外匯交易之量化技術

外匯究竟如何才能做到穩(wěn)定盈利？大家都知道交易外匯是通過買漲或者買跌賺取差價獲得利潤，但是如何實現(xiàn)穩(wěn)定收益，是所有交易者的最終夢想，通過交易實現(xiàn)財富自由。交易者們都知道各種交易策略，EA或者戰(zhàn)法等，程序化交易等，不管多種技術分析，大概可以分成兩種類型，一類就是定性投資，就是根據(jù)自己的分析，制定交易策略，另一種就是定量投資，像EA，程序化交易，量化交易等。

我們來對比一下兩者的區(qū)別，第一類，可以把他比喻成定性投資的典型。像股市做手回憶錄里面，杰西.利弗莫爾一樣，尋找到了自己的交易方法（最小阻力位）

杰西·利弗莫爾在14歲與人湊了5美元進場，15歲賺到人生第一個一千美元，21歲賺到第一個一萬美元，24歲賺到五萬美元，29歲身價百萬，30歲身價三百萬，52歲身價一億。股市做手回憶錄大家都看過，從5美元入場身價最高1個億，神一級的人物，影響比較深刻的是江恩，他在此基礎上創(chuàng)建了江恩的系統(tǒng)。

可是這位大佬，結局并不滿意，經(jīng)歷幾次大起大落，最后破產(chǎn)，一蹶不振！很多交易者在這個市場獲得滿足之后，就再也離不開這個市場，一旦通過自己的方法獲得盈利，再想離開，金盆洗手，幾乎是不可能，那就會繼續(xù)交易，但是終究戰(zhàn)勝不了市場。從這個可以隱射出所有的交易者心態(tài)，當每次操作都盈利的時候，感覺自己戰(zhàn)勝了市場，可以把玩整個市場，心態(tài)上可以說是無法無天，膽大妄為，肆無忌憚，可能最后一次不斷加倉，扛單，最終到爆倉！我們自己做交易，如果感覺自己找到了穩(wěn)賺的法寶，會不會最終結果也是和杰西利弗莫爾一樣呢？曾經(jīng)像新手一樣那種敬畏市場的心蕩然無存，人性的弱點，對心態(tài)的把控，我們能戰(zhàn)勝嗎？我們?nèi)找箤ふ业姆€(wěn)定賺錢，最終會把自己毀滅嗎？這本書暢銷至今，意味深長。那先把這個問題放下，我們把這個故事的操作模式定義成傳統(tǒng)的交易模式，也就是定性投資！

再來看一個大佬，詹姆斯·西蒙斯（James Simons）是世界級的數(shù)學家，也是最偉大的對沖基金經(jīng)理之一。在2007年“華爾街最會賺錢的基金經(jīng)理”排行榜中，這位70歲的數(shù)學大師以年收入13億美元，位列第五。這位大佬是數(shù)學天才，加上科技的進步，超級計算機的問世，讓量化交易推到了高潮，幾乎所有金融對沖基金，都運用量化投資，這位數(shù)學天才就是量化交易的教父級人物，無論是1998年俄羅斯債券危機，還是本世紀初的互聯(lián)網(wǎng)泡沫，所管理的大獎章基金歷經(jīng)數(shù)次金融危機，始終屹立不倒，令有效市場假說都黯然失色。對此業(yè)內(nèi)人士普遍認為，西蒙斯的不敗神話主要得益于其“量化投資”。我們定義為定量投資的典型。

那么什么是量化交易？量化交易是指以先進的數(shù)學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。

打個通俗的比方：一般的人炒股或者外匯就像看病中醫(yī)一樣，通過望、聞、問、切，最后判斷出的結果，很大程度上基于中醫(yī)的經(jīng)驗，定性程度上大一些，很大程度上通過依靠經(jīng)驗和感覺判斷來進行操作。這就是一般的交易者，定性投資。量化交易就像西醫(yī)，先要病人去拍片子、化驗等，這些都要依托于醫(yī)學儀器，最后得出結論，對癥下藥，定量交易更像是西醫(yī)，依靠模型判斷，模型對于定量投資基金經(jīng)理的作用就像CT機對于醫(yī)生的作用。模型對整個市場進行檢查和掃描，滿足你所編寫的程序模型，就會進行處理。

量化投資在海外的發(fā)展已有30多年的歷史，其投資業(yè)績穩(wěn)定，市場規(guī)模和份額不斷擴大、得到了越來越多投資者認可，我們國家雖然有差距，但是也在追趕。

2018年9月7日，由恒生GTN、華安證券、云紀網(wǎng)絡、恒生聚源i私募主辦的“金融科技賦能量化交易新未來”主題沙龍在恒生大廈順利落幕，來自券商、私募等行業(yè)近100位資深人士，匯聚一堂，就量化投資在私募基金中的全新布局、量化場景下的行情資訊數(shù)據(jù)解決方案等話題進行了深入探討。

眾所周知，在量化交易領域，速度至關重要，在當前國內(nèi)金融衍生工具比較受限、量化策略較為同質化的現(xiàn)實環(huán)境下，速度的快慢對量化投資有著重要影響，而科技則成為賦能速度的關鍵。

超級計算機天河二號的計算速度每秒5.49億億次，這些超級計算機，除了在實驗室里，還在量化基金里。

那么對比之后，大家心里就有數(shù)了，通過量化模型來進行交易，有效的減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的判斷，總體上是略勝于定性投資。

那么具體收益怎么樣？

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數(shù)據(jù)來說話

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2、初入理財市場，經(jīng)驗不足的投資者；

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當然并不是說定性投資最終不好，還是要看個人的把控能力，敬畏市場，一個能控制住自己情緒的人本身就已經(jīng)很成功了，交易也是一場修行，還是希望每一位交易者找到自己的交易方法和策略，在外匯市場盈的自己的財富。

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中秋佳節(jié)到來之際，祝所有朋友，中秋快樂，闔家歡樂！