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小生前日發(fā)布了一篇原來！這就是炒股中的《九陰真經(jīng)》， [淘股吧] 小生通過對《養(yǎng)家心法》的研究，今日總結(jié)了其心法的幾個要點： 十一、先完善自己的系統(tǒng)，對市場給出的機(jī)會能盡量判斷出客觀的贏面，然后利用凱利公式（一個用以使特定賭局中，擁有正期望值之重復(fù)行為長期增長率最大化的公式）結(jié)合贏面計算出合理的倉位配置。股票操作是科學(xué)，做對的操作就可以了，輸贏交給概率，我們要利用市場的情緒來賺錢，自然也要避免自己陷入情緒的漩渦。心情歸心情，操作歸操作，這是兩碼事，千萬不要因為心情影響操作。重新振作起來，用新的眼光來審視這個市場，而不是拘泥于自己套牢的股票。 小生看法：“做對的操作就可以”這句話很重要，只要是按照自己的操作模式交易的股票，那就是對的操作。輸贏交給概率。 十二、學(xué)會一套完善的系統(tǒng)，才能做永遠(yuǎn)的贏家，我沒法知道明天大盤是漲是跌，但好的操作可以做到的是，如果大盤上漲，我的股票大漲，如果大盤下跌，我的股票不跌或者小跌，如此反復(fù)，積小勝為大勝。 小生看法：建立自己的操作模式后，進(jìn)而完善，沒有一步到位的操作模式，大多數(shù)人都是長時間的反思中完善操作模式。 十三、長時間面對虧損局面后，產(chǎn)生情緒低落是可以理解的，我了解這種感受，經(jīng)歷過后，發(fā)誓永遠(yuǎn)不再讓自己再有這種難受的感覺。不過與你說的體現(xiàn)在交易上失去耐心，恐懼，貪婪相比，我的體現(xiàn)是堅定信念，更理智的去看待這個市場，不斷優(yōu)化自己的操作策略。如果你能掌握市場的情緒，勝利將接踵而來，如果你的情緒被市場掌握，失敗將揮之不去。短線好手倉位的高低通常會與市場整體交易量呈現(xiàn)一定的正相關(guān)性。機(jī)會多時多操作，機(jī)會少時少操作。 小生看法：短線操作中最重要的一樣?xùn)|西，我認(rèn)為是清晰的判斷。就是對自己所買賣的股票的清晰判斷，錯了就走，事實上再操作中我們不是在做股票，而是做人心，市場的心和我們自己的心，兩者相比，誰比得過誰，誰才是贏家。 十四、對于新手而言，沒有捷徑，只有經(jīng)歷過才能理解，至少完整的經(jīng)歷過一輪牛熊，最好兩輪或以上，然后自行歸納總結(jié)。對于個股，不應(yīng)拘泥于自己手中所持品種，而應(yīng)最大限度的觀察各板塊走勢，要對各個周期的領(lǐng)漲和領(lǐng)跌品種進(jìn)行重點關(guān)注。對于操作，不要一味的追求個別技術(shù)指標(biāo)，或者短期的所謂資金流進(jìn)流出，主力莊家這些。對于大盤，不要過多依賴于預(yù)測什么點數(shù)頂?shù)走@些，而應(yīng)多關(guān)注哪些在漲，哪些在跌，那些先前漲的或者跌的后來又怎么走了。大局觀是一種感覺，或許有時候不明白，但是盡量多嘗試讓自己站在更高的高度來看待整個市場，一旦明白了，將受益無窮。大局觀，這是道的范疇，盡量培養(yǎng)自己站在更高的高度看整個市場。股票操作是個系統(tǒng)工程，僅靠個股圖形波段之類作為買賣依據(jù)，是難以形成較為穩(wěn)定且較高效率的盈利模式的。短線是一種綜合技能，很多人花了大量的時間研究技術(shù)或者政策面或者基本面等等，結(jié)果都不得其門而入，天道酬勤，但也應(yīng)懂得如何綜合使用。 小生看法：職業(yè)選手最大的好處就是必須每日看盤，但是這也正是最壞的一點，因為每日看盤可以感知市場的情緒，知曉市場的節(jié)奏，但是每日看盤如果不守紀(jì)律，又很容易被市場所誘惑。所以贏錢是不是本事，戰(zhàn)勝自己才是真正本事。 十五、純技術(shù)有其局限性，同一張k線圖，在不同時期不同背景下，其背后所參與的投資者的心理狀態(tài)也大不相同。如果你能對市場心理有個大致的把握，再來看技術(shù)，許多問題就迎刃而解。 小生看法：小生也常常把以前的行情調(diào)出來看，分析當(dāng)時當(dāng)刻的情況，這種總結(jié)是由好處的，帶著新的角度看過去發(fā)生的事情，對于自己總有新的領(lǐng)悟。 十六、市場很多人討論的是如何克服貪婪和恐慌，雖然不錯，但是著眼點僅在自身，難免局限。高手進(jìn)出，買賣的一刻力求淡定，借助市場的貪婪和恐慌反過來指導(dǎo)決策，著眼點在整個市場，境界自然高了一層。 小生看法：期初讀這句話的時候，總是難以理解，后來在一次錯誤操作后的一年回頭看那次操作，才開始明白當(dāng)時自己的格局實在太小，深陷于個股中，沒有從整個盤面來分析市場，把自己陷入一種明明知道是錯的卻不愿意放棄的心理狀態(tài)中。 十七、所謂的龍頭理論實際并不科學(xué)，雖然很多做短線對此篤信不疑，這也是導(dǎo)致長期迷茫和不能穩(wěn)定獲利的本源。股票走勢本質(zhì)是持幣者與持籌者的博弈產(chǎn)生，應(yīng)該多揣摩兩者之心，讓自己站在主動的這一方即可。 小生看法：對于龍頭戰(zhàn)法我是支持的，但是正因為是龍頭戰(zhàn)法，選擇的就應(yīng)該是龍頭，但是市場沒有龍頭的時候就應(yīng)該選擇休息，但是多數(shù)的投資者就是忍耐不住，時時想操作。 十八、交易的本質(zhì)是群體博弈，追根溯源的話，就是隨時衡量，場外的潛在買入者的錢的數(shù)量和買入傾向，與場內(nèi)籌碼的數(shù)量和賣出傾向，當(dāng)前者大于后者就買入，當(dāng)后者大于前者就賣出。沒有標(biāo)準(zhǔn)，因為這是心理博弈，有錢的在場外等更低的價格，有股的在場內(nèi)等反抽，若行情偏弱則相對有利于場外，而一旦場內(nèi)人作出一致性止損時，則是短期逆轉(zhuǎn)機(jī)會。 小生看法:持股持幣這兩種狀態(tài)隨時在轉(zhuǎn)發(fā)，根本上還是要早自己的操作模式里訓(xùn)練出直覺。 十九、買入傾向的推理，大多來自賺錢效應(yīng)，賣出傾向的推理，大多來自虧錢效應(yīng)。然后再結(jié)合大盤，主流熱點這些，進(jìn)行瞬間的操作判斷，操作是瞬間的，判斷是動態(tài)的。買賣那一刻的淡定自如，亦是自身境界的提升。看的是長線，做的是短線，如果判斷錯了，應(yīng)變就是了。根據(jù)盤面的變化，市場的賺錢和虧錢效應(yīng)的變化，推測市場心理的演變，2008年的超預(yù)期的熊市經(jīng)歷很重要，經(jīng)歷過，不斷思考如果后市再度面臨這樣的局面，怎么樣的策略才是最好的。判斷為末，應(yīng)變?yōu)楸尽?br> 小生看法：直覺，直覺，還是直覺。對有沒有賺錢效應(yīng)這個感覺一定要訓(xùn)練出直覺。 二十、人貪婪是因為他賺錢了，一個充斥賺錢效應(yīng)的市場通常機(jī)會多過風(fēng)險，此期間力求更大限度博取利潤。人恐慌是因為他虧錢了，一個充斥虧錢效應(yīng)的市場通常風(fēng)險多過機(jī)會，此期間力求更大限度回避風(fēng)險。本人理論體系的核心思想是基于對市場情緒的揣摩，進(jìn)而判斷風(fēng)險和收益的比較，并指導(dǎo)實際操作，故暫名曰心法。高手買入龍頭，超級高手賣出龍頭。 別人貪婪時我更貪婪，別人恐慌時我更恐慌。敢于大盤低位空倉，敢于大盤高位滿倉；心中無頂?shù)?，操作自隨心。永不止損，永不止盈。得散戶心者得天下；人氣所向，牛股所在。 小生看法：這段應(yīng)該是養(yǎng)家心法中的絕對精華，對于人性的分析，人性在盤面上的顯現(xiàn)，利用人性的弱點指導(dǎo)實際操作。尤其后面幾句基本可以判斷養(yǎng)家的選股和買賣點，左側(cè)買超跌反彈，右側(cè)買人氣龍頭。 二十一、我是做短線的，所指的賺錢效應(yīng)，以短為主，大致展開如下： 1、這個市場上有大量的短線選手，很多人其實對市場理解的不夠，但是他們在階段也會賺錢，這種賺錢會階段增加自信，進(jìn)而快速的投入到下一個品種上，當(dāng)這種行為產(chǎn)生群體效應(yīng)時，這種背景下熱點就容易有持續(xù)性。2、相反的，如果短線追漲的那些，接二連三的失手，導(dǎo)致資金大幅回落，他們就會進(jìn)入反思，從而減少操作，當(dāng)這種行為產(chǎn)生群體效應(yīng)時，一些強(qiáng)勢股沒有后繼者，就容易形成補(bǔ)跌。3、這兩種心理變化過程，不斷循環(huán)往復(fù)，踏準(zhǔn)了節(jié)奏，就能分辨出機(jī)會的大小，進(jìn)而決定進(jìn)出的倉位。 小生看法：如何踩準(zhǔn)節(jié)奏，就是要堅持自己的模式。模式會告訴你能不能買，能不能賣。模式是賺大概率的錢，虧小概率的錢，兩者相加就是你該賺的錢。 二十二、通常而言喜歡追漲的人能賺錢，他們會傾向于再次重復(fù)追漲的動作，當(dāng)此動作一再重復(fù)并多或賺錢后，便會影響到周圍人群，而自身甚至產(chǎn)生埋怨出擊倉位太少的心態(tài)，以至于逐步將行情推向高潮，直到這種賺錢效應(yīng)告一段落；而如果追漲的人開始逐步虧錢，他們便會出現(xiàn)自我懲罰心理，操作上則趨于謹(jǐn)慎，反應(yīng)在盤面上則是活躍度逐步下降。同樣，這個市場上也存在一批喜歡逢下跌抄底的人，如果抄底的人能賺，則他們?nèi)詴^續(xù)抄底，反應(yīng)在盤面上就是大盤難以大幅下跌，而一旦抄底的人開始虧錢，他們同樣也會出現(xiàn)自我懲罰心理，操作上則減少抄底的動作，而一旦抄底的人開始減少，部分股票稍有賣壓便產(chǎn)生無抵抗式下跌，這即是逐步引發(fā)崩潰的前兆，直到賣出者無以為繼。 小生看法：這段話基本闡明了資金的活動規(guī)律。 二十三、我的操作里面含有很多的試錯單，這些單子的結(jié)果大多是小贏小虧，到底是賺是虧不重要，重要的是在于我能借此感受到市場的情緒，從而判斷收益和風(fēng)險，以決定是否奮力一擊，那才是關(guān)鍵。就好比拳擊的時候很多的刺拳是為了試探對手，這些刺拳有沒有打中不重要，重要的是借這個試探判斷何時該出重拳，那才是關(guān)鍵。至于大盤是如何看的，個人而言是反對預(yù)測的，即便心中有預(yù)測也是為了應(yīng)變做準(zhǔn)備。小生看法：再實際操作中，必須借助試錯單來衡量市場情緒。 二十四、1.如果從事后看，確實不管在任何階段都有漲的好的票，但是這也恰恰是讓很多純技術(shù)派人士吃藥的地方，在主跌段，領(lǐng)跌股加速下跌，此時的強(qiáng)勢股的補(bǔ)跌所造成的風(fēng)險，可能導(dǎo)致一兩天內(nèi)10個點以上的市值回落，對于職業(yè)選手而言這是難以容忍的，應(yīng)該予以回避。2.每個人根據(jù)自己的經(jīng)驗和對市場的理解都會有自己的操作，喜歡滿倉的，他們用滿倉換股的方式，根據(jù)市場的變化，將資金失蹤放在更有利的籌碼上。而我大部分時間空倉，因為我根據(jù)市場的變化，放棄不確定的和看不懂的，選擇贏面較大的機(jī)會進(jìn)行操作。反應(yīng)在市值曲線上，始終滿倉的可能是波段上揚，我的方法則更平滑，不斷復(fù)利新高，在心理上后者讓我更舒服些，因為我是風(fēng)險極度厭惡型。3.通常情況下右側(cè)的較重，左側(cè)的因為把握難度較大而選擇輕倉，具體倉位則根據(jù)當(dāng)時情況下風(fēng)險收益比所決定。確實，從實際統(tǒng)計中，個人收益的95%以上來自于右側(cè)交易，左側(cè)模式漸漸如同雞肋，但是為了保持對盤面的敏感度，我仍然會在一些特殊階段，進(jìn)行小倉位出擊，其實這部分操作的輸贏已經(jīng)不重要，重要的是由此感受到的市場情緒。 小生看法：其實還是那句話，好賺錢的時候加緊賺，不好賺錢的時候立馬撤，不必糾結(jié)于一點利潤或者一點損失。 小生會繼續(xù)對《養(yǎng)家心法》研究，也會繼續(xù)寫出小生的看法 如果大家有疑問的地方，歡迎留言和小生起探討。 |
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