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對(duì)話框回復(fù)「跟單」，查看交易牛人最新策略

朱捷

出彩操盤手大賽長(zhǎng)期排行榜冠軍，07年進(jìn)入期貨市場(chǎng)，牛錢網(wǎng)期貨交易導(dǎo)師，多次在實(shí)盤賽中獲獎(jiǎng)，最近兩年收益超20倍。因具有敏銳獨(dú)特的判斷力被稱之為“狙擊手”。

文 | 朱捷

編輯 | 拓拓牛

轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系牛錢網(wǎng)授權(quán)

朱捷累計(jì)凈值曲線圖

核心觀點(diǎn)

量力而為，把交易當(dāng)成游戲。在品種選擇上我們采取全品種交易，會(huì)為每一個(gè)品種打分，讓分?jǐn)?shù)決定倉(cāng)位，謹(jǐn)慎加倉(cāng)，追隨趨勢(shì)，讓市場(chǎng)決定進(jìn)出場(chǎng)時(shí)間。在這個(gè)市場(chǎng)中虧損的人都有一個(gè)相同的狀態(tài)，那就是“隨意性”?！翱辞迓罚晟埔?guī)則”是我總結(jié)出的能走出迷霧的一條路徑。從目前來(lái)看2018年可能是一個(gè)多事之秋。

完整版采訪實(shí)錄

主持人好，各位投資者朋友大家好。我是朱捷。

十年的時(shí)間都經(jīng)歷了那些階段？對(duì)于交易又有著什么樣的感悟？

關(guān)鍵詞：爆倉(cāng) 求生 被選擇 游戲

主持人：您能跟我們交流一下您當(dāng)初接觸期貨市場(chǎng)的這個(gè)歷程嗎？

朱捷：我當(dāng)時(shí)接進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)的時(shí)候，正好是07年，那個(gè)時(shí)候中國(guó)的股市，大宗商品都是波瀾壯闊的牛市，那時(shí)跟很多年輕人一樣，抱著夢(mèng)想就殺到這個(gè)市場(chǎng)來(lái)了。

然后玩了這么多年下來(lái)，爆倉(cāng)也爆過(guò)，虧損虧到?jīng)]錢也經(jīng)歷過(guò)。很慶幸這么多年走下來(lái)我還在這個(gè)市場(chǎng)生存著，我覺(jué)得就夠了。我們依舊在路上，所以還要繼續(xù)加油繼續(xù)努力。

主持人：我了解到朱捷老師您經(jīng)常會(huì)在微博上發(fā)表文章，我也查閱了您發(fā)表過(guò)的一些文章，有一篇文章是這么說(shuō)的，標(biāo)題叫“不是我選擇了交易，而是交易選擇了我”，您能給我們闡述一下這是什么意思嗎？

朱捷：我認(rèn)為所有做交易做得好的人或者是某一筆交易能賺錢的單子，實(shí)際上都是市場(chǎng)選擇，而不是我們看多看空掙到了這筆錢。

我覺(jué)得無(wú)論是贏家還是輸家去做這個(gè)事情的時(shí)候，都需要市場(chǎng)迎合我們的觀點(diǎn)，而不是我們推動(dòng)市場(chǎng)怎么去走。比方說(shuō)我們做了多單，那這個(gè)市場(chǎng)如果這個(gè)時(shí)候給了我們一次多單，給了我們一支行情，多頭行情我們掙到了錢，實(shí)際上是行情選擇了我們，而不是我們推動(dòng)行情。所以我建議大家在自己的教育歷程中間不斷的完善自己的交易規(guī)則，然后在這個(gè)交易規(guī)則里面去做事情。等到市場(chǎng)契合我們交易規(guī)則的時(shí)間點(diǎn)出現(xiàn)，這個(gè)時(shí)候市場(chǎng)就會(huì)給予獎(jiǎng)勵(lì)，而不是永遠(yuǎn)多空，我覺(jué)得更多的還是要關(guān)注自己規(guī)則的制定，方法的制定，交易系統(tǒng)的完善，把這些事情做好之后，市場(chǎng)肯定會(huì)有獎(jiǎng)勵(lì)，首先你要堅(jiān)持，然后再等待機(jī)會(huì)，我覺(jué)得。昨天跟傅老師他們?cè)谝黄鸾涣饕彩峭粋€(gè)觀點(diǎn)，每個(gè)人的方法可能不一樣，但是每個(gè)人肯定有自己堅(jiān)持的東西。

主持人：有的投資者把期貨市場(chǎng)當(dāng)作戰(zhàn)場(chǎng)，有的把期貨交易當(dāng)成一場(chǎng)游戲，兩個(gè)相反的觀念，您是如何看待的？

朱捷：有的把它比作戰(zhàn)場(chǎng)，有的把它比作游戲，我覺(jué)的是這樣，期貨市場(chǎng)如果把它當(dāng)成戰(zhàn)場(chǎng)的話，那永遠(yuǎn)都會(huì)有損傷。即便是戰(zhàn)爭(zhēng)贏了，自己也會(huì)受傷。如果把它當(dāng)成一場(chǎng)游戲的話，不透支自己的交易，在自己的能力范圍之內(nèi)做交易的話，無(wú)所謂輸贏，都能在這個(gè)市場(chǎng)學(xué)到很多東西，包括人生很多哲理。所以我的觀點(diǎn)是，這個(gè)市場(chǎng)一定要當(dāng)成一場(chǎng)游戲，玩一下不影響自己的生活，不會(huì)影響自己的家庭，不會(huì)影響自己的生活狀態(tài)，反正我們做期貨的目的就是為了改善生活，但如果把這個(gè)事情弄得太累了，那就太辛苦了。我覺(jué)得即便是真的有點(diǎn)小錢也是得不償失，所以建議大家做交易的時(shí)候還是量力而行，在自己可以承受的范圍之內(nèi)玩一玩。當(dāng)然有機(jī)會(huì)的話我們用掙到的錢，再去搏殺，再去抓住一大波的行情，想一下子爆發(fā)，這個(gè)是看運(yùn)氣的，我是這樣的觀點(diǎn)。

在品種選擇和操作上有著什么樣的策略？

關(guān)鍵詞：全品種 熱點(diǎn) 對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn) 打分系統(tǒng) 跟隨

主持人：您現(xiàn)在主要以什么樣的投資策略進(jìn)行操作？主要操作哪些品種？

朱捷：是這樣的，因?yàn)槲覀儾皇钱a(chǎn)業(yè)里面的客戶，所以我們現(xiàn)在做的全品種策略就是每個(gè)品種都會(huì)關(guān)注，然后去找市場(chǎng)的熱點(diǎn)，比方說(shuō)最近一段時(shí)間螺紋鋼或者黑色比較熱。那我們可能就關(guān)注黑色板塊多一點(diǎn)，然后全品種去關(guān)注的時(shí)候，會(huì)挑選出最強(qiáng)的幾個(gè)品種和最弱幾個(gè)品種去關(guān)注，然后進(jìn)入的時(shí)候可能多空都會(huì)有一點(diǎn)做對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的控制，所以我們做交易有時(shí)候甚至倉(cāng)位很重，七八十都有，但是考慮到我們首先是多品種，第二是多空都有，所以風(fēng)險(xiǎn)并沒(méi)有想象中那么大。

主持人：那朱老師您現(xiàn)在主要操作哪些品種？

朱捷：還是黑色為主，因?yàn)樽罱谏男星檫€是熱點(diǎn)，對(duì)于我們這種交易來(lái)說(shuō)，每個(gè)品種只是一個(gè)代碼，我們可能都會(huì)去研究一下，但是沒(méi)有哪一個(gè)品種我們特別熟悉或者是特別不熟悉，可能都會(huì)去了解一下。然后市場(chǎng)什么時(shí)候給出熱點(diǎn)，我們都會(huì)根據(jù)自己的條件去考慮，進(jìn)場(chǎng)離場(chǎng)。

主持人：您在操作一個(gè)品種的時(shí)候，主要參考它的技術(shù)面還是基本面呢？

朱捷：可能都會(huì)參考，因?yàn)榫拖褡蛱煺f(shuō)的一樣，我們給自己做一個(gè)打分，系統(tǒng)那個(gè)基本面可能貼水啊,供求關(guān)系啊，宏觀啊，鋼廠的一些信息或者是各方面的，我們每項(xiàng)十分，基本面這一塊占到50分，技術(shù)分析這一塊均線啊MACD或者是KDJ或者是那個(gè)別的交易指標(biāo)，打個(gè)50分出來(lái)，完了之后，這一套東西出來(lái)后達(dá)到60分，我們可能比較輕倉(cāng)的進(jìn)入。達(dá)到80分，倉(cāng)位稍微重一點(diǎn)進(jìn)去。

主持人：那您在操作一個(gè)品種的時(shí)候，倉(cāng)位、止損、進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)離場(chǎng)點(diǎn)的設(shè)定包括風(fēng)險(xiǎn)資金管理是怎么控制的？

朱捷：我們因?yàn)檠芯康钠贩N比較多，所以就單個(gè)品種而言的話，我們做的倉(cāng)位一般不會(huì)超過(guò)30%，肯定是30%以下，拿鋼材舉例的話，我們當(dāng)初2089開(kāi)始做多螺紋鋼的時(shí)候，可能設(shè)的是200個(gè)點(diǎn)止損或者是300點(diǎn)支撐，具體我也不太記得了，但是可能就是兩三百點(diǎn)左右吧！完了之后呢，隨著這個(gè)行情狠狠朝著有利于我們的方向發(fā)展的時(shí)候，我們會(huì)慢慢地把這個(gè)支撐點(diǎn)給抬高。

但是一定要等到利潤(rùn)比較豐厚的時(shí)候再去考慮加倉(cāng)，加倉(cāng)是很謹(jǐn)慎的，隨著這個(gè)行情的推移，什么時(shí)候我們最大利潤(rùn)回撤掉兩三百個(gè)點(diǎn)，我們可能就離場(chǎng)了，我的觀點(diǎn)還是客觀的讓市場(chǎng)去決定我們什么時(shí)候離場(chǎng)，而不是自己主動(dòng)去定一個(gè)目標(biāo)，像今年這種行情或者確定這種就是一千多個(gè)點(diǎn)的行情，大部分人是沒(méi)有辦法定出來(lái)的，還是要順勢(shì)而為，是這樣的一個(gè)狀態(tài)。

對(duì)于那些在生存線上的散戶，我們?cè)撟鲂┦裁矗?/p>

關(guān)鍵詞：忌隨意看清路完善規(guī)則

主持人：很多投資者都一直夢(mèng)想著像您一樣成為交易大師，但是現(xiàn)實(shí)往往很殘酷，很多小散往往生存下去都很難，對(duì)于這類的投資者您有什么樣的建議？

朱捷：我覺(jué)得這個(gè)市場(chǎng)虧錢的人都有一個(gè)共同的狀態(tài)，就是交易的隨意性，沒(méi)有自己的交易理念和交易規(guī)則。給大家分享一個(gè)小故事，我們之前跟很多朋友都分享過(guò)，從前有座山山里有個(gè)廟，廟里有個(gè)老和尚還有小孩，然后他有一天讓小和尚下山去端一碗水到山上，踉踉蹌蹌的小孩反反復(fù)復(fù)端了幾次水上來(lái)，但是后來(lái)發(fā)現(xiàn)水總會(huì)在路上就會(huì)灑完。小和尚就問(wèn)為什么會(huì)這樣！我把水盯得很緊啊，我眼睛一直看著碗里面的水，為什么還是灑出來(lái)。然后老和尚這個(gè)時(shí)候告訴他，那是因?yàn)槟銢](méi)有看清腳下的路，你的路沒(méi)有走好，水自然就少了，所以我們做交易，其實(shí)是一樣的，很多人做交易的時(shí)候沒(méi)有看清腳下的路，只看著賬戶的盈虧，所以賬戶的錢就會(huì)越來(lái)越少，希望大家以后可以更多地從交易理念上樹(shù)立一個(gè)科學(xué)的交易理念，給自己制定好自己的交易規(guī)則，然后不斷的去完善自己的交易系統(tǒng)！肯定能做好的，我覺(jué)得是這樣的。

主持人：老師您經(jīng)常在微博上發(fā)表自己的文章，包括您說(shuō)的一些道理都是非常通俗易懂的，而且是有大智慧的，那您有沒(méi)有考慮以后出一本書(shū)呢？把您的所學(xué)所感以及所悟?qū)懙揭槐緯?shū)里面給我們廣大投資者進(jìn)行參考。

朱捷：暫時(shí)還沒(méi)有這一方面的考慮，以后如果有機(jī)會(huì)的話，我希望可以更多的跟大家交流。

在這到來(lái)的2018，您對(duì)于期貨市場(chǎng)的行情是怎么看的？

關(guān)鍵詞：多事之秋充滿矛盾總體趨好做好自己

主持人：我們非常期待咱們朱捷老師的書(shū)能夠面向大家?，F(xiàn)在已經(jīng)到了2018年了，在這剛開(kāi)了頭的2018，您有什么樣的預(yù)想與展望嗎？

朱捷：實(shí)際上我們做交易的是不愿意做這種展望的，因?yàn)槲覀冇肋h(yuǎn)都是跟隨市場(chǎng)的波動(dòng)去走，市場(chǎng)現(xiàn)在是什么樣的狀態(tài)，我們都會(huì)信仰，相信這個(gè)市場(chǎng)狀態(tài)會(huì)繼續(xù)延續(xù)下去，這是我們的交易信仰。但如果一定要展望的話，我覺(jué)得2018年可能還是一個(gè)多事之秋，不是非常樂(lè)觀，但是肯定不悲觀，不用太擔(dān)心很多，因?yàn)槭袌?chǎng)里面很多時(shí)候都是充滿著矛盾的，邏輯不是很清晰，多空雙方的邏輯都在爭(zhēng)斗，總體趨好，但是肯定是有反反復(fù)復(fù)，但是最主要的一點(diǎn)就是，我們投資者一定要做好自己要做的事情，看好當(dāng)下，走好自己腳下的路！

網(wǎng)友提問(wèn) | 心態(tài)如何鍛煉？日內(nèi)高頻怎么做？

關(guān)鍵詞：不透支沒(méi)有意外完善計(jì)劃高頻難程序化適合

網(wǎng)友：我在期貨市場(chǎng)中也經(jīng)歷過(guò)大牛大熊，經(jīng)歷過(guò)過(guò)山車，但是現(xiàn)在心態(tài)還是容易被市場(chǎng)的波動(dòng)做左右，心態(tài)方面如何打磨？

朱捷：我覺(jué)得這個(gè)事情肯定是需要時(shí)間的，但這個(gè)朋友作為一個(gè)老投資者我覺(jué)得首先不要透支自己的交易，在自己能夠承受的范圍之內(nèi)去做交易計(jì)劃，我覺(jué)得可能交易計(jì)劃沒(méi)有完善，這些計(jì)劃其實(shí)如果完善了，心態(tài)隨著時(shí)間的推移可以鍛煉得很好，因?yàn)槲覀冏鼋灰子?jì)劃的時(shí)候，就已經(jīng)把市場(chǎng)可能會(huì)發(fā)生的一切情況都會(huì)涵蓋到交易計(jì)劃里面去，市場(chǎng)沒(méi)有意外，無(wú)論盈虧沒(méi)有意外，所以我覺(jué)得不會(huì)有太大的擔(dān)心。心理上的問(wèn)題，還是希望大家慢慢的完善自己的交易體系。

網(wǎng)友：我做日內(nèi)高頻交易，一個(gè)字“累”，經(jīng)常把握不好節(jié)奏，這對(duì)品種的選擇有要求嗎？

朱捷：我認(rèn)為高頻交易成功的可能性不是沒(méi)有，但是會(huì)很難很難，因?yàn)槲易约鹤龈哳l做的不太好，做波段做趨勢(shì)這種成功的可復(fù)制性可能更強(qiáng)一點(diǎn)，從方法上來(lái)說(shuō)可能更簡(jiǎn)單一點(diǎn)，高頻交易說(shuō)實(shí)話我是不太看好，除非以后完成的交易系統(tǒng)可以把它弄成程序化去做，既克服了人性的東西，又不用那么辛苦，我覺(jué)得高頻交易就是刷單鎖單，首先我個(gè)人可能是不太喜歡這種交易方式，但是每個(gè)人的方法不一樣，當(dāng)然這個(gè)方法也有做的很成功的投資家，但是我個(gè)人還是建議慢慢的放大自己的周期。最主要還是要看自己適合什么！

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