持單，了不起就當(dāng)這單沒(méi)做，再出信號(hào)再下單就是了。

      最后一個(gè)是移動(dòng)止損，也可以說(shuō)是移動(dòng)止盈，就是你波段獲利后又想博取更大級(jí)別的利潤(rùn)時(shí)，如果回撤超過(guò)你波段獲利的40%你就平單，說(shuō)明趨勢(shì)很可能已經(jīng)改變了。

      不過(guò)這些除了極限止損，其他都最好結(jié)合一下結(jié)構(gòu)技術(shù)才能發(fā)揮最大的效果。

      單純的止盈可以考慮三個(gè)方面，一個(gè)是左側(cè)背離后止盈，一個(gè)是右側(cè)等行情確定走完、還給市場(chǎng)一些，從而實(shí)現(xiàn)吃完所有利潤(rùn)，還有一個(gè)就是懂得結(jié)構(gòu)測(cè)量幅度、結(jié)合壓力支撐去點(diǎn)位止盈。分析這些都必須要有自己的交易核心技術(shù)。

七、套利

      關(guān)于套利、先確定自己的風(fēng)格，是基本面趨勢(shì)套利還是短線(xiàn)速率套利。

      基本面套利、就要重視淡旺季邏輯關(guān)系，重視歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，然后耐心地等到正確的時(shí)間、正確的點(diǎn)差，分倉(cāng)介入耐心持有，一年做兩到三波就足夠打敗市場(chǎng)里多數(shù)人了。

      短線(xiàn)速率套利、直接去看價(jià)差K線(xiàn)和博易大師的特色套利線(xiàn)就可以了。

八、交易系統(tǒng)、程序化

      (是主觀判斷趨勢(shì)交易，還是系統(tǒng)化趨勢(shì)交易？) 對(duì)于普通交易者，沒(méi)必要搞程序化。我傾向人工交易或者半程序化交易。

      那幾種交易方法自己去歷史圖形上找，行情是最好的老師，結(jié)合自己使用的技術(shù)。

      別心急，先構(gòu)筑自己的交易系統(tǒng)，模擬成功后再實(shí)戰(zhàn)。

      這個(gè)還是涉及結(jié)構(gòu)問(wèn)題，開(kāi)單后不及時(shí)朝預(yù)計(jì)的方向走，如果對(duì)應(yīng)時(shí)間周期滿(mǎn)足了，那么就要當(dāng)心趨勢(shì)的延續(xù)與反轉(zhuǎn)。

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