萬事俱備時(shí)進(jìn)場(chǎng)，在風(fēng)吹草動(dòng)時(shí)離場(chǎng)。管住自己的手和心，只做高勝算的交易。 價(jià)格的波動(dòng)，要么形成趨勢(shì)，要么形成區(qū)間。這就形成所謂的趨勢(shì)市和盤整市。

從時(shí)間周期上來看：

中長(zhǎng)線操作，周線的趨勢(shì)代表中長(zhǎng)期的大趨勢(shì)，它不是莊家可以左右的，而是由基本面決定的。如果你看不懂美元指數(shù)、原油和倫銅的基本面，就不要做長(zhǎng)線的操作。

日線可以看一周到一月之內(nèi)的短期趨勢(shì)；看得懂它，就可以成為是隔夜的高手。

小時(shí)線、十五分鐘線和五分鐘線，是日內(nèi)交易的指南針。如果你是以日內(nèi)交易為主，不用看基本面，你只需要嚴(yán)格地執(zhí)行你的交易系統(tǒng)就可以了，當(dāng)然前提是你得有一套經(jīng)得起時(shí)間和行情檢驗(yàn)的高勝算交易系統(tǒng)，看準(zhǔn)趨勢(shì)就重倉(cāng)出擊。

趨勢(shì)不是一個(gè)點(diǎn)，而是一個(gè)區(qū)間。

所有的趨勢(shì)，都是基于一定的時(shí)間框架而言。離開特定的時(shí)間框架談趨勢(shì)，就有如空中樓閣海市蜃樓。

在我所依賴的交易系統(tǒng)要素來看，技術(shù)分析的核心在于兩個(gè)方面：

第一：各個(gè)時(shí)間周期的趨勢(shì)共振；

第二：背離和突破。

理解了共振、背離和突破這六個(gè)字，就理解了技術(shù)分析的精髓。

有的人一葉障目不森林，他順應(yīng)大周期的趨勢(shì)入市，卻在小周期的趨勢(shì)中倒下。沒有時(shí)間的共振，就決不是順勢(shì)。

有的人對(duì)背離如數(shù)家珍，卻不明白頂背離之上還有頂背離，底背離之下還有底背離。離開突破談背離，背離就一無所用。

所有大級(jí)別的反轉(zhuǎn)行情，一定存在的背離。但背離出現(xiàn)的本身，卻并不意味著反轉(zhuǎn)的必然。背離只代表著原有趨勢(shì)的轉(zhuǎn)弱，而不是轉(zhuǎn)勢(shì)。但是背離的同時(shí)如果得到趨勢(shì)突破的驗(yàn)證，就是一個(gè)高勝算的交易機(jī)會(huì)。

做到一定的境界后，技術(shù)只是一種工具，而心性的歷練才是方向。悟性和修為，遠(yuǎn)比技術(shù)本身重要。

在這個(gè)注定大多數(shù)人虧錢的投機(jī)市場(chǎng)，沒有可靠的交易系統(tǒng)不行，但對(duì)交易系統(tǒng)本身的執(zhí)行力更為重要。我們最終交易的不是價(jià)格，而是信念。

均線之上不做空，均線之下不做多。

我以為技術(shù)分析的時(shí)間架構(gòu)，可以按以下方式來處理：

以周線劃定波動(dòng)區(qū)間；

以日線判斷交易趨勢(shì)；

以小時(shí)線和分鐘線選擇進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)和 離場(chǎng)點(diǎn)。

上面是隔夜的時(shí)間架構(gòu)。

如果做日內(nèi)，就修訂為：

以日線劃定波動(dòng)區(qū)間；

以60分鐘結(jié)合15分鐘判斷交易趨勢(shì)；

以5分鐘線選擇進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)和離場(chǎng)點(diǎn)。

交易的依據(jù)，從技術(shù)面分析來看，主要參考？

[1]均線排列；

[2]趨勢(shì)通道；

[3]背離和突破；

[4]量?jī)r(jià)配合。

在上升趨勢(shì)之中，回落到上升趨勢(shì)線附近，看多做多。在上檔壓力位置可以平倉(cāng)但不宜做空。

在下降趨勢(shì)之中，上漲到下降趨勢(shì)線附近，看空做空。在下檔支撐位置可以平倉(cāng)但不宜做多。

趨勢(shì)總是在一定的時(shí)間框架之內(nèi)客觀地存在。

尋找并確定趨勢(shì)方向，從長(zhǎng)周期往短周期找。周線找不出趨勢(shì)，往日線找。日線找不出趨勢(shì)，往小時(shí)線找；小時(shí)線找不出趨勢(shì)，往分鐘線找。

每個(gè)人都應(yīng)該尋找合適的周期去操作，而不是時(shí)時(shí)刻刻去尋找趨勢(shì)

趨勢(shì)不明朗之前就是休息，沒有把握的交易不如耐心等待

不要為了操作而放棄原先固有的系統(tǒng)去從小周期的尋找

大周期的確定性高，雖然不能完整的把握整輪行情，但是中間的利潤(rùn)足矣

在我的技術(shù)學(xué)習(xí)之體會(huì)中，有幾個(gè)最有價(jià)值的東西：

[1] 所有的技術(shù)指標(biāo)中，寶塔是最不容易騙線的指標(biāo)，RSI是唯一可以單獨(dú)建立交易系統(tǒng)的指標(biāo)。

[2] 突破與趨勢(shì)的相互驗(yàn)證，不同時(shí)間周期的相互共振，是提高勝算的法寶。

[3] 均線系統(tǒng)是讓我們辨別方向最可簡(jiǎn)單可靠的尺子。

支撐和壓力是量?jī)r(jià)在時(shí)空的凝結(jié)

下跌，可以分為：

空頭主動(dòng)打壓，多頭反抗

空頭主動(dòng)打壓，多頭不反抗

空頭不主動(dòng)打壓，多頭逃跑

多頭主動(dòng)逃跑，空頭也積極逃跑

一根寶塔線，紅穿均線上就開多，綠穿均線下就開空，這么簡(jiǎn)單的技術(shù)堅(jiān)持了十年，也實(shí)穩(wěn)定盈利了十年。要說技術(shù)含量，不見得比那些懂得道氏理論、波浪理論、江恩理論、混沌理論的人高明多少。

均線的交叉、纏繞、粘合和多空排列的轉(zhuǎn)換，實(shí)際上就是量?jī)r(jià)時(shí)空的演變。均線代表著一種勢(shì)能，一種慣性。

簡(jiǎn)單地說：

[1]在日線級(jí)別而言，20日均線，代表著市場(chǎng)最近一個(gè)月來的平均成本。

[2]20均線，還是布林線的中軌線，是多空的分水嶺。上升趨勢(shì)中的回調(diào)，能常不會(huì)有效跌破20均線；下降趨勢(shì)中的反彈，也通常不會(huì)漲破20均線。

背離和突破，就如人的左手和右手，缺一不可。

背離如果不能得到趨勢(shì)突破的驗(yàn)證，就決不是好的進(jìn)場(chǎng)機(jī)會(huì)?；蛘邠Q句話說，不是高勝算的交易機(jī)會(huì)點(diǎn)。

背離只是表示行情的轉(zhuǎn)弱，而不是行情的轉(zhuǎn)勢(shì)。

頂背離之上還有頂背離，底背離之下還有底背離。離開趨勢(shì)突破談背離，背離就會(huì)形成無數(shù)的技術(shù)陷阱。

另外，時(shí)間框架越長(zhǎng)的背離越可靠。周線級(jí)別的背離，本身就是一種可靠性很高的信號(hào)。如果同時(shí)得到了趨勢(shì)線突破的驗(yàn)證，勝率就在90%以上。我以為，80%以上勝算的交易，就是高勝算的交易。

背離有很多種：

指標(biāo)與股價(jià)的背離；

量與價(jià)的背離；

均線的背離；

基本面和技術(shù)面的背離。

我以為，背離不在于多，而在于你要理解背離形成的內(nèi)在的機(jī)理。

背離里面有太多的技術(shù)陷阱，所以一定要加上原有趨勢(shì)突破的驗(yàn)證。

量?jī)r(jià)背離當(dāng)然很重要，我以為，成交量異常放大的時(shí)候，一定是一個(gè)好的進(jìn)場(chǎng)機(jī)會(huì)，但一定不要站在趨勢(shì)的反面。

趨勢(shì)的共振，根據(jù)我的理解：

如果是日內(nèi)交易，5分鐘，15分鐘和60分鐘的趨勢(shì)要相同，才是高勝算的日內(nèi)交易機(jī)會(huì)。

如果是隔夜交易，日線和周線的趨勢(shì)要相同，才是高勝算的隔夜交易機(jī)會(huì)。

還有，用長(zhǎng)周期劃定波動(dòng)區(qū)間，用短周期判斷趨勢(shì)方向，用更短的周期找買賣點(diǎn)。

交易系統(tǒng)的名字叫KAR trade system

KAR= k線 Average線（均線） RSI線

A線是綱，K線是目，R線是器。

背點(diǎn)和突破、趨勢(shì)共振是核心。

趨勢(shì)通道是指引。

我雖然還沒有涉及到“卡門”技術(shù)的核心，但已經(jīng)全部托出了“卡門”交易思想的核心。

周量?jī)r(jià)線和日量?jī)r(jià)線趨勢(shì)共振，K線組合出現(xiàn)頂、底形態(tài)。足夠了。足夠的進(jìn)、出場(chǎng)依據(jù)。

如果要說RSI指標(biāo)的研究，我可以寫出一本洋洋灑灑十萬字的書來，我心中的《R線兵法》，無人可知其深淺。如果一定要總結(jié)的話，我想對(duì)所有喜歡RSI的朋友說四句話：

1. 春江水暖RSI先知。RSI對(duì)趨勢(shì)的預(yù)判功能，提前K線一到兩個(gè)周期。

2. 在外匯市場(chǎng)，因?yàn)闆]有成交量指標(biāo)，RSI被當(dāng)成成交量指標(biāo)使用。

3. 在所有的技術(shù)指標(biāo)之中，RSI是唯一可以獨(dú)立建立交易系統(tǒng)的指標(biāo)。

4. RSI本身的形態(tài)、趨勢(shì)通道的背離和突破，與K線和均線相結(jié)合，是一種高勝算的交易系統(tǒng)。

交易高手的交易原則，萬變不離其宗：看準(zhǔn)趨勢(shì)，找切入點(diǎn)，讓時(shí)間去賺錢。

合適的切入點(diǎn)如何尋找？

在上升趨勢(shì)線附近看多做多，在下降趨勢(shì)線附近看空做空。

何謂定性K線，必須具有三個(gè)條件：

第一，必須是大陽線或大陰線；

第二，必須要有大的成交量配合；

第三，必須要突破重要的趨勢(shì)線或頸線。

缺一上述任何一個(gè)條件，都不能認(rèn)定為定性K線。相反，很大可能是騙線。

1、關(guān)于使用RSI支撐和阻力必要性的問題：主要有三點(diǎn)：

[1] RSI的過濾雜波的功能更強(qiáng)。在K線還沒有走出趨勢(shì)之前，R線可能已經(jīng)理清頭緒。相互驗(yàn)證，提高勝算。

[2] RSI所代線的趨勢(shì)突破臨界點(diǎn)，在大部份情況下都比K線突破的臨界點(diǎn)領(lǐng)先一到兩個(gè)周期。

[3] K線的支撐和阻力只表示支撐和阻力存在的可能性，卻無法表示支撐和阻力的強(qiáng)弱。R線可以表示趨勢(shì)的強(qiáng)弱和慣性的大小，這是K線所難以包含的。

2、你關(guān)于用收盤價(jià)還是最高價(jià)/最低價(jià)來計(jì)算支撐和阻力的思考，是很有意義的。

RSI指標(biāo)中，我只用收盤價(jià)來計(jì)算。但是趨勢(shì)通道中，我已經(jīng)考慮了最高價(jià)和最低價(jià)。

RSI指標(biāo)只是一個(gè)工具，是器，要結(jié)合K線、均線和量?jī)r(jià)配合的情況來綜合考慮。

如果一定要說我的日內(nèi)交易系統(tǒng)構(gòu)架，除了我在本帖子中所說的之外，我想還包括：

1、日線方向和60分鐘線方向，作來判斷日內(nèi)交易的大方向。

2、順應(yīng)15分鐘線的趨勢(shì)方向，在5分鐘線上找切入點(diǎn)。

3、在趨勢(shì)通道的指引下尋找7均線和寶塔線上下突破的機(jī)會(huì)點(diǎn)。

RSI的趨勢(shì)線，不僅表示趨勢(shì)的方向，還表示趨勢(shì)的強(qiáng)度。這是最難得的。

任何品種時(shí)間框架不同，標(biāo)準(zhǔn)不同。標(biāo)準(zhǔn)不同，處理不同。純粹的講，期貨是沒有趨勢(shì)。趨勢(shì)都是相對(duì)，獲利都是善于抓住時(shí)間差。別去幻想或預(yù)測(cè)明天會(huì)怎么走，任何已有的似曾相識(shí)的都不可作為依據(jù)，任何成規(guī)都可能被打破。唯一的依據(jù)便是盈和虧。

用了兩天時(shí)間才看完這個(gè)貼,內(nèi)心得到了一些洗禮,為了表公德,說幾句自己對(duì)交易的思考:

一,行情只有三種突破\整理\反轉(zhuǎn),只是不同的時(shí)間周期表現(xiàn)手法不一.

二,均線也分長(zhǎng)\中\(zhòng)短,長(zhǎng)是趨勢(shì),中是方向,小周期是介入點(diǎn),共振做趨勢(shì),整理做轉(zhuǎn)向,融入物極必反,否極泰來,極靜思動(dòng)原則.

三,堅(jiān)持交易品種\交易周期的一貫性,注重市場(chǎng)群類市場(chǎng)的市場(chǎng)相互驗(yàn)證

趨勢(shì)強(qiáng)度的爆發(fā)點(diǎn)，主要看以下幾個(gè)方面的因素：

1、趨勢(shì)的共振、背離（或分形）與突破各個(gè)要素協(xié)同的力度。

2、創(chuàng)近期新高或新低的能力。

3、突破時(shí)的量?jī)r(jià)配合情況。

趨勢(shì)強(qiáng)度的度量，我有兩把尺子：

1、RSI線：本身就是相對(duì)強(qiáng)弱的指標(biāo)；

2、寶塔線：創(chuàng)新高或新低能力的指標(biāo)。

重大利潤(rùn)是守出來的，重大虧損是抗出來的。好機(jī)會(huì)是跟隨而來的。

拐點(diǎn)的確認(rèn)，有以下三個(gè)條件：

1、短期均線的反向，或者至少走平；

2、趨勢(shì)線的反向突破；

3、背離機(jī)會(huì)點(diǎn)。

K線看形，均線看勢(shì)。

均線的方向在很大程度上代表著趨勢(shì)的方向。

均線上行并且價(jià)格在均線之上運(yùn)行，不做空；

均線下行并且價(jià)格在均線之下運(yùn)行，不做多。

均線走平，趨勢(shì)轉(zhuǎn)弱；反向突破，趨勢(shì)拐點(diǎn)。

均線系統(tǒng)：

均線在單邊趨勢(shì)市中，是可以依賴的朋友；

多頭排列，遇金山谷開多倉(cāng)；

空頭排列，遇死亡谷開空倉(cāng)；

均線纏繞，觀望，或在更小級(jí)別的周期中尋找趨勢(shì)。

一條均線就可以縱橫期市，上述原則用到極致就是不二法門。

按均線操作不一定賺大錢，但不會(huì)虧大錢，不會(huì)犯原則性錯(cuò)誤。

卡門均線系統(tǒng)：日線：7，20，60；周線：5，13，34。

如果一定要總結(jié)我的交易系統(tǒng)的核心內(nèi)容：

技術(shù)面分析：

、背離、突破和共振中尋找高勝算交易機(jī)會(huì)。

2、K線看形，均線看勢(shì)，R線看機(jī)。

3、開平倉(cāng)和倉(cāng)位控制的策略，嚴(yán)格區(qū)分隔夜和日內(nèi)的交易邏輯。

基本面分析：

1、美元、原油、黃金和倫銅四個(gè)品種的大方向指引；

2、具體品種的供求關(guān)系和持倉(cāng)分析。

K線看形：K線在平臺(tái)、頸線位、趨勢(shì)線等關(guān)鍵形態(tài)上的突破，是重要的入市依據(jù)和切入機(jī)會(huì)點(diǎn)。

均線看勢(shì)：均線系統(tǒng)對(duì)趨勢(shì)方向的判斷是有重要的參考作用。

R線看機(jī)：R線在判斷趨勢(shì)方向和趨勢(shì)強(qiáng)度方面有很強(qiáng)的指此，配合K線尋找高勝算切入機(jī)會(huì)點(diǎn)。

KAR 圖形分析的典型特征：

1.趨勢(shì)通道。

2.支撐與阻力線

3.RSI 圖形里的趨勢(shì)通道

4.K 線 與 RSI 的背離與否的判定

5.K 線與趨勢(shì)通道突破與否的判定

6.RSI回調(diào)破50值與否的判定

7.各周期圖形的相互驗(yàn)證。

純粹的背離，只是代表著原有趨勢(shì)延續(xù)的動(dòng)能在衰弱，而不代表著反轉(zhuǎn)的必然。

這就是為什么頂背離之上還可以持續(xù)的頂背離，底背離之下還可以持續(xù)的底背離。

但是背離的同時(shí)有以下兩個(gè)條件驗(yàn)證就不一樣：

1、RSI與K線背離的同時(shí)，價(jià)格反向突破原有趨勢(shì)線；

2、RSI線穿越50中軌。

RSI的特殊分析方法

一、RSI曲線的形態(tài)

當(dāng)RSI指標(biāo)在高位盤整或低位橫盤時(shí)所出現(xiàn)的各種形態(tài)也是判斷行情，決定買賣行動(dòng)的一種分析方法。

1、當(dāng)RSI曲線在高位（50以上）形成M頭或三重頂?shù)雀呶环崔D(zhuǎn)形態(tài)時(shí)，意味著股價(jià)的上升動(dòng)能已經(jīng)衰竭，股價(jià)有可能出現(xiàn)長(zhǎng)期反轉(zhuǎn)行情，投資者應(yīng)及時(shí)地賣出股票。如果股價(jià)走勢(shì)曲線也先后出現(xiàn)同樣形態(tài)則更可確認(rèn)，股價(jià)下跌的幅度和過程可參照M頭或三重頂?shù)软敳糠崔D(zhuǎn)形態(tài)的研判。

2、當(dāng)RSI曲線在低位（50以下）形成W底或三重底等低位反轉(zhuǎn)形態(tài)時(shí)，意味著股價(jià)的下跌動(dòng)能已經(jīng)減弱，股價(jià)有可能構(gòu)筑中長(zhǎng)期底部，投資者可逢低分批建倉(cāng)。如果股價(jià)走勢(shì)曲線也先后出現(xiàn)同樣形態(tài)則更可確認(rèn)，股價(jià)的上漲幅度及過程可參照W底或三重底等底部反轉(zhuǎn)形態(tài)的研判。

3、RSI曲線頂部反轉(zhuǎn)形態(tài)對(duì)行情判斷的準(zhǔn)確性要高于底部形態(tài)

二、RSI曲線的背離

RSI指標(biāo)的背離是指RSI指標(biāo)的曲線的走勢(shì)正好和股價(jià)K線圖的走勢(shì)方向正好相反。RSI指標(biāo)的背離分為頂背離和底背離兩種。

（1）頂背離

當(dāng)RSI處于高位，但在創(chuàng)出RSI近期新高后，反而形成一峰比一峰低的走勢(shì)，而此時(shí)K線圖上的股價(jià)卻再次創(chuàng)出新高，形成一峰比一峰高的走勢(shì)，這就是頂背離。頂背離現(xiàn)象一般是股價(jià)在高位即將反轉(zhuǎn)的信號(hào)，表明股價(jià)短期內(nèi)即將下跌，是賣出信號(hào)。

在實(shí)際走勢(shì)中，RSI指標(biāo)出現(xiàn)頂背離是指股價(jià)在進(jìn)入拉升過程中，先創(chuàng)出一個(gè)高點(diǎn)，RSI指標(biāo)也相應(yīng)在80以上創(chuàng)出新的高點(diǎn)，之后，股價(jià)出現(xiàn)一定幅度的回落調(diào)整，RSI也隨著股價(jià)回落走勢(shì)出現(xiàn)調(diào)整。但是，如果股價(jià)再度向上并超越前期高點(diǎn)創(chuàng)出新的高點(diǎn)時(shí)，而RSI隨著股價(jià)上揚(yáng)也反身向上但沒有沖過前期高點(diǎn)就開始回落，這就形成RSI指標(biāo)的頂背離。RSI出現(xiàn)頂背離后，股價(jià)見頂回落的可能性較大，是比較強(qiáng)烈的賣出信號(hào)。

（2）底背離

RSI的底背離一般是出現(xiàn)在20以下的低位區(qū)。當(dāng)K線圖上的股價(jià)一路下跌，形成一波比一波低的走勢(shì)，而RSI線在低位卻率先止跌企穩(wěn)，并形成一底比一底高的走勢(shì)，這就是底背離。底背離現(xiàn)象一般預(yù)示著股價(jià)短期內(nèi)可能將反彈，是短期買入的信號(hào)。

與MACD、RSI等指標(biāo)的背離現(xiàn)象研判一樣，RSI的背離中，頂背離的研判準(zhǔn)確性要高于底背離。當(dāng)股價(jià)在高位，RSI在80以上出現(xiàn)頂背離時(shí)，可以認(rèn)為股價(jià)即將反轉(zhuǎn)向下，投資者可以及時(shí)賣出股票；而股價(jià)在低位，RSI也在低位出現(xiàn)底背離時(shí)，一般要反復(fù)出現(xiàn)幾次底背離才能確認(rèn)，并且投資者只能做戰(zhàn)略建倉(cāng)或做短期投資。