大家好，我是私募操盤手老劉。世界上有無(wú)數(shù)個(gè)人，而股民也是尤其的多，每個(gè)人都不一樣，自身?xiàng)l件也是不一致的，所以說(shuō)在建立交易系統(tǒng)的時(shí)候其余的人只能給你參考和建議，而不能直接生搬硬套，這段時(shí)間的大跌讓很多朋友都失去了信心，但是越是這個(gè)時(shí)候反而越要學(xué)習(xí)，因?yàn)橹挥性阱e(cuò)誤的時(shí)候你才能知道自己錯(cuò)誤的點(diǎn)在哪里，怨天尤人是沒(méi)有用的，所以今天筆者也是給大家講下如何建立自己的交易系統(tǒng)。

雖然說(shuō)每個(gè)人的主觀意識(shí)不一樣，交易系統(tǒng)也是不一樣的，但是交易系統(tǒng)都是由三部分組成：技術(shù)分析，資金管理和交易心理。

一：技術(shù)分析（20%）

技術(shù)分析時(shí)交易系統(tǒng)的基礎(chǔ)。主要有兩大部分：技術(shù)分析方法和技術(shù)分析理論。主要解決“在哪里買，在哪里賣”的問(wèn)題。股市發(fā)展到現(xiàn)在也是有一段時(shí)間了，市場(chǎng)上指標(biāo)很多，判斷方法也很多如下：

經(jīng)典的K線形態(tài)分析：頭肩底（頂），雙重底（頂），三重底（頂），圓弧底（頂），V形底（頂），三角形，旗形，缺口，趨勢(shì)線等等。

指標(biāo)分析：MACD，KDJ，RSI，MA，BOLL，VOL等等。

日本蠟燭圖形態(tài)分析：?jiǎn)⒚餍?，射擊之星，十字線，孕線，刺透形態(tài)，吞沒(méi)形態(tài)，紅三兵，三只烏鴉等等。

技術(shù)分析理論：道氏理論，波浪理論，江恩理論，亞當(dāng)理論等等。

以上可以說(shuō)是市場(chǎng)上常用的，都是從不同的角度來(lái)對(duì)市場(chǎng)分析，而如果是新學(xué)的你可以選擇幾種常見(jiàn)實(shí)用的指標(biāo)，如成交量，MACD，均線等等來(lái)輔助你認(rèn)知這個(gè)市場(chǎng)，然后根據(jù)自己的實(shí)際情況來(lái)確定自己適合的技術(shù)分析方法和技術(shù)分析理論。

二：資金管理（30%）

資金管理是交易系統(tǒng)重要的組成部分。包含倉(cāng)位管理和風(fēng)險(xiǎn)控制兩部分，主要解決“買多少賣多少”的問(wèn)題。巴菲特曾經(jīng)說(shuō)過(guò)：我從未見(jiàn)過(guò)能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)股市走勢(shì)的人。在股票市場(chǎng)中，誰(shuí)也沒(méi)有把握有必勝的把握，只能說(shuō)賺錢的概率更高。資金管理就是對(duì)自身資金的使用計(jì)劃。資金管理是很多交易者忽略的問(wèn)題，尤其是中國(guó)散戶，很多人基本一出手就是滿倉(cāng)或者重倉(cāng)，這對(duì)自己的資金是非常不負(fù)責(zé)的，講個(gè)實(shí)際點(diǎn)的，你買個(gè)車都要相互比較，買個(gè)股票差不多的價(jià)格為什么就不能重視一點(diǎn)呢。倉(cāng)位管理是指：開(kāi)倉(cāng)，減倉(cāng)，加倉(cāng)，清倉(cāng)的策略；風(fēng)險(xiǎn)控制是指止損，止盈的策略。這些都是要設(shè)定好的，沒(méi)有計(jì)劃的操作，很容易使風(fēng)險(xiǎn)失去控制。

三：交易心理（50%）

交易心理是交易系統(tǒng)的上層建筑。包括交易者的綜合素質(zhì)和交易習(xí)慣的訓(xùn)練。主要解決“如何做到”的問(wèn)題。為什么占50%，因?yàn)榻灰仔睦頉Q定穩(wěn)定盈利的成敗。中國(guó)人都有一個(gè)心理，從眾。在A股市場(chǎng)中投機(jī)氛圍嚴(yán)重，充滿著暴利的氛圍，或許有的時(shí)候你的確想按自己的交易系統(tǒng)走，但是看到很多股票一個(gè)月不到翻了一倍你就冷靜不了了，交易心理看似簡(jiǎn)單，但其實(shí)是最難的，很多人一進(jìn)入市場(chǎng)就跟“著了魔”一樣，操作時(shí)忘記了自己當(dāng)初設(shè)下的策略，又開(kāi)始了胡亂的操作，或許你短期賺錢了，但是長(zhǎng)期下來(lái)很難維持的。

這三個(gè)部分是相輔相成的，哪個(gè)部分出現(xiàn)問(wèn)題都會(huì)影響整體的績(jī)效，交易者哪部分有短板，就應(yīng)該多加重視哪部分，短板是首先要解決的問(wèn)題。