訪(fǎng)談精華

期貨市場(chǎng)是一個(gè)殘酷血腥的博弈市場(chǎng)，其中對(duì)于人性的考驗(yàn)更是讓人咂舌，這樣的氛圍似乎和女性溫柔恬靜的氣質(zhì)并不相容，但她卻偏偏在期貨市場(chǎng)拼出了一片天地，用行動(dòng)和成果向市場(chǎng)證明了一句話(huà)——巾幗不讓須眉。她就是上海鑫羨資產(chǎn)總裁，人稱(chēng)“期貨女神”的侯婷婷。

本期微訪(fǎng)談?wù)垇?lái)了侯婷婷為大家做交易方面的交流分享，其中她就進(jìn)出場(chǎng)依據(jù)、從炒單向波段轉(zhuǎn)型、如何控制資金回撤三個(gè)方面做了詳細(xì)的闡述。

▌進(jìn)出場(chǎng)依據(jù)與行情過(guò)濾

在談到交易過(guò)程中對(duì)于進(jìn)出場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)的判斷，侯婷婷坦言道：“日內(nèi)進(jìn)出場(chǎng)主要依據(jù)個(gè)人擅長(zhǎng)的技術(shù)指標(biāo)、K線(xiàn)形態(tài)，比如盤(pán)中的高低點(diǎn)，前一交易日的高低點(diǎn)，或者開(kāi)盤(pán)價(jià)、收盤(pán)價(jià)等等，并沒(méi)有一個(gè)適合所有人的萬(wàn)能標(biāo)準(zhǔn)”。同時(shí)，她還表示，在選擇適合自己的開(kāi)倉(cāng)依據(jù)時(shí)，最重要的就是要先讀懂K線(xiàn)，只有讀懂了K線(xiàn)中代表的力量強(qiáng)弱、方向走勢(shì)，才能尋找勝率相對(duì)較高，止損相對(duì)安全的進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)。訪(fǎng)談過(guò)程中，她還打開(kāi)行情軟件就螺紋主力合約近期行情做了具體分析。（詳細(xì)的行情剖析請(qǐng)掃描文末二維碼免費(fèi)觀(guān)看訪(fǎng)談視頻）

至于出場(chǎng)點(diǎn)的判斷，無(wú)非是分作止損和止盈兩大部分。關(guān)于止損，侯婷婷表示，應(yīng)該根據(jù)自身資金量的大小、倉(cāng)位的大小，以及能夠承受的單筆回撤幅度、單日回撤幅度來(lái)確定。但就日內(nèi)短線(xiàn)交易而言，控制好了進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)，提高了交易勝率，就是對(duì)止損點(diǎn)位最好的把控了。在止損過(guò)程中必須堅(jiān)決，一定要遵循用小止損博大收益的原則。止盈方面則相對(duì)靈活一些，可以隨著行情的演變、利潤(rùn)的增長(zhǎng)將止盈逐步上提，不能把盈利的單子拿到虧損。

其中有朋友在線(xiàn)提問(wèn)如何提高勝率、過(guò)濾行情。侯婷婷從市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)性、K線(xiàn)信息讀取兩個(gè)方面做了解答。她表示，對(duì)于整個(gè)市場(chǎng)氛圍的感知，以及對(duì)相關(guān)品種聯(lián)動(dòng)性的把握，是提高勝率的一個(gè)重要方法。在市場(chǎng)氛圍或者相關(guān)品種之間存在的相互驗(yàn)證、相互背離的關(guān)系提示了交易機(jī)會(huì)的真實(shí)性。同時(shí)，對(duì)于K線(xiàn)形態(tài)、長(zhǎng)度、力度的解讀也是判斷行情真實(shí)性，過(guò)濾毛刺的有效手段。

▌由炒單向波段的轉(zhuǎn)型之路

每一個(gè)交易員從小資金起步到大資金操盤(pán)，都不可避免要經(jīng)歷轉(zhuǎn)型這一階段。它意味著要修正甚至改變之前盈利的交易模式，探索更大周期上的交易方法，這對(duì)很多成長(zhǎng)中的交易員來(lái)說(shuō)是一個(gè)不小的挑戰(zhàn)。訪(fǎng)談中侯婷婷講述了自己從炒單向日內(nèi)波段、隔夜波段的轉(zhuǎn)型心得。

侯婷婷說(shuō)：“日內(nèi)短線(xiàn)存在著明確的點(diǎn)位優(yōu)勢(shì)，用看得到的小止損可以博取存在想象空間的大利潤(rùn)。所以只用將日內(nèi)交易的技巧、進(jìn)出場(chǎng)策略放到更長(zhǎng)時(shí)間周期內(nèi)就可以了。其中一定要克服短線(xiàn)交易中缺乏耐心的毛病，同時(shí)降低倉(cāng)位，適當(dāng)擴(kuò)大止損”。她還進(jìn)一步舉例，比如日內(nèi)短線(xiàn)做1分鐘級(jí)別的行情，止損也要放在1分鐘上?？扇绻鋈站€(xiàn)級(jí)別的行情，止損就可以考慮在日線(xiàn)上尋找，方法是可以通用的。這正如之前一期微訪(fǎng)談中翟鵬飛所說(shuō)，方法和圖形是相通的，只是時(shí)間周期的計(jì)量單位發(fā)生了變化。

對(duì)于具體的操作方法，侯婷婷還說(shuō)：“要看大做小，無(wú)論什么行情都是從小級(jí)別最先反映的，從小處入手可以確保進(jìn)場(chǎng)的點(diǎn)位優(yōu)勢(shì)，從大局著眼可以確定行情級(jí)別，避免被洗盤(pán)出局的尷尬”。同時(shí)，她再次強(qiáng)調(diào)了通過(guò)讀懂K線(xiàn)來(lái)進(jìn)行行情過(guò)濾的重要性，因?yàn)檫@樣可以堅(jiān)定你的持倉(cāng)信心，同時(shí)減小你的風(fēng)險(xiǎn)概率。

▌如何控制資金曲線(xiàn)的回撤

侯婷婷在2013年創(chuàng)下了12個(gè)月連續(xù)無(wú)回撤的驕人戰(zhàn)績(jī)，對(duì)于資金曲線(xiàn)回撤如此高超的控制，侯婷婷坦言是得益于嚴(yán)格的止損。她表示只有將分筆交易止損嚴(yán)格把控住了，才能控制好單日的資金回撤，然后才有可能在更大周期上完成對(duì)于資金曲線(xiàn)的把握。

除此之外，她還表示，即使止損堅(jiān)決也不能做到連續(xù)多月都無(wú)回撤，還要將勝率高的進(jìn)場(chǎng)和止損小的出場(chǎng)相結(jié)合才可以，這就需要技術(shù)和心態(tài)兩方面共同來(lái)完成了。技術(shù)方面在上文中已經(jīng)做了大致介紹（更為詳細(xì)的具體操作請(qǐng)掃描文末二維碼免費(fèi)觀(guān)看訪(fǎng)談視頻），這里不再贅述。心態(tài)方面則是要耐心等待，做好計(jì)劃，提高自己的定力。只做自己能看得懂的行情，不能隨波逐流，被市場(chǎng)價(jià)格的上下翻飛所把控。而且一定要有心理預(yù)期和方向性判斷，切勿追漲殺跌，尤其在近期的行情里，追漲殺跌很容易會(huì)被行情左右打臉。

對(duì)于心態(tài)的鍛煉是一個(gè)老生常談的問(wèn)題，同時(shí)也是最難突破的瓶頸，交易技術(shù)是死的，是執(zhí)行層面的東西；而心態(tài)是活的，是決定著執(zhí)行質(zhì)量的關(guān)鍵因素。所以，交易做到后來(lái)，都是心態(tài)上的較量。也正因如此，期貨市場(chǎng)才是一個(gè)真正博弈的市場(chǎng)。