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5種人在A股市場中最容易被套：

1、對投資沒有“預期”的人：對“預期”的管理，最終決定了投資者能否獲得相關收益，也決定了能否應對相關風險。

2、入市較晚的人：股票投資是典型的“先機”市場，誰提前入市，誰賺錢的概率就越大、被套的概率就越小，相比那些更早入市的投資者，入市較晚的人容易成為接盤俠。

3、借錢炒股、賣房炒股的人：能夠“借錢”和“賣房”去炒股的投資者，首先肯定是帶著一種對行情的相當自信進入市場的，往往過于樂觀，對風險預估不足。

4、相信“國家隊”救市和只聽正面分析的人。

5、“選股”不慎的人：A股市場最失敗的投資者，不是30元買入中石油的人，而是中石油跌至17元時還不賣的人。

被套的原因有什么？

首先我認為是賣點把握不好！拿著一只股票，調(diào)整信號出現(xiàn)的時候，都不知道賣，完全不知道風險的來臨，所以股票就被套咯，然后還一直幻想股票還會繼續(xù)漲。

還有一個原因，就是不會止損！也沒有給自己設置一個止損位。止損是天大的問題，會不會止損，決定了投資者的命運?？梢赃@么說，在沒有學會止損之前，你就是在搏傻。

當然了，說誰都會說，難就難在執(zhí)行。如果被套了，該怎么解套呢？這也是本篇文章的關鍵，就是我接下來要分享的解套法。

解套的關鍵點：

1、套住的資金要學會釋放

假如說你是滿倉被套，那么你肯定要先賣出一部分的個股出來，這時就無所謂是被套30%，或者是40%，這時你賣出動作不是割肉，也不是肯定了賬戶的虧損的數(shù)值，而是把我們手中的資金給用活，更好的完成解套，如果這時候都舍不得先出來一點的話，那么也沒辦法做波段，結(jié)果就是賬戶虧損進一步的加大。

2、持幣時間長，持股時間短

由于我們判斷大盤沒有辦法在短期內(nèi)反轉(zhuǎn)，那么大盤就會長期都處于灰色區(qū)域，這是我們騰出來的資金，就不能在個股下跌時亂補了。

3、如何找到低點和高點

這是波段中的重中之重，很多人都知道波段操作，但是卻分不清什么時候是低點，什么時候是高點。這部分在下面給大家具體講講如何把握好波段高低點。

我這樣跟大家講，市場上有一部分人喜歡這樣去做。在臨近尾盤的時候買入股票。第二天，抓他的開盤價左右的位置。以三個點左右出去，這是一種超短線的方式。主要就是跟蹤，題材板塊方面的熱點。以止損價格也在三個點左右。當然，有人這里肯定會問我，如果有低開怎么辦？這就回到我之前說到的賭~！這個字了。相對于一些老練的交易手來說不難。

做T的概念和分類：

概念：

做T就是在日內(nèi)對個股進行買入和賣出的變相T+0交易。但A股是T+1制度，如何能做到T+0呢，那就得預留好資金，不能全倉持股，才能做到滾動操作。倒T可以不留資金，但正T是必須留資金的，而在多數(shù)情況下，以做正T為主。

從操作方向分類：

正T——先買后賣，在分時低點時先買入，然后在后面的分時高點賣出；

倒T——先賣后買，在分時高點時先賣出，然后在后面的分時低點買入

從做T方式分類：

半倉滾動做T：每次半倉低位買入相同倉位，然后高點T出，或高點T出后再低位買回相同倉位(最常用和最簡單操作方式)

三成底倉滾動做T：三成底倉，低位買三成倉位，逢高T出三成倉，再逢低買回三成倉，第二天逢高T出三成倉，低位視情況買回三成倉，沖高再T出三成倉，然后視情況逢低買回三成倉，循環(huán)滾動，視分時上升或下降趨勢正T或倒T操作(熊市更適用，較復雜，需結(jié)合1和5分鐘MACD等輔助判斷)

7成底倉滾動做T：7成底倉，逢高T出三成倉位，逢低買回三成倉，如果尾盤再跌，再賣出四成底倉，第二天逢低買回四成倉，逢高T出三成倉，逢低買回三成倉，循環(huán)滾動，視分時上升或下降趨勢正T或倒T操作(牛市更適用，較復雜，需結(jié)束1和5分鐘MACD等輔助判斷)

二、做T的一些要求和注意事項(降成本，提勝率)

1、立即到證券公司找你的理財經(jīng)理調(diào)低你的交易傭金，越低越好，目前萬三是多數(shù)人可以調(diào)到的；操作成本的降低意味著每次進出操作的利潤留下就變多了，這是做T的前提條件——降成本。

2、高價股更適合做T,因為短線買賣點非常短暫，要求立即成交，多數(shù)是掛委二-委五立即成交的，這樣，勢必會掛低幾個價位。5元股賣低5分錢就是1%，50元股賣低5分錢才0.1%——降成本。

3、深市的股票更適合做T，因為沒有加收的過戶費——降成本。

4、績優(yōu)股及中盤以上股更適合做T，績優(yōu)股可以確保股價不會快速坐電梯，中盤以上股不容易在暴跌時喪失流動性，從而失去做T機會——提升成功率。

5、大盤震蕩市、盤整市時更容易做T，大盤或個股單邊上揚時做T要迅速，一般在10~15分鐘完成一個買入賣出的完整T操作，防止T飛——提升成功率。

6、要關注大盤走勢，特別是在大盤連續(xù)下跌階段——提升成功率。

7、要計算個股上漲和調(diào)整的幅度(統(tǒng)計平均的震幅區(qū)間)——提升成功率。

8、做T不應刻意追求2%以上的價差，越貪心越容易丟票；——提升成功率。

9、最好做自己非常熟悉的股票，反復看個股每天的分時圖，復盤每日的買入賣出做T點位，看完1000個分時圖，自然熟能生巧——提升成功率。

三、為什么要做T

1、套牢了沒止損，降低成本的需要；

2、按自己的操作系統(tǒng)持續(xù)機械化操作，每天差價盈利，增加波段持股的盈利率；

3、有成就感，尋找刺激，純粹就是閑得慌，不T就渾身難受；

4、看別人做T挺不錯，自己想跟著試試(多數(shù)的結(jié)果是越T成本越高，有時干脆T飛了)

四、做T的基本技巧

做T的關鍵就是看分時均線，股價在均價線上方遠離均線的時候賣出，股價在均價線下方遠離均線的時候買入

大盤高開高走，個股單邊上揚行情，一般不做T，或只看一分鐘線在一個分時調(diào)整波段內(nèi)做T，要求10分鐘完成買進和賣出整個操作；

大盤低開低走，個股單邊下跌行情，一般做倒T，即先賣出再買回，或者只賣出不買回，等第二天早盤低點；

震蕩牛皮市可論據(jù)情況做正T或倒T

做T的幾個口訣：

上升趨勢下，每次回踩均線或上升趨勢線的下跌都是買點；

下降趨勢下，每次反抽均線或下降趨勢線的沖高都是賣點；

震蕩趨勢下：每次碰箱體上沿是賣點，每次踩箱體下沿是買點

判斷趨勢的常見分時形態(tài)：

上升趨勢：

低開后快速沖上均線并通氣向上，均線跟上(帶量上攻)

高開后高走，均線向上通氣，后浪底高于前浪頂，均線跟上(帶量上攻)

向上過前高后回踩前高點后繼續(xù)向上，均線跟上(帶量上攻)

注：后兩個例子也是追漲停板的兩種分時判斷方法(拉漲停板有N種方式，常見的有一字板、雙龍出海3、5、7浪漲停、紅旗飄、沖天炮、平臺突破、階梯盤升等方式)

下降趨勢：

低開后反抽不過前高且高點下移，均線跟下

低開低走，均線向下通氣，一浪低于一浪

高開低走跌破均線后反抽不過前高，出新低

通常的解套策略主要總結(jié)為以下幾大類：

1、以快刀斬亂麻的方式止損了結(jié)。

即將所持股票全盤賣出，以免股價繼續(xù)下跌而遭受更大損失。采取這種解套策略主要適合于投機為目的的短期小散，或者是持有劣質(zhì)股票的小散。因為處于跌勢的空頭市場中，持有品質(zhì)較差的股票的時間越長，給小散帶來的損失也將越大。長線持股解套的機會越小。

2、棄弱擇強，換股操作。

即忍痛將手中弱勢股拋掉，并在大盤相對低位換進市場中剛剛發(fā)動的強勢品種，以期望通過漲升的強勢股中的獲利，來彌補原股套牢帶來的損失。這種解套策略適合在發(fā)現(xiàn)原所持股已轉(zhuǎn)變?yōu)槊黠@的弱勢股，短期內(nèi)難有翻身機會時采用。

3、采用撥檔子的方式進行操作。

即先止損了結(jié)，然后在較低的價位時，比如在布林線下軌，予以補進，以減輕或軋平上檔解套的損失。

4、采取向下攤平的操作方法。

即隨股價下挫，幅度擴大，反而加碼買進，從而灘低原購股的成本，以待股價回升獲利。但采取此項作法，必須以確認大盤整體投資環(huán)境尚在牛市，股市并不存在多頭市場轉(zhuǎn)入空頭市場的情況為前提，另外，該股確實是已經(jīng)跌到接近長期或階段性底部區(qū)域，否則，極易陷入愈套愈多的窘境。

止損原則：短線操作的朋友止損點設置在10％以內(nèi)；中線操作的朋友最好不要超過20％。一旦達到止損點，要立即處理掉。

換股原則：業(yè)績不景氣或股市走勢較弱的要迅速出手，并同時換成一些業(yè)績好或走勢強的種類。

鴕鳥準則：做好半年、一年或者兩年的“抗戰(zhàn)”準備，解套甚至盈利是完全有可能的。

高拋低吸準則：在股價下跌一段期間后，這時對股價的股性應當會有所了解，這時無妨做做高拋低吸、攤低成本。一旦反彈，很快就能得以解套。

解套操作方法：

1.倒金字塔式

倒金字塔式也就是指投資者在進行解套操作的時候，每次加碼的數(shù)量都多于原來的倉位。這種方法比較適合在高位套牢之后的投資者，可以采用每次股價跌破一個整數(shù)價位，就遞增買入股票的數(shù)量，一直到形成底部為止。

2、換股法

就是當覺得自己的股票實在是沒有什么機會了，就選一只與自己的股票價格差不多的，有機會上漲的股票來換，也就是等價(或基本等價)換入有上漲希望的股票，讓后面買入的股票來抵消前面買入的股票因下跌而產(chǎn)生的虧損。

解套最常用的技巧：

1、跌破長期趨勢線（均線）個股操作法。

一般講，長期趨勢線（均線）跌破的個股，意味著情況向壞，那么，在跌破這些技術(shù)位，且反彈無力收復的時候，必須清倉，具體清倉位見下圖一。

在隨后的時間里，必須耐心等待股票見底，比如圖一表明的，出現(xiàn)持續(xù)三個低點走高，可以沿下方低點買回前期清倉籌碼。A-D點都是買回的機會，不過前兩個低點只能夠試探買進，畢竟探底趨勢還在進行，以防再次下行。

一般這樣的方法可以賺取前期更多的籌碼，扭虧解套不需要等到前期賣出位置，就能夠?qū)崿F(xiàn)。

2、持股，波段高拋低吸法

這一方法對我們個人炒股技巧要求比較高，雖然這一方法我們不需要割肉，但是持股時間比較長，時間成本比較大。

在上圖中，向下的跳空缺口會將很多人套牢在上面，如果我們按照波段高拋低吸法來做波段解套。那么1-6點就是我們的高拋點，而A-G點就是我們的低吸點。這一方法對操作的要求比較高。其實內(nèi)在邏輯很簡單，就是利用波段的盈利來降低我們的持倉成本，從而達到解套的目的。這一方法需要頻繁的操作，并且要求我們對分時圖也要有比較好的把握。

3、波段解套法

以主力成本為線，當股價出現(xiàn)一波高點的時候賣出一部分減倉，然后等跌破主力成本線的時候低點接回緩和股價，等待再次出現(xiàn)高點的時候再次減倉，每次減倉手中只留總數(shù)的五成左右，這樣反復賣出買進幾次，進價也會隨著每次高點賣出和低點買進的價格而得意調(diào)解，操作五波左右大概會賺回十幾個點。

在深套20個點以內(nèi)的散戶通常會選擇繼續(xù)持有這只股票，因為他覺得反正這些錢也拿不出來，一旦以后這支票在漲上去呢，那樣是不是就解套了？有這樣思想的股民完全是錯誤的，我打個比方，一旦這支票量能還是跟不上，或者主力不再繼續(xù)對它進行資金的追加，那股票會繼續(xù)下跌，那這是個時候會被套的更深，而這個時候就是我們應該操作跳出來的時候了。

4、有賣有買，分批解套

對持股較多的散戶來說，可以采取分批解套的方法，首先把已經(jīng)解套的個股分批地賣出，在賣出的同時，再另行補進一些強勢股，這樣做不但可因買進強勢股獲利還可以彌補部分損失，又可避免因股票套牢而導致心態(tài)不好，影響自己下一步計劃的實施。

股票被套淺套不要緊，只要有潛力，深套雖要緊，只要有方法仍可自救。千萬不要死扛，一定要主動設法解套?？瓷蠄D簡單用簡單的話去理解就是，被套的情況下，看最低出現(xiàn)金叉信號，用手中的閑置資金在最低買入，漲幾點賣出，然后再在最低買入，最高點賣出。這樣幾次下去就前期被套的資金虧損，就會賺出。

解套技巧

一、上漲控倉

上漲控倉是針對已經(jīng)形成上升趨勢的個股進行控制倉位的操作，對被套牢的投資者解套減少損失起著至關重要的作用。它的特點是投資者在股票上升階段以“金字塔”方式買入持倉，具體表現(xiàn)為投資者在個股低位時適量買入籌碼，隨著股價的上升減少前一次買入股份一半的份額。

實盤精析

2015年2月16日，南京高科股票最低價為11.34元，隨后股價上漲，截至4月27日該股最高價為23.65元，期間漲幅達108.55%。如果投資者依照上漲控倉的方式操作，雖然利潤可能沒有那么多，但被套牢時，損失將會減少很多，甚至最后可能會獲利。如投資者使用“金字塔”方式分三次買入，11.34元時500股、17元時250股、20元時125股，股價下跌10%時，逃出可解套并至少獲利6 200元。

二、下跌控倉

下跌控倉也是一種對于個股有針對性的控制倉位的操作，可以有效地避免解套損失。它主要是指當個股股價下跌超過50%以后，可以在其每下降10%時分別買入10%、20%、30%、40%的籌碼，那么從買入開始到結(jié)束，投資者實際上只虧損10%。被套的股民朋友可以在股票下跌10%左右時拋出，然后利用剩余的籌碼以這種方式買入股票，等待股價再次上升，解除套牢，賺取利潤。

實盤精析

2015年6月12日，佐力藥業(yè)股票最高價為18.18元，隨后股價大幅度下跌，截至7月7日股票最低價為8.31元，期間跌幅達54.29%。投資者如果在股價最高位下跌10%的時候被套平倉，可以在接下來的時間里利用剩余資金進行買入操作，等待后期回漲解除套牢。

三、逃頂防套

股民之所以進入股市，就是因為認定股市能為自己帶來巨大的利益，當股民的盤面盈利越來越多的時候，絕大多數(shù)人都會控制不住自己，總想讓獲利變得更多。因此，當股災來臨之時，能做到及時逃頂?shù)墓擅裆僦稚?，這些逃頂者，就是真正的股市贏家。 

實盤精析

2015年6月，可以說是中國股市近幾年來最為瘋狂的一個月，在熊了多年后，上證指數(shù)于6月12日上沖至5178.19點的高位。面對如此“瘋狂”的局面，一些冷靜的炒股高手紛紛套現(xiàn)離場，當別人還在取笑他們的時候，這些股民已經(jīng)完成了將盤面盈利轉(zhuǎn)換為真金白銀的過程。從圖1-1中可以看到，雖然上證指數(shù)在前期發(fā)展良好，但是后勁不足，股指開始一路下跌，截至7月7日股指下跌最低為3 585.40點，與最高點5 178.19點相比，跌幅達到了30.76%。對于毫無防備、依舊沉浸在上漲喜悅中的股民來說，這無疑是巨大的打擊。

四、換股解套

在一部分股民成功逃頂后，余下的股民受到股災的波及，都承受了比較大的損失。未逃頂?shù)墓擅裼中纬闪藘蓚€區(qū)別明顯的陣營：一部分股民消極等待，祈望股市能發(fā)生行情大逆轉(zhuǎn)；另外一部分股民則開始積極尋找能夠使自己的損失減小，甚至是能讓自己反敗為勝的股票，也就是采用換股的方式來為自己解套。

實盤精析

經(jīng)過牛市不斷的發(fā)展，2015年4月28日中國石油的股價上漲至15.26元，隨后受整體投資環(huán)境的影響，股價一路下跌，截至6月29日，其股價已經(jīng)下跌至9.71元，期間跌幅達36.37%。

雖然中國石油并沒有在整體環(huán)境向壞的時候逆勢而動，但是在不斷下跌的過程中，依舊能夠形成兩次較有力度的反彈行情。隨后在股災發(fā)生的時候，中國石油一雪前恥、逆市上漲，成為股市中的一顆耀眼明星。很多受到股災傷害的股民在發(fā)現(xiàn)中國石油的潛力時，積極將手中的持股換為了中國石油。

倉位控制：倉位分配與資金管控

（一）總倉位控制

總倉位，是指所持股票市值占資金總額的百分比。牛市時，倉位過低，可能會錯過股價上漲帶來的利潤；熊市時，倉位過高，又會造成較大的虧損。因此，科學、合理地控制總倉位是每個投資者炒股前的必修課。

總倉位水平的設定，與整個股市運行情況、個人風險承受能力密切相關。關于總倉位水平的設定，可參考以下幾條：

1、總倉位水平線

投資者可將總倉位水平線劃分為空倉、30%線、50%線、70%線、滿倉五個水平。不過，鑒于股市中，沒有絕對安全的時間，因而，滿倉是盡量應該避免的。

2、上漲趨勢中總倉位水平線設置

大盤和股價自底部區(qū)域開始上漲時，投資者可從30%倉位逐漸加倉至70%倉位水平。投資者加倉過程中必須保證一條：加倉前的股票已經(jīng)出現(xiàn)了盈利。當股價上漲至高位時，投資者不必等到股價已經(jīng)開始下跌或回調(diào)才想到減倉，而是應該在股價出現(xiàn)上漲乏力時，開始降低倉位，一旦股價開始下跌就立即清盤至空倉水平。

3、下跌趨勢中總倉位水平線設置

原則上，大盤和個股處于下跌趨勢中，投資者一定要空倉等待。不過，事實上，很多投資者都抑制不住交易的沖動，當股價出現(xiàn)反彈時，就迫不及待的入場。因此，當大盤和個股跌幅較大，且出現(xiàn)反彈時，投資者可酌情少量買入，總倉位一定要控制在30%以下，并設置好止損位，并快進快出。當股價進一步下跌，且投資者未能有效止損時，可考慮在股價繼續(xù)下跌30%以上時，補倉至50%倉位，而后擇機短短操作，拉低成本價。

（二）單只股票倉位控制

基于資金安全的考慮，單只股票倉位占比，和所擁有的資金量成反比關系，即資金量越大，單只股票在總倉位中占比越低。當然，也不能讓單只股票占總倉位的比例過低，過低，則意味著投資過于分散，一方面是投資者精力不夠；另一方面，也會提高交易成本。

1、單只股票倉位占比

通常情況下，單只股票的倉位占比不應超過30%。當然，如果資金量過小，還是可以突破這一限制的?？刂茊沃还善钡膫}位占比，本意是要分散風險，而如果資金量太小，就失去了分散風險的意義了。

2、股票數(shù)量控制

人的精力是有限的，因而，不能為了分散風險而一味地增加所持有股票。如果資金量不是太大，個人所支持的股票最好不要超過五只，單只股票的倉位以控制在30%以下為宜。當然，如果在某一時段，某只股票屬于市場的熱門品種，確實可以提升該只股票的倉位占比，但出于投資安全考慮，還是應該控制在50%以下。

（三）資金的管理

股市中所獲得收益的多少，并不決定于交易成功的次數(shù)，而是取決于交易失敗的次數(shù)。所謂的成功投資者都是能把交易失敗的損失降低到最低的人。其中，對資金的管控，又是控制和減少損失最有效的方法和手段。

1、預留資金的比例控制

預留資金的比例，因投資者個人投資偏好和風險承受能力的不同而已，但一般應不少于20%。牛市時，可以直接設定在20%的水平，熊市時，則要提高預留資金的比例，即使是一次非常強勁的反彈，也要保證預留資金不低于30%，而且投入預留資金時，還要做好資金回收的計劃。

2、止損比例控制

止損位的設置，也是考驗資金管理能力的重要指標。一個人的風險承受能力強、投資風格偏進攻型，則可將止損位設置幅度稍大一些，如12%~15%；反之，如果風險承受能力弱，投資風格偏保守型，則可將止損位設置在7%~8%。

止損位，是保障資金安全的一道重要防線。當股價跌破止損位時，只有堅決止損，才能換來未來交易成功的機會；否則，只有坐等資金日益消耗。

投資建議：投資者如果被深套時，可以借助預留資金進行短線操作，以降低持倉成本。預留資金進入后，應該在次日或幾日內(nèi)退出，不能長時間停留，否則自己的預留資金將會陷入危險的境地。???