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建立交易系統(tǒng)之自我控制 我認(rèn)識(shí)很多成功的投機(jī)者，他們毫無(wú)例外的能夠認(rèn)識(shí)到：市場(chǎng)的成功來(lái)自對(duì)自我的控制。 自我控制并不是很難達(dá)到，但是對(duì)大多數(shù)人來(lái)說(shuō)，意識(shí)到這一點(diǎn)卻非常困難。 我們看看成功的投機(jī)者所共有的特點(diǎn)： 一、他們的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)很強(qiáng)：他們?cè)诮灰字薪?jīng)常出現(xiàn)虧損，但是任何一次都沒(méi)有使他們承擔(dān)過(guò)分的虧損。這與大多數(shù)虧損的交易者剛好相反，或者說(shuō)，與我們的天性相反。風(fēng)險(xiǎn)控制首先是自我的控制。 二、在市場(chǎng)，成功的投機(jī)者，成功率可以達(dá)到35%，甚至50%。他們的之所以成功，并非因?yàn)樗麄冋_的預(yù)測(cè)是市場(chǎng)價(jià)格，而是因?yàn)樗麄兊墨@利頭寸要遠(yuǎn)遠(yuǎn)的高于虧損頭寸。這也需要極大的自我控制，當(dāng)然，還需要整體的交易方桉。 三、成功的投機(jī)者的交易思路與眾不同。他們有很大的耐心去做別人都害怕做的事情，他們會(huì)非常耐心的等待一個(gè)看起來(lái)非常淼茫的機(jī)會(huì)，我們知道，投機(jī)，正是因?yàn)闄C(jī)會(huì)而獲利。如果沒(méi)有對(duì)自我的嚴(yán)格控制，很難做到這一點(diǎn)。 我的學(xué)生可以輕易地達(dá)到正確分析市場(chǎng)的程度，但是，要他們達(dá)到長(zhǎng)期穩(wěn)定的獲利狀態(tài)，卻需要漫長(zhǎng)的訓(xùn)練，訓(xùn)練的主要內(nèi)容就是自我控制。很多時(shí)候，我會(huì)給客戶(hù)一些現(xiàn)成的交易系統(tǒng)，他們非常喜歡，似乎有找到魔法的感覺(jué)，而如何正確的使用這些“魔法”，他們卻不愿意關(guān)注-------人們似乎更加愿意去做一些能夠使自己興奮的事情，而不考慮是否正確。 當(dāng)其他人告訴你他們是如何交易的時(shí)候，他們只是告訴了你他們的行動(dòng)，這是為什么大多股評(píng)或者機(jī)構(gòu)推薦都會(huì)發(fā)生錯(cuò)誤的原因。 我們假設(shè)今天的媒體向100家機(jī)構(gòu)咨詢(xún)，有90個(gè)機(jī)構(gòu)認(rèn)為市場(chǎng)會(huì)上昇，那么你如何考慮？ 實(shí)際他們并不是有意在欺騙你：因?yàn)樗麄冊(cè)诮裉斓慕灰字械拇_買(mǎi)入了。也許是他們因?yàn)榭春枚ㄒ呀?jīng)）買(mǎi)入，或者是因?yàn)椋ㄒ呀?jīng)）買(mǎi)入而看好，這都不重要，重要的是他們告訴了你他們的行動(dòng)。 如果你認(rèn)真的思考，就可以發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在的市場(chǎng)有90%的潛在空頭-----那些今天已經(jīng)買(mǎi)入，同時(shí)告訴你市場(chǎng)將進(jìn)一步向上的人。當(dāng)市場(chǎng)上100%都看好的時(shí)候，市場(chǎng)中便不再繼續(xù)有多頭，或者說(shuō)，多頭再?zèng)]有了維持的力量，因?yàn)樗麄円呀?jīng)全部買(mǎi)進(jìn)了，好了，ㄏㄏ，市場(chǎng)還剩下什么？ 對(duì)了，只有空頭，他們沒(méi)有對(duì)手------一直到一輪下跌趨勢(shì)以后。 自我控制要建立在正確的交易思想的基礎(chǔ)上。在絕大多數(shù)情況下，自我控制并不是一件痛苦的事情。 作為一名專(zhuān)業(yè)的投機(jī)者，你應(yīng)該建立并相信自己的交易系統(tǒng)（當(dāng)然，我指的是成熟的交易系統(tǒng)）。你必須知道你的系統(tǒng)在什么情況發(fā)揮最正常，什么情況下可能產(chǎn)生虧損，那么你便有更超脫的心態(tài)去觀察市場(chǎng)，觀察交易行為。你會(huì)因?yàn)橛型晟频慕灰追借穸粫?huì)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生恐懼。
技術(shù)分析，是直接關(guān)注于市場(chǎng)交投行為本身，側(cè)重于從多空雙方力量轉(zhuǎn)變情況來(lái)分析并預(yù)測(cè)價(jià)格走勢(shì)，可以較為準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)股市及個(gè)股的中短期走勢(shì)。我們現(xiàn)在來(lái)從技術(shù)角度來(lái)分析，K線(xiàn)圖所代表的多空雙方力量對(duì)比。 1、黃昏星與啟明星 黃昏星與啟明星都是反轉(zhuǎn)形態(tài)，我們以黃昏星舉例。 黃昏星由三根K線(xiàn)組成，首先是一個(gè)堅(jiān)挺的“陽(yáng)線(xiàn)”然后出現(xiàn)一根“十字星”(最好是跳空)，第三根是一根中陰線(xiàn)，嵌入堅(jiān)挺陽(yáng)線(xiàn)的實(shí)體。
黃昏星的形態(tài)特點(diǎn)反映了“多空雙方”力量的表現(xiàn)，第一根堅(jiān)挺的陽(yáng)線(xiàn)說(shuō)明市場(chǎng)多方力量強(qiáng)大，空方無(wú)招架之力。但是第二根十字星卻表明多方無(wú)力擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)，與空方力量相當(dāng)，表明多方的的力量開(kāi)始衰弱，后期能否再次擴(kuò)大成為重點(diǎn)。 第三根的陰線(xiàn)，卻證明了多方力量的衰弱，空方力量占據(jù)主導(dǎo)，并且空方借機(jī)收復(fù)失地。此時(shí)表明，第一根陽(yáng)線(xiàn)雖然堅(jiān)挺，但是長(zhǎng)陽(yáng)線(xiàn)造成了多方力量消耗殆盡，后期出現(xiàn)了變盤(pán)。 2、頭肩形態(tài) 頭肩是頭肩頂與頭肩底的總稱(chēng)，頭肩形態(tài)是被譽(yù)為“最可靠”的反轉(zhuǎn)形態(tài)，一旦形態(tài)成立，趨勢(shì)反轉(zhuǎn)的概率極大。由于頭肩頂與頭肩底完全相反，以頭肩頂為例。 頭肩頂是在上漲行情接近尾聲時(shí)的看跌形態(tài)，圖形以左肩、頭部、右肩及頸線(xiàn)構(gòu)成。在頭肩頂形成過(guò)程中，左肩的成交量最大，頭部的成交量略小些，右肩的成交量最小，成交量呈遞減現(xiàn)象。
頭肩頂形態(tài)從多空分析角度分析： 1)左肩是上升趨勢(shì)的持續(xù)，“量漲價(jià)增”上升趨勢(shì)完好多方力量強(qiáng)勁。 2)再次上沖時(shí)，雖然創(chuàng)出新高(頭部)但是成交量卻出現(xiàn)背離，是多方完全控盤(pán)，還是多方力量不足呢?我們還不能確定。 3)下得卻跌破“左肩的高點(diǎn)”說(shuō)明空方力量很強(qiáng)，直接深入多方的籌碼密集區(qū)。這時(shí)表明前期的縮量創(chuàng)新高很可能是多方力竭的表現(xiàn)。 4)多方在籌碼密集區(qū)發(fā)動(dòng)反擊，但是卻不能創(chuàng)出新高，空方力量表現(xiàn)出很強(qiáng)大。 5)不能創(chuàng)出新高，空方再次發(fā)難，擊破頸線(xiàn)，頭肩頂成立。 一陰下穿三角壓，股價(jià)頂部無(wú)疑！ 圖形特征：一根長(zhǎng)陰線(xiàn)由上而下穿過(guò)價(jià)壓。 市場(chǎng)意義： (1)一根長(zhǎng)陰線(xiàn)下穿三根均線(xiàn)為斷頭鍘刀走勢(shì),具有扭轉(zhuǎn)長(zhǎng)期漲勢(shì)的效果。 (2)價(jià)壓也具有扭轉(zhuǎn)漲勢(shì)的效果。 (3)當(dāng)兩圖形同時(shí)出現(xiàn)時(shí)更具有頂部特征。 操作方法： (1)在出現(xiàn)一陰下穿三角壓后應(yīng)及時(shí)逢高賣(mài)出。 (2)一般情況下,在出現(xiàn)一陰下穿三角壓后第二天股價(jià)跳空低開(kāi),因此賣(mài)出點(diǎn)應(yīng)選在第一天收盤(pán)前或第二天開(kāi)盤(pán)后的反彈時(shí)。 下圖就是一陰下穿三角壓的圖形,陰線(xiàn)形成斷頭鍘刀,再加上季價(jià)壓,共同組成了頭部。見(jiàn)(圖1)
下圖的走勢(shì)是季均線(xiàn)系統(tǒng)收斂后的一根致命小鍘刀與季價(jià)壓共同構(gòu)筑的頭部。見(jiàn)(圖2)
圖3
圖4
小結(jié)： 一根陰線(xiàn)切斷三根均線(xiàn)的斷頭鍘刀就是頭部特征了,如果這時(shí)候再把這個(gè)斷頭鍘刀放到價(jià)壓上,那么頭部特征就更明顯了!其實(shí)就是兩項(xiàng)頭部技術(shù)發(fā)生了共振! 如果是小陰線(xiàn)斷頭鍘刀的話(huà),則要求之前季均線(xiàn)系統(tǒng)要相對(duì)收斂,這樣出現(xiàn)的斷頭鍘刀就叫“致命小鍘刀”,配合上價(jià)壓也是殺傷力極大的! 頓悟：炒股的四種境界 第一層：新手篇 |
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