用一個(gè)很簡(jiǎn)單的故事來(lái)完整呈現(xiàn)一下股市割韭菜的全過程。

有一戶人家養(yǎng)了100只母雞，有一天有一個(gè)商人來(lái)到村莊，說(shuō)以100塊一只收購(gòu)。村民們喜不自勝，要知道在市場(chǎng)上一只母雞的價(jià)格也就二三十一只。于是，這戶人家見到價(jià)格這么高，把家里的80只母雞都拿出來(lái)賣給了商人。賣了8000塊的農(nóng)民喜不自勝。

過了一周那個(gè)商人又回來(lái)了，這次竟然以500塊的價(jià)格收購(gòu)母雞。農(nóng)民喜出望外，又把余下的那20只母雞一起賣給了他。這次農(nóng)民又賺了10000元。

一個(gè)月以后，那個(gè)商人又回來(lái)了。這次她開出了1000/只的天價(jià)，來(lái)收購(gòu)母雞。可這次農(nóng)民為難了，因?yàn)樗B(yǎng)的所有母雞都已經(jīng)賣給了商人，已經(jīng)沒有多余的母雞再賣了。已經(jīng)在前兩次買賣中嘗到甜頭的農(nóng)民，決心去鎮(zhèn)上的養(yǎng)殖場(chǎng)以800/只的價(jià)格購(gòu)回了100只雞。故事說(shuō)到這里，該到結(jié)尾的時(shí)候了，大家猜猜結(jié)尾會(huì)出現(xiàn)那幾種情況？

（1）結(jié)果一

但是，商人從此以后再也沒來(lái)過。農(nóng)民繼續(xù)等待著……

它們也許永遠(yuǎn)不會(huì)知道，商人和游客是一伙的，100只母雞依然是原來(lái)那100只，商人和游客又去其它的山里繼續(xù)買賣母雞了……

（2）結(jié)果二

幾個(gè)月后，商人又來(lái)了，但他說(shuō)，最近行情不好，只能以50元每只的價(jià)格買母雞。村民們不肯接受降價(jià)，繼續(xù)等待著……

它們也許永遠(yuǎn)不會(huì)知道，商人和游客是一伙的，100只母雞依然是原來(lái)那100只，但1000元一只的價(jià)格短時(shí)間很難再漲回去了，因?yàn)樯倘撕陀慰鸵呀?jīng)去其它的山里繼續(xù)買賣母雞了……

說(shuō)到這里相信大家應(yīng)該明白，股市"割韭菜"最大的門道就是先養(yǎng)肥，再殺掉。首先用巨大的利益，吸引你不斷往里投錢，等把你所有的資產(chǎn)耗光以后，再利用你從其合作伙伴那采購(gòu)的股票賺取差價(jià)，以此牟利。

人好自以為是。大家都知道股價(jià)總是在升升落落。當(dāng)一天結(jié)束的時(shí)候，股票以某一價(jià)錢收盤。你有沒有思考過它代表了什么？它代表了股市的參與者在今天收市時(shí)對(duì)該股票的認(rèn)同。任何一個(gè)交易，都有買方和賣方。你買的股票都是某人賣給你的。交易所提供了一個(gè)交易的場(chǎng)合。只要兩位股票參與者在特定的價(jià)格上，一位愿買，一位愿賣，他們的交易就完成了。價(jià)格也就這樣確定了。無(wú)論按你的想像，他們是多么無(wú)知，多么愚蠢，他們?cè)谀硞€(gè)價(jià)位交易是事實(shí)，你不能和事實(shí)爭(zhēng)辨。你或許認(rèn)為股票不值這個(gè)錢，但事實(shí)是有人以這個(gè)價(jià)錢買了股票。除非你有足夠的資金，壓倒股市中所有和你意見不合的人，你可以按自己的意志確定股票的交易價(jià)格。否則，你的想像，你的判斷，你的分析，都不能移動(dòng)股價(jià)一分一毫。無(wú)論你對(duì)價(jià)值的判斷是多么基于科學(xué)的分析，如果股市的大多數(shù)參與者不認(rèn)同你的看法，股 價(jià)將隨大多數(shù)人的意志而動(dòng)。要特別指出：在炒股這行，傳統(tǒng)的對(duì)錯(cuò)在這里是不存在的或者說(shuō)是沒有意義的。無(wú)論你的智商多高，有什么學(xué)位，多么的德高望重，在股票行你的意見不具備在其他領(lǐng)域的分量。投資大眾及他們對(duì)未來(lái)的看法是影響股價(jià)的惟一力量。他們用交易證明自己的信念。你的看法可 能影響一部分投資人，但在他們用自己的現(xiàn)金來(lái)認(rèn)同你的看法之前，你所說(shuō)的一切一錢不值。對(duì)股市的觀察者而言，每個(gè)交易及其對(duì)股價(jià)的影響提供了未來(lái)走勢(shì)的信息。你如果能從這些信息中找到其意義，它提供了低買高賣的機(jī)會(huì)。每位單獨(dú)的投資人都有他獨(dú)自買或賣的理由，無(wú)論這個(gè)理由在你看來(lái)是多么荒謬。如果大多數(shù)投資者持類似理由，結(jié)果是股票隨大流而動(dòng)。你可能對(duì)了，但你將虧錢。股價(jià)就是股價(jià)，無(wú)論你認(rèn)為這只股票值多少錢，無(wú)論你認(rèn)為股價(jià)和股值是如果脫節(jié)，股價(jià)永遠(yuǎn)是對(duì)的。作為股市的一員，你首先必須是觀察者，通過觀察來(lái)感受股價(jià)的走向，通過觀察 來(lái)尋找機(jī)會(huì)。然后成為參與者，投入資金來(lái)實(shí)現(xiàn)這個(gè)機(jī)會(huì)。你常常面對(duì)兩個(gè)選擇，即選擇正 確或選擇賺錢，在股市，它們常常并不同步。不要太固執(zhí)己見，不要對(duì)自己的分析抱太大信心。認(rèn)真觀察股市，不對(duì)時(shí)就認(rèn)錯(cuò)。否則，你在這行生存的機(jī)會(huì)是不大的。

人好跟風(fēng)。作為單獨(dú)的投資者，你要決定入場(chǎng)的時(shí)間，決定持股的時(shí)間，決定出場(chǎng)的時(shí)間。而股市就像海洋，它永不停息，沒有始點(diǎn)，沒有終點(diǎn)，每個(gè)浪潮的方向都難以捉摸。雖然它有漲潮，有退潮，但漲潮時(shí)有后退的波浪，退潮時(shí)有前進(jìn)的波浪。一句話，股市沒有即定的運(yùn)行準(zhǔn)則。要想達(dá)到盈利的目的，你必須建立自己的規(guī)則。否則，太多的可能會(huì)使你無(wú)所適從，其結(jié)果將是災(zāi)難性的。在心理上困難的地方在于：你必須自己建立規(guī)則，并完全由自己為這些規(guī)則所產(chǎn)生的后果負(fù)責(zé)，這是極大的責(zé)任。承擔(dān)責(zé)任是一般人所畏懼。看看你身邊發(fā)生的事件就不難明白。一旦有任何差錯(cuò)，張三怪李四，李四推王五。而在股市出錯(cuò)又是如此的容易。對(duì)那些還不完全明了股票的運(yùn)動(dòng)規(guī)律，未能明白在何種情況下應(yīng)如何應(yīng)對(duì)的新股民來(lái)說(shuō)，建立自己的規(guī)則決非易事。因?yàn)樗仨毥⒃趯W(xué)識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、自我判斷等因素之上，況且沒有人 能立即建立完美的規(guī)則，特別在你對(duì)該游戲的特性和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受力還未有合理評(píng)價(jià)的時(shí)候，你必須不斷修改這些規(guī)則，承擔(dān)執(zhí)行這些規(guī)則的后果。但新股民既然要投入股市，要成為股市大軍的一員，而他們通常不具備制定規(guī)則的能力，也沒有承擔(dān)后果的心理準(zhǔn)備，那他們自然的選擇就只能是“跟隨領(lǐng)袖”。這些“領(lǐng)袖”可能是隔 壁的剃頭師傅，也可能是樓上的裁縫，理由多半是他們“炒過幾年股票”，“曾賺過錢”。這樣 這些新手們就輕易越過了做決定的橫杠，如果結(jié)果是失敗的，他們也有了代罪羊：“樓上的王裁縫真是差勁！”這就是所謂的“人好跟風(fēng)”及其經(jīng)常性的后果。

炒股還需要記住三點(diǎn)

1.貪婪

炒股是可以成功的，但是很難，很難。根本原因是什么呢?可以說(shuō)一下減肥，減肥的成功率很低，不到10%，為什么呢?肥胖的根本原因是“食欲”。控制不住食欲是不可能減肥成功的。而炒股不成功的根本原因是，每一個(gè)人，都是“財(cái)迷”。不要不承認(rèn)，我相信，只要是正常人，都是“財(cái)迷”。這是幾乎每一個(gè)股民必然成為失敗者的根本原因。有個(gè)成語(yǔ)叫“利令智昏”，利益可以使一個(gè)人的智力完全喪失。有一句話，在社會(huì)上，“一個(gè)個(gè)都是精英，但一進(jìn)了股市，全都昏了頭”。所以，想炒股成功，首先要控制自己的貪欲之心。

2.疑惑

世上根本沒有所謂的炒股秘籍。炒股所需的知識(shí)全都可以在書中找到。比如有一句話：“當(dāng)有疑問時(shí)離場(chǎng)”。我相信股民都知道這句話。但你們有疑問時(shí)離場(chǎng)了嗎?總是怕離場(chǎng)后股市就上漲，對(duì)不對(duì)?不是炒股有多難，只是該做的大家做不到。有些人問了，現(xiàn)在都這么低了，難道有疑問，還要離場(chǎng)嗎?我要說(shuō)，只要你有疑問，看不清將來(lái)，那就一定要離場(chǎng)。看不清楚，還持股，這完全是賭博。而賭博的結(jié)果當(dāng)然是十賭九輸。

股市和賭場(chǎng)有相似性，但有一個(gè)很大的不同。澳門賭場(chǎng)，對(duì)于每一位賭客而言，你的贏面只有48%，而一般人久賭必輸。而股市中的贏面是在不斷變化的，有時(shí)高到70%甚至更高，而有時(shí)低到30%甚至更低。只有在看得清楚，贏面大時(shí)，才進(jìn)場(chǎng)炒股，看不清楚時(shí)，離場(chǎng)。這才是股市贏家的做法。

3.戰(zhàn)術(shù)

股市交易是千百萬(wàn)人的智力角逐，也是一場(chǎng)激烈的心理戰(zhàn)役。從某種程度上講，股市炒的就是心理素質(zhì)。在股市的修行之中，要取得一定的成果，我認(rèn)為戰(zhàn)術(shù)也是至關(guān)重要的。戰(zhàn)術(shù)是學(xué)會(huì)投資技巧，它能幫助我們解決股市運(yùn)行中遇到的問題，例如大家都會(huì)遇到的買點(diǎn)和賣點(diǎn)的問題，如何看清趨勢(shì)的問題。戰(zhàn)術(shù)的提高能幫助我們減少操作失誤，削弱人性的弱點(diǎn)，讓投資更加理智。這說(shuō)明戰(zhàn)術(shù)也是戰(zhàn)勝人性弱點(diǎn)的內(nèi)在的強(qiáng)大支撐，沒有好的戰(zhàn)術(shù)就沒有好的心態(tài)。

強(qiáng)勢(shì)股底部形態(tài)

下降楔形

一般而言，下降楔形出現(xiàn)在股價(jià)經(jīng)過一段比較快的升勢(shì)后，股價(jià)開始技術(shù)性回調(diào)，當(dāng)股價(jià)回落一定幅度后又掉頭上沖，但上沖到的高點(diǎn)比前期高點(diǎn)低，然后又回落并創(chuàng)新的低點(diǎn)，如此反復(fù)，在總體上形成短暫的一浪低于一浪的勢(shì)頭。

價(jià)格經(jīng)過一段時(shí)間上升后，出現(xiàn)獲利回吐，雖然下降楔形向下傾斜，似乎說(shuō)明了市場(chǎng)的承接力不強(qiáng)，但新的回落浪相比上一個(gè)回落浪波幅更小，說(shuō)明沽售力量正減弱中，加上成交量在這階段中的減少可證明市場(chǎng)賣壓的減弱。

操作策略

1、大多數(shù)情況下，下降楔形形態(tài)是出現(xiàn)在股價(jià)上升途中的整理形態(tài)，但在少數(shù)情況下，楔形也會(huì)以頂部形態(tài)出現(xiàn)的。

2、通常這種形態(tài)是誘空陷阱，所以投資者遇到下降楔形整理形態(tài)時(shí)也應(yīng)謹(jǐn)慎對(duì)待，在股價(jià)縮量下跌中不要輕易拋出股票，在股價(jià)開始放量上漲時(shí)，可短線買入操作。

3、與上升楔形突破后走勢(shì)不同的是，下降楔形在往上突破阻力后，股價(jià)有時(shí)不會(huì)出現(xiàn)急漲的行情，而是先橫向整理，過一段時(shí)間再放量向上突破。

4、下降楔形的突破一般是發(fā)生在形態(tài)橫向長(zhǎng)度的2/3～3/4處，也有部分走勢(shì)是在楔形末端才發(fā)生突破的情況。

實(shí)戰(zhàn)解析

上圖是2015年當(dāng)代明誠(chéng)（600136）日K線走勢(shì)，圖中出現(xiàn)的下降楔形始于階段性頂部，下降的趨勢(shì)非常明顯，但是兩條直線的趨勢(shì)正在逐漸的匯合。

該股在3月24日至8月5日一直是停牌狀態(tài)，錯(cuò)過了最大的那一波牛市，所以8月6日復(fù)牌后開始補(bǔ)漲，但由于此時(shí)已經(jīng)步入熊市，到8月21日就觸頂回落，這個(gè)下降楔形大約走了一個(gè)月的時(shí)間。

在下降楔形形成過程中，成交量呈縮小現(xiàn)象，慢慢的萎縮，當(dāng)股價(jià)于9月8日突破阻力線之后，股價(jià)雖然向右面橫斜上升，但是成交量仍然比較小，隨著股價(jià)慢慢上漲，成交量也隨之增加，這波上漲行情持續(xù)到了2015年底，漲幅超過200%。

高成功率戰(zhàn)法——三金叉見底

三金叉見底，簡(jiǎn)而言之就是均線、均量線與MACD的黃金交叉點(diǎn)同時(shí)出現(xiàn)，股價(jià)在長(zhǎng)期下跌后開始啟穩(wěn)筑底，而后股價(jià)緩慢上升，這時(shí)往往會(huì)出現(xiàn)5日與10日均線、5日與10日均量線以及MACD的黃金交叉點(diǎn)，這往往是股價(jià)見底回升的重要信號(hào)。

一、三金叉的技術(shù)含義

1、短中期均線的金叉表明市場(chǎng)的平均持倉(cāng)成本已朝有利于多頭的方向發(fā)展，隨著多頭賺錢效應(yīng)的不斷擴(kuò)大，將吸引更多的場(chǎng)外資金入市，表示的是“價(jià)”。

2、短中期均量線的金叉表明了市場(chǎng)人氣得以進(jìn)一步恢復(fù)，場(chǎng)外新增資金在不斷地進(jìn)場(chǎng)，從而使量?jī)r(jià)配合越來(lái)越理想。均量線代表的“量”。

3、MACD的黃金交叉，不管是DIF、MACD是在0軸之上還是在0軸之下，當(dāng)DIF金叉DEA時(shí)在零軸之下，通常是短線的買賣點(diǎn)，而且常常是空頭暫時(shí)回補(bǔ)的反彈。當(dāng)DIF金叉DEA時(shí)在零軸之上，通常是中長(zhǎng)線的買賣點(diǎn)。Macd代表的“勢(shì)”。

總而言之，隨著三金叉的出現(xiàn)，在技術(shù)分析“價(jià)、量、勢(shì)（動(dòng)能）”三大要素發(fā)出買入信號(hào)，將極大地提高研判的準(zhǔn)確性，因此三線合一的三金叉為強(qiáng)烈的見底買入信號(hào)。

二、買賣方法

1、第一個(gè)買點(diǎn)為三金叉發(fā)生時(shí)

所謂的5日、10日均線、均量線以及MACD三金叉并非絕對(duì)要求同時(shí)或同一天金叉的，這僅是一種簡(jiǎn)單的描述。事實(shí)上均線、均量線及MACD三金叉只要在幾個(gè)交易日之內(nèi)發(fā)生，都可視同于“三金叉”。由于探底之前往往有一個(gè)放量的過程，均量線的金叉往往是第一個(gè)出現(xiàn)，三者當(dāng)中最后一項(xiàng)發(fā)生金叉時(shí)就是短中線的買入信號(hào)。

2、第二個(gè)買點(diǎn)為三金叉發(fā)生后上攻途中出現(xiàn)回檔時(shí)

三金叉見底發(fā)生時(shí)，投資者當(dāng)時(shí)有可能沒有注意到這種極好的短線介入點(diǎn)，其實(shí)在錯(cuò)過三金叉見底發(fā)生的買入信號(hào)之后，投資者仍可等待股價(jià)回檔時(shí)出現(xiàn)的第二個(gè)買入時(shí)機(jī)。最有效的方法是股價(jià)回檔時(shí)可在中期均線附近逢低吸納。只要股價(jià)仍保持原始上升趨勢(shì)，這種逢低吸納不失為較好的介入時(shí)機(jī)。

3、當(dāng)三金叉出現(xiàn)在底部區(qū)間時(shí)，是見底回升的信號(hào)

三金叉出現(xiàn)在潛收集之后的強(qiáng)收集時(shí)，是強(qiáng)勢(shì)上攻的信號(hào)，比如在“W底”之后出現(xiàn)的三金叉，一旦放量通過“W底”的頸線就會(huì)加速上揚(yáng)！

三、失敗案例

炒股的要訣——空倉(cāng)也是炒股

很多投資者，尤其是新入市的投資者.總是耐不住寂寞，唯恐資金有一時(shí)半刻的閑置，總是頻繁地操作，剛賣出又買進(jìn)，剛買進(jìn)又賣出，還美其名曰“最大限度地使用資金?！逼鋵?shí)這些投資者并不真正懂得，空倉(cāng)等待與持股待漲同樣是炒股之道的半壁江山。如同老子哲學(xué)中“無(wú)”和“有”的關(guān)系一樣，“無(wú)”中可以生“有”，“有”又可以返歸于“無(wú)”。

投資者在股市操作中，必須學(xué)會(huì)空倉(cāng)等待的忍耐功夫。當(dāng)你運(yùn)氣很差，或者又無(wú)法判斷股指的走向，無(wú)法選擇合適中意的股票時(shí)，就要耐心地等待買入機(jī)會(huì)的到來(lái)。從這點(diǎn)上說(shuō)，耐心的等待，并不是不思進(jìn)取的做法，而是做出積極選擇的前提和基礎(chǔ)。因此，空倉(cāng)并不是消極的，而是積極的，正如饑餒的猛虎臥于山林一樣。如果介人的時(shí)機(jī)不成熟，或選擇的把握性不大，寧愿放棄，也不要做無(wú)謂的冒險(xiǎn)，而是應(yīng)繼續(xù)空倉(cāng)耐心地等待。

武王伐紂之時(shí)，巧遇了姜子牙，姜子牙通過分析后，認(rèn)為紂王雖昏淫無(wú)道，但商朝氣數(shù)并未衰竭，故暫不宜出兵。這既可使己方養(yǎng)精蓄銳，又可等待時(shí)機(jī)，等待商朝氣數(shù)完全衰竭時(shí)再出兵。武王采納了姜子牙的意見，這一等就是十五年，待武王重新出兵后，果然勢(shì)如破竹，很快就滅了殷商。這個(gè)事例說(shuō)明，等待時(shí)機(jī)的重要性。炒股中的空倉(cāng)等待也是這樣，等到空方氣數(shù)已盡時(shí)，再大膽進(jìn)場(chǎng)吸納，將是事半功倍的上佳選擇。

然而，很多投資者，尤其是新投資者并不是這樣，他們大多熱衷于短炒，追漲殺跌，過分迷信專家，信奉炒股的技術(shù)手段，無(wú)法忍受空倉(cāng)，一兩天沒有進(jìn)出，好像就不是在炒股票了，有行情也做，沒有行情也強(qiáng)行做，這樣做來(lái)做去，“一陰包九陽(yáng)”，九次賺的還不夠一次賠的，因而是有害的。因?yàn)槎叹€是不能賺足差價(jià)的，但遇到下跌時(shí)，卻又不情愿割肉，以至于出現(xiàn)賠多賺少的境地，或被迫成為“套牢一族”。

這種狀況，都是因?yàn)檫@些投資者不了解空倉(cāng)也是炒股，也是重要的操作手段。

在實(shí)戰(zhàn)中，適時(shí)空倉(cāng)與適時(shí)逃頂一樣重要。

在交易中，適時(shí)空倉(cāng)，隨時(shí)備有現(xiàn)金，是捕獲一切贏利機(jī)會(huì)的基礎(chǔ)。由于中國(guó)股市只有做多機(jī)制，沒有做空機(jī)制，這一點(diǎn)就顯得尤為重要了。

因此，投資者不應(yīng)將空倉(cāng)作為一種無(wú)所事事的理念。而對(duì)一切誘惑，要能忍之又忍，一直到出現(xiàn)可靠的信號(hào)，才適時(shí)買入?！盁o(wú)”是“有”的基礎(chǔ)。不會(huì)空倉(cāng)就不會(huì)炒股?？諅}(cāng)是持有的基礎(chǔ)，一切持有都是從空倉(cāng)中衍生出來(lái)的。

怎么成為一個(gè)優(yōu)秀的專業(yè)交易員

成為一個(gè)優(yōu)秀的專業(yè)交易員十分簡(jiǎn)單，只要你能樹立在市場(chǎng)上生存的正確原理，并堅(jiān)持恰當(dāng)?shù)剡\(yùn)用它。 我所關(guān)注的重點(diǎn)只是與趨勢(shì)有關(guān)的一切因素，正確的把握趨勢(shì)后，整個(gè)交易系統(tǒng)的勝算都已大大提高了。 不要試圖預(yù)測(cè)白云明天的形狀和今天有何不同，你只需看到烏云濃重時(shí)帶一把雨傘出門就行了。金融市場(chǎng)上的語(yǔ)言就是——趨勢(shì)真正突破時(shí)跟進(jìn)！

輸家不但從數(shù)量上還是資金量都要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過贏家，便成為股票市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提條件。所以美國(guó)華爾街流行這樣一句話：市場(chǎng)一定會(huì)用一切辦法來(lái)證明大多數(shù)人是錯(cuò)的。

技術(shù)分析只是研判趨勢(shì)是否能持續(xù)，是否會(huì)改變而已! 我很少受傷，因?yàn)槲业淖畲笤瓌t就是避開風(fēng)險(xiǎn)而不是賺多少錢。

在下跌浪時(shí)，找支撐是件吃力不討好的事，下跌的速度比上漲的速度大3倍，因?yàn)?，恐懼比樂觀還可怕。 我的自信來(lái)自于我的失敗，策略的目的在于讓我們可以控制風(fēng)險(xiǎn)，而不是獲取最大利潤(rùn)。

金融投資是一項(xiàng)嚴(yán)肅的工作，不要追求暴利，因?yàn)楸├遣环€(wěn)定的，我們追求的是穩(wěn)定的交易。做交易的本質(zhì)不是考慮怎么賺錢的，本質(zhì)是有效地控制風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)管理好,利潤(rùn)自然而來(lái)，交易不是勤勞致富，而是風(fēng)險(xiǎn)管理致富！ 杰出人物如牛頓、愛因斯坦、羅斯福都在證券投資中遭受挫敗。牛頓在事后說(shuō)：“我可以計(jì)算天體運(yùn)行的軌道，卻無(wú)法計(jì)算人性的瘋狂”。

“策略重于預(yù)測(cè)”的觀念，非常非常重要，策略可以在你預(yù)測(cè)不準(zhǔn)的情況下挽救你的小命。 要有好的心態(tài)，信自己的理念和模式（當(dāng)然是被證明正確的），不為暫時(shí)輸錢而隨便改來(lái)改去,我們終究能慢慢向羅馬爬去。

勢(shì)不變則守,勢(shì)變則動(dòng)。在一個(gè)下降趨勢(shì)沒有改變的時(shí)候,要堅(jiān)守住自己的現(xiàn)金；在一個(gè)上升趨勢(shì)沒有改變的時(shí)候,要堅(jiān)守住自己的股票； 所謂“趨勢(shì)”者，乃眾緣和合而生。緣聚則生，緣散則滅，如此而已（緣：各種促使、生成趨勢(shì)的大大小小、方方面面的因素）。趨勢(shì)來(lái)時(shí)，應(yīng)之，隨之；此趨勢(shì)去而彼趨勢(shì)來(lái)時(shí)，亦應(yīng)之，再隨之；無(wú)趨勢(shì)時(shí)，觀之，待之。

投機(jī)市場(chǎng)生存的兩個(gè)基本原則：順勢(shì)交易、嚴(yán)格止損 。事物的發(fā)展都是需要一個(gè)過程的，就像船的轉(zhuǎn)向一樣，越龐大的船只，轉(zhuǎn)向的過程就越緩慢，也越艱難。趨勢(shì)一旦露出苗頭，就會(huì)延續(xù)下去，即使是再次轉(zhuǎn)向，也需要一定的時(shí)間來(lái)完成。這就是慣性——趨勢(shì)的本質(zhì)！在一個(gè)大范圍內(nèi)，走勢(shì)具有極強(qiáng)的慣性，或者說(shuō)連續(xù)性。當(dāng)中長(zhǎng)期均線開始轉(zhuǎn)向的時(shí)候，龐大的體系慣性將使它延續(xù)這種趨勢(shì)。這就是市場(chǎng)中的確定性，精明的交易者就是利用市場(chǎng)的慣性來(lái)賺錢！

真正的利器是自己的感悟與思想，跟隨趨勢(shì)交易---永遠(yuǎn)不被市場(chǎng)淘汰的技術(shù)。我有手段盡快地終止錯(cuò)誤和有辦法盡量地延伸正確。

聽說(shuō)過技術(shù)分析誤區(qū)嗎？多數(shù)人過于關(guān)注細(xì)節(jié)的研究，以致忽略了大圖形的蹤跡。日常運(yùn)動(dòng)的預(yù)測(cè)不可能達(dá)到起碼的精確度，但是長(zhǎng)期趨勢(shì)是可以判斷出來(lái)的。時(shí)間越長(zhǎng)，趨勢(shì)越肯定，秘訣雖簡(jiǎn)單，但多數(shù)人極難做到。不是他們不知道，而是因?yàn)槿诵缘娜觞c(diǎn)。

你的意思是趨勢(shì)向上就無(wú)堅(jiān)不摧嗎？是的，做股票講究的是恰當(dāng)，而不是精確。頭腦清醒的人善于審時(shí)度勢(shì)，他們明白真正的勇敢在于善于躲避危險(xiǎn)而不在于征服危險(xiǎn)。

介入的最好時(shí)機(jī)是等趨勢(shì)走順的時(shí)候才介入,什么時(shí)候趨勢(shì)走順了,趨勢(shì)明朗了,趨勢(shì)的發(fā)展已成為必然了(上漲成為必然),這才是介入的最好時(shí)機(jī)!常勝將軍不一定都驍勇善戰(zhàn),但是他們卻善于選擇形勢(shì)，對(duì)他們來(lái)說(shuō)是必勝的時(shí)候才出擊!

怎樣創(chuàng)建高效交易體系

交易體系是一種可以具象化的理念，或者說(shuō)是交易思維的物化，用來(lái)形成自己熟練掌握的交易準(zhǔn)則或者習(xí)慣。一個(gè)精心打造的交易系統(tǒng)，好比自己駕駛多年的座駕，你會(huì)對(duì)車況了如指掌，也可以操控自如，只要車子精心保養(yǎng)，就可以駕駛它自由馳騁。

可以這么講，交易系統(tǒng)是一個(gè)交易員的心血結(jié)晶，它體現(xiàn)了交易員的交易哲學(xué)。所以交易體系不具有普適性，也就是說(shuō)一個(gè)交易系統(tǒng)只有在它的創(chuàng)造者手中才能發(fā)揮出最大效果。所以只有打造出自己的交易系統(tǒng)才能走上穩(wěn)定盈利的道路。

交易體系構(gòu)建過程：理性的自我分析——構(gòu)建交易體系框架——檢驗(yàn)和完善交易體系

一、理性的自我分析

為什么把理性的自我分析放在第一位，是因?yàn)橹挥星逦牧私庾约旱男愿?，理性認(rèn)識(shí)自己擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，這種前提下構(gòu)建形成的交易體系才可能長(zhǎng)期的堅(jiān)持下去。如果交易體系不符合自己的性格特征，那么不斷的情緒沖擊、信心的反復(fù)受挫最終會(huì)導(dǎo)致自己對(duì)交易體系的質(zhì)疑直至放棄。

打個(gè)比方，假設(shè)一個(gè)交易系統(tǒng)每天的波動(dòng)率水平是5%以上，資金最大的回撤是30%，但年盈利預(yù)期是100%；當(dāng)整個(gè)市場(chǎng)震蕩向上，看著漲停板一堆股票，而自己的投資組合卻浮虧20%，這時(shí)候你和可能會(huì)陷入迷茫，考慮放棄這套系統(tǒng)了，下定決心將股票扔掉之后，拋掉的票迅速逆轉(zhuǎn)拉升絕塵而去。

適合自己的交易體系，一定是讓自己很“舒適”的體系，無(wú)關(guān)乎倉(cāng)位、無(wú)關(guān)于市場(chǎng)、也無(wú)關(guān)于漲跌。如果你的持倉(cāng)讓自己整天提心吊膽、夜不能寐，不能說(shuō)這套交易系統(tǒng)不好，但這套交易系統(tǒng)一定不適合你，你也很難通過這套體系實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利。因此，適合自己的交易體系應(yīng)該是與自己個(gè)性、習(xí)慣、關(guān)注點(diǎn)能夠充分契合的交易體系。我們應(yīng)分析自己的性格特點(diǎn)，看自己適合什么樣的交易模式。

自我分析主要涵蓋性格特點(diǎn)、個(gè)人資源、擅長(zhǎng)方式等等。

性格特點(diǎn)需要判斷自己是“激進(jìn)”還是“穩(wěn)健”型投資人。前者適合選擇集中倉(cāng)位的強(qiáng)勢(shì)個(gè)股交易策略，能承擔(dān)較大的波動(dòng)率，但收益彈性也較大；后者適合做一定數(shù)量的投資組合，享受投資組合帶來(lái)的市場(chǎng)平均收益或者超額收益。

個(gè)人資源主要是指自己的能力強(qiáng)項(xiàng)在哪里，擅長(zhǎng)宏觀經(jīng)濟(jì)分析、擅長(zhǎng)企業(yè)財(cái)務(wù)分析、擅長(zhǎng)捕捉市場(chǎng)熱點(diǎn)、擅長(zhǎng)把握政策方向、對(duì)某個(gè)行業(yè)了如指掌或者其他。任何一個(gè)強(qiáng)項(xiàng)都可以幫助你提高相對(duì)應(yīng)交易體系的勝率和風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比，幫助你更大概率的實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利。

擅長(zhǎng)方式主要是指擅長(zhǎng)什么樣的交易模式。交易模式的關(guān)鍵環(huán)節(jié)包括進(jìn)場(chǎng)策略、持倉(cāng)周期、頭寸安排等。我們要根據(jù)自己的性格特點(diǎn)，以及歷史的交易情況，來(lái)固化我們擅長(zhǎng)的交易模式。比如需要認(rèn)清自己適合短線交易還是波段趨勢(shì)交易，如果你對(duì)盤面波動(dòng)非常敏感，建議你使用短線系統(tǒng)，如果你認(rèn)為短線的波動(dòng)并不能讓你體會(huì)到交易所帶來(lái)的快樂，你應(yīng)該屬于波段趨勢(shì)交易者，建議你使用波段趨勢(shì)系統(tǒng)進(jìn)行交易。

在交易初期，我們會(huì)不斷嘗試各種模式，但慢慢會(huì)發(fā)現(xiàn)，我們對(duì)其中某一種模式更有親切感，盈利的概率更大。那么我們就應(yīng)該以此種模式為基礎(chǔ)來(lái)梳理、構(gòu)建、完善自己的交易模式。比如，進(jìn)場(chǎng)時(shí)，傾向于短線交易，選擇15分鐘或者更短周期的K線來(lái)分析行情；進(jìn)場(chǎng)策略上，傾向于選擇振蕩收窄后的突破時(shí)機(jī)進(jìn)場(chǎng)；資金分配上，傾向于低風(fēng)險(xiǎn)，初次倉(cāng)位20%以內(nèi)，初始虧損1%或者收益回撤1%平倉(cāng)等。交易體系的每一個(gè)模塊都應(yīng)該是我們擅長(zhǎng)的，或者說(shuō)與我們的個(gè)性特性相輔相成的，只有如此，才能構(gòu)建一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的交易體系。

二、構(gòu)建交易體系框架

在清晰的進(jìn)行自我分析之后就可以進(jìn)一步構(gòu)建適合自己的交易體系，具體包含以下內(nèi)容：策略選擇模塊、交易時(shí)間框架、交易信號(hào)判斷、資金管理系統(tǒng)、倉(cāng)位管理系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)控制模塊等幾大內(nèi)容；

策略選擇模塊：

完整的交易體系，一定不會(huì)依靠單一的交易策略。比如在牛市中，板塊輪動(dòng)明顯，絕大部分個(gè)股都會(huì)走出明顯的上升趨勢(shì)，這種態(tài)勢(shì)下，精選個(gè)股，買定離手耐心持有就是最好的交易策略（利用風(fēng)控做好回撤控制）；在猴市和熊市中，對(duì)強(qiáng)勢(shì)板塊和個(gè)股的及時(shí)參與，集中持股，短周期的交易則成為主要的交易策略；因此判斷市場(chǎng)環(huán)境、建立不同的交易策略是一個(gè)完整交易體系的主要骨架，猶如人的眼睛和大腦，在去往目的過程中幫我們辨明方向。

明確交易時(shí)間框架：

交易時(shí)間框架主要指一筆完整的交易所對(duì)應(yīng)的時(shí)間周期，超短線通常為隔日交易，主要在5分鐘級(jí)別作為持股時(shí)間；波段交易可以是幾天、幾周甚至幾個(gè)月為周期；中長(zhǎng)線交易甚至可以做到幾年周期的持股；總之不同的交易時(shí)間框架對(duì)應(yīng)不同的持股時(shí)間、不同的進(jìn)出場(chǎng)信號(hào)、不同的波動(dòng)率水平、不同的風(fēng)險(xiǎn)控制手段、不同的資金管理系統(tǒng)等等；

同樣道理，對(duì)應(yīng)每一筆交易，不同的時(shí)間框架也有不同的預(yù)期收益率。打個(gè)比方，對(duì)于股指日內(nèi)閃電交易來(lái)說(shuō)，單筆交易預(yù)期收益率有千分之幾，但可能擁有極高的勝率和極高的資金周轉(zhuǎn)率，前期被查的那個(gè)在股指盈利20億的貿(mào)易公司就是類似交易策略；做隔日超短線交易來(lái)說(shuō)，每筆交易能有2，3個(gè)點(diǎn)已算不錯(cuò)；但對(duì)于日線以上級(jí)別的交易來(lái)說(shuō)，這個(gè)預(yù)期利潤(rùn)率水平可能還不夠止損成本。

在大部分投資人情況看來(lái)，他們并不清楚自己交易時(shí)間框架的時(shí)候，有可能看著分時(shí)圖的買點(diǎn)進(jìn)場(chǎng)，卻想著賺周線級(jí)別的利潤(rùn)，這種混亂的時(shí)間框架帶來(lái)的長(zhǎng)期交易效果是很難賺錢的。

清晰的交易信號(hào)：不同的交易體系具有不同的交易信號(hào)，但這些交易信號(hào)一定要清晰明了，具有明確的定義以及便與執(zhí)行的特征。就拿趨勢(shì)交易系統(tǒng)來(lái)說(shuō)，股價(jià)對(duì)均線突破的確認(rèn)、短中期均線的金叉、N日新高的突破等等都可以作為交易信號(hào)；

資金管理系統(tǒng)：資金管理用來(lái)控制交易的整體風(fēng)險(xiǎn)、控制賬戶的波動(dòng)率水平。例如初始時(shí)候，限定每筆交易承擔(dān)一定比例總資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)；安全墊累積完畢后，逐步擴(kuò)大每筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)比例，以便增加賬戶的收益彈性；

倉(cāng)位管理：超短線交易一般不考慮加減倉(cāng)，波段交易則會(huì)遇到倉(cāng)位管理問題，加減倉(cāng)信號(hào)一般等同于買入賣出交易信號(hào)。加倉(cāng)行為是對(duì)初始倉(cāng)位的判斷進(jìn)一步印證之后的擴(kuò)大盈利的手段，減倉(cāng)則相反。加倉(cāng)一般采用金字塔方法，減倉(cāng)相反；

風(fēng)險(xiǎn)控制：兩個(gè)核心要素：保本首當(dāng)其沖、其次控制利潤(rùn)回撤。不同階段要有明確的風(fēng)險(xiǎn)控制規(guī)則，規(guī)則力求簡(jiǎn)單明了，易于執(zhí)行；通常包含止損位設(shè)定、單筆交易的底倉(cāng)量、利潤(rùn)回撤時(shí)候的處理辦法等等；簡(jiǎn)單來(lái)講就是本金虧損到一定比例要迅速縮減倉(cāng)位尋找虧損原因，是交易問題還是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)臨，其次盈利安全墊累積完畢之后，盈利回撤一定比例也應(yīng)當(dāng)做同樣的事情，還有就是利用投資組合等等手段去降低賬戶波動(dòng)率水平

心態(tài)控制：在構(gòu)建適合自己的交易體系過程中，要建立起一套對(duì)應(yīng)的心態(tài)管理辦法。也就是能讓自己堅(jiān)持執(zhí)行交易信號(hào)的心理特征。如何正確面對(duì)虧損，如何培養(yǎng)耐心，如何放棄一部分利潤(rùn)，面對(duì)連續(xù)虧損如何去調(diào)整心態(tài)等等；舉個(gè)例子，最簡(jiǎn)單的一點(diǎn)，實(shí)際上虧損并不可怕，最可怕的是害怕虧損，類似的心理層面的邏輯有很多自我暗示可以去擺脫。總之良好的心理狀態(tài)才是交易體系中最強(qiáng)大的支撐。

三、檢驗(yàn)和完善交易體系

實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)是構(gòu)建交易系統(tǒng)過程中最重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，有幾個(gè)好的方法，持之以恒的做下去，不斷的回顧自己的每一筆交易，從中提煉出最適合自己的交易體系，不斷完善。

1、每天堅(jiān)持做交易筆記，對(duì)每一筆交易進(jìn)行記錄，尤其是交易的原因、市場(chǎng)和板塊當(dāng)時(shí)情況等等。

2、定期回溯賬戶的所有交易記錄，記錄盈利和虧損來(lái)源于哪些交易，尤其是哪些大幅盈利，哪些大幅虧損，導(dǎo)致出現(xiàn)大幅盈利和虧損的原因是什么。

3、不斷的強(qiáng)化記憶帶來(lái)大幅盈利的那些交易的過程，不斷重復(fù)審視導(dǎo)致大幅虧損交易的原因，制定策略避免再次出現(xiàn)單筆交易大幅虧損的可能。

4、將盈利交易的共性要素提煉成交易體系的每個(gè)細(xì)節(jié)，并且牢記在心，必須注意，無(wú)論發(fā)生任何事情，都要嚴(yán)格按照提煉出來(lái)的細(xì)節(jié)進(jìn)行交易。

5、尤其要不斷通過交易日記記錄每天的心理波動(dòng)，尤其面對(duì)超預(yù)期波動(dòng)時(shí)候的心理波動(dòng)，找到紓解和平滑心理的各種心理暗示，鍛造一顆強(qiáng)大而平和的內(nèi)心。